中钨高新(000657):2026年与五矿集团财务有限责任公司关联交易预计
中钨高新材料股份有限公司 关于 2026年与五矿集团财务有限责任公司 关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为拓宽中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）融资渠 道、提升财务管理、提高资金效率，公司及子公司与五矿集团财务有限责任公司（以下称五矿财务公司）开展存贷款业务及结算业务。五矿财务公司与本公司同受中国五矿集团有限公司控制，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司及子公司与五矿财务公司的交易构成关联交易。 公司于2026年4月23日召开第十一届董事会第九次会议，审议 通过了《关于2026年公司与五矿集团财务有限责任公司关联交易预 计的议案》，关联董事徐加夫、樊玉雯对本议案回避表决。公司召开第十一届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过了本议案并 同意提交董事会审议。 根据相关规定，此议案尚需提交公司股东会审议批准，关联股东 中国五矿股份有限公司、五矿钨业集团有限公司及其关联方（如持有公司股份）需在审议本事项时回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市，无需取得相关部门批准。 二、关联方介绍 （一）关联方简介 企业名称：五矿集团财务有限责任公司 法定代表人：董甦 注册资本：510,000万元 住所：北京市海淀区三里河路5号A247-A267（单）A226-A236 （双）C106 经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) （二）关联方主要财务指标 截至2025年12月31日，五矿财务公司资产总额624.11亿元， 负债总额563.93亿元，所有者权益总额60.18亿元，资产负债率 90.36%，2025年实现营业收入4.49亿元，利润总额2.11亿元，净 利润1.75亿元。 （三）五矿财务公司不属于失信被执行人。 三、关联交易的定价政策及定价依据 公司2024年年度股东会审议通过了《关于与五矿集团财务有限 责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》，2024年5月24 日，公司与五矿财务公司签订了《金融服务协议》，协议有效期三年。 根据《金融服务协议》，五矿财务公司向公司提供存贷款服务、结算服务以及经国家金融监督管理总局批准的财务公司可从事的其他业 务。公司与五矿财务公司的交易以市场化原则为定价依据： （一）存款利率应不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款 的存款基准利率，也不低于五矿财务公司向中国五矿集团有限公司成员单位提供存款业务的利率水平。 （二）贷款利率按照中国人民银行统一颁布的基准贷款利率执行， 且贷款利率将不高于同期国内主要商业银行同类贷款利率；同时，不高于五矿财务公司向中国五矿集团有限公司成员单位同种类贷款所 定的利率。 （三）其他金融服务收费不高于同业的收费水平，同时也不高于 五矿财务公司向其他公司开展同类业务的收费水平。 四、关联交易的目的及对公司的影响 五矿财务公司财务状况良好，接受国家金融监督管理总局和中国 人民银行的监督，并按上述监管机构的规则及运营要求提供金融服务，公司选择在关联财务公司存贷款，有利于加强公司资金的集中管理，提高资金使用效率；有利于补充公司流动资金，拓宽公司融资渠道，进一步提高公司资金使用水平和效益，符合公司发展需要，符合公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益，也不会对公司的财务状况及经营成果造成负面影响。 五、与五矿财务公司累计已发生的各类关联交易情况 公司及子公司在五矿财务公司开立账户存款并办理结算，截至 2025年12月31日，公司及所属子公司存放于五矿财务公司的款项 金额合计为10.67亿元。 公司及所属子公司自五矿财务公司取得30亿元授信额度，截至 2025年12月31日，向五矿财务公司借入流动资金贷款余额为10.95 亿元人民币。 六、2026年度关联交易规模预计 预计2026年度公司及子公司在五矿财务公司的每日最高存款限 额不超过人民币40亿元；在五矿财务公司的最高授信额度为人民币 50亿元；在五矿财务公司的授信额度范围内开展贷款额度不超过人 民币40亿元；通过五矿财务公司开展委托贷款额度不超过人民币10 亿元。 七、独立董事专门会议审议情况 公司第十一届董事会独立董事专门会议第五次会议已就《关于 2026年公司与五矿集团财务有限责任公司关联交易预计的议案》进 行了审议。经核查，公司按照与五矿财务公司签订的《金融服务协议》约定内容开展存款、贷款等金融业务，定价公平合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意公司2026年与五矿财务 公司关联交易预计事项并同意提交董事会审议。 八、其他事项 （一）公司董事会同意公司及子公司在以上关联交易额度内，与 关联方五矿财务公司开展结算、存贷款等金融服务。 （二）公司董事会同意公司在以上关联交易额度内，分配或调剂 本部及子公司在五矿财务公司相关金融服务的额度。 （三）公司董事会提请股东会授权公司及子公司法定代表人签署 与五矿财务公司有关的存贷款文件及出具相应的授权书。 九、备查文件 1、公司第十一届董事会第九次会议决议； 2、公司第十一届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。 特此公告。 中钨高新材料股份有限公司董事会 二〇二六年四月二十七日 中财网
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