[担保]键邦股份(603285):山东键邦新材料股份有限公司关于2026年度申请银行综合授信额度并为控股子公司提供担保
山东键邦新材料股份有限公司 关于 2026年度申请银行综合授信额度并为控股子公 司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 担保对象及基本情况
? 累计担保情况
根据山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司的经营发展规划和财务状况，为确保完成年度经营计划和目标，满足经营资金需求，公司及控股子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的控股子公司）2026年度拟向银行申请总额不超过人民币3亿元（含本数）的综合授信额度，在综合授信的范围内办理包括但不限于：流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、应收账款保理、进出口押汇、商业票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资业务，融资期限以签订的相关协议为准。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司及控股子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。 公司董事会授权公司董事长或其授权代表根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。 上述授信额度以及授权自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在该期限内授信额度可循环滚动使用。 二、担保情况概述 （一）担保的基本情况 为更好支持控股子公司经营发展，在上述授信额度内，公司2026年度拟为控股子公司提供总额不超过3亿元的担保额度，担保对象均为资产负债率小于70%的控股子公司，单笔担保额不超过公司最近一期经审计净资产10%，担保方式包括但不限于信用、抵押等。 为提高工作效率，及时办理各项融资业务，公司董事会授权公司董事长或其授权代表在核定的担保额度内决定相关事宜，由公司董事长或其授权代表根据银行的要求在担保的额度范围内签署相关的具体文件及办理授信和担保具体事宜，并代表各公司与银行签署上述授信和担保事宜项下的有关法律文件。授权董事长或其授权代表在上述额度内，可对在合并报表范围内控股子公司的授信和担保额度进行调剂使用。 上述担保额度以及授权自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在该期限内授信及担保额度可循环滚动使用。 （二）内部决策程序 公司于2026年4月28日分别召开第二届董事会十六次会议和第二届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于2026年度申请银行综合授信额度并为控股子公司提供担保的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本议案无需提交公司股东会审议。 （三）担保预计基本情况
三、被担保人基本情况 （一）基本情况
公司目前尚未签订相关的担保协议，具体担保期限根据届时签订的担保协议为准，实际借款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司和控股子公司与贷款银行或在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。 五、担保的必要性和合理性 公司为控股子公司提供担保额度是为满足其生产经营和发展的资金需求，符合控股子公司正常生产经营、项目建设资金的需要，有助于公司的持续发展。控股子公司生产经营正常，公司为其提供担保不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，具有必要性和合理性。 六、董事会意见 公司董事会认为：公司本次对控股子公司提供的担保，主要为满足控股子公司的生产经营和发展的资金需求，符合控股子公司正常生产经营、项目建设资金的需要，有助于公司的持续发展，担保风险总体可控；对外担保的决策程序合法、合理，本次对外担保没有损害公司及股东、特别是中小股东的利益。综上，董事会同意本次公司申请银行综合授信额度并为控股子公司提供担保的事项。 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为0元。本次公司申请对控股子公司提供的担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为17.60%。 公司无逾期对外担保的情形，无为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。 八、保荐机构意见 经核查，保荐机构认为：公司2026年度申请银行综合授信额度并为控股子公司提供担保事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的程序。相关决议程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等法律法规的相关规定及《公司章程》的规定。公司申请银行综合授信额度并为控股子公司提供担保有利于提高公司整体融资效率，满足公司各业务板块日常经营资金需求。公司生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。 特此公告。 山东键邦新材料股份有限公司董事会 2026年4月29日 中财网
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