[担保]天保基建(000965):对外担保额度预计
天津天保基建股份有限公司 关于对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子 公司对外提供的担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%， 敬请投资者充分关注担保风险。 一、对外担保情况概述 为满足子公司日常经营资金需求和业务发展需要，天津天保 基建股份有限公司（以下简称“公司”）拟于未来十二个月为合 并报表范围内控股子公司及其下属子公司（以下简称“子公司”） 提供担保，担保额度总额为人民币28.20亿元。其中，为资产负 债率70%以上的合并报表范围内子公司提供担保的额度为人民币 16亿元；为资产负债率低于70%的合并报表范围内子公司提供担 保的额度为人民币12.20亿元。 上述担保额度期限为自股东会审议通过之日起的12个月内， 在本次担保额度及时间范围内的对外担保事项，拟提请股东会授 权公司总经理办公会对单笔担保事项进行审议、组织办理上述贷 款及担保事项相关工作，并授权委托公司董事长签署相关法律文 书，公司董事会不再逐笔形成董事会决议。公司可根据实际经营 需要在总担保额度范围内适度调整各子公司的担保额度，但调剂 发生时资产负债率为70%及以上的担保对象仅能从股东会审议本 事项时资产负债率为70%及以上的担保对象处获得担保额度。 公司第九届董事会第三十三次会议以7票同意、0票反对、 0票弃权，审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司 章程》等相关规定，本次对外担保额度预计事项尚需提请公司股 东会审议。 本次担保提供后，因公司及控股子公司最近十二个月内担保 金额累计计算超过公司最近一期经审计总资产的30%，本次对外 担保额度预计事项应由出席股东会的股东所持表决权的三分之 二以上通过。 二、担保额度预计情况
（一）天津天保德源房地产开发有限公司 1、成立日期：2023年10月10日 2、注册地址：天津经济技术开发区天成东轩配建1-204 3、法定代表人：郭力 4、注册资本：1,500万元人民币 5、主营业务：房地产开发经营；非居住房地产租赁；房地 产经纪；房地产评估；房地产咨询；物业管理等。 6、股权关系：公司全资子公司天津滨海开元房地产开发有 限公司持有其100%股权 7、最近一年又一期财务数据： 单位：万元
（二）天津天保房地产开发有限公司 1、成立日期：1993年1月6日 2、注册资本：13亿元人民币 3、注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）西五道35号 1号楼-504 4、法定代表人：郭力 5、主营业务：房地产开发、经营；房地产中介服务；物业 经营等。 6、股权关系：公司持有其100%股权 7、最近一年又一期财务数据： 单位：万元
（三）天津天保创源房地产开发有限公司 1、成立日期：2018年11月5日 2、注册资本：25.12亿元人民币 3、注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）西五道35号 1号楼-603 4、法定代表人：赵明 5、主营业务：房地产开发经营；住宅室内装饰装修；住房 租赁；房地产咨询；房地产评估；房地产经纪；物业管理等。 6、股权结构：公司持有其55.73%股权，天保控股持有其 44.27%股权。天保控股为公司控股股东，为公司关联法人。 7、最近一年又一期财务数据： 单位：万元
（四）天津嘉创物业服务有限公司 1、成立日期：2001年7月3日 2、注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）西五道35号 汇津广场1号楼402室 3、法定代表人：王颖 4、注册资本：525万元人民币 5、主营业务：物业管理；餐饮管理；房地产经纪等。 6、股权关系：公司持有其100%股权 7、最近一年又一期财务数据： 单位：万元
（五）天津天保医药科技发展有限公司 1、成立日期：2023年6月20日 2、注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）西五道35号 汇津广场1-4号楼333室 3、法定代表人：冯聆 4、注册资本：2,000万元人民币 5、主营业务：药品批发；药品进出口；医疗器械经营、销 售等。 6、股权关系：公司持有其60%股权，赣州鼎嘉股权投资有 限公司持有其40%股权 7、最近一年又一期财务数据： 单位：万元
四、担保协议的主要内容 担保协议的主要内容由公司及被担保人与金融机构或相关 合作方在合理公允的合同条款下，共同协商确定。具体担保方式、 期限和金额等以公司及子公司与相关方最终签署的合同为准，但 实际担保总额将不超过本次授予的新增担保额度。 五、担保额度调剂说明 上述担保额度可在同时满足以下条件的担保对象之间进行 调剂： 1、获调剂方的单笔调剂金额不超过公司最近一期经审计净 资产的10%; 2、在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从 资产负债率超过70%（股东会审议担保额度时）的担保对象处获 得担保额度； 3、在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况； 4、公司按出资比例对获调剂方提供担保或采取了反担保等 相关风险控制措施。 六、董事会意见 本次公司为合并报表范围内子公司提供担保,有助于满足子 公司日常生产经营的资金需求，有利于子公司置换存量债务，降 低融资成本，促进其经营和发展，符合公司整体利益。本次被担 保对象均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，子公司的 信誉及经营状况良好，财务风险可控。 在实际担保发生或者签署担保协议时，公司将按深圳证券交 易所相关规定要求其他股东按其持股比例提供相应担保或者反 担保。若被担保对象其他股东未能提供同等担保或反担保，本公 司将披露主要原因，并及时掌握其生产经营管理风险及资信状况， 确保财务风险处于可控范围内以及符合深圳证券交易所有关对 外担保的相关规定。若涉及关联方为被担保对象提供担保，公司 将严格履行审议程序并及时履行信息披露义务。 本次担保额度预计事项不存在损害公司及全体股东利益的 情形，不会对公司及子公司的生产经营产生不利影响。 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次担保额度经股东会审批通过后，公司及其控股子公司的 担保额度总金额为28.20亿元。本次担保提供后，公司及其控股 子公司对外担保总余额为人民币652,239.90万元（其中：公司 对控股子公司提供的对外担保余额为人民币612,239.90万元）， 占公司最近一期经审计净资产的119.77%。公司及其控股子公司 对合并报表以外的单位提供的担保金额为人民币4亿元，占公司 最近一期经审计净资产的7.35%。公司及控股子公司不存在逾期 担保、涉及诉讼担保的情况。 八、其他 担保事项实际发生时，公司将根据股东会授权及时履行相关 审议程序并披露，任一时点的担保余额将不超过股东会审议通过 的担保额度。若以上担保事项发生重大变化，公司亦将依据法律 法规要求及时履行信息披露义务。 九、备查文件目录 公司第九届董事会第三十三次会议决议。 特此公告 天津天保基建股份有限公司 董 事 会 二○二六年四月二十九日 中财网
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