[一季报]北大医药(000788):2026年一季度报告

时间：2026年04月28日 02:41:51 中财网

原标题:北大医药:2026年一季度报告

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2026-021 北大医药股份有限公司
2026年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担
个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	215,174,005.41	502,359,685.42	-57.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,996,289.91	45,640,550.21	-40.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元）	26,495,493.05	43,984,087.53	-39.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	187,453,614.64	-60,568,210.03	409.49%
基本每股收益（元/股）	0.0453	0.0766	-40.86%
稀释每股收益（元/股）	0.0453	0.0766	-40.86%
加权平均净资产收益率	2.17%	2.97%	-0.80%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元）	1,885,761,933.43	1,992,815,885.46	-5.37%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,488,749,197.48	1,561,878,794.97	-4.68%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-26,684.05
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	558,257.16
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	58,397.41
减：所得税影响额	89,173.66
合计	500,796.86	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

资产负债表项目	期末余额	期初余额	同比增减	变动原因
应收账款	267,991,353.34	486,785,840.29	-44.95%	主要系与国际医院业务终止后，相关应收账款回款 所致
应收款项融资	25,818,737.82	40,162,310.45	-35.71%	主要系本期票据贴现增加所致
预付款项	18,113,764.37	9,768,402.24	85.43%	主要系原料采购预付款增加所致
其他流动资产	9,597,207.40	5,474,639.24	75.30%	主要系预缴企业所得税所致
其他权益工具投资	22,022,300.00	-		主要系购买合成集团所持大新药业9.75%股权所致
在建工程	3,906,264.61	2,262,016.82	72.69%	主要系工程设备投入较年初增加所致
使用权资产	93,705,374.30	17,016,815.13	450.66%	主要系对原有租赁合同续租，相应确认使用权资产 所致
递延所得税资产	8,737,320.71	17,246,110.37	-49.34%	主要系公司因司法仲裁引发的待岗人员处置事项本 期实际支付，本期冲回前期确认的递延所得税资产 所致
短期借款	3,435,981.26	5,942,460.44	-42.18%	主要系商业承兑汇票贴现对应的借款到期归还所致
应付职工薪酬	24,207,535.77	46,620,579.27	-48.08%	主要系本期绩效发放所致
一年内到期的非流动负 债	19,659,574.57	13,620,196.83	44.34%	主要系对原有租赁合同续租，相应确认一年内到期 的非流动负债所致
租赁负债	66,082,739.11	3,544,743.38	1764.25%	主要系对原有租赁合同续租，相应确认租赁负债所 致
预计负债	2,319,688.48	43,113,418.75	-94.62%	主要系公司因司法仲裁引发的待岗人员处置事项本 期实际支付所致
利润表项目	2026年1-3月	2025年1-3月	同比增减	变动原因
营业收入	215,100,101.25	502,033,743.69	-57.15%	主要系与国际医院业务终止所致
营业成本	142,377,161.01	382,158,273.99	-62.74%	主要系与国际医院业务终止所致
税金及附加	1,677,550.74	2,491,717.20	-32.67%	主要系与国际医院业务终止所致
销售费用	16,976,227.13	37,062,146.95	-54.20%	主要系市场推广费同比减少所致
财务费用	-1,271,942.63	-745,793.88	-70.55%	主要系短期借款利息支出同比减少所致
信用减值损失（损失以 “-”号填列）	184,380.23	-933,768.69	119.75%	主要系与国际医院业务终止，应收账款随业务缩减 而减少所致
加：营业外收入	80,366.13	1,654,364.32	-95.14%	主要系上年同期医药流通扣留履约保证金
现金流量表项目	2026年1-3月	2025年1-3月	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金 流量净额	187,453,614.64	-60,568,210.03	409.49%	主要系与国际医院业务终止，购买商品、接收劳务 支付的现金同比减少所致
投资活动产生的现金 流量净额	-44,093,215.25	-3,836,549.68	-1,049.29%	主要系子公司开展证券投资业务所致
筹资活动产生的现金 流量净额	-115,074,141.85	-4,873,326.42	-2,261.31%	主要系本期分配股利所支付的现金同比增加所致

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	56,011	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例 （%）	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
西南合成医药 集团有限公司	境内非国有法人	22.22%	132,455,475	0	冻结	60,107,360
北大医疗管理 有限责任公司	境内非国有法人	10.72%	63,918,175	0	质押	34,615,386
北京政泉控股 有限公司	境内非国有法人	0.54%	3,225,346	0	冻结	3,225,346
陈珂	境内自然人	0.41%	2,456,000	0	不适用	0
周克勋	境内自然人	0.39%	2,330,000	0	不适用	0
王佐君	境内自然人	0.38%	2,236,000	0	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.35%	2,086,547	0	不适用	0
高盛国际－自 有资金	境外法人	0.34%	2,020,586	0	不适用	0
林辅和	境内自然人	0.26%	1,520,400	0	不适用	0
张修源	境内自然人	0.21%	1,273,688	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
西南合成医药集团有限公司	132,455,475	人民币普通股	132,455,475
北大医疗管理有限责任公司	63,918,175	人民币普通股	63,918,175
北京政泉控股有限公司	3,225,346	人民币普通股	3,225,346
陈珂	2,456,000	人民币普通股	2,456,000
周克勋	2,330,000	人民币普通股	2,330,000
王佐君	2,236,000	人民币普通股	2,236,000
BARCLAYS BANK PLC	2,086,547	人民币普通股	2,086,547
高盛国际－自有资金	2,020,586	人民币普通股	2,020,586
林辅和	1,520,400	人民币普通股	1,520,400
张修源	1,273,688	人民币普通股	1,273,688
上述股东关联关系或一致行动的 说明	1、2013年 6月 13日，北大医疗产业集团有限公司（以下简称“北大医疗”）与 北京政泉控股有限公司（以下简称“政泉控股”）签署股权转让协议，由政泉控 股受让北大医疗持有本公司的 4,000万股股份，同时北大资源集团控股有限公司 （以下简称“资源控股”，现更名为北京颐商企业管理有限公司）与政泉控股签 订股份代持协议，约定由政泉控股为资源控股代持上述4,000万股股份。 2、方正商业地产有限责任公司通过直接和间接方式共持有资源控股(现更名为北 京颐商企业管理有限公司)100%股权，同时新方正集团持有方正商业地产有限责任 公司 100%股权。方正商业管理有限责任公司、北大医疗管理有限责任公司、方正 商业地产有限责任公司同受新方正集团控制，故资源控股与北大医疗管理有限责 任公司存在关联关系。
前10名股东参与融资融券业务 情况说明	截至报告期末：股东西南合成医药集团有限公司通过普通证券账户持有公司股份 60,107,360股，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户参与融资 融券业务持有公司股份 72,348,115股，实际合计持有 132,455,475股；股东陈珂 通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户参与融资融券业务持有公 司股份 2,456,000股，实际合计持有 2,456,000股；股东王佐君通过普通证券账 户持有公司股份 482,900股，通过中航证券有限公司客户信用交易担保证券账户 参与融资融券业务持有公司股份 1,753,100股，实际合计持有 2,236,000股；股 东张修源通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户参与融资融券业 务持有公司股份1,273,688股，实际合计持有1,273,688股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、公司于 2025年12月 29日召开第十一届董事会第十七次会议审议通过了《关于同意公司以公开竞拍方式购买股权暨关联交易的议案》，公司拟使用自有资金通过公开竞拍方式购买西南合成医药集团有限公司所持北大医药重庆大新
药业股份有限公司（现更名为“重庆新大新药业股份有限公司”，以下简称“大新药业”）9.75%股份。此后，公司通过
京东资产交易平台参与了大新药业9.75%股权的公开竞拍活动，并以2,200万元获拍价成功竞得大新药业9.75%的股权。

相关情况参见公司于 2026年1月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于同意公司以公开竞拍方
式购买股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-095）、《关于公司以公开竞拍方式购买股权暨关联交易的进展公告》
（公告编号：2025-099）。

2、公司于2025年12月29日召开第十一届董事会第十七次会议审议通过了《2025年前三季度利润分配预案》，并于2026年3月10日实施了2025年前三季度权益分派。相关情况参见公司分别于2026年1月5日、2026年3月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2025年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-
096）、《2025年前三季度权益分派实施公告》（公告编号：2026-010）。

3、公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关要求并结合公司实际需要，对 2026年度与重庆
西南合成制药有限公司（以下简称“重庆合 成”）日常关联交易情况进行预计，预计公司 2026年与重庆合成日常关联
交易总金额在不超过人民币 1,601万元的范围内进行；对 2026年度与中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称
“平安集团”）及其他关联方日常关联交易情况进行预计，预计公司2026年与平安集团及其他关联方日常关联交易总金
额在不超过人民币5,763万元的范围内进行，预计公司2026年接受关联单位金融服务为单日最高存款余额及理财产品本
金余额不超过10,000万元，单日最高贷款余额及票据等其他融资金额不超过10,000万元。相关情况参见公司于2026年
1月 5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司 2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编
号：2025-097）
4、为满足公司及全资子公司的生产经营需要，公司及全资子公司拟申请银行综合授信额度8亿元人民币。公司为全
资子公司北京新优势医药商业有限公司和北大医药武汉有限公司申请的综合授信额度提供保证担保，预计新增担保总额
度不超过 3亿元人民币。具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。授信期限内，授信额度可循环使用。相关情况参
见公司于2026年1月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2026年度银行授信融资计划暨
提供担保的公告》（公告编号：2025-098）。

5、2025年 12月 19日，公司收到重庆仲裁委员会送达的《重庆仲裁委员会参加仲裁通知书》及相关材料，重庆合成向重庆仲裁委员会提出了相关仲裁请求，公司随后向重庆仲裁委员会提出仲裁反请求并获受理。相关情况参见公司分
别于2025年12月23日、2025年12月24日在巨潮资讯网披露的《关于收到〈重庆仲裁委员会参加仲裁通知书〉的公告》（公告编号：2025-092）、《关于仲裁事项进展的公告》（公告编号：2025-093）。公司于2025年1月4日收到重
庆仲裁委员会送达的《重庆仲裁委员会裁决书》（（2025）渝仲字第6038号），重庆仲裁委员会裁定重庆西南合成制药
有限公司与公司签订的《资产转让协议》第 5.5条(即"甲方（北大医药）原料药业务相关人员随标的资产一并转移至乙
方（重庆合成）")于裁决生效之日解除。相关情况参见公司于 2026 年 1 月 6 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于收到〈重庆仲裁委员会裁决书〉暨仲裁事项进展的公告》（公告编号：
2026-001）。

6、公司于2026年1月9日召开第十一届董事会第十八次会议审议通过了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬 （津贴）方案的议案》，相关情况参见公司于2026年1月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关
于2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》（公告编号：2026-003）。

7、公司于 2026年1月9日召开第十一届董事会第十八次会议审议通过了《关于授权公司总办会依法处置因司法仲裁引发的待岗人员历史遗留问题的议案》，公司将根据重庆市区两级政府人社、司法等部门的指导，依法合规地有序启
动待转移人员的安置或协商解除劳动合同的工作（以下简称“本次人员处置工作”）。公司董事会同意授权如下：（1）
如本次人员处置工作实际支出金额在董事会权限范围内的授权，同意公司总办会依据《劳动法》研究具体处置方案并负
责全面执行，且无须再次提交董事会审议；（2）如本次人员处置工作实际支出金额超出董事会权限范围，公司将及时提
请董事会、股东会审议。相关情况参见公司于2026年1月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关
于授权公司总办会依法处置因司法仲裁引发的待岗人员历史遗留问题的公告》（公告编号：2026-005）。

8、公司于2025年9月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-066），公司持股 5%以上股东北大医疗管理有限责任公司计划自公告披露之日起 15个交易日
后的 3个月内（即 2025年 10月 14 日至 2026年 1月 11日）以集中竞价和大宗交易方式减持公司股份不超过17,879,622 股（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，将对该数量进行相应调整），占公司总股
本比例为3%。2026年1月，公司收到到北大医疗管理有限责任公司送达的《关于减持计划时间届满暨减持股份实施情况
的告知函》，获悉北大医疗管理有限责任公司已累计减持公司股份 6,410,774股（占公司总股本比例为 1.0756%）。截
至该公告披露日，北大医疗合计持有公司股份为 63,918,175股，占公司总股本的比例为 10.7247%。相关情况参见公司
于 2026年 1月 14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于持股 5%以上股东减持计划时间届满暨减
持股份实施情况的公告》（公告编号：2026-006）。

9、公司收到持股 5%以上股东北大医疗管理有限责任公司《关于计划减持北大医药股份有限公司股份的告知函》，
北大医疗管理有限责任公司计划自2026年2月11日至2026年5月10日期间，以集中竞价和大宗交易方式减持公司股份不超过 17,879,622 股（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，将对该数量进行相应调整），
占公司总股本比例为 3%。相关情况参见公司于 2026年 1月 21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的
《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-007）。

10、公司就 2025年度业绩情况进行了预告，相关情况参见公司于 2026年 1月 30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度业绩预告》（公告编号：2026-009）。

11、公司董事会收到副总裁陈祥洪先生的书面辞职报告。陈祥洪先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务，且不再
担任公司任何职务。陈祥洪先生原定任期为2024年6月27日至2027年6月26日。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，陈祥洪
先生的辞职不会影响公司生产经营工作的正常开展，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。相关情况参见公司于
2026年3月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司高级管理人员离任的公告》（公告编号：
2026-011）。

12、公司收到国家药品监督管理局核准签发的《化学原料药上市申请批准通知书》，公司的帕利哌酮原料药经审查，
符合药品注册的有关要求，批准注册。相关情况参见公司于 2026 年 3 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于获得〈化学原料药上市申请批准通知书〉的公告》（公告编号：2026-012）。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北大医药股份有限公司
2026年03月31日

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	938,341,999.39	909,299,481.20
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	27,755,723.94
衍生金融资产
应收票据	12,162,051.00	16,430,309.36
应收账款	267,991,353.34	486,785,840.29
应收款项融资	25,818,737.82	40,162,310.45
预付款项	18,113,764.37	9,768,402.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	60,604,738.45	59,947,706.74
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	115,497,387.34	134,606,178.08
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	9,597,207.40	5,474,639.24
流动资产合计	1,475,882,963.05	1,662,474,867.60
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资	22,022,300.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	14,049,740.35	14,376,478.51
固定资产	117,466,082.17	122,596,786.23
在建工程	3,906,264.61	2,262,016.82
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	93,705,374.30	17,016,815.13
无形资产	93,680,627.04	90,165,882.99
其中：数据资源
开发支出	14,678,701.42	19,878,780.76
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	338,644.05	357,457.62
递延所得税资产	8,737,320.71	17,246,110.37
其他非流动资产	41,293,915.73	46,440,689.43
非流动资产合计	409,878,970.38	330,341,017.86
资产总计	1,885,761,933.43	1,992,815,885.46
流动负债：
短期借款	3,435,981.26	5,942,460.44
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	42,088,777.54	49,574,604.84
应付账款	114,918,118.11	142,592,838.60
预收款项
合同负债	8,825,233.26	9,793,163.35
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	24,207,535.77	46,620,579.27
应交税费	3,559,640.47	3,589,178.67
其他应付款	95,697,113.33	95,633,490.57
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	19,659,574.57	13,620,196.83
其他流动负债	1,150,081.16	1,268,663.62
流动负债合计	313,542,055.47	368,635,176.19
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	66,082,739.11	3,544,743.38
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	2,319,688.48	43,113,418.75
递延收益	15,714,636.01	16,272,893.17
递延所得税负债		17,242.12
其他非流动负债
非流动负债合计	84,117,063.60	62,948,297.42
负债合计	397,659,119.07	431,583,473.61
所有者权益：
股本	595,987,425.00	595,987,425.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	199,172,934.88	199,172,934.88
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	86,942,774.50	86,942,774.50
一般风险准备
未分配利润	606,646,063.10	679,775,660.59
归属于母公司所有者权益合计	1,488,749,197.48	1,561,878,794.97
少数股东权益	-646,383.12	-646,383.12
所有者权益合计	1,488,102,814.36	1,561,232,411.85
负债和所有者权益总计	1,885,761,933.43	1,992,815,885.46

法定代表人：余孟川（代） 主管会计工作负责人：赵全波 会计机构负责人：廖翠

2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	215,174,005.41	502,359,685.42
其中：营业收入	215,174,005.41	502,359,685.42
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	187,513,185.93	449,551,963.27
其中：营业成本	142,377,161.01	382,158,273.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,677,550.74	2,491,717.20
销售费用	16,976,227.13	37,062,146.95
管理费用	22,917,212.77	23,406,614.27
研发费用	4,836,976.91	5,179,004.74
财务费用	-1,271,942.63	-745,793.88
其中：利息费用	604,169.44	1,855,384.78
利息收入	1,938,026.78	3,831,511.71
加：其他收益	1,247,255.06	1,113,371.75
投资收益（损失以“－”号填列）	1,989,086.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	197,532.22
信用减值损失（损失以“-”号填列）	184,380.23	-933,768.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-5,916.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-24,269.75
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	31,254,803.73	52,981,409.16
加：营业外收入	80,366.13	1,654,364.32
减：营业外支出	24,383.02	54,741.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	31,310,786.84	54,581,032.46
减：所得税费用	4,314,496.93	8,940,482.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,996,289.91	45,640,550.21
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	26,996,289.91	45,640,550.21
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	26,996,289.91	45,640,550.21
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	26,996,289.91	45,640,550.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,996,289.91	45,640,550.21
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0453	0.0766
（二）稀释每股收益	0.0453	0.0766

法定代表人：余孟川（代） 主管会计工作负责人：赵全波 会计机构负责人：廖翠
3、合并现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	451,230,437.12	431,263,445.69
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	5,554,402.17	9,344,986.39
经营活动现金流入小计	456,784,839.29	440,608,432.08
购买商品、接受劳务支付的现金	123,219,254.81	348,528,951.91
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	61,105,952.06	61,335,148.61
支付的各项税费	15,068,149.04	30,795,071.16
支付其他与经营活动有关的现金	69,937,868.74	60,517,470.43
经营活动现金流出小计	269,331,224.65	501,176,642.11
经营活动产生的现金流量净额	187,453,614.64	-60,568,210.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	90,524,102.81
取得投资收益收到的现金	2,114,170.02
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	162,480.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	721.78
投资活动现金流入小计	92,801,474.61
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	2,809,847.18	3,836,549.68
投资支付的现金	134,084,842.68
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	136,894,689.86	3,836,549.68
投资活动产生的现金流量净额	-44,093,215.25	-3,836,549.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	100,125,887.40	232,500.00
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	14,948,254.45	4,640,826.42
筹资活动现金流出小计	115,074,141.85	4,873,326.42
筹资活动产生的现金流量净额	-115,074,141.85	-4,873,326.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响
五、现金及现金等价物净增加额	28,286,257.54	-69,278,086.13
加：期初现金及现金等价物余额	545,138,690.34	586,430,669.66
六、期末现金及现金等价物余额	573,424,947.88	517,152,583.53

（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）