[一季报]木林森(002745):2026年一季度报告

时间：2026年04月28日 02:54:40 中财网

原标题:木林森:2026年一季度报告

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2026-009 木林森股份有限公司
2026年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个
别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 （%）
营业收入（元）	4,719,999,713.64	3,886,455,531.69	21.45%
归属于上市公司股东的净利 润（元）	418,738,044.65	142,786,635.39	193.26%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）	108,620,430.90	129,646,983.49	-16.22%
经营活动产生的现金流量净 额（元）	287,475,567.83	262,506,638.45	9.51%
基本每股收益（元/股）	0.28	0.10	180.00%
稀释每股收益（元/股）	0.28	0.10	180.00%
加权平均净资产收益率	3.57%	1.11%	2.46%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 （%）
总资产（元）	24,638,277,419.34	22,904,267,979.20	7.57%
归属于上市公司股东的所有 者权益（元）	11,860,983,393.42	11,561,068,896.20	2.59%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分）	1,966,383.97
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外）	7,475,121.71
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益	295,189,173.64
单独进行减值测试的应收款项减值准 备转回	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	5,739,821.37
减：所得税影响额	-937,727.09
少数股东权益影响额（税后）	1,190,614.03
合计	310,117,613.75	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
（一）资产负债表项目
1. 报告期期末交易性金融资产较期初增加35.49%，主要系交易性金融资产公允价值变动影响所致； 2. 报告期期末应收票据较期初增加44.24%，主要系本期票据收款增加影响所致； 3. 报告期期末预付款项较期初增加70.54%，主要系本期预付款项增加影响所致； 4. 报告期期末长期股权投资较期初减少94.95%，主要系本期对原联营企业追加投资，持股比例增加并取得控制权，
转为子公司核算，合并报表层面予以抵销所致；
5. 报告期期末无形资产较期初增加81.75%，主要系本期并入取得控制权子公司报表影响所致； 6. 报告期期末商誉较期初增加84.70%，主要系本期新增的取得控制权子公司影响所致； 7. 报告期期末短期借款较期初增加159.21%，主要系本期短期借款增加影响所致； 8. 报告期期末交易性金融负债较期初增加659.16%，主要系交易性金融负债公允价值变动影响所致； 9. 报告期期末合同负债较期初增加32.07%，主要系预收款项增加影响所致； 10. 报告期期末一年内到期的非流动负债较期初增加65.91%，主要系本期并入取得控制权子公司报表影响所致； 11. 报告期期末长期借款较期初增加2650.70%，主要系本期并入取得控制权子公司报表影响所致； 12. 报告期期末递延所得税负债较期初增加69.64%，主要系本期并入取得控制权子公司报表影响所致； 13. 报告期期末其他综合收益较期初减少1275.82%，主要系外币报表折算影响所致； 14. 报告期期末少数股东权益较期初增加358.18%，主要系本期并入取得控制权的非全资子公司报表影响所致； （二）利润表项目
1. 报告期内税金及附加较上年同期增加39.83%，主要系附加税影响所致； 2. 报告期内管理费用较上年同期增加30.99%，主要系本期并入取得控制权子公司报表，对资产增值部分计提摊销影
响所致；
3. 报告期内财务费用较上年同期减少152.23%，主要系汇兑损益影响所致； 4. 报告期内利息费用较上年同期增加45.82%，主要系借款增加影响所致； 5. 报告期内投资收益较上年同期增加6218.59%，主要系原联营企业增持后转为子公司核算，相关长期股权投资按公
允价值重新计量，确认处置及重估投资收益所致；
6. 报告期内对联营企业和合营企业的投资收益较上年同期增加77.74%，主要系联营企业利润增加影响所致； 7. 报告期内公允价值变动收益较上年同期减少330.64%，主要系交易性金融资产及交易性金融负债公允价值变动影
响所致；
8. 报告期内信用减值损失较上年同期增加52.97%，主要系应收账款的坏账损失影响所致； 9. 报告期内资产减值损失较上年同期减少306.91%，主要系存货跌价损失影响所致； 10. 报告期内资产处置收益较上年同期增加303.53%，主要系本期处置固定资产增加所致； 11. 报告期内营业利润较上年同期增加139.73%，主要系投资收益增加影响所致； 12. 报告期内营业外收入较上年同期增加2044.52%，主要系境外经营主体相关非经常性事项变动影响所致； 13. 报告期内利润总额较上年同期增加148.44%，主要系投资收益增加影响所致； 14. 报告期内净利润较上年同期增加206.97%，主要系投资收益增加影响所致； 15. 报告期内持续经营净利润较上年同期增加206.97%，主要系投资收益增加影响所致； 16. 报告期内归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加193.26%，主要系本期净利润增加影响所致； 17. 报告期内少数股东损益较上年同期增加69.88%，主要系本期净利润增加影响所致； 18. 报告期内其他综合收益的税后净额较上年同期减少161.8%，主要系外币汇率的影响所致； 19. 报告期内归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额较上年同期减少161.8%，主要系外币汇率的影响所致；
20. 报告期内将重分类进损益的其他综合收益较上年同期减少175.94%，主要系外币汇率的影响所致； 21. 报告期内权益法下可转损益的其他综合收益较上年同期减少100%，主要系外币汇率的影响所致； 22. 报告期内外币财务报表折算差额较上年同期减少176.27%，主要系外币汇率的影响所致； 23. 报告期内归属于少数股东的综合收益总额较上年同期增加69.88%，主要系外币汇率的影响所致； 24. 报告期内基本每股收益较上年同期增加180.00%，主要系归属于母公司所有者的净利润增加影响所致； 25. 报告期内稀释每股收益较上年同期增加180.00%，主要系归属于母公司所有者的净利润增加影响所致； （三）现金流量表项目
1. 报告期内收到的税费返还较上年同期增加36.72%，主要系本期各类税费返还结算情况变动影响所致； 2. 报告期内收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少62.83%，主要系本期往来款项、其他经营性收款变动影
响所致；
3. 报告期内支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加33.22%，主要系本期员工数量增加所致; 4. 报告期内支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加278.21%，主要系支付的经营性资金往来及费用增加所
致;
5. 报告期内收回投资收到的现金较上年同期增加100%，主要系理财产品影响所致； 6. 报告期内取得投资收益收到的现金较上年同期减少56.83%，主要系本期处置交易性金融资产收益减少所致; 7. 报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少91.57%，主要系处置固定资产、无形资产影响所致;
8. 报告期内收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少95.04%，主要系票据保证金影响所致； 9. 报告期内投资活动现金流入小计较上年同期增加88.5%，主要系收回投资收到的现金影响所致； 10. 报告期内投资支付的现金较上年同期增加4714.76%，主要系本期并购新公司所致； 11. 报告期内取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期减少100%，主要系上期存在取得控制权的大额投
资支出，本期无同类大额股权收购现金流出所致；
12. 报告期内支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加100%，主要系处置交易性金融资产影响所致； 13. 报告期内投资活动现金流出小计较上年同期增加288.98%，主要系本期并购新公司所致； 14. 报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少354.87%，主要系本期并购新公司所致； 15. 报告期内取得借款收到的现金较上年同期增加3629.75%，主要系取得借款增加影响所致; 16. 报告期内筹资活动现金流入小计较上年同期增加1396.83%，主要系取得借款增加影响所致； 17. 报告期内偿还债务支付的现金较上年同期增加154.03%，主要系偿还借款增加影响所致； 18. 报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加691.36%，主要系支付的借款利息增加影响所致；
19. 报告期内支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加191.34%，主要系解付的信用证增加影响所致； 20. 报告期内筹资活动现金流出小计较上年同期增加162.55%，主要系偿还借款增加影响所致； 21. 报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加395.73%，主要系取得借款增加影响所致; 22. 报告期内汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少185%，主要系外币汇率的影响所致； 23. 报告期内现金及现金等价物净增加额较上年同期减少6390.67%，主要系投资活动产生的现金流量净额影响所致；
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	58,641	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例 （%）	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
孙清焕	境内自然人	37.18%	551,751,293	413,813,470. 00	不适用	0
香港中央结算 有限公司	境外法人	2.43%	36,117,103	0.00	不适用	0
孙项邦	境内自然人	1.96%	29,048,900	0.00	不适用	0
深圳蓝宝石私 募证券投资基 金管理有限公 司－蓝宝石远 见1号私募证 券投资基金	其他	1.51%	22,465,600	0.00	不适用	0
王远淞	境内自然人	0.91%	13,500,000	0.00	不适用	0
深圳蓝宝石私 募证券投资基 金管理有限公 司－蓝宝石超 凡脱俗2号私 募证券投资基 金	其他	0.89%	13,169,800	0.00	不适用	0
宜兴光控投资 有限公司	国有法人	0.82%	12,170,164	0.00	不适用	0
马黎清	境内自然人	0.80%	11,859,872	0.00	不适用	0
义乌和谐明芯 股权投资合伙 企业（有限合 伙）	境内非国有法 人	0.73%	10,828,189	0.00	不适用	0
中山市小榄镇 城建资产经营 有限公司	境内非国有法 人	0.70%	10,349,300	0.00	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
孙清焕	137,937,823	人民币普通股	137,937,823
香港中央结算有限公司	36,117,103	人民币普通股	36,117,103
孙项邦	29,048,900	人民币普通股	29,048,900
深圳蓝宝石私募证券投资基金管 理有限公司－蓝宝石远见1号私 募证券投资基金	22,465,600	人民币普通股	22,465,600
王远淞	13,500,000	人民币普通股	13,500,000
深圳蓝宝石私募证券投资基金管 理有限公司－蓝宝石超凡脱俗2 号私募证券投资基金	13,169,800	人民币普通股	13,169,800
宜兴光控投资有限公司	12,170,164	人民币普通股	12,170,164
马黎清	11,859,872	人民币普通股	11,859,872
义乌和谐明芯股权投资合伙企业 （有限合伙）	10,828,189	人民币普通股	10,828,189
中山市小榄镇城建资产经营有限	10,349,300	人民币普通股	10,349,300

公司
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东孙清焕先生与孙项邦先生为一致行动人，除上述股东未知 其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东王远淞通过信用证券账户持有公司股份13500000股；股东马 黎清通过信用证券账户持有公司股份11859872股；股东深圳蓝宝 石私募证券投资基金管理有限公司－蓝宝石远见1号私募证券投资 基金通过信用证券账户持有公司股份22465600股；股东深圳蓝宝 石私募证券投资基金管理有限公司－蓝宝石超凡脱俗2号私募证券 投资基金通过信用证券账户持有公司股份13169800股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
公司及下属子公司LEDVANCE GmbH（以下简称“LEDVANCE”），于2026年1月19日参与了无锡国联实业投资集团有限公司和无锡国联产业升级投资中心（有限合伙）在无锡产权交易所挂牌出售的普瑞光电（厦门）股份有限公司 34.7849%
股权（对应10435.4849万股），该股权的挂牌价格为90,000万元。 公司及LEDVANCE为最终竞买成功方，最终交易价格
为 90,000 万元。公司及 LEDVANCE 已按要求与转让方签署《产权交易合同》。普瑞光电（厦门）股份有限公司成为公司控
股子公司。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：木林森股份有限公司
2026年03月31日

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	4,252,834,812.44	4,381,610,209.03
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	9,531,688.82	7,034,889.86
衍生金融资产
应收票据	1,352,219,388.24	937,506,939.95
应收账款	4,333,696,052.25	4,178,649,079.98
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	178,281,747.97	104,539,213.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	65,613,306.31	59,596,086.74
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产
存货	3,639,252,244.37	3,338,330,348.63
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	586,062,743.57	602,109,376.77
流动资产合计	14,417,491,983.97	13,609,376,144.21
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款
长期股权投资	31,737,905.27	628,353,535.20
其他权益工具投资	24,923,956.19	24,923,956.19
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	4,787,000,985.09	4,457,843,029.08
在建工程	189,545,500.12	189,730,374.90
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	467,935,189.72	498,622,632.06
无形资产	1,104,142,284.15	607,499,339.94
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉	1,498,146,138.05	811,140,789.10
长期待摊费用	177,208,020.70	186,637,298.18
递延所得税资产	1,264,613,335.17	1,197,592,229.90
其他非流动资产	675,532,120.91	692,548,650.44
非流动资产合计	10,220,785,435.37	9,294,891,834.99
资产总计	24,638,277,419.34	22,904,267,979.20
流动负债：
短期借款	903,262,626.25	348,461,206.37
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债	18,392,098.37	2,422,686.49
衍生金融负债
应付票据	2,897,030,912.81	2,966,827,024.54
应付账款	4,985,908,198.11	4,625,915,001.09
预收款项	0.00	0.00
合同负债	69,137,759.28	52,347,831.36
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	527,865,067.57	444,840,133.51
应交税费	321,715,916.51	334,218,104.60
其他应付款	487,664,885.08	599,971,543.98
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	193,991,203.24	116,922,699.45
其他流动负债	309,650,738.42	321,934,454.40
流动负债合计	10,714,619,405.64	9,813,860,685.79
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	65,770,276.08	2,391,034.32
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股
永续债
租赁负债	394,257,709.65	412,546,192.68
长期应付款	3,758,238.75	3,763,238.75
长期应付职工薪酬	557,481,961.53	592,885,031.07
预计负债	35,166,099.78	36,679,653.32
递延收益	261,196,550.37	257,512,457.88
递延所得税负债	151,540,862.92	89,328,248.71
其他非流动负债	6,242,631.00	6,061,085.79
非流动负债合计	1,475,414,330.08	1,401,166,942.52
负债合计	12,190,033,735.72	11,215,027,628.31
所有者权益：
股本	1,484,166,399.00	1,484,166,399.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	7,968,670,217.21	7,947,330,690.11
减：库存股
其他综合收益	-151,149,192.70	-10,986,118.09
专项储备
盈余公积	358,225,274.02	353,174,429.68
一般风险准备
未分配利润	2,201,070,695.89	1,787,383,495.50
归属于母公司所有者权益合计	11,860,983,393.42	11,561,068,896.20
少数股东权益	587,260,290.20	128,171,454.69
所有者权益合计	12,448,243,683.62	11,689,240,350.89
负债和所有者权益总计	24,638,277,419.34	22,904,267,979.20

法定代表人：孙清焕 主管会计工作负责人：李冠群 会计机构负责人：王宝真 2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,719,999,713.64	3,886,455,531.69
其中：营业收入	4,719,999,713.64	3,886,455,531.69
利息收入		0.00
已赚保费		0.00
手续费及佣金收入		0.00
二、营业总成本	4,602,686,289.60	3,740,469,680.04
其中：营业成本	3,449,448,861.55	2,738,818,075.05
利息支出		0.00
手续费及佣金支出		0.00
退保金		0.00
赔付支出净额		0.00
提取保险责任准备金净额		0.00
保单红利支出		0.00
分保费用		0.00
税金及附加	25,158,485.95	17,992,184.39
销售费用	774,032,152.84	668,125,198.31
管理费用	251,705,111.83	192,160,362.26
研发费用	116,715,184.78	95,853,138.92
财务费用	-14,373,507.35	27,520,721.11
其中：利息费用	29,740,920.24	20,395,845.35
利息收入	18,160,640.07	18,421,720.81
加：其他收益	19,013,202.22	18,664,481.42
投资收益（损失以“－”号填 列）	314,624,328.43	4,979,341.65
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	3,625,539.92	2,039,818.74
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	-13,430,047.06	-3,118,621.61
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	23,828,881.33	15,577,673.90
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-11,870,641.81	5,737,175.47
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	1,966,383.97	487,300.64
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	451,445,531.12	188,313,203.12
加：营业外收入	10,002,608.25	466,425.40
减：营业外支出	4,262,786.88	4,759,370.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	457,185,352.49	184,020,258.38
减：所得税费用	40,577,434.31	48,305,829.29
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	416,607,918.18	135,714,429.09
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	416,607,918.18	135,714,429.09
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	418,738,044.65	142,786,635.39
2.少数股东损益	-2,130,126.47	-7,072,206.30
六、其他综合收益的税后净额	-140,163,074.61	226,789,993.27
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-140,163,074.61	226,789,993.27
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益	15,572,945.20	21,720,570.45
1.重新计量设定受益计划变动 额	15,572,945.20	21,720,570.45
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	-155,736,019.81	205,069,422.82
1.权益法下可转损益的其他综 合收益	0.00	892,369.39
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-155,736,019.81	204,177,053.43
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	276,444,843.57	362,504,422.36
归属于母公司所有者的综合收益总 额	278,574,970.04	369,576,628.66
归属于少数股东的综合收益总额	-2,130,126.47	-7,072,206.30
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.28	0.10
（二）稀释每股收益	0.28	0.10

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：孙清焕 主管会计工作负责人：李冠群 会计机构负责人：王宝真 3、合并现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	4,649,055,989.21	3,680,465,892.30
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	72,125,064.90	52,753,365.10
收到其他与经营活动有关的现金	27,928,693.29	75,134,556.27
经营活动现金流入小计	4,749,109,747.40	3,808,353,813.67
购买商品、接受劳务支付的现金	3,115,886,089.10	2,589,416,527.42
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	862,763,167.25	647,633,114.37
支付的各项税费	337,461,375.69	270,321,055.12
支付其他与经营活动有关的现金	145,523,547.53	38,476,478.31
经营活动现金流出小计	4,461,634,179.57	3,545,847,175.22
经营活动产生的现金流量净额	287,475,567.83	262,506,638.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	124,322,528.53	0.00
取得投资收益收到的现金	865,178.37	2,004,084.30
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	5,434,560.96	64,460,755.52
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	144,249.99	2,908,074.66
投资活动现金流入小计	130,766,517.85	69,372,914.48
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	319,520,699.96	247,342,352.53
投资支付的现金	770,361,059.52	16,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额	0.00	17,121,852.01
支付其他与投资活动有关的现金	1,073,609.88	0.00
投资活动现金流出小计	1,090,955,369.36	280,464,204.54
投资活动产生的现金流量净额	-960,188,851.51	-211,091,290.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	875,408,854.96	23,470,983.27
收到其他与筹资活动有关的现金	37,561,750.28	37,522,733.16
筹资活动现金流入小计	912,970,605.24	60,993,716.43
偿还债务支付的现金	411,468,879.56	161,975,993.78
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	6,416,217.82	810,781.08
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	96,297,576.49	33,053,324.62
筹资活动现金流出小计	514,182,673.87	195,840,099.48
筹资活动产生的现金流量净额	398,787,931.37	-134,846,383.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-75,642,704.64	88,987,963.65
五、现金及现金等价物净增加额	-349,568,056.95	5,556,928.99
加：期初现金及现金等价物余额	3,757,970,683.93	3,567,905,633.13
六、期末现金及现金等价物余额	3,408,402,626.98	3,573,462,562.12

（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
（三） 审计报告
第一季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度财务会计报告未经审计。

木林森股份有限公司董事会
2026年04月27日