[一季报]得利斯(002330):2026年一季度报告

时间：2026年04月28日 15:36:02 中财网

原标题:得利斯:2026年一季度报告

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2026-028
山东得利斯食品股份有限公司
2026年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担
个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准
确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年 同期增减（%）
营业收入（元）	780,289,533.59	745,714,556.31	4.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,179,328.96	9,758,294.04	-5.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润（元）	7,073,973.99	9,129,717.78	-22.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-39,950,229.95	69,189,090.08	-157.74%
基本每股收益（元/股）	0.014	0.015	-6.67%
稀释每股收益（元/股）	0.014	0.015	-6.67%
加权平均净资产收益率	0.40%	0.42%	-0.02%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减（%）
总资产（元）	3,607,765,137.82	3,639,283,341.66	-0.87%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,299,117,915.27	2,289,938,586.31	0.40%

（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相 关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外）	2,007,289.11
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	781,132.07
委托他人投资或管理资产的损益	546,088.76
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-96,385.02
其他符合非经常性损益定义的损益项目	22,400.77
减：所得税影响额	1,116,716.94
少数股东权益影响额（税后）	38,453.78
合计	2,105,354.97	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
?适用□不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目为收到代扣代缴个税手续费返还。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1.截至报告期末，货币资金较年初减少39.43%，主要系报告期内银行承兑汇票到期解付，偿还票据借款所致。

2.截至报告期末，应收票据较年初增加58.44%，主要系报告期内子公司彩印公司票据结算业务增加所致。

3.截至报告期末，预付账款较年初增加41.32%，主要系报告期内原料及贸易货物等预付款增加所致。

4.截止报告期末，存货较年初增加43.04%，主要系报告期内牛肉行情呈上涨趋势，公司根据业务需要，适时囤货所致。

5.截至报告期末，合同负债较年初增加64.21%、其他流动负债较年初增加109.86%，主要系报告期内预收客户货款增加所致。

6.截至报告期末，应交税费较年初减少49.33%，主要系前期计提的所得税于本报告期缴纳所致。

7.截止报告期末，少数股东权益较年初增加37.29%，主要系报告期内控股公司百夫沃德盈利所致。

8.报告期内，研发费用较去年同期增加119.54%，主要系报告期内公司加大研发项目投入所致。

9.报告期内，其他收益较去年同期增加163.07%，主要系报告期内与资产相关及收益相关的递延收益摊销增加所致。

10.报告期内，投资收益较去年同期增加1,547.97%，主要系去年同期金额较小，且报告期内投资理财增加所致。

11.报告期内，信用减值损失较去年同期减少30.61%，主要系报告期内应收款项计提坏账减少所致。

12.报告期内，营业外支出较去年同期减少76.92%，主要系报告期内捐赠支出减少所致。

13.报告期内，所得税费用较去年同期增加144.79%，主要系报告期内收入增长、利润总额增加所致。

14.报告期内，收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加400.97%、支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增加252.73%，主要原因为：本报告期控股公司百夫沃德代理采购贸易业务采用净额法确认收入，相关的现金流以
总额法列报（即：代理采购贸易手续费列报“销售商品、提供劳务收到的现金”，货值等额现金流入和流出作为代收代
付的款项在现金流量表中列报“收到其他与经营活动有关的现金”和“支付其他与经营活动有关的现金”）。

15.报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少157.74%，主要系报告期内原料及贸易货物等预付款增加所致。

16.报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少59.06%，主要系报告期内偿还贷款所致。

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数	34,549	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例 （%）	持股数量	持有有限 售条件的 股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
诸城同路人投资有限公司	境内非国有法人	24.40%	155,024,041.00	0	质押	39,500,000. 00
庞海控股有限公司	境外法人	16.57%	105,280,000.00	0	不适用	0
山东桑莎制衣集团有限公司	境内非国有法人	4.81%	30,527,100.00	0	不适用	0
新疆中泰农业发展有限责任 公司	国有法人	1.00%	6,345,000.00	0	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.90%	5,696,030.00	0	不适用	0
陈乃刚	境内自然人	0.61%	3,851,800.00	0	不适用	0
中国民生银行股份有限公司 －金元顺安元启灵活配置混 合型证券投资基金	其他	0.44%	2,800,000.00	0	不适用	0
UBSAG	境外法人	0.37%	2,335,201.00	0	不适用	0
张民	境内自然人	0.36%	2,316,800.00	0	不适用	0
BARCLAYSBANKPLC	境外法人	0.32%	2,060,295.00	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
诸城同路人投资有限公司	155,024,041.00	人民币普通股	155,024,041.00
庞海控股有限公司	105,280,000.00	人民币普通股	105,280,000.00
山东桑莎制衣集团有限公司	30,527,100.00	人民币普通股	30,527,100.00
新疆中泰农业发展有限责任公司	6,345,000.00	人民币普通股	6,345,000.00
高盛公司有限责任公司	5,696,030.00	人民币普通股	5,696,030.00
陈乃刚	3,851,800.00	人民币普通股	3,851,800.00
中国民生银行股份有限公司－金元顺 安元启灵活配置混合型证券投资基金	2,800,000.00	人民币普通股	2,800,000.00
UBSAG	2,335,201.00	人民币普通股	2,335,201.00
张民	2,316,800.00	人民币普通股	2,316,800.00
BARCLAYSBANKPLC	2,060,295.00	人民币普通股	2,060,295.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、郑和平先生持有诸城同路人投资有限公司90.28%、庞海控股有

	限公司100%的股权，两公司属同一控制人控制。 2、除以上股东关联关系外，未知其他股东之间是否存在关联关系 或是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用

注：公司回购专用证券账户未在“持股5%以上的股东或前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）”“前10名
无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）”列示。截至报告期末，公司回购专用证券账户合
计持有公司股份8,000,000股，占公司报告期末股份总数的1.26%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用□不适用
（一）对外提供财务资助事项
2025年2月14日，公司召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》，同意公司向诸城龙乡水务集团有限公司提供不超过6,000万元借款,诸城市龙城建设投资集团有限公司
为诸城龙乡水务集团有限公司本次借款提供连带责任保证担保，具体内容详见公司2025年2月15日于巨潮资讯网披露
的《山东得利斯食品股份有限公司关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2025-009）。本报告期内，上述财务资
助已按照协议履行完毕，未出现逾期情况。

2026年1月16日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》，同意公司向诸城国汇建设有限公司提供不超过6,000万元借款,诸城市财金资产经营管理有限公司为诸城国汇建设有限公司本
次借款提供连带责任保证担保，具体内容详见公司2026年1月17日于巨潮资讯网披露的《山东得利斯食品股份有限公
司关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2026-005）。

（二）报告期内总经理办公会审议事项
1、2026年1月16日审议事项
为充分发挥各方资源优势，会议同意与自然人肖怀蕾、李萍、郑宇（以下简称“合资方”）共同出资设立山东怡得
利贸易有限公司，共同拓展市场，实现得利斯品牌影响力、产品销量双跃升。怡得利注册资本为人民币500万元，其中，
公司认缴出资人民币255万元，持股比例为51%，肖怀蕾认缴出资人民币125万元，持股比例为25%；李萍认缴出资人民
币60万元，持股比例为12%；郑宇认缴出资人民币60万元，持股比例为12%。同股同权同利同责。怡得利经营范围为：
含危险品）；食品技术开发；普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，具体
内容以市场监督管理部门登记、备案为准。本次合资双方以货币资金缴付出资，由双方根据《合资协议》及怡得利《公
司章程》在规定期限内完成实缴。同时授权公司管理层与合资方签署合资协议，约定、办理合资公司筹备、人员安排、
经营管理等具体事宜。

为满足公司销售渠道拓展需要，会议同意由下属子公司山东尚鲜汇投资有限公司全资设立济南尚鲜汇商业管理有限
公司。济南尚鲜汇注册资本为人民币200万元，经营范围如下：“一般项目：商业综合体管理服务；餐饮管理；日用品
销售；企业管理咨询；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网销售（除销售需要许可的商
品）；食品添加剂销售；以自有资金从事投资活动；鲜肉批发；鲜肉零售；饲料添加剂销售。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；食品互联网销售；酒类经营；食品添加剂生产；道路货
物运输（不含危险货物）；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”，具体内容以市场监督管理部门登记、备案为准。

会议授权公司管理层办理济南尚鲜汇设立等具体事宜。

根据公司最新组织人员安排，同意将陕西基地相关运营主体（陕西得利斯食品有限公司、陕西京酱世家食品有限公
司、咸阳得利斯食品有限公司、三原得利斯食品有限公司等）法定代表人变更为秦继为；将江西基地相关运营主体（江
西得利斯食品有限公司等）法定代表人变更为钱少伟；将北京基地相关运营主体（北京得利斯食品有限公司、北京佳得
利食品有限公司等）法定代表人变更为王少锋，同步办理工商变更事宜。

为推进公司上海运营中心实现规划职能，会议同意公司全资子公司上海得利斯食品发展有限公司增加经营范围。经
营范围增加内容为“许可项目：食品销售”，具体内容以市场监督管理部门登记、备案为准，并授权公司管理层办理工
商变更等具体事宜。

2、2026年2月5日审议事项
为整合双方优势，满足公司业务发展需要，会议同意公司及全资子公司上海得利斯食品发展有限公司与上海三佑启
晟企业管理有限责任公司合资设立得利斯（上海）食品销售有限公司。合资公司注册资本为人民币1,000万元，其中，
上海三佑认缴出资人民币650万元，持股比例为65%，公司认缴出资人民币340万元，持股比例为34%，上海得利斯认缴
出资人民币10万元，持股比例为1%。合资公司经营范围为：“一般项目：信息系统集成服务；数据处理服务；信息技
术咨询服务；大数据服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；网络与信息安全软件开发；互联网数据服务；数字技术服务；计算机系统服务；工业互联网数据
服务；商业、饮食、服务专用设备销售；外卖递送服务；企业管理咨询；企业形象策划；餐饮管理；市场营销策划；会
议及展览服务；市场调查（不含涉外调查）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；厨具卫具及日用杂品批发；电子
专用设备销售；电子产品销售；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；体育用品及器材零售；文化用品设备出
包装食品）；以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；社会经济咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；食品销售；餐饮服务；食品互联网销售。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”，具体内容以市场监督管
理部门登记、备案为准。公司授权管理层与上海三佑签署相关协议，约定合资公司筹备、人员安排、经营管理等具体事
宜。

3、2026年3月20日审议事项
为强化对公司下属子公司的控制力，提高公司运营能力，会议同意公司向北京合齐利食品有限公司购买其所持公司
控股子公司山东合齐利餐饮管理有限公司全部40%股权，股权转让总对价确定为300,000元（人民币叁拾万元整）。本
次股权转让事项完成后，山东合齐利将成为公司全资子公司。会议授权公司管理层与北京合齐利就本次股权转让事项签
署协议以约定具体内容，公司管理层将依法履行股权变更手续。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东得利斯食品股份有限公司
2026年03月31日

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	377,330,609.35	622,934,589.12
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	83,836,915.00	80,836,915.00
衍生金融资产
应收票据	316,881.09	200,000.00
应收账款	224,933,223.48	197,857,989.46
应收款项融资
预付款项	323,682,280.48	229,042,049.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	104,518,484.40	103,094,432.13
其中：应收利息	670,000.00	920,000.00
应收股利
买入返售金融资产
存货	424,864,816.79	297,033,125.33
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	280,708,748.42	317,716,603.29
流动资产合计	1,820,191,959.01	1,848,715,704.30
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	73,825,644.85	74,402,668.00
固定资产	1,263,609,646.48	1,279,188,840.75
在建工程	138,912,601.02	138,405,514.04
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	4,790,468.02	5,710,948.72
无形资产	211,222,037.30	212,820,560.53
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	5,033,983.88	5,080,625.26
递延所得税资产	10,470,062.41	12,945,759.09
其他非流动资产	79,708,734.85	62,012,720.97
非流动资产合计	1,787,573,178.81	1,790,567,637.36
资产总计	3,607,765,137.82	3,639,283,341.66
流动负债：
短期借款	409,000,000.00	559,304,166.66
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	55,215,000.00	65,000,000.00
应付账款	188,022,266.57	181,763,855.74
预收款项
合同负债	266,166,282.97	162,091,067.57
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	25,147,027.74	24,586,496.63
应交税费	5,778,706.73	11,405,434.86
其他应付款	103,915,758.42	104,215,567.58
其中：应付利息
应付股利	947,282.47	947,282.47
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	124,937,346.91	128,975,423.56
其他流动负债	34,957,884.13	16,657,422.23
流动负债合计	1,213,140,273.47	1,253,999,434.83
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	65,219,854.68	65,336,741.83
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	876,459.53	966,835.45
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	32,016,283.52	33,719,518.26
递延所得税负债	879,350.77	879,350.77
其他非流动负债
非流动负债合计	98,991,948.50	100,902,446.31
负债合计	1,312,132,221.97	1,354,901,881.14
所有者权益：
股本	635,315,290.00	635,315,290.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,328,232,807.21	1,328,232,807.21
减：库存股	35,013,591.00	35,013,591.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积	47,474,703.54	47,474,703.54
一般风险准备
未分配利润	323,108,705.52	313,929,376.56
归属于母公司所有者权益合计	2,299,117,915.27	2,289,938,586.31
少数股东权益	-3,484,999.42	-5,557,125.79
所有者权益合计	2,295,632,915.85	2,284,381,460.52
负债和所有者权益总计	3,607,765,137.82	3,639,283,341.66

法定代表人：郑思敏 主管会计工作负责人：柴瑞芳 会计机构负责人：袁丽丽2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	780,289,533.59	745,714,556.31
其中：营业收入	780,289,533.59	745,714,556.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	759,451,544.53	723,697,730.40
其中：营业成本	688,982,486.29	662,740,315.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	3,379,104.91	3,464,798.74
销售费用	34,501,180.47	28,917,391.39
管理费用	24,011,758.25	22,035,386.01
研发费用	3,988,698.88	1,816,872.74
财务费用	4,588,315.73	4,722,966.00
其中：利息费用	4,653,232.53	5,502,269.90
利息收入	473,983.78	1,165,718.07
加：其他收益	2,029,689.88	771,532.90
投资收益（损失以“－”号填 列）	546,088.76	-37,714.16
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益		-96,922.56
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-999,004.60	-1,439,645.59
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-7,587,415.44	-8,392,034.67
资产处置收益（损失以“-”号 填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	14,827,347.66	12,918,964.39
加：营业外收入	66,932.77	62,146.64
减：营业外支出	163,317.79	707,717.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	14,730,962.64	12,273,393.26
减：所得税费用	3,969,507.32	1,621,608.23
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	10,761,455.32	10,651,785.03
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	10,761,455.32	10,651,785.03
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	9,179,328.96	9,758,294.04
2.少数股东损益	1,582,126.36	893,490.99
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	10,761,455.32	10,651,785.03
归属于母公司所有者的综合收益总 额	9,179,328.96	9,758,294.04
归属于少数股东的综合收益总额	1,582,126.36	893,490.99
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.014	0.015
（二）稀释每股收益	0.014	0.015

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00
元。

法定代表人：郑思敏 主管会计工作负责人：柴瑞芳 会计机构负责人：袁丽丽3、合并现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	903,768,254.43	836,032,918.65
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	165,109,934.75	32,958,000.72
经营活动现金流入小计	1,068,878,189.18	868,990,919.37
购买商品、接受劳务支付的现金	890,423,661.28	690,482,764.78
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	50,706,187.17	56,277,660.85
支付的各项税费	28,744,066.12	13,646,966.17
支付其他与经营活动有关的现金	138,954,504.56	39,394,437.49
经营活动现金流出小计	1,108,828,419.13	799,801,829.29
经营活动产生的现金流量净额	-39,950,229.95	69,189,090.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	70,710,000.00	69,000,000.00
取得投资收益收到的现金	251,551.85	275,750.00
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	20,828,000.00	61,035,926.59
投资活动现金流入小计	91,789,551.85	130,311,676.59
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	20,116,794.73	31,308,182.17
投资支付的现金	56,000,000.00	96,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	60,000,000.00	60,000,000.00
投资活动现金流出小计	136,116,794.73	187,308,182.17
投资活动产生的现金流量净额	-44,327,242.88	-56,996,505.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	490,000.00	333,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金	490,000.00	333,000.00
取得借款收到的现金	80,000,000.00	206,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	80,490,000.00	206,333,000.00
偿还债务支付的现金	80,500,000.00	95,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	6,939,726.58	3,727,383.35
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	4,376,780.36	135,273,991.00
筹资活动现金流出小计	91,816,506.94	234,001,374.35
筹资活动产生的现金流量净额	-11,326,506.94	-27,668,374.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响
五、现金及现金等价物净增加额	-95,603,979.77	-15,475,789.85
加：期初现金及现金等价物余额	362,934,589.12	470,168,612.14
六、期末现金及现金等价物余额	267,330,609.35	454,692,822.29

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 ?不适用
（三）审计报告
第一季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度财务会计报告未经审计。

山东得利斯食品股份有限公司董事会
2026年04月28日