[一季报]世纪恒通(301428):2026年一季度报告
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时间：2026年04月28日 03:21:59 中财网 |
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原标题: 世纪恒通:2026年一季度报告
证券代码：301428 证券简称： 世纪恒通 公告编号：2026-019
世纪恒通科技股份有限公司
2026年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.
董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担
个别和连带的法律责任。
2. ( )
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人会计主管人员声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。
3.
第一季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减
（%） | | 营业收入（元） | 255,506,800.28 | 271,537,918.06 | -5.90% | | 归属于上市公司股东的净利
润（元） | 16,482,965.64 | 15,422,811.09 | 6.87% | | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
（元） | 15,097,674.12 | 11,257,121.64 | 34.12% | | 经营活动产生的现金流量净
额（元） | -413,504,261.31 | -109,494,004.00 | -277.65% | | 基本每股收益（元/股） | 0.1671 | 0.1563 | 6.91% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.1671 | 0.1563 | 6.91% | | 加权平均净资产收益率 | 1.38% | 1.24% | 提升0.14个百分点 | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减
（%） | | 总资产（元） | 2,964,379,621.00 | 2,865,256,346.92 | 3.46% | | 归属于上市公司股东的所有
者权益（元） | 1,205,178,077.83 | 1,189,131,074.04 | 1.35% |
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提
资产减值准备的冲销部分） | -478.77 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关、符合国家政策
规定、按照确定的标准享有、对公司
损益产生持续影响的政府补助除外） | 1,403,921.20 | | | 单独进行减值测试的应收款项减值准
备转回 | 2,200.00 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | -63,658.20 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项
目 | 550,971.77 | | | 减：所得税影响额 | 506,695.91 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 968.57 | | | 合计 | 1,385,291.52 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本期金额 | | 个税手续费返还 | 50,971.77 | | 其他权益工具投资持有期间取得的分红 | 500,000.00 | | 合计 | 550,971.77 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1、资产负债表主要项目变动分析
| 项目 | 2026年3月31日 | 2026年1月1日 | 增减变动率 | 重大变动说明 | | | 金额（元） | 金额（元） | | | | 货币资金 | 270,879,227.42 | 561,560,531.70 | -51.76% | 主要系本期经营性支出增加所致 | | 应收票据 | | 5,040,267.38 | -100.00% | 系本期票据到期回款所致 | | 预付款项 | 43,914,999.82 | 26,466,552.11 | 65.93% | 主要系公司为满足生产经营需要，
本期业务采购预付款增加所致 | | 其他流动资产 | 1,076,045,618.49 | 794,734,109.89 | 35.40% | 主要系应收代理结算款增加所致 | | 开发支出 | | 4,558,951.63 | -100.00% | 系本期开发支出转无形资产所致 | | 应付票据 | 60,270,170.00 | 163,968,454.00 | -63.24% | 主要系本期票据到期兑付所致 | | 应交税费 | 64,143,936.83 | 28,608,860.44 | 124.21% | 主要系本期经营产生的应交增值税
增加所致 | | 长期借款 | 361,897,500.00 | 180,847,500.00 | 100.11% | 主要系本期新增长期借款所致 | | 其他综合收益 | 402,775.45 | 838,737.30 | -51.98% | 主要系其他权益工具投资公允价值
变动所致 | | 少数股东权益 | -1,729,404.64 | -659,550.21 | 162.21% | 系非全资子公司亏损增加所致 |
2、利润表主要项目变动分析
| 项目 | 2026年1-3月 | 2025年1-3月 | 同比增减 | 变动原因 | | | 金额（元） | 金额（元） | | | | 财务费用 | 7,387,578.17 | 5,528,321.24 | 33.63% | 主要系借款增加导致利息支出增加所致 | | 其他收益 | 1,454,892.97 | 3,007,982.15 | -51.63% | 主要系本期政府补助下降所致 | | 投资收益 | -2,783,646.63 | -1,499,512.94 | 85.64% | 主要系本期确认联营企业投资收益和金
融资产终止确认所致 | | 信用减值损失 | -1,732,810.54 | 785,498.35 | -320.60% | 主要系本期应收款项坏账准备计提较上
年同期减少所致 | | 资产处置收益 | -115.5 | -283,080.07 | -99.96% | 系本期处置固定资产减少所致 | | 营业外收入 | | 2,000,000.00 | -100.00% | 主要系本期政府补助下降所致 | | 营业外支出 | 64,021.47 | 127,330.28 | -49.72% | 主要系上期缴纳滞纳金所致 | | 少数股东损益 | -1,804,854.45 | -715,961.60 | 152.09% | 系非全资子公司亏损增加所致 |
3、现金流量表主要项目变动分析
| 项目 | 2026年1-3月 | 2025年1-3月 | 增减变动
比率 | 重大变动说明 | | | 金额（元） | 金额（元） | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | -413,504,261.31 | -109,494,004.00 | -277.65% | 主要系公司为满足生产经
营需要，本期加大业务投
放力度所致 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -39,129,681.38 | -91,478,552.27 | 57.23% | 主要系本期世纪恒通信息
产业中心项目工程款项支
出减少所致 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 168,619,468.47 | 145,986,211.81 | 15.50% | 主要系本期融资借款增加
所致 | | 现金及现金等价物净增加额 | -284,029,287.36 | -54,987,740.37 | -416.53% | 主要系经营活动、投资活
动和筹资活动产生的现金
流量净额变动综合影响所
致 |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 19,524 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例
%
（ ） | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 杨兴海 | 境内自然人 | 35.00% | 34,530,000 | 34,530,000 | 质押 | 15,830,000 | | | | | | | 冻结 | 11,330,000 | | 杨兴荣 | 境内自然人 | 1.73% | 1,710,000 | 1,710,000 | 质押 | 910,000 | | 昆明腾通科技
有限公司 | 境内非国有法
人 | 0.76% | 752,000 | 0 | 不适用 | 0 | | 胡海荣 | 境内自然人 | 0.74% | 732,000 | 732,000 | 不适用 | 0 | | 朱林洲 | 境内自然人 | 0.69% | 680,000 | 0 | 不适用 | 0 | | UBSAG | 境外法人 | 0.58% | 570,614 | 0 | 不适用 | 0 | | 陶正林 | 境内自然人 | 0.50% | 498,150 | 373,612 | 不适用 | 0 | | 陈浦育 | 境内自然人 | 0.44% | 434,500 | 0 | 不适用 | 0 | | 高盛国际－自
有资金 | 境外法人 | 0.36% | 360,052 | 0 | 不适用 | 0 | | 付铁军 | 境内自然人 | 0.36% | 350,500 | 0 | 不适用 | 0 | | 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 昆明腾通科技有限公司 | 752,000 | 人民币普通股 | 752,000 | | | | | 朱林洲 | 680,000 | 人民币普通股 | 680,000 | | | | | UBSAG | 570,614 | 人民币普通股 | 570,614 | | | | | 陈浦育 | 434,500 | 人民币普通股 | 434,500 | | | | | 高盛国际－自有资金 | 360,052 | 人民币普通股 | 360,052 | | | | | 付铁军 | 350,500 | 人民币普通股 | 350,500 | | | | | 深圳市熔岩稳健股权投资合伙企
业（有限合伙） | 350,246 | 人民币普通股 | 350,246 | | | | | 贵阳高新创业投资有限公司 | 350,000 | 人民币普通股 | 350,000 | | | | | 李陆军 | 340,000 | 人民币普通股 | 340,000 | | | | | MORGANSTANLEY&
CO.INTERNATIONALPLC | 339,760 | 人民币普通股 | 339,760 | | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、股东杨兴海与股东杨兴荣系兄弟关系； | | | | | |
| | 2、除上述情况之外，未知其他股东之前是否存在关联关系；
3、前10名股东持股情况中，存在“世纪恒通科技股份有限公司回购
专用证券账户”，持股数量为968,317股，占公司总股本持股比例为
0.98%，不纳入前10名股东列示。 | | 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如
有） | 1、股东朱林洲通过普通证券账户持有380,000股，通过财信证券股
份有限公司客户信用交易担保证券账户持有300,000股，合计持有
680,000股；
2、股东陈浦育通过普通证券账户持有52,400股，通过财信证券股
份有限公司客户信用交易担保证券账户持有382,100股，合计持有
434,500股；
3、股东付铁军通过普通证券账户持有26,700股，通过中国中金财
富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有323,800股，合计
持有350,500股。 |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售
股数 | 本期增加限售
股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日
期 | | 杨兴海 | 34,530,000 | 0 | 0 | 34,530,000 | 首发前限售股 | 2026年5月20
日 | | 杨兴荣 | 1,710,000 | 0 | 0 | 1,710,000 | 首发前限售股 | 2026年5月20
日 | | 胡海荣 | 732,000 | 0 | 0 | 732,000 | 作为公司原监
事，离职后6
个月内，不转
让本人直接或
间接所持有的
公司股份 | 原定任期届满
6个月后 | | 陶正林 | 498,150 | 124,538 | 0 | 373,612 | 高管锁定股 | 高管锁定股按
规定解除限售 | | 合计 | 37,470,150 | 124,538 | 0 | 37,345,612 | -- | -- |
三、其他重要事项
?适用□不适用
1、募集资金投资项目调整事项
公司于2026年1月26日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目“大客户开发中心建设项目”及“ 世纪恒通服务网络升级建设项目”予以结项，
将募投项目“车主服务支撑平台开发及技术升级项目”达到预定可使用状态时间调整至2026年12月31日。具体内容请
2026 1 28
详见公司于 年 月 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2026-004）。
2、补缴税款事项
公司及下属子公司于2026年1月分别收到税务主管机关下发的《税务处理决定书》及《税务事项通知书》，根据相关文书，公司及子公司需补缴税款7,143.78万元，滞纳金2,350.16万元（为测算金额，最终以实际缴纳金额为准），上
述补缴税款及滞纳金将计入公司2025年当期损益。具体内容请详见公司于2026年1月30日在巨潮资讯网披露的《关于
补缴税款的公告》（公告编号：2026-005）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位： 世纪恒通科技股份有限公司
2026年03月31日
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 270,879,227.42 | 561,560,531.70 | | 结算备付金 | 0.00 | | | 拆出资金 | 0.00 | | | 交易性金融资产 | 0.00 | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 0.00 | 5,040,267.38 | | 应收账款 | 408,039,514.60 | 366,823,149.27 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 43,914,999.82 | 26,466,552.11 | | 应收保费 | 0.00 | | | 应收分保账款 | 0.00 | | | 应收分保合同准备金 | 0.00 | | | 其他应收款 | 73,123,501.27 | 68,889,215.29 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 42,134,740.15 | 40,762,898.08 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | 0.00 | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | | | 其他流动资产 | 1,076,045,618.49 | 794,734,109.89 | | 流动资产合计 | 1,914,137,601.75 | 1,864,276,723.72 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | 0.00 | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | 0.00 | | | 长期股权投资 | 185,163,294.16 | 186,750,808.24 | | 其他权益工具投资 | 10,795,957.30 | 11,370,822.25 | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | 0.00 | | | 固定资产 | 220,470,918.63 | 223,371,216.33 | | 在建工程 | 376,465,240.30 | 337,568,299.00 | | 生产性生物资产 | 0.00 | | | 油气资产 | 0.00 | | | 使用权资产 | 5,213,213.81 | 5,664,353.89 | | 无形资产 | 33,049,657.83 | 29,393,102.97 | | 其中：数据资源 | 2,081,529.58 | 2,251,160.04 | | 开发支出 | 0.00 | 4,558,951.63 | | 其中：数据资源 | 0.00 | | | 商誉 | 1,329,062.59 | 1,329,062.59 | | 长期待摊费用 | 4,638,422.19 | 4,930,790.59 | | 递延所得税资产 | 15,513,777.16 | 15,051,264.24 | | 其他非流动资产 | 197,602,475.28 | 180,990,951.47 | | 非流动资产合计 | 1,050,242,019.25 | 1,000,979,623.20 | | 资产总计 | 2,964,379,621.00 | 2,865,256,346.92 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 609,062,976.33 | 601,483,268.98 | | 向中央银行借款 | 0.00 | | | 拆入资金 | 0.00 | | | 交易性金融负债 | 0.00 | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 60,270,170.00 | 163,968,454.00 | | 应付账款 | 119,286,968.05 | 124,284,268.04 | | 预收款项 | 0.00 | | | 合同负债 | 17,759,306.77 | 24,472,283.63 | | 卖出回购金融资产款 | 0.00 | | | 吸收存款及同业存放 | 0.00 | | | 代理买卖证券款 | 0.00 | | | 代理承销证券款 | 0.00 | | | 应付职工薪酬 | 21,382,660.60 | 19,102,462.47 | | 应交税费 | 64,143,936.83 | 28,608,860.44 | | 其他应付款 | 33,150,796.48 | 27,621,110.96 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 88,811,989.09 | 101,778,825.04 | | 其他流动负债 | 340,850,931.26 | 354,614,192.13 | | 流动负债合计 | 1,354,719,735.41 | 1,445,933,725.69 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 361,897,500.00 | 180,847,500.00 | | 应付债券 | 0.00 | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 3,337,747.13 | 3,804,843.41 | | 长期应付款 | 14,674,623.52 | 19,710,933.49 | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | 0.00 | | | 递延收益 | 25,225,562.81 | 25,313,805.56 | | 递延所得税负债 | 1,075,778.94 | 1,174,014.94 | | 其他非流动负债 | 0.00 | | | 非流动负债合计 | 406,211,212.40 | 230,851,097.40 | | 负债合计 | 1,760,930,947.81 | 1,676,784,823.09 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 98,666,667.00 | 98,666,667.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 675,368,211.06 | 675,368,211.06 | | 减：库存股 | 25,891,272.27 | 25,891,272.27 | | 其他综合收益 | 402,775.45 | 838,737.30 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 35,929,686.50 | 35,929,686.50 | | 一般风险准备 | 0.00 | | | 未分配利润 | 420,702,010.09 | 404,219,044.45 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,205,178,077.83 | 1,189,131,074.04 | | 少数股东权益 | -1,729,404.64 | -659,550.21 | | 所有者权益合计 | 1,203,448,673.19 | 1,188,471,523.83 | | 负债和所有者权益总计 | 2,964,379,621.00 | 2,865,256,346.92 |
法定代表人：杨兴海 主管会计工作负责人：吕海英 会计机构负责人：杨敏2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 255,506,800.28 | 271,537,918.06 | | 其中：营业收入 | 255,506,800.28 | 271,537,918.06 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 235,864,264.41 | 259,085,970.92 | | 其中：营业成本 | 174,134,289.95 | 202,175,864.65 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 2,469,209.12 | 2,583,307.26 | | 销售费用 | 11,694,334.68 | 12,562,849.74 | | 管理费用 | 28,714,348.64 | 25,520,017.56 | | 研发费用 | 11,464,503.85 | 10,715,610.47 | | 财务费用 | 7,387,578.17 | 5,528,321.24 | | 其中：利息费用 | 13,877,524.40 | 5,015,989.45 | | 利息收入 | 443,670.15 | 178,247.60 | | 加：其他收益 | 1,454,892.97 | 3,007,982.15 | | 投资收益（损失以“－”号填
列） | -2,783,646.63 | -1,499,512.94 | | 其中：对联营企业和合营
企业的投资收益 | -1,597,514.08 | -662,087.39 | | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | -1,686,132.55 | -837,425.55 | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”
号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号填
列） | -1,732,810.54 | 785,498.35 | | 资产减值损失（损失以“-”号填
列） | | | | 资产处置收益（损失以“-”号填
列） | -115.50 | -283,080.07 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 16,580,856.17 | 14,462,834.63 | | 加：营业外收入 | | 2,000,000.00 | | 减：营业外支出 | 64,021.47 | 127,330.28 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填
列） | 16,516,834.70 | 16,335,504.35 | | 减：所得税费用 | 1,838,723.51 | 1,628,654.86 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,678,111.19 | 14,706,849.49 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”
号填列） | 14,678,111.19 | 14,706,849.49 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 16,482,965.64 | 15,422,811.09 | | 2.
少数股东损益 | -1,804,854.45 | -715,961.60 | | 六、其他综合收益的税后净额 | -435,961.85 | 276,260.95 | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | -435,961.85 | 276,260.95 | | （一）不能重分类进损益的其他
综合收益 | -421,148.71 | 295,402.61 | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | -421,148.71 | 295,402.61 | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | | 5.
其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综
合收益 | -14,813.14 | -19,141.66 | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.
金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | -14,813.14 | -19,141.66 | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 14,242,149.34 | 14,983,110.44 | | 归属于母公司所有者的综合收益总
额 | 16,047,003.79 | 15,699,072.04 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,804,854.45 | -715,961.60 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.1671 | 0.1563 | | （二）稀释每股收益 | 0.1671 | 0.1563 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00
元。
法定代表人：杨兴海 主管会计工作负责人：吕海英 会计机构负责人：杨敏3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 232,746,386.10 | 272,702,005.18 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 560,855,327.98 | 457,801,656.70 | | 经营活动现金流入小计 | 793,601,714.08 | 730,503,661.88 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 483,248,795.97 | 276,895,997.54 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,652,983.77 | 80,753,251.56 | | 支付的各项税费 | 23,806,027.58 | 81,160,860.03 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 626,398,168.07 | 401,187,556.75 | | 经营活动现金流出小计 | 1,207,105,975.39 | 839,997,665.88 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -413,504,261.31 | -109,494,004.00 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | | | | 取得投资收益收到的现金 | 500,000.00 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | | 46,000.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 500,000.00 | 46,000.00 | | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 39,629,681.38 | 55,524,552.27 | | 投资支付的现金 | | 36,000,000.00 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 39,629,681.38 | 91,524,552.27 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -39,129,681.38 | -91,478,552.27 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | 735,000.00 | 750,000.00 | | 其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金 | 735,000.00 | 750,000.00 | | 取得借款收到的现金 | 384,233,765.91 | 286,974,055.55 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,000,000.00 | | | 筹资活动现金流入小计 | 424,968,765.91 | 287,724,055.55 | | 偿还债务支付的现金 | 248,806,000.00 | 133,500,000.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 6,487,009.92 | 4,822,386.75 | | 其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,056,287.52 | 3,415,456.99 | | 筹资活动现金流出小计 | 256,349,297.44 | 141,737,843.74 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 168,619,468.47 | 145,986,211.81 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | -14,813.14 | -1,395.91 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -284,029,287.36 | -54,987,740.37 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 516,708,232.13 | 390,479,066.41 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 232,678,944.77 | 335,491,326.04 |
（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 ?不适用（未完）
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