[一季报]桃李面包(603866):桃李面包2026年第一季度报告

 时间：2026年04月29日 16:25:59 中财网
原标题:桃李面包:桃李面包2026年第一季度报告

证券代码：603866 证券简称：桃李面包
桃李面包股份有限公司
2026年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期上年同期本报告期比上年同 期增减变动幅度 (%)
营业收入1,169,467,359.661,201,171,488.40-2.64
利润总额81,410,989.76111,392,338.61-26.92
归属于上市公司股东的净利 润51,837,552.2084,037,214.32-38.32
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润48,269,884.9179,118,224.77-38.99
经营活动产生的现金流量净 额124,349,136.70194,508,769.48-36.07
基本每股收益（元/股）0.03240.0525-38.32
稀释每股收益（元/股）0.03240.0525-38.32
加权平均净资产收益率（%）0.991.62减少0.63个百分 点
　本报告期末上年度末本报告期末比上年 度末增减变动幅度 (%)
总资产7,303,105,467.687,229,431,276.751.02
归属于上市公司股东的所有 者权益5,260,211,654.945,208,374,102.741.00
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值 准备的冲销部分93,571.01　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定 的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府 补助除外372,439.81　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产 生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益2,629,081.63　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 费　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
对外委托贷款取得的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各 项资产损失　　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回84,057.25　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益　　
非货币性资产交换损益　　
债务重组损益　　
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性 费用，如安置职工的支出等　　
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益 产生的一次性影响　　
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份　　
支付费用　　
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后， 应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的损益　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损 益　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,930,734.20　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　
减：所得税影响额1,542,216.61　
少数股东权益影响额（税后）　　
合计3,567,667.29　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的 净利润-38.32①本期折让率增加，导致毛利率同 比下降；②研发中心投入使用后折 旧费用和人工费用同比增加；③广 告宣传费和所得税费用同比增加。
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润-38.99　
基本每股收益-38.32　
稀释每股收益-38.32　
经营活动产生的现金流 量净额-36.07①收入同比下降；②本期购买商品 用信用证结算的金额同比减少，以 及上期信用证到期兑付。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股 东总数56,049报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　

股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售条件 股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
吴学群境内自然人399,716,49324.99399,716,493质押65,000,000
吴学亮境内自然人251,327,57015.71251,327,570无0
盛雅莉境内自然人174,179,32810.89174,179,328质押85,510,000
吴志刚境内自然人55,545,3823.4755,545,382无0
盛龙境内自然人37,003,4792.3137,003,479无0
盛雅萍境内自然人36,285,1932.2736,285,193无0
盛利境内自然人32,544,0332.0332,544,033无0
全国社保基金四一 三组合未知24,690,0891.5424,690,089无0
香港中央结算有限 公司未知11,214,9080.7011,214,908无0
交通银行股份有限 公司－景顺长城中 证红利低波动100 交易型开放式指数 证券投资基金其他10,803,2800.6810,803,280无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
吴学群399,716,493人民币普通股399,716,493　　　
吴学亮251,327,570人民币普通股251,327,570　　　
盛雅莉174,179,328人民币普通股174,179,328　　　
吴志刚55,545,382人民币普通股55,545,382　　　
盛龙37,003,479人民币普通股37,003,479　　　
盛雅萍36,285,193人民币普通股36,285,193　　　
盛利32,544,033人民币普通股32,544,033　　　
全国社保基金四一 三组合24,690,089人民币普通股24,690,089　　　
香港中央结算有限 公司11,214,908人民币普通股11,214,908　　　
交通银行股份有限 公司－景顺长城中 证红利低波动100 交易型开放式指数 证券投资基金10,803,280人民币普通股10,803,280　　　
上述股东关联关系 或一致行动的说明吴学亮、吴学群、吴志刚、盛雅莉为公司控股股东、实际控制人，盛龙为公司董事， 上述五人及盛雅萍、盛利之间存在亲属关系。 公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。　　　　　

前10名股东及前10 名无限售股东参与 融资融券及转融通 业务情况说明（如 有）无
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2026年3月31日
编制单位：桃李面包股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2026年3月31日2025年12月31日
流动资产：　　
货币资金204,706,231.94164,624,391.81
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产157,524,923.63111,566,984.40
衍生金融资产　　
应收票据　1,337,465.26
应收账款335,268,148.94342,960,383.75
应收款项融资　　
预付款项29,524,717.0527,365,609.62
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款23,520,159.3224,496,307.00
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货143,758,716.70138,304,128.95
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产75,980,684.2075,445,907.74
其他流动资产26,639,087.7629,522,432.71
流动资产合计996,922,669.54915,623,611.24
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资352,189,547.83350,616,397.16
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产4,964,110,445.735,023,389,613.67
在建工程289,551,162.90241,555,094.25
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产22,642,861.2616,566,363.16
无形资产385,203,665.45385,706,521.50
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用58,664,849.6164,255,859.44
递延所得税资产83,871,404.2784,741,942.82
其他非流动资产149,948,861.09146,975,873.51
非流动资产合计6,306,182,798.146,313,807,665.51
资产总计7,303,105,467.687,229,431,276.75
流动负债：　　
短期借款114,005,011.1680,944,639.30
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据84,118,862.5991,631,419.57
应付账款493,996,202.97504,904,264.81
预收款项22,402.1456,005.35
合同负债6,845,067.847,895,522.42
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬57,905,942.4068,080,659.12
应交税费72,635,272.5571,036,439.53
其他应付款81,046,683.3280,809,095.64
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债571,753,831.88381,657,278.01
其他流动负债889,792.771,026,417.92
流动负债合计1,483,219,069.621,288,041,741.67
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款522,846,707.50704,759,703.31
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债12,936,821.196,828,934.26
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益23,888,991.0321,426,794.77
递延所得税负债2,223.40　
其他非流动负债　　
非流动负债合计559,674,743.12733,015,432.34
负债合计2,042,893,812.742,021,057,174.01
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,599,719,155.001,599,719,155.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,392,418,167.261,392,418,167.26
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积605,157,561.50605,157,561.50
一般风险准备　　
未分配利润1,662,916,771.181,611,079,218.98
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计5,260,211,654.945,208,374,102.74
少数股东权益　　
所有者权益（或股东权益）合 计5,260,211,654.945,208,374,102.74
负债和所有者权益（或股东 权益）总计7,303,105,467.687,229,431,276.75
公司负责人：吴学亮主管会计工作负责人：孙颖会计机构负责人：孙颖合并利润表
2026年1—3月
编制单位：桃李面包股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2026年第一季度2025年第一季度
一、营业总收入1,169,467,359.661,201,171,488.40
其中：营业收入1,169,467,359.661,201,171,488.40
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,094,046,441.591,096,548,999.51
其中：营业成本924,425,377.63937,216,402.06
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加20,623,637.6419,601,496.67
销售费用101,545,564.66103,559,503.31
管理费用30,186,821.0323,522,341.82
研发费用9,911,477.244,706,593.58
财务费用7,353,563.397,942,662.07
其中：利息费用7,402,129.248,416,058.47
利息收入122,941.65520,834.52
加：其他收益1,176,569.661,325,066.12
投资收益（损失以“-”号填列）2,210,970.191,976,009.30
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益　　
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）418,111.44221,715.43
信用减值损失（损失以“-”号填列）160,115.19345,114.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填列）262,907.683,635.55
三、营业利润（亏损以“-”号填列）79,649,592.23108,494,030.23
加：营业外收入2,730,102.253,457,415.89
减：营业外支出968,704.72559,107.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）81,410,989.76111,392,338.61
减：所得税费用29,573,437.5627,355,124.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）51,837,552.2084,037,214.32
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）51,837,552.2084,037,214.32
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）51,837,552.2084,037,214.32
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）　　
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额　　
1．不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额51,837,552.2084,037,214.32
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额51,837,552.2084,037,214.32
（二）归属于少数股东的综合收益总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.03240.0525
（二）稀释每股收益(元/股)0.03240.0525
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：吴学亮主管会计工作负责人：孙颖会计机构负责人：孙颖合并现金流量表
2026年1—3月
编制单位：桃李面包股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2026年第一季度2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,305,108,694.441,356,729,170.33
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还1,276.0912,344.68
收到其他与经营活动有关的现金12,279,049.377,114,016.81
经营活动现金流入小计1,317,389,019.901,363,855,531.82
购买商品、接受劳务支付的现金814,800,676.96805,419,145.48
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金209,813,095.12212,149,128.32
支付的各项税费122,731,915.42122,238,010.97
支付其他与经营活动有关的现金45,694,195.7029,540,477.57
经营活动现金流出小计1,193,039,883.201,169,346,762.34
经营活动产生的现金流量净额124,349,136.70194,508,769.48
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金122,000,000.00　
取得投资收益收到的现金563,215.27　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额1,568,918.88898,826.28
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计124,132,134.15898,826.28
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金86,645,551.77107,212,408.22
投资支付的现金158,000,000.00　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计244,645,551.77107,212,408.22
投资活动产生的现金流量净额-120,513,417.62-106,313,581.94
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　　
取得借款收到的现金264,824,608.79398,946,598.86
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计264,824,608.79398,946,598.86
偿还债务支付的现金208,403,699.25280,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金7,095,283.898,917,994.24
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金3,079,504.603,654,061.32
筹资活动现金流出小计218,578,487.74293,222,055.56
筹资活动产生的现金流量净额46,246,121.05105,724,543.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额50,081,840.13193,919,730.84
加：期初现金及现金等价物余额152,454,963.72178,537,883.04
六、期末现金及现金等价物余额202,536,803.85372,457,613.88
公司负责人：吴学亮主管会计工作负责人：孙颖会计机构负责人：孙颖(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用
特此公告
桃李面包股份有限公司董事会
2026年4月27日

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