[担保]斯瑞新材(688102):公司及子公司向金融机构申请综合授信额度暨提供担保
陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度暨 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 2026年度陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司（包括新增或新设子公司）拟向银行等金融机构申请总额不超过16亿元人民币的综合授信额度。 ? 为解决上述综合授信额度所需担保事宜，公司拟为合并报表范围内子公司（包括新增或新设子公司，以下简称“子公司”）申请综合授信业务提供总额不超过人民币10亿元的担保额度。 ? 截至本公告披露之日，公司为子公司提供的担保余额为36,639.63万元。未发生对外担保逾期的情况。 ? 本次被担保人无反担保。 ? 本事项尚须提交公司股东会审议。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》的规定，公司为子公司提供担保，担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%，尚需提交股东会审议。 一、本次申请综合授信额度的基本情况 为了保障并促进公司良性发展，满足2026年度公司及子公司运营资金周转及项目建设需求，确保日常经营的安全稳定，公司及子公司拟在2026年度向银行等金融机构申请不超过人民币16亿元的综合授信额度。上述综合授信额度内，公司及子公司可根据需要分配进行使用，授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、贴现、贸易融资、信用证等，综合授信额度金额，具体融资金额将以公司及子公司的实际经营情况需求决定。申请综合授信额度的期限自公司股东会审议通过之日起12个月内，在授信期内上述授信额度可循环使用。 二、公司及子公司申请综合授信额度提供担保的情况 （一）基本情况 公司拟为子公司（包括新增或新设子公司）申请综合授信业务提供总额不超过人民币10亿元的担保额度。该担保额度可在公司子公司之间进行调剂。具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式(包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等)等内容根据届时签订的担保合同为准。 上述申请综合授信额度及提供担保事项已经董事会审议通过，尚需提交股东会审议，并提请股东会授权董事长根据实际需要，在上述综合授信额度及担保额度范围内，就具体申请授信或提供担保事项作出决定并签署相关法律文件，授权公司管理层办理相关机构审批、备案等手续以及其他一切相关事宜。授权期限自公司股东会审议通过之日起12个月内。 （二）内部决策程序 公司于2026年4月24日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案》，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》的规定，公司为子公司提供担保，担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%，尚需提交股东会审议。 三、被担保人的基本情况 被担保人为公司合并报表范围内子公司（包括但不仅限于下述所列或新增或新设子公司），包括陕西斯瑞扶风先进铜合金有限公司（以下简称“斯瑞扶风”）、西安斯瑞先进铜合金科技有限公司（以下简称“斯瑞科技”）、SiruiAdvancedMaterials(Thailand)Co.,Ltd（以下简称“斯瑞泰国”）、西安斯瑞新材料科技有限公司（以下简称“西安斯瑞”）、辽宁西瑞动力科技有限公司（以下简称“辽宁西瑞”）、嘉兴恒瑞动力有限公司（以下简称“恒瑞动力”）及授权期限内新增或新设子公司。公司子公司最近一年财务报表资产负债率均为70%以下，均不属于失信被执行人。 （一）陕西斯瑞扶风先进铜合金有限公司 1、被担保人名称：陕西斯瑞扶风先进铜合金有限公司 2、成立日期：2019年7月15日 3、注册地址：陕西省宝鸡市扶风县城新区新兴产业园望塬西路1号888室4、法定代表人：梁建斌 5、注册资本：40,000万元人民币 6、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 7、经营范围：一般项目：有色金属合金制造；金属材料制造；锻件及粉末冶金制品制造；机械电气设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；3D打印服务；3D打印基础材料销售；有色金属合金销售；高纯元素及化合物销售；高性能有色金属及合金材料销售；新型金属功能材料销售；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 8、与公司的关系：斯瑞扶风为公司全资子公司，公司持有其100%股权9、经营情况：斯瑞扶风最近一年又一期的具体数据如下，其中2025年度财务数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，具体数据如下：单位：元
11、斯瑞扶风不属于失信被执行人。 （二）西安斯瑞先进铜合金科技有限公司 1、被担保人名称：西安斯瑞先进铜合金科技有限公司 2、成立日期：2018年7月18日 3、注册地址：陕西省西安市雁塔区鱼化工业园纬一路60号 4、法定代表人：马国庆 5、注册资本：56,000万元人民币 6、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 7、经营范围：一般项目：有色金属压延加工；有色金属合金制造；金属材料制造；锻件及粉末冶金制品制造；3D打印服务；3D打印基础材料销售；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；高纯元素及化合物销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；新型金属功能材料销售；货物进出口；技术进出口；金属废料和碎屑加工处理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 8、与公司的关系：斯瑞科技为公司全资子公司，公司持有其100%股权9、经营情况：斯瑞科技最近一年又一期的具体数据如下，2025年度财务数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计： 单位：元
11、斯瑞科技不属于失信被执行人。 （三）SiruiAdvancedMaterials(Thailand)Co.,Ltd 1、被担保人名称：SiruiAdvancedMaterials(Thailand)Co.,Ltd 2、成立日期：2023年11月24日 3、注册地址：巴真武里府玛哈菩县胡哇镇第12组326号 4、法定代表人：张航 5、注册资本：7.00亿泰铢 6、公司类型：有限公司 7、经营范围：研发、生产高端先进的铜合金材料及其他新型材料，高精度机械零件的生产和加工。 8、与公司的关系：斯瑞泰国为公司全资子公司，公司持有其100%股权。 9、经营情况：斯瑞泰国最近一年又一期的具体数据如下，2025年度财务数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，具体数据如下： 单位：元
11、斯瑞泰国不属于失信被执行人。 （四）西安斯瑞新材料科技有限公司 1、被担保人名称：西安斯瑞新材料科技有限公司 2、成立日期：2025年12月9日 3、注册地址：陕西省西安市雁塔区鱼化工业园纬一路60号 4、法定代表人：赵俊 5、注册资本：20,000万元人民币 6、公司类型：其他有限责任公司 7、经营范围：一般项目：有色金属压延加工；有色金属合金制造；金属材料制发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；高纯元素及化合物销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；新型金属功能材料销售；货物进出口；技术进出口；金属废料和碎屑加工处理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 8、与公司的关系：西安斯瑞为公司全资子公司，公司合计持有其100%股权。 9、经营情况：西安斯瑞最近一年又一期的具体数据如下，2025年度财务数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计： 单位：元
11、西安斯瑞不属于失信被执行人。 （五）辽宁西瑞动力科技有限公司 1、被担保人名称：辽宁西瑞动力科技有限公司 2、成立日期：2024年9月3日 3、注册地址：辽宁省沈阳市浑南区创新二路29-1号H#综合楼316室 4、法定代表人：马治 5、注册资本：8,000万元人民币 6、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；汽轮机及辅机制造；机械零件、零部件加工；通用设备制造（不含特种设备制造）；机床功能部件及附件制造；机械零件、零部件销售；机床功能部件及附件销售；机械设备租赁；模具制造；模具销售；金属工具制造；金属工具销售；机械设备研发；金属材料制造；金属材料销售；试验机制造；试验机销售；电子产品销售；金属表面处理及热处理加工；金属废料和碎屑加工处理；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；民用航空器零部件设计和生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 8、与公司的关系：辽宁西瑞为公司全资子公司，公司合计持有其100%股权。 9、经营情况：辽宁西瑞最近一年又一期的具体数据如下，2025年度财务数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计： 单位：元
11、辽宁西瑞不属于失信被执行人。 （六）嘉兴恒瑞动力有限公司 1、被担保人名称：嘉兴恒瑞动力有限公司 2、成立日期：2017年12月15日 3、注册地址：浙江省嘉兴市海盐县望海街道恒锋路8号7幢 4、法定代表人：马治 5、注册资本：10,000万元人民币 6、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 7、经营范围：许可项目：民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；民用航空器零部件制造；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：汽轮机及辅机制造；机械零件、零部件加工；通用设备制造（不含特种设备制造）；机床功能部件及附件制造；机械零件、零部件销售；机床功能部件及附件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 8、与公司的关系：恒瑞动力为公司控股子公司，公司合计持有其81%股权。 9、经营情况：恒瑞动力最近一年又一期的具体数据如下，2025年度财务数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计： 单位：元
11、恒瑞动力不属于失信被执行人。 四、担保协议的主要内容 公司尚未签署本次申请综合授信项下相关担保的协议。如公司股东会通过上述事项，公司将根据经营情况、资金需求并结合市场情况和融资业务安排，严格按照股东会授权履行相关担保事项。 五、担保的原因及必要性 本次担保为满足公司子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，为其担保符合公司整体利益。担保对象经营和财务状况稳定，资产信用状况良好，同时公司对合并报表范围内的子公司有充分的控制权，担保风险可控，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。 上述被担保人中，嘉兴恒瑞动力有限公司为公司的非全资子公司，本次担保其他股东将按所享有的权益提供同等比例担保；其他被担保人均为全资子公司。 六、专项意见说明 董事会认为：本次申请向金融机构综合授信并提供担保有利于满足公司各项业务发展和子公司项目建设需要及日常经营资金需求，符合公司当前实际经营情况和整体发展战略安排。被担保对象为公司子公司，担保风险相对可控，不需要被担保人提供反担保，该事项符合公司和全体股东的利益。 （二）保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：本次公司及子公司向金融机构申请综合授信额度暨提供担保事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关规定，公司本次拟提供担保的被担保人为公司子公司，系公司为支持子公司业务发展、满足其经营需求的必要措施。 综上，保荐机构对公司本次拟提供担保事项无异议。 七、累计对外担保金额及逾期担保的金额 截至本公告披露日，公司仅对全资子公司提供担保，担保余额为36,639.63万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产及总资产的比例分别为18.94%、11.60%。公司及合并报表范围内的子公司无逾期担保情形。 特此公告。 陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会 2026年4月28日 中财网
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