[担保]新亚制程(002388):2026年度公司及下属公司申请综合授信额度暨提供担保
新亚制程（浙江）股份有限公司 关于2026年度公司及下属公司申请综合授信额度暨提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于2026年度公司及下属公司申请综合授信额度暨提供担保的议案》，同意公司及其下属公司（包括公司合并报表范围内的子公司、孙公司）向金融机构及非金融机构申请2026年度综合授信额度不超过人民币15亿元（含本数）。为满足公司及下属公司的上述融资需求，在确保运作规范和风险可控的前提下，结合2025年担保实施情况，公司及下属公司预计2026年担保额度不超过人民币15亿元（含本数），其中对资产负债率未超过70%的主体提供担保额度不超过人民币5亿元（含本数），对资产负债率超过70%的主体提供担保额度不超过人民币10亿元（含本数）。该担保总额度有效期均自公司2025年度股东会批准之日起至2026年度股东会审议相同议案时止（以下简称“授权有效期”），实际发生的担保总额取决于被担保方的实际借款金额。该担保事项范围包括公司为下属公司提供担保、下属公司为公司提供担保、控股子公司为其下属公司提供担保、公司控股子公司之间相互担保及公司及下属公司为自身提供担保。 在担保总额度及授权有效期内，在资产负债率超过（含等于）70%的全资子公司与全资子公司之间、控股子公司与控股子公司之间担保额度可调剂使用；资产负债率低于70%的全资子公司与全资子公司之间、控股子公司与控股子公司之间担保额度可调剂使用；资产负债率超过（含等于）70%的担保额度可以调剂给资产负债率低于70%的主体。如发生新设、收购等情形成为公司子公司的，对新设立或授信期内新成为公司子公司的担保，也可以在预计担保总额范围内调剂使用担保额度。 上述授信及担保事项尚需提交公司2025年度股东会审议，现将相关情况公告如下： 一、申请综合授信基本情况 1、2026年度公司及其下属公司申请综合授信情况 为了满足公司及其下属公司日常经营发展对资金的需求，保证公司各项业务正常开展，根据公司发展规划及实际经营需要，结合公司目前已有融资情况，在授权有效期内，原有已使用授信额度到期后，授权董事长办理授信续期手续或根据实际情况在原有授信额度内调整授信主体及授信机构。2026年度，公司及下属公司计划申请不超过15亿元（含本数）的综合授信额度，该授信额度不等于公司的实际融资金额，公司具体融资金额应以公司在授信额度内实际签署的合同为准。该综合授信包括不限于流动资金贷款、项目资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、信用证、票据、保证金、贸易融资、票据池质押等形式；本次综合授信有效期自公司2025年度股东会批准之日起至下一年度股东会审议相同议案时止，在授权有效期内，实际授信额度可在授权范围内循环使用。 本次公司申请综合授信事项尚需提交股东会审议，公司董事会提请公司股东会授权董事长代表公司在上述授信融资项下签署有关合同、协议、凭证等各项法律文件；同时，授权公司资金管理部具体办理上述综合授信及贷款业务的相关手续。 2、公司及子公司2026年度担保额度情况 为满足公司及下属公司的上述融资需求，在确保运作规范和风险可控的前提下，结合2025年担保实施情况，公司及下属公司预计2026年担保额度不超过人民币15亿元（含本数），其中对资产负债率未超过70%的主体提供担保额度不超过人民币5亿元（含本数），对资产负债率超过70%的主体提供担保额度不超过人民币10亿元（含本数）。有效期自公司2025年度股东会批准之日起至下一年度股东会审议相同议案时止。担保额度包括新增担保及原有担保的展期或续保，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等。担保事宜包括公司为下属公司提供担保、下属公司为公司提供担保、控股子公司为其下属公司提供担保、公司控股子公司之间相互担保及公司及下属公司为自身提供担保，担保范围包括但不限于向金融机构及非金融机构发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。在前述额度内，具体担保金额及保证期间按照各子公司与相关机构所签署的合同约定为准，担保可分多次申请。 上述对外担保包括以下情形：（1）对资产负债率超过70%的对象提供担保；（2）对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的担保。 本次担保已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意，本议案需提交股东会审议。 主要被担保主体范围如下： （1）资产负债率超过70%的主体：浙江新亚中宁新能源有限公司、上海瑞亚劳伦新材料有限公司、衢州市云燕贸易有限公司、台州易亚贸易有限公司、深圳市好顺半导体科技有限公司、浙江福亚电子有限公司； （2）资产负债率低于70%的主体：新亚制程（浙江）股份有限公司、深圳市亚美斯通电子有限公司、深圳市新亚新材料有限公司、新亚中宁新材料科技（衢州）有限公司。 二、主要被担保主体基本情况 1、公司名称：新亚制程（浙江）股份有限公司 统一社会信用代码：91440300745197274Y 注册资本：人民币50,772.51万元 法定代表人：王伟华 住所：浙江省衢州市凯旋南路6号1幢A-120室 经营范围：一般经营项目是：电子工具、仪器仪表设备、电子元器件、化工产品的销售及售后服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；信息咨询（不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；金属防腐蚀技术的技术开发；自有房屋租赁；物业管理；机器设备租赁（不含金融租赁）；五金零配件的销售；净化产品的技术开发及销售。微晶超硬材料的研发、销售；室内外装修；石材运输。许可经营项目是：普通货运；金属防腐蚀产品的生产、销售；净化工程的设计与安装；石材加工。 财务数据：截至2025年12月31日，公司资产总额为2,980,970,295.95元，净资产为1,215,215,470.07元；2025年度营业收入为1,930,385,615.48元，利润总额为-47,365,817.70元，净利润为-47,261,478.36元。 2、公司名称：深圳市亚美斯通电子有限公司 统一社会信用代码：91440300078023309G 注册资本：人民币5,000万元 法定代表人：王睿斐 住所：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路128号卓越梅林中心广场（北区）1号楼302 经营范围：电子工具、仪器仪表设备、电子元器件、化工产品的销售及售后服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；信息咨询（不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；金属防腐蚀技术的技术开发；自有房屋租赁；物业管理；机器设备租赁（不含金融租赁）；五金零配件的销售；净化产品的技术开发及销售；微晶超硬材料的研发、销售；一类医疗用品及器材的销售。集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路设计；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；供应链管理服务；办公设备销售。有色金属合金销售；金属材料销售；金属制品销售；塑料制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；装卸搬运；运输货物打包服务；汽车销售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；新能源汽车电附件销售；汽车零配件零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）^室内外装修；净化工程的设计与安装；二类医疗用品及器材的销售；三类医疗用品及器材的销售。互联网信息服务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 与公司关系：为公司的全资子公司 财务数据：截至2025年12月31日，深圳市亚美斯通电子有限公司资产总额为778,500,682.72元，净资产为237,757,014.56元；2025年度营业收入为876,852,611.49元，利润总额为25,317,433.60元，净利润为18,170,610.40元。 3、公司名称：深圳市新亚新材料有限公司 统一社会信用代码：91440300562774729T 注册资本：人民币3000万元 法定代表人：闻明 住所：深圳市光明区新湖街道楼村社区第二工业区中泰路18号第一栋1层2层3层 经营范围：一般经营项目是：室温固化硅橡胶的技术开发、生产与销售；绝缘电子硅材料、环氧灌封材料、液体硅橡胶、导热硅脂的技术开发与销售；化工产品的销售（不含易燃、易爆、剧毒等危险化学物品）；其他国内贸易、货物及技术进出口（不含法律、行政法规、国务院决定禁止项目和需前置审批的项目）。 与公司关系：系公司的全资子公司 财务数据：截至2025年12月31日，深圳市新亚新材料有限公司资产总额为303,182,217.31元，净资产为107,726,410.35元；2025年度营业收入为171,902,216.83元，利润总额为16,487,394.90元，净利润为15,355,540.29元。 4、公司名称：浙江新亚中宁新能源有限公司 统一社会信用代码：91310230MAC58FER8B 注册资本：人民币71,000万元 法定代表人：忻黎鸣 住所：浙江省衢州市凯旋南路6号1幢A-149室 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；金银制品销售；有色金属合金销售；珠宝首饰零售；金属材料销售；非金属矿及制品销售；煤炭及制品销售；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；机械设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；企业管理咨询；货物进出口；技术进出口；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 与公司关系：为公司的全资子公司 财务数据：截至2025年12月31日，浙江新亚中宁新能源有限公司资产总额为1,355,940,815.34元，净资产为228,516,825.02元；2025年度营业收入为17,715,999.51元，利润总额为-42,048,330.88元，净利润为-42,048,330.88元。 5、公司名称：新亚中宁新材料科技（衢州）有限公司 统一社会信用代码：91330800069212626K 注册资本：人民币26,405万元 法定代表人：杨寿海 住所：衢州市柯城区华荫北路62号 经营范围：许可项目：危险化学品生产；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；有色金属合金销售；电子元器件与机电组件设备销售；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 与公司关系：为公司的控股子公司 财务数据：截至2025年12月31日，新亚中宁新材料科技（衢州）有限公司资产总额为784,574,977.23元，净资产为441,366,562.12元；2025年度营业收入为251,185,201.91元，利润总额为-61,517,382.57元，净利润为-49,684,787.47元。 6、公司名称：衢州市云燕贸易有限公司 统一社会信用代码：91330802MA2DHERPXK 注册资本：人民币10,000万元 法定代表人：芦豪 住所：浙江省衢州市春城路13-2幢506室 经营范围：一般项目：专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；针纺织品及原料销售；有色金属合金销售；针纺织品销售；电力电子元器件销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；金银制品销售；珠宝首饰零售；电子元器件批发；电子专用材料销售；电子专用设备销售；金属材料销售；非金属矿及制品销售；煤炭及制品销售；电子产品销售；机械设备销售；电工仪器仪表销售；仪器仪表销售；日用百货销售；日用品销售；技术进出口；货物进出口；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；企业管理咨询；企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 与公司关系：为公司的全资子公司 财务数据：截至2025年12月31日，衢州市云燕贸易有限公司资产总额为1,072,131,861.33元，净资产为105,495,575.51元；2025年度营业收入为27,721,441.27元，利润总额为-2,479,150.40元，净利润为-2,964,314.50元。 7、公司名称：上海瑞亚劳伦新材料有限公司 统一社会信用代码：91330800MACRA1XM0A 注册资本：人民币5,000万元 法定代表人：忻黎鸣 住所：上海市闵行区汉江路223号1层 经营范围：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合成材料销售；高品质合成橡胶销售；橡胶制品销售；电子专用材料销售；电工器材销售；工程塑料及合成树脂销售；涂料销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；电气设备销售；金属材料销售；有色金属合金销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 与公司关系：为公司的全资子公司 财务数据：截至2025年12月31日，上海瑞亚劳伦新材料有限公司资产总额为226,057,833.00元，净资产为41,272,341.04元；2025年度营业收入为113,869,652.41元，利润总额为-1,909,975.88元，净利润为-2,162,598.32元。 8、公司名称：浙江福亚电子有限公司 统一社会信用代码：91330800MACQQT7H7D 注册资本：人民币5,000万元 法定代表人：忻黎鸣 住所：浙江省衢州市春城路15号206-2室 经营范围：一般项目：电子产品销售；电子元器件与机电组件设备销售；仪器仪表销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电工器材销售；有色金属合金销售；国内贸易代理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；非居住房地产租赁；普通机械设备安装服务；物业管理；机械设备租赁；五金产品零售；五金产品批发；防腐材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工；住宅室内装饰装修；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 与公司关系：为公司的全资子公司 财务数据：截至2025年12月31日，浙江福亚电子有限公司资产总额为31,329,383.24元，净资产为1,715,387.98元；2025年度营业收入为 18,832,849.10元，利润总额为530,982.79元，净利润为504,433.65元。 9、公司名称：台州易亚贸易有限公司 统一社会信用代码：91331003MA2DYUX502 注册资本：人民币1,000万元 法定代表人：王伟华 住所：浙江省台州市台州湾新区海虹街道体育场路东段488号1幢3楼309室 经营范围：一般项目：煤炭及制品销售；企业管理咨询；财务咨询；会议及展览服务；社会经济咨询服务；珠宝首饰批发；日用百货销售；有色金属合金销售；五金产品批发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；农副产品销售；机械电气设备销售；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；电池销售；电池零配件销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 与公司关系：为公司的全资子公司 财务数据：截至2025年12月31日，台州易亚贸易有限公司资产总额为24,416.90元，净资产为11,467.86元；2025年度营业收入为41,147.54元，利润总额为9,685.37元，净利润为9,201.10元。 10、公司名称：深圳市好顺半导体科技有限公司 统一社会信用代码：91440300748878737W 注册资本：人民币5,000万元 法定代表人：忻黎鸣 住所：深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场(北区)1栋303B 经营范围：一般经营项目:半导体技术研发;电子工具、仪器仪表设备、电子元器件的设计、研发及销售;化工产品(不含危险化学品)的销售及技术服务;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务。许可经营项目:电子工具、仪器仪表设备、电子元器件的生产制造。 与公司关系：为公司的全资子公司 财务数据：截至2025年12月31日，深圳市好顺半导体科技有限公司资产总额为243,077,545.26元，净资产为36,928,041.89元；2025年度营业收入为975,871.01元，利润总额为1,702,728.37元，净利润为1,203,355.04元。 三、担保协议主要内容 本次担保事项尚未签署协议，经公司股东会审议批准后，将在被担保方根据实际资金需求进行授信融资时签署。 四、董事会意见 公司及其下属公司申请综合授信额度及因融资需求提供相互担保，是为了保证公司及其下属公司日常经营及发展，满足资金的需求，确保各项业务正常开展，上述额度经合理预测确定，符合公司实际经营和整体发展战略。本次被担保方为公司合并报表内的公司，担保风险在公司的可控范围内，不会对公司正常经营及业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 五、累计对外担保暨担保进展情况 截至本公告落款日，公司对外担保审批额度为15亿元，对外担保总余额为41,385.00万元，占公司2025年度经审计净资产的43.36%；公司及下属公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0元，占公司2025年度经审计净资产的0%。 公司于2026年3月6日披露了《关于子公司部分债务逾期暨担保进展的公告》（公告编号：2026-010），公司全资子公司浙江新亚中宁新能源有限公司（以下简称“新亚中宁”）贷款本金2.4亿元到期未偿还，逾期具体内容详见公告。 截至本公告落款日，该笔贷款已偿还本金1.02亿元，未偿还本金余额为1.38亿元。针对余下偿付事项，新亚中宁已与债权人明确偿付方向，正在积极推进方案落地。 除上述担保之外，公司（含下属公司）无其他对外担保事项，也无其他逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因对外担保被判决败诉而应承担的损失等情形。 六、备查文件 1、公司第六届董事会第三十二次会议决议。 特此公告。 新亚制程（浙江）股份有限公司 董事会 2026年4月27日 中财网
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