武汉天源(301127):公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易
债券代码：123213 债券简称：天源转债 武汉天源集团股份有限公司 关于公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及 担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别风险提示： 截至本公告披露日，武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司提供的担保总余额已超过最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的100%。敬请投资者充分关注担保风险。 一、关联交易概述 公司于2026年4月24日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》，根据公司2026年度的经营计划，为了满足公司生产经营所需的流动资金需求，公司及子公司（含公司各级全资子公司、控股子公司及额度有效期内新纳65 入合并范围的子公司，下同）拟向银行等金融机构申请不超过人民币 亿元（含）的综合授信额度。 融资担保方式包括但不限于：公司控股股东湖北天源环保集团有限公司（以下简称“天源集团”）、实际控制人黄开明先生、黄昭玮先生及其配偶李娟女士的担保、公司或子公司固定资产抵押担保、公司或子公司应收账款质押担保及公司与子公司之间相互提供连带责任担保等。 上述授信总额及担保事项最终以相关各家银行等金融机构实际审批为准，各金融机构实际授信额度及担保金额可在上述额度范围内的公司及子公司之间相互调剂使用，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求自主办理融资及相关借贷业务。上述担保事项的具体担保期限以与相关金融机构签订的担保协议为准，本次担保事项免于支付担保费用，公司及子公司根据实际经营情况在有效期内、担保额度内连续、循环使用。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门批准。 上述事项已经公司独立董事专门会议、公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。本次授信及担保额度期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开日止。在上述授信及担保额度范围内，无须另行召开股东会审议批准。 二、关联方基本情况介绍 （一）关联方基本情况 1、湖北天源环保集团有限公司 注册资本：11,018万元 法定代表人：黄开明 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 住所：武汉市汉南区汉南大道488号 经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 2、黄开明，中国国籍，身份证号：3210881965********，住址：武汉市汉南区纱帽街汉南大道****，无境外永久居留权。2014年1月至今，担任武汉天源董事长。 3、黄昭玮，中国国籍，身份证号：3210881988********，住址：武汉市汉南区纱帽街汉南大道****，无境外永久居留权。2013年6月至今，担任武汉天源副董事长、总裁。 4、李娟，中国国籍，身份证号：3210841989********，住址：武汉市汉南区纱帽街汉南大道****，无境外永久居留权。2014年2月至今，担任武汉天源董事、行政主管。 （二）关联关系：天源集团系公司控股股东，黄开明、黄昭玮和李娟系公司的实际控制人，黄开明担任公司董事长，黄昭玮担任公司副董事长兼总裁，李娟担任公司董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司与天源集团、黄开明、黄昭玮和李娟存在关联关系，天源集团、黄开明、黄昭玮和李娟为公司提供担保事项构成关联交易。 （三）其他事项 经查询，天源集团、黄开明、黄昭玮、李娟不属于失信被执行人。 目前天源集团、黄开明、黄昭玮、李娟信誉良好，具备为公司提供担保的能力。 三、关联交易的主要内容和定价原则 为支持公司的发展，公司控股股东天源集团、实际控制人黄开明、黄昭玮和李娟拟无偿为公司向银行等金融机构申请综合授信额度提供担保，具体担保金额、担保期限等以公司根据资金使用计划与资金提供方的最终协议为准。 四、交易目的和对上市公司的影响 公司控股股东及实际控制人为公司融资事项无偿提供担保，有利于公司获得银行等金融机构的资金支持，满足公司的日常经营的资金需要，符合公司及全体股东整体利益，不会对公司的经营业绩产生负面影响，有利于公司的长远发展。 五、当年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额2026年年初至披露日，除本次交易及在公司正常领取薪酬外，与实际控制人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的经常性关联交易金额为465.68万元（未经审计），累计新增接受关联方提供担保的金额为54,403.00万元（未经审计）。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 经公司2025年年度股东会审议生效后，公司及子公司的担保额度总金额为650,000.00万元，公司及子公司提供的担保总余额为420,914.96万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为124.38%；其中公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的0%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。 七、相关审核批准程序及专项意见 （一）董事会审计委员会审议情况 公司于2026年4月24日召开第六届董事会审计委员会2026年第三次会议，审议通过了《关于公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》。 经审议，董事会审计委员会认为：公司及子公司2026年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币65亿元（含）的综合授信额度，公司控股股东天源集团、实际控制人黄开明先生、黄昭玮先生、李娟女士为公司融资事项提供担保，有利于满足公司生产经营所需资金以及公司的持续稳定发展的需要，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。 因此，董事会审计委员会一致审议通过该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。 （二）独立董事专门会议审议情况 公司于2026年4月24日召开第六届董事会独立董事2026年第二次专门会议，审议通过了《关于公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。 独立董事认为：公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易事项符合有关法律法规的规定。公司控股股东天源集团、实际控制人黄开明先生、黄昭玮先生、李娟女士无偿为公司申请综合授信额度事项提供担保，解决了公司融资过程中需要提供担保的问题，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的事项，并同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。 （三）董事会审议情况 公司于2026年4月24日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》，董事会同意公司及子公司向商业银行等金融机构申请不超过人民币65亿元（含）的综合授信额度。融资担保方式包括但不限于：公司控股股东天源集团、实际控制人黄开明先生、黄昭玮先生及其配偶李娟女士的担保、公司或子公司固定资产抵押担保、公司或子公司应收账款质押担保及公司与子公司之间相互提供连带责任担保等。 董事会认为：公司控股股东天源集团、实际控制人黄开明先生、黄昭玮先生、李娟女士为公司提供担保，该事项有利于公司长远发展，公司无需就该担保向担保人支付担保费用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 八、备查文件 1、《武汉天源集团股份有限公司第六届董事会审计委员会2026年第三次会议决议》； 2、《武汉天源集团股份有限公司第六届董事会独立董事2026年第二次专门会议决议》； 3、《武汉天源集团股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议》。 特此公告。 武汉天源集团股份有限公司 董事会 2026年4月28日 中财网
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