[一季报]西藏天路(600326):西藏天路2026年第一季度报告

 时间：2026年04月29日 17:17:00 中财网

原标题:西藏天路:西藏天路2026年第一季度报告

证券代码：600326 证券简称：西藏天路
债券代码：188478 债券简称：21天路01
西藏天路股份有限公司
2026年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人顿珠朗加、主管会计工作负责人王国金及会计机构负责人（会计主管人员）阿旺罗布保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期上年同期本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)
营业收入360,134,133.99338,632,122.686.35
利润总额-64,770,599.47-156,618,801.13不适用
归属于上市公司股东的净 利润-37,149,983.03-124,040,094.79不适用
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润-59,965,141.45-85,300,245.17不适用
经营活动产生的现金流量 净额-91,851,410.09-169,869,469.87不适用
基本每股收益（元/股）-0.03-0.09不适用
稀释每股收益（元/股）-0.03-0.09不适用
加权平均净资产收益率 （%）-0.94-3.28增加2.34个百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产11,559,254,690.8 512,216,947,737. 69-5.38
归属于上市公司股东的所 有者权益3,918,452,847.513,952,989,100.4 6-0.87
1. 年初至本报告期末营业收入36,013.41万元，较去年同期的33,863.21万元，增加2,150.20万元，增幅6.35%。具体详见下表：
单位：元币种：人民币

板块营业收入　　
　2026年1-3月2025年1-3月增减数
建筑板块71,150,037.8879,435,158.47-8,285,120.59
建材板块284,392,517.94258,003,765.2226,388,752.72
其他板块4,591,578.171,193,198.993,398,379.18
合计360,134,133.99338,632,122.6821,502,011.31
(1）建筑板块：公司营业收入较去年同期减少828.51万元，主要系去年同期实施的南北山2024-2025年度（山南段）营造林先后补工程贡嘎县巩固提升工程项目、城关区辖区内多点老旧小区配套基础设施建设工程项目、重庆工业园区道路改造工程（花园路段）项目等均进入尾工阶段，致使营业收入较上年同期减少。

（2）建材板块：营业收入较去年同期增加2,638.88万元，主要系控股子公司高争股份受益于重点项目开工建设带来的需求增长，水泥销量提升，致使营业收入较上年同期增加。

（3）其他板块：营业收入较去年同期增加339.84万元，主要系全资公司天鹰公司承接的公路监理业务办理结算，致使营业收入较上年同期增加。

2. 年初至本报告期末归属于上市公司股东的净利润为-3,715.00万元，较上年同期的-12,404.01万元减亏8,689.01万元，具体详见下表：
单位：元币种：人民币

板块归属于上市公司股东的净利润　　
　2026年1-3月2025年1-3月增减数
建筑板块-17,968,707.91-30,724,177.6012,755,469.69
建材板块-36,803,201.97-42,961,487.396,158,285.42
其他板块-4,933,541.59-5,618,941.17685,399.58
投资板块22,555,468.44-44,735,488.6367,290,957.07
合计-37,149,983.03-124,040,094.7986,890,111.76
年初至本报告期末归属于上市公司股东的净利润变化主要原因如下：（1）建筑板块影响2026年1季度归属于上市公司股东的净利润同比减亏1,275.55万元,主要系本报告期母公司可转债、小公债到期兑付以及有息负债规模同比降低，导致财务费用较去年同期减少1,255.68万元，利润贡献较去年同期有所增长。

（2）建材板块归属于上市公司股东的净利润-3,680.32万元，同比减亏615.83万元，主要①控股子公司高争股份：年初至本报告期末，受益于重点项目开工建设带来的需求增长，销量有所增加，营业收入较上年同期增加2,911.41万元，维系公司运转的固定成本压降空间有限，影响归属于上市公司股东的净利润-1,070.64万元，较去年同期的-1,099.02万元减亏28.38万元，减亏幅度较小。

②控股子公司昌都高争：年初至本报告期末，一是深化降本增效，采购成本下降及精细化管控使单位变动成本降低9.72元/吨，增加边际利润154.62万元，弥补固定费用；二是管理费用减少284.48万元，主要为后勤人员减少使薪酬下降154.47万元，以及诉讼费、水费、车辆费、广告费合计减少117.07万元；三是因贷款减少使财务费用较上年同期减少97.19万元。综合以上因素影响，归属于上市公司股东的净利润为-2,283.27万元，较上年同期的-2,809.82万元减亏526.55万元。

③控股子公司重庆重交：一是年初至本报告期末，尽管受国际原油价格上涨影响，公司沥青砼业务销售量与销售价格较去年同期略有下降，但本公司采取锁定单价的方式，沥青成本价格受此影响较小，沥青较去年同期每吨下降290元，回收料单价较去年同期每吨下降8元；二是商混业务由于模式变更销售价格下降但销售量上升，较去年同期毛利率略有上升；三是附加税及期间费用较去年同期减少。综合以上因素影响上市公司股东的净利润为-326.41万元，较上年同期的-387.31万元减亏60.90万元。

（3）其他板块归属于上市公司股东的净利润为-493.35万元，主要系其承接的公路监理业务办理结算，导致归属于上市公司股东的净利润实现减亏。

（4）投资板块：公司持有其他上市公司非公开发行的约4,177万股A股股票。年初至本报告期末，因股价有所上涨，确认公允价值变动损益，影响归属上市公司股东的净利润2,255.55万元。

(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减 值准备的冲销部分704,357.66　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关、符合国家政策规定、按照 确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外300,000.00　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，非金融企业持有金融资产和金融负 债产生的公允价值变动损益以及处置金融资 产和金融负债产生的损益22,556,296.90　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费228,376.00　
委托他人投资或管理资产的损益　　
对外委托贷款取得的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的 各项资产损失　　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益　　
非货币性资产交换损益　　
债务重组损益　　
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次 性费用，如安置职工的支出等　　
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损 益产生的一次性影响　　
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股 份支付费用　　
对于现金结算的股份支付，在可行权日之 后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损 益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,707,039.52　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　
减：所得税影响额2,584,722.53　
少数股东权益影响额（税后）1,096,189.13　
合计22,815,158.42　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
应收票据_年初至本报告 期末35.87系控股子公司高争股份本报告期收到的票据增加 所致。
预付款项_年初至本报告 期末125.46系控股子公司高争股份本报告期预付的材料采购 款和土地出让金增加所致。
在建工程_年初至本报告 期末30.29系控股子公司高争股份本报告期支付水泥产能购 买费用所致。
预收款项_年初至本报告 期末714.77系控股子公司重庆重交预收租赁款增加所致。
一年内到期的非流动负 债_年初至本报告期末-38.65主要系母公司偿还到期短期融资券及到期借款所 致。
其他流动负债_年初至本 报告期末-76.03主要系待转销项税减少所致。
长期应付款_年初至本报 告期末-40.09系控股子公司高争股份本报告期缴纳矿业权出让 收益金所致。
财务费用_年初至本报告 期末-60.45主要系短期借款、小公募公司债券及可转换债券 利息减少所致。
投资收益_年初至本报告 期末-88.65主要系本报告期确认的潼创私募基金收益同比减 少所致。
公允价值变动收益_年初 至本报告期末150.42主要系持有的其他上市公司的股票在本报告期内 股价有所上涨。
信用减值损失_年初至本 报告期末-103.58主要系应收账款收回规模较去年同期缩减所致。
资产减值损失_年初至本 报告期末100.00主要是本报告期控股子公司重庆重交办理工程结 算，原计提的已完工未结算资产减值损失冲回所 致。
资产处置收益_年初至本 报告期末100.00系母公司本报告期处理一批固定资产形成收益所 致。
营业外支出_年初至本报 告期末-56.11主要系本报告期支付的赔偿款和违约金减少所 致。
所得税费用_年初至本报 告期末不适用主要系本报告期亏损减少，确认当期所得税费用 增加所致。
归属于上市公司股东的 净利润_年初至本报告期 末不适用主要系持有的其他上市公司的股票在本报告期内 股价有所上涨，另外建筑板块和建材板块均同比 减亏所致。
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_年初至本报告期末不适用主要系建筑板块和建材板块均同比减亏所致。
经营活动产生的现金流 量净额_年初至本报告期 末不适用主要系本报告期销售商品提供劳务收到的现金同 比增加及购买商品、接受劳务支付的现金、支付 给职工以及为职工支付的现金同比减少所致。
基本每股收益（元/股） _年初至本报告期末不适用主要系本报告期同比减亏幅度较大所致。
稀释每股收益（元/股） _年初至本报告期末不适用主要系本报告期同比减亏幅度较大所致。
加权平均净资产收益率 （%）_年初至本报告期 末增加2.34个百 分点主要系本报告期同比减亏幅度较大所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
报告期末普通股股东总数176,320报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
西藏建工建材集团有限公司国有法人314,156,21223.060无　
西藏天海集团有限责任公司国有法人44,944,6783.300无　
香港中央结算有限公司其他14,749,6181.080无　
中国银河证券股份有限公司－ 国泰中证全指建筑材料交易型 开放式指数证券投资基金其他6,405,3350.470无　
连云港皓宏智业创业投资合伙 企业（有限合伙）其他4,037,1250.300无　
尹宁欣境内自然人2,959,7840.220无　
西藏自治区交通厅格尔木运输 总公司国有法人2,555,7120.190无　
浙商银行股份有限公司－格林 新兴产业混合型证券投资基金其他2,499,9590.180无　
罗玉清境内自然人2,173,3650.160无　
姜小琴境内自然人2,107,6000.150无　
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种 类数量　　　
西藏建工建材集团有限公司314,156,212人民币 普通股314,156,21 2　　　
西藏天海集团有限责任公司44,944,678人民币 普通股44,944,678　　　
香港中央结算有限公司14,749,618人民币 普通股14,749,618　　　
中国银河证券股份有限公司－ 国泰中证全指建筑材料交易型 开放式指数证券投资基金6,405,335人民币 普通股6,405,335　　　
连云港皓宏智业创业投资合伙 企业（有限合伙）4,037,125人民币 普通股4,037,125　　　
尹宁欣2,959,784人民币 普通股2,959,784　　　
西藏自治区交通厅格尔木运输 总公司2,555,712人民币 普通股2,555,712　　　

浙商银行股份有限公司－格林 新兴产业混合型证券投资基金2,499,959人民币 普通股2,499,959
罗玉清2,173,365人民币 普通股2,173,365
姜小琴2,107,600人民币 普通股2,107,600
上述股东关联关系或一致行动 的说明上述股东中，第一、第二股东之间不存在关联关系或一致行 动，第一、第七股东之间不存在关联关系或一致行动，其他 股东未知是否存在有关联关系或一致行动。　　
前10名股东及前10名无限售 股东参与融资融券及转融通业 务情况说明（如有）连云港皓宏智业创业投资合伙企业（有限合伙）通过信用担 保账户持有公司4,037,125股股票；尹宁欣通过个人证券账 户持股34,400股，通过信用担保账户持有公司2,925,384股 股票。　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
经公司独立董事专门会议、第七届董事会第二十六次会议和2026年第一次临时股东会审议通过，公司于2026年2月6日发布了《西藏天路股份有限公司关于向控股子公司增资暨与关联人共同投资构成关联交易的公告》（2026-008号）。根据西藏朗县高争建材有限公司项目建设需要，各方股东需分批追加投资，预计最终注册资本将达到8亿元，高争股份占比51%，以产能指标及现金出资，合计人民币40,800万元。截止目前高争股份已累计完成出资2713.31万元。西藏朗县高争建材有限公司拟建设一条4000t/d水泥熟料生产线项目，目前已完成用地预审、产能置换、项目备案、农用地转建设用地以及矿山“两报告一方案”环评、土地使用权出让、进厂道路+厂前区施工许可证工作以及进厂道路+厂前区、矿区、供电工程标段招标工作。

四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2026年3月31日
编制单位：西藏天路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2026年3月31日2025年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,651,072,033.222,077,468,142.62
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产239,756,275.64217,200,807.20
衍生金融资产　　
应收票据16,970,831.6712,490,477.36
应收账款1,719,928,187.531,823,877,345.69
应收款项融资243,830,586.52317,616,619.37
预付款项98,371,182.7843,631,477.15
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款403,250,734.66431,413,982.69
其中：应收利息3,703,871.293,475,495.29
应收股利3,929,070.003,929,070.00
买入返售金融资产　　
存货348,691,926.20359,815,325.12
其中：数据资源　　
合同资产1,252,687,209.351,344,873,963.63
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产16,578,124.0316,572,456.24
其他流动资产109,687,289.7990,834,188.00
流动资产合计6,100,824,381.396,735,794,785.07
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资670,622,770.99671,077,565.23
其他权益工具投资784,361,393.02784,361,393.02
其他非流动金融资产93,439,232.0093,439,232.00
投资性房地产11,090,333.6411,180,012.88
固定资产2,948,930,832.773,012,164,404.39
在建工程232,826,247.48178,693,741.92
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产1,053,287.811,412,055.00
无形资产515,870,701.14523,461,835.25
其中：数据资源　　
开发支出4,479,872.624,285,854.34
其中：数据资源　　
商誉41,038,665.7741,038,665.77
长期待摊费用43,896,017.3444,136,749.35
递延所得税资产75,373,140.3173,838,783.02
其他非流动资产35,447,814.5742,062,660.45
非流动资产合计5,458,430,309.465,481,152,952.62
资产总计11,559,254,690.8512,216,947,737.69
流动负债：　　
短期借款1,001,618,719.93785,433,564.37
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据185,739,070.77151,258,727.44
应付账款1,872,984,612.392,326,290,208.90
预收款项23,000.002,822.88
合同负债417,541,791.40353,451,752.23
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬52,094,357.9750,722,760.07
应交税费84,981,719.9069,678,025.90
其他应付款254,395,794.61216,425,030.91
其中：应付利息　　
应付股利11,225,443.5410,417,763.54
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,003,321,053.921,635,387,344.46
其他流动负债2,650,350.9211,057,499.90
流动负债合计4,875,350,471.815,599,707,737.06
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款816,345,538.74689,535,221.18
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债386,528.16337,007.68
长期应付款8,622,633.1114,392,528.12
长期应付职工薪酬　　
预计负债12,586,386.4913,018,560.97
递延收益15,880,520.6516,088,854.00
递延所得税负债3,256,119.813,291,258.39
其他非流动负债　　
非流动负债合计857,077,726.96736,663,430.34
负债合计5,732,428,198.776,336,371,167.40
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,362,464,423.001,362,464,423.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,513,305,447.771,512,355,447.77
减：库存股　　
其他综合收益291,684,151.07291,684,151.07
专项储备30,383,326.2028,719,596.12
盈余公积170,794,575.64170,794,575.64
一般风险准备　　
未分配利润549,820,923.83586,970,906.86
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计3,918,452,847.513,952,989,100.46
少数股东权益1,908,373,644.571,927,587,469.83
所有者权益（或股东权益） 合计5,826,826,492.085,880,576,570.29
负债和所有者权益（或股 东权益）总计11,559,254,690.8512,216,947,737.69
公司负责人：顿珠朗加主管会计工作负责人：王国金会计机构负责人：阿旺罗布合并利润表
2026年1—3月
编制单位：西藏天路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2026年第一季度2025年第一季度
一、营业总收入360,134,133.99338,632,122.68
其中：营业收入360,134,133.99338,632,122.68
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本452,231,840.64456,785,484.37
其中：营业成本356,322,670.17336,860,805.58
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加1,196,412.341,407,457.67
销售费用6,054,504.387,242,380.08
管理费用76,766,406.1686,378,123.88
研发费用2,969,996.752,339,823.19
财务费用8,921,850.8422,556,893.97
其中：利息费用10,207,028.0324,625,827.25
利息收入2,767,539.026,579,165.19
加：其他收益243,595.02226,728.94
投资收益（损失以“-”号填列）41,034.22361,529.53
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益41,034.22-284,526.47
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）22,555,468.44-44,735,488.62
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-85,310.862,383,219.47
资产减值损失（损失以“-”号填 列）860,923.18　
资产处置收益（损失以“-”号填 列）704,357.66　
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-67,777,638.99-159,917,372.37
加：营业外收入3,814,836.075,139,063.80
减：营业外支出807,796.551,840,492.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）-64,770,599.47-156,618,801.13
减：所得税费用-632,853.46-1,204,381.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-64,137,746.01-155,414,419.21
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）-64,137,746.01-155,414,419.21
2.终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）-37,149,983.03-124,040,094.79
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）-26,987,762.98-31,374,324.42
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额　　
1．不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额-64,137,746.01-155,414,419.21
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额-37,149,983.03-124,040,094.79
（二）归属于少数股东的综合收益总 额-26,987,762.98-31,374,324.42
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)-0.03-0.09
（二）稀释每股收益(元/股)-0.03-0.09
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：顿珠朗加主管会计工作负责人：王国金会计机构负责人：阿旺罗布合并现金流量表
2026年1—3月
编制单位：西藏天路股份有限公司

项目2026年第一季度2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金575,586,371.92474,367,879.88
客户存款和同业存放款项净增加 额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加 额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还35,901.31205,763.64
收到其他与经营活动有关的现金95,847,918.4997,304,395.59
经营活动现金流入小计671,470,191.72571,878,039.11
购买商品、接受劳务支付的现金522,924,647.85551,187,072.93
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加 额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金103,932,826.52120,933,769.66
支付的各项税费14,687,431.6919,019,113.83
支付其他与经营活动有关的现金121,776,695.7550,607,552.56
经营活动现金流出小计763,321,601.81741,747,508.98
经营活动产生的现金流量净 额-91,851,410.09-169,869,469.87
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金2,760,828.46989,756.00
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金495,000.0011,336,004.79
投资活动现金流入小计3,255,828.4612,325,760.79
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金89,807,521.992,761,662.61
投资支付的现金　20,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金4,324,998.80500,000.00
投资活动现金流出小计94,132,520.7923,261,662.61
投资活动产生的现金流量净 额-90,876,692.33-10,935,901.82
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金9,700,000.00　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金620,964,730.53834,528,228.57
收到其他与筹资活动有关的现金2,838,600.003,436,917.59
筹资活动现金流入小计633,503,330.53837,965,146.16
偿还债务支付的现金357,551,975.811,079,797,838.56
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金28,388,460.3060,768,532.02
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润1,275,680.00　
支付其他与筹资活动有关的现金507,200,570.804,504,626.72
筹资活动现金流出小计893,141,006.911,145,070,997.30
筹资活动产生的现金流量净 额-259,637,676.38-307,105,851.14
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响-14,303.47　
五、现金及现金等价物净增加额-442,380,082.27-487,911,222.83
加：期初现金及现金等价物余额2,003,487,203.802,279,947,326.96
六、期末现金及现金等价物余额1,561,107,121.531,792,036,104.13
公司负责人：顿珠朗加主管会计工作负责人：王国金会计机构负责人：阿旺罗布母公司资产负债表（未完）
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