北京银行(601169):北京银行股份有限公司与城银清算服务有限责任公司关联交易事项
北京银行股份有限公司 与城银清算服务有限责任公司关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 城银清算服务有限责任公司（以下简称“城银清算”）预计与 北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）发生存款业务， 在任意时点最高余额不超过人民币61亿元 ? 本次交易构成关联交易 ? 本次交易已经本行董事会二〇二六年第三次会议审议通过， 不需要经过股东会和有关部门批准 ? 本次交易前12个月，城银清算与本行的存款业务品种主要包 括定期存款、协定存款等 一、关联交易概述 城银清算预计与本行发生存款业务，在任意时点最高余额不超过 人民币61亿元，有效期2年，自董事会审批通过之日起生效。 城银清算同时为国家金融监督管理总局和境内证券监督管理机 构（指中国证券监督管理委员会和上海证券交易所）定义的关联方，与其进行的交易构成本行的关联交易。城银清算预计与本行发生存款业务，在任意时点最高余额不超过人民币61亿元，超过本行最近一 期经审计净资产的0.5%且不足5%，根据《银行保险机构关联交易管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《北京银行关联交易管理规定》，构成重大关联交易，应提交董事会关联交易委员会审议，报董事会审批。 二、关联方介绍 （一）关联方关系介绍 城银清算符合国家金融监督管理总局《银行保险机构关联交易管 理办法》规定的“银行保险机构按照实质重于形式和穿透的原则认定的法人或非法人组织”的情形，以及《上海证券交易所股票上市规则》规定的“关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）”的情形，因此构成本行关联方。 （二）关联方基本情况 城银清算成立于2018年12月，统一社会信用代码为 91310000MA1FL65T2F，注册资本人民币8.17亿元，法定代表人吕 罡，注册地址为上海市黄浦区中山南路100号806室，股东为城银服 务中心（持股比例65.63%）和中国人民银行清算总中心（持股比例 34.37%）。城银清算是经中国人民银行批准设立的特许清算组织，是国内支付清算金融基础设施之一。城银清算的经营范围包括向城市商业银行等中小金融机构提供资金清算服务、金融外包服务、业务交易与合作平台服务、数据处理服务、信息技术服务、其他金融或咨询管理服务，以及经中国人民银行批准的其他业务。 三、关联交易的定价依据 本行与城银清算的关联交易坚持遵循一般商业原则，定价公平合 理，不优于对非关联方同类交易的条件，符合中国人民银行利率政策以及本行同类产品定价相关管理制度。 四、关联交易的影响 本行与城银清算的关联交易符合监管部门相关法规要求及本行 关联交易管理相关规定，流程符合本行内部控制制度要求，对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。 五、关联交易履行的审批程序 本行与城银清算的关联交易已经董事会关联交易委员会审议通 过和董事会独立董事专门会议事前认可，并提交董事会审议通过，不需要经过股东会和有关部门批准。 2026年4月27日，本行董事会二〇二六年第三次会议审议通过 《关于与城银清算服务有限责任公司关联交易的议案》。表决结果为全票赞成。 六、本次交易前 12个月的关联交易事项进展情况 本次交易前12个月，城银清算与本行的存款业务品种主要包括 定期存款、协定存款等。 特此公告。 北京银行股份有限公司董事会 2026年 4月 28日 中财网
 |