[一季报]农 产 品(000061):2026年一季度报告

 时间：2026年04月28日 14:30:43 中财网

原标题:农 产 品:2026年一季度报告

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2026-030
深圳市农产品集团股份有限公司
2026年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担个别和连带的法律责任。

公司法定代表人张磊先生、主管会计工作负责人林冠平先生及会计机构负责人郁波先生声明：保证季度报告中财务信息的真
实、准确、完整。

公司第一季度报告未经审计。

一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
追溯调整或重述原因：2025年4月，公司收购控股股东间接持有的全资公司深圳圳厨供应链有限公司100%股权，为同一控
制下企业合并，因此对公司上年同期的相关财务数据进行追溯调整。


　本报告期上年同期　本报告期比上年 同期增减
　　调整前调整后调整后
营业收入（元）1,282,790,146.941,540,997,362.011,574,561,430.46-18.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）（注2）135,024,908.3474,455,805.3674,644,342.0380.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 1 利润（元）（注 ）77,042,853.6463,105,768.7263,317,959.1121.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）（注3）217,826,954.88320,895,167.31321,726,209.20-32.29%
/ 2 4 基本每股收益（元股）（注 、）0.06800.04390.044054.55%
稀释每股收益（元/股）----
加权平均净资产收益率（注2）1.55%1.17%1.18%上升0.37个百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比上年 度末增减　
　　调整前调整后调整后
总资产（元）23,778,938,306.9324,203,310,359.5824,203,310,359.58-1.75%
归属于上市公司股东的净资产（元）8,643,236,534.418,509,188,492.718,509,188,492.711.58%
注：1、报告期，公司农产品批发市场和产业链业务经营情况良好，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比
增加，主要系公司加强成本管控，财务费用和信用减值损失同比减少所致；2、报告期，归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益及加权平均净资产收益率同比增加，主要系下属果菜公司因其名
下一宗土地的使用权被政府有偿收回，按会计准则确认收益所致；
3、报告期，经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要系公司上年同期完成小贷公司股权转让，报告期无贷款回收额所
致；
4、报告期，基本每股收益以公司向特定对象发行股票完成后的总股本1,984,961,198股计算；上年同期每股收益以公司当时
总股本1,696,964,131股计算。

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）1,984,961,198
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.0680
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）57,172,422.04主要系下属果菜公司因其名下一宗 土地的使用权被政府部门收回，按 会计准则确认收益。
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免--
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外）7,991,774.64主要系下属企业往期获得的补助在 报告期内递延确认的收益。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费6,740,808.60主要系公司对参股企业提供借款收 取的资金占用成本。
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益--
非货币性资产交换损益--
委托他人投资或管理资产的损益--
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备--
债务重组损益--
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等--
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益--
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益--
项目本报告期金额说明
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益--
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产 交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益4,198,558.88主要系公司持有结构性存款的公允 价值变动损益以及到期赎回取得的 投资收益。
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回--
对外委托贷款取得的损益--
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益--
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响--
受托经营取得的托管费收入--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,998,058.92主要系公司收到龙辉花园物业拆迁 的临时安置费。
其他符合非经常性损益定义的损益项目--
理财收益--
减：所得税影响额18,808,028.45-
少数股东权益影响额（税后）1,311,539.93-
合计57,982,054.70--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用

合并资产负债表主要变动说明 1、应付票据比上年度期末下降33.33%，主要系下属深农厨房商业汇票到期承兑所致； 2、应付债券比上年度期末增长100.00%，主要系公司发行2026年第一期中期票据所致； 合并利润表主要变动说明 3、公允价值变动收益同比增长100.00%，主要系公司报告期持有结构性存款的公允价值变动损益所致； 4、信用减值损失同比下降57.78%，主要系报告期公司对参股企业借款计提坏账准备同比减少所致；
5、资产处置收益同比增长100.00%、营业利润同比增长49.20%、利润总额同比增长48.03%、净利润同比增长57.71%、归 属于母公司股东的净利润同比增长80.89%、综合收益总额同比增长57.04%，主要系报告期下属果菜公司因其名下一宗地的 使用权被政府部门有偿收回，按会计准则确认了收益所致； 合并现金流量表主要变动说明 6、收到其他与经营活动有关的现金同比下降52.79%，主要系上年同期公司完成小贷公司股权转让，本报告期无贷款回收额 所致； 7、收回投资收到的现金同比增长100.00%，主要系报告期公司赎回到期的结构性存款所致； 8、取得投资收益收到的现金下降79.65%，主要系上年同期公司收到联营企业合肥周谷堆公司的分红款而本报告期无此因素 所致； 9、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比下降61.34%，主要系上年同期公司支付上海惠南项目土地款以 及成都新津项目土地款，而本期无此因素所致； 10、投资支付的现金同比增长26,545.45%，主要系报告期公司使用暂时闲置募集资金和自有资金购买结构性存款所致； 11、支付其他与投资活动有关的现金同比下降87.00%，主要系上年同期公司向联营企业提供借款而本期无此因素所致； 12、吸收投资收到的现金同比下降91.30%，主要系上年同期下属四川海吉星少数股东出资而本期无此因素所致； 13 48.44% 、取得借款收到的现金同比下降 ，主要系报告期公司银行贷款同比减少所致； 14、发行债券收到的现金同比增长100.00%，主要系报告期公司发行2026年第一期中期票据所致； 15、收到其他与筹资活动有关的现金同比下降100.00%，主要系上年同期公司向控股股东借入款项而本期无此因素所致； 16、分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增长63.92%、子公司支付给少数股东的股利、利润同比增长369.96%，主 要系报告期下属长沙海吉星、南昌海吉星以及布吉海鲜等企业实施分红所致； 17、支付其他与筹资活动有关的现金同比增长2,475.10%，主要系报告期公司偿还控股股东借款所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数42,441报告期末表决权恢复的优先股股东总数0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售 条件的股份 数量质押、标记或冻结 情况　
　　　　　股份状态数量
深圳农业与食品投资控股集团有限公司国有法人38.67%767,533,498190,615,835--
富德生命人寿保险股份有限公司－万能H其他11.14%221,160,3110--
富德生命人寿保险股份有限公司－分红其他10.86%215,623,5590--
富德生命人寿保险股份有限公司－万能G其他3.62%71,833,1100--
中国工商银行股份有限公司－富国研究精 选灵活配置混合型证券投资基金其他1.89%37,503,7250--
全国社保基金一一四组合其他1.60%31,806,9300--
深圳市深铁时代实业发展有限公司国有法人1.02%20,183,3060--
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人0.93%18,434,4000--
香港中央结算有限公司境外法人0.76%15,121,3640--
中国工商银行股份有限公司－富国天惠精 选成长混合型证券投资基金（LOF）其他0.76%15,000,0390--
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
深圳农业与食品投资控股集团有限公司576,917,663人民币普通股576,917,663　　　
富德生命人寿保险股份有限公司－万能H221,160,311人民币普通股221,160,311　　　
富德生命人寿保险股份有限公司－分红215,623,559人民币普通股215,623,559　　　
富德生命人寿保险股份有限公司－万能G71,833,110人民币普通股71,833,110　　　
中国工商银行股份有限公司－富国研究精选灵活配置 混合型证券投资基金37,503,725人民币普通股37,503,725　　　
全国社保基金一一四组合31,806,930人民币普通股31,806,930　　　
深圳市深铁时代实业发展有限公司20,183,306人民币普通股20,183,306　　　
中央汇金资产管理有限责任公司18,434,400人民币普通股18,434,400　　　
香港中央结算有限公司15,121,364人民币普通股15,121,364　　　
中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合 型证券投资基金（LOF）15,000,039人民币普通股15,000,039　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明1、股东富德生命人寿保险股份有限公司—万能H、富德生命人寿保险 股份有限公司—分红和富德生命人寿保险股份有限公司—万能G同属 富德生命人寿保险股份有限公司。 2、本公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市 公司收购管理办法》中规定的一致行动人。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）-　　　　　
注：2025年9月30日，公司向特定对象发行287,997,067股股票在深交所上市，其中，控股股东深农投集团认购190,615,835
股并承诺自上市之日起36个月内不得转让，其他13名认购对象认购97,381,232股并承诺自上市之日起6个月内不得转让。

2026年3月30日，上述其他13名认购对象认购的股份已解除限售。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 √不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用

1、关于收购珠海市珠西农产品供应链有限公司11%股权并对其增资暨关联交易的事项 报告期，经公司第九届董事会第三十八次会议审议通过，公司同意与广东省珠汇西通农产品流通产业私募股权投资 合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠西基金”）共同投资珠西项目，实施方式为公司与珠西基金共同收购珠海市珠西 农产品供应链有限公司（以下简称“项目公司”）100%股权，其中，珠西基金出资890,046.97元收购项目公司89%股权， 公司出资110,005.81元收购项目公司11%股权。在完成收购后，公司与珠西基金按持股比例对项目公司实施增资，其中， 珠西基金增资48,861万元，公司增资6,039万元。增资完成后，项目公司注册资本为55,000万元，公司持有项目公司11% 股权。报告期后，珠西公司已完成上述股权收购和增资事项的工商变更登记手续。（详见公司于2026年3月11日和4 月3日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的公告） 2、关于全资子公司果菜公司对云南天露公司债转股增资并受让农发基金对云南天露公司全部出资的事项 经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，同意全资子公司果菜公司以债转股方式对云南天露公司增资4,694 万元，并以合计5,100万元的对价分期受让农发基金对云南天露公司全部5,100万元出资。2019年11月，果菜公司完成 对云南天露公司债转股增资。截至报告期末，果菜公司已按协议分期完成受让农发基金的全部出资。截至目前，果菜公 司对云南天露公司的实际出资为10,634万元，持股比例为83.12%。（详见公司于2019年11月9日、11月12日、2020 年3月18日、2021年3月9日、2022年2月18日、2023年2月16日、2024年4月18日、2025年2月13日和2026 年3月24日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的公告） 3、关于全资子公司果菜公司签订《收地补偿协议书》的事项 报告期，经公司第九届董事会第三十七次会议审议通过，同意全资子公司果菜公司与深圳市规划和自然资源局坪山 管理局（以下简称“坪山规自局”）、深圳市坪山区城市更新和土地整备局签订《收地补偿协议书》，由坪山规自局有 偿收回果菜公司名下一宗面积为52,676.10平方米的土地使用权，货币补偿总额为5,799万元。截至报告期末，果菜公司 已按协议约定完成土地移交相关手续，本事项增加公司2026年一季度税前利润总额5,767万元（最终以审计结果为准）。 （详见公司于2026年2月7日、2月25日和4月2日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨 潮资讯网上刊登的公告） 4、关于南方物流公司以公开招标方式委托经营管理海吉星水产品物流园A标段的事项 经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，同意以公开招标方式委托经营管理公司控股子公司南方物流公司所 A 持海吉星水产品物流园 标段，引入具有优质海鲜、水产品运营资源的合作方。报告期，经评审确定深圳海吉星国际水 产品运营管理有限公司（以下简称“水产品运营公司”）为中标人，南方物流公司与水产品运营公司签订了《委托经营 管理协议》，对委托经营管理事项、标的资产基本情况、委托经营管理期限、委托经营管理收入及支付等事项进行约定。 2025 3 28 2026 3 3 3 31 （详见公司于 年 月 日、 年 月 日和 月 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》及巨潮资讯网上刊登的公告） 5、关于发行2026年度第一期中期票据的事项 经公司第九届董事会第三十四次会议审议通过，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过20亿元 的超短期融资券及不超过20亿元的中期票据。报告期，公司前述申请获准注册，并发行了2026年度第一期中期票据（简 称：26深农产品MTN001），发行总额5亿元，期限3年，发行利率1.69%。（详见公司于2025年11月15日、2026
年1月14日和3月4日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的公告） 6、关于公司主体信用评级结果 报告期，公司委托信用评级机构中诚信国际对公司信用状况进行了综合分析，评定公司主体信用等级为AAA，评级 展望为稳定，有效期为2026年4月2日至2027年4月2日。（详见公司于2026年4月4日刊登在《证券时报》《中国 证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的公告）
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市农产品集团股份有限公司
2026年03月31日
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金1,324,777,150.221,860,898,913.27
结算备付金--
拆出资金--
交易性金融资产1,462,336,586.291,363,593,260.29
衍生金融资产--
应收票据--
应收账款402,336,260.33415,267,605.94
应收款项融资--
预付款项196,190,095.65249,974,454.47
应收保费--
应收分保账款--
应收分保合同准备金--
其他应收款810,804,280.51731,222,871.65
买入返售金融资产--
存货1,003,949,831.82981,428,935.73
合同资产--
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产203,441,257.46196,324,945.50
流动资产合计5,403,835,462.285,798,710,986.85
非流动资产：　　
发放贷款和垫款--
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款--
长期股权投资2,199,295,713.622,183,166,551.56
其他权益工具投资--
其他非流动金融资产132,717,452.01132,717,452.01
投资性房地产8,032,934,809.578,126,087,812.55
固定资产2,006,360,587.542,008,847,925.80
项目期末余额期初余额
在建工程2,384,930,527.802,305,828,826.79
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产261,759,076.84273,083,625.36
无形资产2,965,756,562.002,989,409,918.59
开发支出　　
商誉7,867,388.547,867,388.54
长期待摊费用226,519,153.65225,616,945.91
递延所得税资产139,151,987.53134,163,340.07
其他非流动资产17,809,585.5517,809,585.55
非流动资产合计18,375,102,844.6518,404,599,372.73
资产总计23,778,938,306.9324,203,310,359.58
流动负债：　　
短期借款4,634,161,359.095,130,847,758.71
向中央银行借款--
拆入资金--
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据10,000,000.0015,000,000.00
应付账款1,126,643,088.691,329,872,588.73
预收款项--
合同负债638,448,752.67567,841,297.67
卖出回购金融资产款--
吸收存款及同业存放--
代理买卖证券款--
代理承销证券款--
应付职工薪酬368,482,949.90426,009,635.08
应交税费207,807,830.74215,982,032.55
其他应付款981,438,048.061,326,642,252.61
应付手续费及佣金--
应付分保账款--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债309,655,138.78378,072,304.72
其他流动负债6,890,817.497,031,401.96
流动负债合计8,283,527,985.429,397,299,272.03
非流动负债：--
保险合同准备金--
长期借款1,463,012,298.221,440,932,937.25
应付债券499,673,584.91-
其中：优先股--
永续债--
租赁负债182,676,572.27190,104,242.29
长期应付款24,177,902.4724,245,902.47
长期应付职工薪酬--
项目期末余额期初余额
预计负债5,079,085.545,079,085.54
递延收益1,910,317,972.891,944,829,293.10
递延所得税负债8,559,178.758,615,497.88
其他非流动负债--
非流动负债合计4,093,496,595.053,613,806,958.53
负债合计12,377,024,580.4713,011,106,230.56
所有者权益：--
股本1,984,961,198.001,984,961,198.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积4,450,799,986.204,450,799,986.20
减：库存股--
其他综合收益-2,787,101.02-1,810,234.38
专项储备--
盈余公积465,767,985.27465,767,985.27
一般风险准备--
未分配利润1,744,494,465.961,609,469,557.62
归属于母公司所有者权益合计8,643,236,534.418,509,188,492.71
少数股东权益2,758,677,192.052,683,015,636.31
所有者权益合计11,401,913,726.4611,192,204,129.02
负债和所有者权益总计23,778,938,306.9324,203,310,359.58
法定代表人：张磊 主管会计工作负责人：林冠平 会计机构负责人：郁波2、合并利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,282,790,146.941,574,561,430.46
其中：营业收入1,282,790,146.941,574,561,430.46
利息收入--
已赚保费--
手续费及佣金收入--
二、营业总成本1,132,499,976.661,433,300,437.66
其中：营业成本952,733,230.221,234,124,075.99
利息支出--
手续费及佣金支出--
退保金--
赔付支出净额--
提取保险责任准备金净额--
保单红利支出--
分保费用--
税金及附加13,183,841.1214,076,502.12
销售费用29,081,960.2435,789,208.04
管理费用102,139,768.32106,810,261.48
项目本期发生额上期发生额
研发费用2,745,408.732,696,320.06
财务费用32,615,768.0339,804,069.97
其中：利息费用38,095,493.1744,981,797.20
利息收入6,865,238.296,641,035.83
加：其他收益7,990,774.648,228,875.59
“-” 投资收益（损失以 号填列）17,991,134.6516,269,517.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益16,129,162.0616,269,517.60
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益--
汇兑收益（损失以“-”号填列）--
“-” 净敞口套期收益（损失以 号填列）--
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）2,336,586.29-
“-” 信用减值损失（损失以 号填列）-4,358,164.76-10,323,321.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）--
“-” 资产处置收益（损失以 号填列）57,667,300.18-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）231,917,801.28155,436,064.58
加：营业外收入2,171,959.642,786,413.89
减：营业外支出668,778.86536,639.64
“-” 四、利润总额（亏损总额以 号填列）233,420,982.06157,685,838.83
减：所得税费用66,423,273.2351,797,961.92
“-” 五、净利润（净亏损以 号填列）166,997,708.83105,887,876.91
（一）按经营持续性分类--
1 “-” ．持续经营净利润（净亏损以 号填列）166,997,708.83105,887,876.91
2．终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）--
（二）按所有权归属分类--
1．归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）135,024,908.3474,644,342.03
2 “-” ．少数股东损益（净亏损以 号填列）31,972,800.4931,243,534.88
六、其他综合收益的税后净额-976,866.64-168,425.71
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额-976,866.64-168,425.71
（一）不能重分类进损益的其他综合收益--
1 ．重新计量设定受益计划变动额--
2．权益法下不能转损益的其他综合收益--
3 ．其他权益工具投资公允价值变动--
4．企业自身信用风险公允价值变动--
（二）将重分类进损益的其他综合收益-976,866.64-168,425.71
1．权益法下可转损益的其他综合收益--
2 ．其他债权投资公允价值变动--
3．金融资产重分类计入其他综合收益的金额--
4 ．其他债权投资信用减值准备--
5．现金流量套期储备--
6 ．外币财务报表折算差额-976,866.64-168,425.71
7．其他--
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额--
七、综合收益总额166,020,842.19105,719,451.20
归属于母公司所有者的综合收益总额134,048,041.7074,475,916.32
归属于少数股东的综合收益总额31,972,800.4931,243,534.88
八、每股收益：--
（一）基本每股收益（元/股）0.06800.0440
/ （二）稀释每股收益（元股）--
法定代表人：张磊 主管会计工作负责人：林冠平 会计机构负责人：郁波3、合并现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,450,757,577.191,702,503,621.02
客户存款和同业存放款项净增加额--
向中央银行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收到原保险合同保费取得的现金--
收到再保业务现金净额--
保户储金及投资款净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金--
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--
代理买卖证券收到的现金净额--
收到的税费返还1,928,476.051,536,143.63
收到其他与经营活动有关的现金88,971,025.81188,476,618.54
经营活动现金流入小计1,541,657,079.051,892,516,383.19
购买商品、接受劳务支付的现金825,912,364.081,038,692,149.96
客户贷款及垫款净增加额--
存放中央银行和同业款项净增加额--
支付原保险合同赔付款项的现金--
拆出资金净增加额--
支付利息、手续费及佣金的现金--
支付保单红利的现金--
支付给职工以及为职工支付的现金234,452,103.61239,878,213.89
支付的各项税费123,378,286.45108,139,107.18
支付其他与经营活动有关的现金140,087,370.03184,080,702.96
经营活动现金流出小计1,323,830,124.171,570,790,173.99
经营活动产生的现金流量净额217,826,954.88321,726,209.20
二、投资活动产生的现金流量　　
收回投资收到的现金1,360,000,000.00-
取得投资收益收到的现金5,455,232.8826,805,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额29,944.3718,235.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计1,365,485,177.2526,823,235.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金237,916,456.02615,462,436.47
投资支付的现金1,465,500,000.005,500,000.00
质押贷款净增加额　-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金3,784,996.2929,119,440.86
投资活动现金流出小计1,707,201,452.31650,081,877.33
投资活动产生的现金流量净额-341,716,275.06-623,258,642.14
三、筹资活动产生的现金流量　　
吸收投资收到的现金43,688,755.25502,392,157.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金43,688,755.25502,392,157.00
取得借款收到的现金803,193,493.421,557,786,360.16
发行债券收到的现金499,700,000.00-
收到其他与筹资活动有关的现金-300,000,000.00
项目本期发生额上期发生额
筹资活动现金流入小计1,346,582,248.672,360,178,517.16
偿还债务支付的现金1,368,255,041.711,603,860,556.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金85,770,780.5852,324,409.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润49,291,699.8010,488,508.40
支付其他与筹资活动有关的现金307,130,093.4311,926,928.02
筹资活动现金流出小计1,761,155,915.721,668,111,893.91
筹资活动产生的现金流量净额-414,573,667.05692,066,623.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,049,957.64-155,513.41
五、现金及现金等价物净增加额-539,512,944.87390,378,676.90
加：期初现金及现金等价物余额1,853,358,872.351,644,871,734.07
六、期末现金及现金等价物余额1,313,845,927.482,035,250,410.97
法定代表人：张磊 主管会计工作负责人：林冠平 会计机构负责人：郁波（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用√不适用（未完）
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