北大医药(000788):上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

 时间：2026年04月28日 02:41:53 中财网
原标题:北大医药:上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2025年度
编制单位：北大医药股份有限公司 单位：人民币万元

资金占用方名称占用方与上 市公司的关 联关系上市公司核 算的会计科 目2025年期初 占用资金余额2025年度占用 累计发生金额 （不含利息）2025年度 占用资金 的利息 （如有）2025年度偿 还累计发生 金额2025年期末 占用资金余额占用形成 原因
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　
资金往来方名称往来方与上 市公司的关 联关系上市公司核 算的会计科 目2025年期初 往来资金余额2025年度往来 累计发生金额 （不含利息）2025年度 往来资金 的利息 （如有）2025年度偿 还累计发生 金额2025年末 往来资金余额往来形成 原因
重庆西南合成制药 有限公司控股股东的 子公司其他应收款　0.18　0.18　销售商品
北京大学国际医院受中国平安 控制应收账款70,675.5450,912.65　100,508.8721,079.32销售商品 等
湖南恺德微创医院 有限公司受中国平安 控制应收账款1,795.943,074.04　3,050.281,819.70销售商品
北京怡健殿诊所有 限公司受中国平安 控制应收账款538.245.23　388.84154.63销售商品 等
北京迦南门诊部有 限公司受中国平安 控制应收账款87.72　　　87.72销售商品
北京怡健殿方圆门 诊部有限公司受中国平安 控制应收账款599.5779.70　631.9747.30销售商品
北京怡健殿望京诊 所有限公司受中国平安 控制应收账款9.361.44　10.80　销售商品
北京北大医疗康复 医院有限公司受中国平安 控制应收账款1.200.72　1.92　销售商品
娄底恺德医院有限 公司受中国平安 控制应收账款0.53　　0.53　销售商品
中国平安人寿保险 股份有限公司受中国平安 控制应收账款6.12　　6.12　销售商品
湖南恺德微创医院 有限公司受中国平安 控制其他应收款1,500.00　　　1,500.00药品质量 履约保证 金
北大医疗产业园科 技有限公司受中国平安 控制其他应收款30.25　　　30.25房屋租赁 保证金
重庆新大新药业股 份有限公司（原名： 北大医药重庆大新 药业股份有限公 司）原受中国平 安控制其他应收款　25.77　25.77　销售商品
北京大学国际医院受中国平安 控制其他应收款2.34　　2.34　房屋租赁 保证金
北大医疗产业园科 技有限公司受中国平安 控制预付款项　3.11　　3.11租金
北京北大医疗创新 谷科技有限公司受中国平安 控制预付款项　0.11　　0.11接受劳务
北京北大资源物业 经营管理集团有限 公司受中国平安 控制预付款项　0.70　　0.70接受劳务
北京大学国际医院受中国平安 控制预付款项　10.80　10.80　租金
北京大学国际医院受中国平安 控制长期应收款260.84　　260.84　融资租赁
北大医药武汉有限 公司子公司其他应收款21,331.53　558.776,036.5315,853.77提供资金
重庆方港医药有限 公司子公司其他应收款2,442.3365.13　0.312,507.15提供资金
北京新优势医药商 业有限公司（原名： 北京北医医药有限 公司）子公司其他应收款16,097.03　416.3616,513.39　提供资金
　　　　　　　　　
　　　115,452.1554,179.58975.13127,523.1043,083.76　
法定代表人：余孟川（代） 主管会计工作的负责人：赵全波 会计机构负责人：廖翠
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