黑芝麻(000716):上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

时间：2026年04月28日 00:46:24 中财网

原标题:黑芝麻:上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市 公司的关联关 系	上市公司核 算的会计科 目	2025年期初 占用资金余 额	2025年度占 用累计发生 金额（不含 利息）	2025年度占 用资金的利 息(如有)	2025年度偿 还累计发生 金额	2025年度期 末占用资金 余额	占用形成 原因	占用性质
控股股东、实际控 制人及其附属企业										非经营性占用
小计
前控股股东、实际 控制人及其附属企 业	广西南方农业开发经营 有限责任公司	前实际控制人 有重大影响的 公司	其他应收款	648.00			648.00	0.00	资金拆借	非经营性占用
	广西南方农业开发经营 有限责任公司	前实际控制人 有重大影响的 公司	长期股权投 资	1,100.00			1,100.00	0.00	资金拆借	非经营性占用
小计				1,748.00			1,748.00	0.00
其他关联方及其附 属企业	新能源（渭南）储能动 力科技有限公司	前实际控制人 的一致行动人 配偶控制的企 业	预付账款	950.00			950.00	0.00	资金拆借	非经营性占用
小计				950.00			950.00	0.00
总计				2,698.00			2,698.00	0.00
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市 公司的关联关 系	上市公司核 算的会计科 目	2025年期初 往来资金余 额	2025年度往 来累计发生 金额（不含 利息）	2025年度往 来资金的利 息(如有)	2025年度偿 还累计发生 金额	2025年度期 末往来资金 余额	往来形成 原因	往来性质（经营性往 来、非经营性往来）
前控股股东、实 际控制人及其附 属企业	广西黑五类食品集团有 限责任公司	持股公司5%以 上股份的法人 股东	应收账款		0.35		0.35	0.00	购销	经营性往来
	广西容县容州国际大酒 店有限公司	在过去十二个 月内公司前实 际控制人控制 的公司	应收账款		84.94		84.09	0.85	购销	经营性往来
	广西容县容州宾馆有限 责任公司	在过去十二个 月内公司前实 际控制人控制 的公司	应收账款		5.36		5.36	0.00	购销	经营性往来
	广西容县容州物业管理 有限公司	在过去十二个 月内公司前实 际控制人控制 的公司	应收账款	0.67	13.69		0.12	14.24	购销	经营性往来
	广西容县容州国际大酒 店有限公司	在过去十二个 月内公司前实 际控制人控制 的公司	其他应收款	-0.68	48.39		47.71	0.00	酒店服务	经营性往来
	广西容县容州物业管理 有限公司	在过去十二个 月内公司前实 际控制人控制 的公司	其他应收款	0.35	0.27			0.62	物业服务	经营性往来
	广西容县容州宾馆有限 责任公司	在过去十二个 月内公司前实 际控制人控制 的公司	其他应收款	0.62	1.53		2.15	0.00	酒店服务	经营性往来
	广西黑五类食品集团有 限责任公司	持股公司5%以 上股份的法人 股东	其他应付款		4,674.00		4,674.00	0.00	资金拆入	经营性往来
	广西黑五类食品集团有 限责任公司	持股公司5%以 上股份的法人 股东	其他应付款	6,553.00				6,553.00	兜底保证 金	兜底保证金
小计				6,553.96	4,828.53		4,813.78	6,568.71
上市公司的子公司 及其附属企业	广西南方黑芝麻食品销 售有限公司	控股子公司	应收账款	6,121.10	15,321.42		11,134.59	10,307.93	购销	经营性往来
	南方黑芝麻（广西）电 子商务有限公司	全资子公司	应收账款		113.60		56.67	56.93	购销	经营性往来
	南方黑芝麻（广西）健 康粮仓工厂有限公司	控股子公司	预付款项	5,798.09	49,489.99		59,745.06	-4,456.98	购销	经营性往来
	南方黑芝麻（广西）健 康粮仓工厂有限公司	控股子公司	其他应收款	1,563.45	55,800.00		57,575.00	-211.55	往来款	经营性往来
	南方黑芝麻（广西）电 子商务有限公司	全资子公司	其他应收款	8,905.40	4,020.00		4,600.00	8,325.40	往来款	经营性往来
	江苏南方黑芝麻食品股 份有限公司	控股子公司	其他应收款	1,184.91				1,184.91	往来款	经营性往来
	广西南方食品销售有限 责任公司	全资子公司	其他应收款	3,700.39				3,700.39	往来款	经营性往来
	滁州市南方黑芝麻食品 有限公司	全资子公司	其他应收款	43,639.73	3,376.43		11,412.68	35,603.48	往来款	经营性往来
	深圳市润谷食品有限公 司	控股子公司	其他应收款	5,604.28				5,604.28	往来款	经营性往来
	义乌市润谷食品有限公 司	控股子公司	其他应收款	11,086.56	2,455.62	311.21	3,607.49	10,245.90	往来款	经营性往来
	容县民国小镇旅游文化 有限公司	控股子公司	其他应收款	154.87	31.33		1.33	184.87	往来款	经营性往来
	南方黑芝麻（容县）健 康粮仓投资有限公司	控股子公司	其他应收款	4,153.75	2.00		1,100.00	3,055.75	往来款	经营性往来
	深圳市黑芝麻产业投资 有限公司	全资子公司	其他应收款		120.20		20.20	100.00	往来款	经营性往来
	江西南方储能有限责任 公司	全资子公司	其他应收款		0.10		0.10	0.00	往来款	经营性往来
	广西南方黑芝麻食品销 售有限公司	控股子公司	其他应收款		1.76		1.76	0.00	往来款	经营性往来
	南方黑芝麻（广西）投 资有限公司	全资子公司	其他应收款	29,378.70	1,446.79		248.78	30,576.71	往来款	经营性往来
	上海闻煦品牌管理有限 公司	全资子公司	其他应收款	210.00				210.00	往来款	经营性往来
	南宁市五象养老服务中 心	具有控制权的 民办非企业单 位	应收账款		2.16		2.16	0.00	购销	经营性往来
	南宁市五象养老服务中 心	具有控制权的 民办非企业单 位	其他应收款	5,493.49	2,686.71		8,180.20	0.00	往来款	经营性往来
小计				126,994.72	134,868.11	311.21	157,686.02	104,488.02
关联自然人	韦清文	名誉董事长	其他应收款	42.00			43.00	-1.00	业务性 借款	经营性往来
	胡泊	时任监事会主 席	其他应收款	30.54			30.54	0.00	业务性 借款	经营性往来
小计				72.54			73.54	-1.00
其他关联方及其附 属企业	东方银河(北京)文化传 媒有限公司	在过去十二个 月内公司前实 际控制人的一 致行动人配偶 控制的企业	应收账款	38.12			0.51	37.61	购销	经营性往来
	江苏南方食品科技有限 公司	子公司少数股 东控制的企业	其他应收款	1,253.72				1,253.72	租赁款	经营性往来
	南宁市儿童医院建设运 营管理有限公司	联营企业	其他应收款	200.00				200.00	往来款	经营性往来
	广西广投国医投资有限 公司	联营企业	其他应收款		2.23			2.23	往来款	经营性往来
小计				1,491.84	2.23		0.51	1,493.56
总计				135,113.06	139,698.87	311.21	162,573.85	112,549.29

注：南宁市五象养老服务中心为本公司投资的PPP项目，本公司对南宁市五象养老中心融资所产生的还贷义务及其他成本、支出和费用等的差额有填补责任
，本年度更正差错将该责任作为特许经营权取得成本的一部分予以初始确认计入无形资产，并在剩余受益期限内摊销，见财务报表附注十五、（一）前期