安妮股份(002235):华创证券有限责任公司关于厦门安妮股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
关于厦门安妮股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）作为厦门安妮股份有限公司（以下简称“安妮股份”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问（以下简称“本独立财务顾问”），根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2026 年修订）》等相关法律法规的要求，对安妮股份2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表意见如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准并下发《关于核准厦门安妮股份有限公司向杨超等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1966号），公司本次非公开发行A股股票55,834,729股，每股发行价为人民币17.91元，募集资金总额为人民币999,999,996.39元，扣除发行费用后，募集资金净额为976,649,996.47元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年10月27日出具的《验资报告》（信会师报字[2016]第310900号）验证确认。 二、 募集资金使用情况及结存情况 截至2025年12月31日，公司募集资金使用金额及结存情况如下：
注2：公司于2020年 11 月在安妮全版权科技（厦门）有限公司（北京版全家科技发展有限公司的子监管协议》。 上述募集资金专户开设后，募投项目所用募集资金均通过募集资金专户实施。 四、 2025年度募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司本年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （五）用闲置募集资金进行现金管理的情况 公司第六届董事会第八次会议及2024年第一次临时股东会审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过1.8亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的现金管理产品，在上述额度内，闲置募集资金可以在股东会审议通过后十二个月以内进行滚动使用。 2025年度公司已赎回截至2024年末使用暂时闲置的募集资金购买的结构性存款4000万。2025年度公司未使用募集资金进行现金管理。 （六）结余募集资金使用情况 2021年12月13日公司第五届董事会第十八次会议及2021年12月29日 2021 年第三次临时股东会审议通过了《关于募集资金投资项目延期、投资金额调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“版权大数据平台”的实施期限延长到2023年12月31日。后续资金主要用于版权大数据平台的升级建设及优质作品版权孵化，预计将继续使用募集资金47,500万元，调整后的投资总额为69,814.54万元，按照调整后的投资规模根据2021年11月30日的募集资金结余情况计算届时结余30,023.04万元（含利息收入具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。其中闲置募集资金暂时补流的12,000万元在2022年10月12日到期前公司以自有资金归还到募集资金专项账户，再将其永久补充流动资金，剩余部分由现金管理产品到期后陆续永久补充流动资金。 2023年12月8日公司第六届董事会第五次会议及2023年12月26日2023 年第三次临时股东会审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期、投资资金调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“版权大数据平台”的实施期限延长到2024年12月31日。后续资金主要用于版权大数据平台的升级建设及安妮品牌保护解决方案建设，预计将继续使用募集资金20,000.00万元。 由于上述投资规模的变化，募投项目的节余资金将永久补充流动资金。2023 年12月4日的募集资金结余42,400.49万元（含利息、手续费及投资收益），按照上述投资规模计算届时募集资金将有结余22,400.49万元（含利息收入具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）。公司计划将节余募集资金永久补充流动资金。 2024年10月29日公司第六届董事会第十一次会议及2024年11月15日 2024 年第三次临时股东会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司根据实际经营状况和未来发展规划，对“版权大数据平台”项目结项，并将节余募集资金20,399.84万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户。 截至2025年末公司已注销所有募集资金专用账户。2022年度至2025年度，公司将募集资金及利息收入用于永久补充流动资金金额累计为73,393.84万元。 （七）超募资金使用情况 公司不存在超募资金使用的情况。 （八）尚未使用的募集资金用途及去向 不适用。 （九）募集资金使用的其他情况 公司不存在募集资金使用的其他情况。 五、 变更募投项目的资金使用情况 公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。 六、 募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在重大违规情形。 七、 独立财务顾问核查意见 本独立财务顾问通过资料审阅的方式，对安妮股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。 经核查，本独立财务顾问认为：厦门安妮股份有限公司2025年度募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2026 年修订）》等相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。 截至2025年12月31日，公司募集资金存放与使用情况与披露一致，不存在违规使用募集资金的情况。 （以下无正文） 附表1： 募集资金使用情况对照表 编制单位：厦门安妮股份有限公司 2025年度 单位：万元
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