[一季报]渝农商行(601077):重庆农村商业银行股份有限公司2026年第一季度报告

 时间：2026年04月29日 21:35:56 中财网

原标题:渝农商行:重庆农村商业银行股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：601077 证券简称：渝农商行重庆农村商业银行股份有限公司
CHONGQINGRURALCOMMERCIALBANKCO.,LTD.
2026年第一季度报告
重要内容提示
1.本行董事会及董事、高级管理人员保证本季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承
担个别和连带的法律责任。

2.本行董事长刘小军、主管会计工作的副行长张进及会计机构
负责人刘一保证本季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

3.本行第一季度财务报表未经审计。

一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
本季度报告所载财务资料按照企业会计准则编制，除特别注明
外，为本集团数据，以人民币列示。

单位：百万元币种：人民币

项目2026年1-3月2025年1-3月比上年同期增减 （%）
营业收入7,830.17,223.78.39
净利润4,021.33,817.05.35
归属于本行股东的净利润3,934.63,744.65.07
归属于本行股东的扣除非经 常性损益的净利润3,931.83,742.05.07
经营活动产生的现金流量净 额86,391.022,569.6282.78
基本及稀释每股收益（元/ 股）0.350.336.06
扣除非经常性损益后基本及 稀释每股收益（元/股）0.350.336.06
加权平均净资产收益率 （%，年化）11.9512.00下降0.05个百分 点
平均总资产回报率（%，年 化）0.950.99下降0.04个百分 点

项目2026年3月31日2025年12月31日比上年末增减 (%)
资产总额1,766,322.31,665,744.16.04
客户贷款和垫款总额830,095.0797,287.04.11
负债总额1,622,100.11,526,448.36.27
客户存款1,107,904.61,028,727.57.70
权益总额144,222.2139,295.83.54
归属于本行股东的所有者 权益141,966.3137,126.73.53
归属于本行普通股股东的 每股净资产（元/股）11.9711.553.64
（二）非经常性损益项目和金额
单位：百万元 币种：人民币

项目2026年1-3月
处置固定资产净损益6.2
政府补助0.7
罚款收入0.6
长款收入0.1
其他营业外收支净额(2.6)
非经常性损益所得税影响(1.2)
非经常性损益的少数股东权益影响（税后）(1.0)
归属于本行股东的非经常性损益合计2.8
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目变动比例（%）主要原因
经营活动产生的现金流量净额282.78主要是存放中央银行和同业款项 净增加额和为交易目的而持有的 金融资产净增加额等经营活动现 金流出较上年同期减少。
（四）中国会计准则与国际财务报告准则编制的财务报表差异
的说明
1.中国会计准则与国际财务报告准则编制的财务报表差异
作为一家在中华人民共和国注册成立的金融机构，本集团按照
中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、中国证券监督管理委
员会及其他监管机构颁布的相关规定（统称“企业会计准则”）编
制包括本行及合并子公司的银行及合并财务报表。

本集团亦按照国际会计准则理事会颁布的国际财务报告准则及
其解释，以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》适用的披
露条例编制合并财务报表。本季度报告中的财务报表在某些方面与
本集团按照国际财务报告准则编制的财务报表之间存在差异，差异
项目及金额列示如下：
单位：百万元 币种：人民币

项目净资产（合并）　　
　2026年3月31日2025年12月31日2024年12月31日
按企业会计准则144,222.2139,295.8133,608.8
差异项目及金额：　　　
—收购业务形成的商誉440.1440.1440.1
按国际财务报告准则144,662.3139,735.9134,048.9
2.中国会计准则与国际财务报告准则编制的财务报表差异原因
本行于2008年6月27日注册成立为股份有限公司，新成立的股
份有限公司收购了原重庆市农村信用合作社联合社、重庆市渝中区
农村信用合作社联合社等38家县（区）农村信用合作社联合社及重
庆武隆农村合作银行的所有资产及负债（“收购业务”）。本行于
2009年1月1日首次执行企业会计准则，无需对收购业务中形成的
商誉进行确认。本行于2010年12月16日在香港联交所首次公开发
行境外上市外资股（H股），并于当年首次采用国际财务报告准
则，根据首次执行国际财务报告准则的相关规定，追溯确认了收购
业务形成的商誉。

（五）资本充足率
下表列示截至2026年3月末，本集团及本银行根据《商业银行
资本管理办法》计算的各级资本充足率。

单位：百万元 币种：人民币

项目2026年3月31日　2025年12月31日　
　本集团本行本集团本行
核心一级资本净额136,854.8120,215.7131,118.9115,301.9
一级资本净额143,020.0126,213.4137,274.9121,299.5
资本净额156,371.3138,281.5149,588.9132,405.0
风险加权资产1,116,778.51,034,350.31,034,810.7956,963.6
核心一级资本充足率（%）12.2511.6212.6712.05
一级资本充足率（%）12.8112.2013.2712.68
资本充足率（%）14.0013.3714.4613.84
（六）杠杆率
下表列示截至2026年3月末，本集团根据《商业银行资本管理
办法》计算的杠杆率。

单位：百万元 币种：人民币

项目2026年 月 日 3 312025年 月 日 12 312025年 月 日 9 302025年 月 日 6 30
一级资本净额143,020.0137,274.9138,101.7137,826.0
调整后的表内外资 产余额1,816,249.91,712,008.81,710,802.01,676,694.4
杠杆率（%）7.878.028.078.22
（七）流动性覆盖率
下表列示截至2026年3月末，本集团根据《商业银行流动性风
险管理办法》计算的流动性覆盖率。

单位：百万元 币种：人民币

项目2026年3月31日
合格优质流动性资产158,299.7
未来 天现金净流出量 3043,230.8
流动性覆盖率（%）366.17
（八）季度经营简要分析
2026年一季度，本集团实现净利润40.21亿元，其中归属于本行
股东的净利润39.35亿元，分别较上年同期增长5.35%和5.07%。扣
除非经常性损益后归属于本行股东的净利润39.32亿元，较上年同期
增长5.07%。本期年化平均总资产回报率0.95%，较上年同期下降
0.04个百分点；年化加权平均净资产收益率11.95%，较上年同期下
降0.05个百分点。

本期本集团实现营业收入78.30亿元，较上年同期增长8.39%。

其中，利息净收入66.88亿元，同比增长15.08%，手续费及佣金净
收入5.28亿元，同比增长4.24%。净利息收益率1.69%。业务及管理
费17.54亿元，成本收入比较上年同期下降3.07个百分点至22.40%，
本集团持续推进降本增效精益管理，提高资源配置效率。信用减值
损失12.52亿元，较上年同期增长16.21%。

截至2026年3月31日，本集团资产总额17,663.22亿元，较上
年末增加1,005.78亿元，增幅6.04%。客户贷款和垫款总额8,300.95
亿元，较上年末增加328.08亿元，增幅4.11%。其中，公司贷款
4,818.39亿元，零售贷款2,925.47亿元，票据贴现557.10亿元。金融投资7,229.47亿元，较上年末增加793.18亿元，增幅12.32%。

截至2026年3月31日，本集团负债总额16,221.00亿元，较上
年末增加956.52亿元，增幅6.27%。客户存款11,079.05亿元，较上
年末增加791.77亿元，增幅7.70%。其中，公司存款1,652.90亿元，
个人存款9,368.50亿元，其他存款57.65亿元。

截至2026年3月31日，本集团股东权益总额1,442.22亿元，较
上年末增加49.26亿元，增幅3.54%。

截至2026年3月31日，本集团不良贷款余额88.67亿元；不良
贷款率1.07%，较上年末下降0.01个百分点；拨备覆盖率365.72%，
较上年末下降1.54个百分点。

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十
名股东持股情况表
单位：股

报告期末普通股股 东总数107,028报告期末表决权恢复的优先股股东总数0　　　　
前十名股东持股情况　　　　　　　
股东名称股东 性质持股数量持股 比例 (%)持有有限 售条件股 份数量股份 类别质押或冻结情况　
　　　　　　股份状态数量
香港中央结算（代理 人）有限公司境外法人2,507,121,53022.080股 H未知　
重庆渝富资本运营集 团有限公司国有法人988,000,0008.700A股无　
重庆市城市建设投资 （集团）有限公司国有法人797,087,4307.020股 A质押91,100,000
重庆发展置业管理有 限公司国有法人589,084,1815.190A股无　
重庆市水利投资（集 团）有限公司国有法人566,714,2564.990股 A无　
重庆发展投资有限公 司国有法人522,000,0004.600A股无　
　　23,814,0000.21　　　　
　　　　　H股　　
香港中央结算有限公 司境外法人361,249,9793.180A股未知　
重庆水务集团股份有 限公司国有法人125,000,0001.100股 A无　
重庆财信企业集团有 限公司境内非国 有法人112,500,0000.990A股质押、司 法冻结112,500,000
中国建设银行股份有 限公司－华泰柏瑞中 证红利低波动交易型 开放式指数证券投资 基金其他97,066,9990.850股 A无　
上述股东关联关系或一致行动的说明香港中央结算（代理人）有限公司为香港中央结算有限公司 的全资子公司；重庆发展置业管理有限公司与重庆发展投资 有限公司互为一致行动人；重庆市水利投资（集团）有限公 司和重庆水务集团股份有限公司为重庆渝富资本运营集团有 限公司的一致行动人。　　　　　　
前10名股东及前10名无限售股东参与 融资融券及转融通业务情况说明无　　　　　　
注：（1）香港中央结算（代理人）有限公司持股数是该公司以代理人身份，代表截至报告期末，在该公司开户登记的所有机构和个人投资者持有的本行H股股份合计数，其持股数量中包含上表中重庆发展投资有限公司持有的本行H股。

（2）香港中央结算有限公司持股数是以名义持有人身份受香港及海外投资者指定并代表持有的本行A股股份合计数（沪股通股票）。

（3）报告期末，重庆渝富资本运营集团有限公司持有本行A股988,000,000股，占本行总股本的8.70%，重庆渝富资本运营集团有限公司及其关联方、一致行动人重庆市水利投资（集团）有限公司、重庆水务集团股份有限公司、重庆市农业投资集团有限公司、重庆渝富（香港）有限公司合并持有本行股份1,782,860,887股，占本行总股本的15.70%。

（4）报告期末，重庆市城市建设投资（集团）有限公司持有本行A股797,087,430股，占本行总股本的 ；其关联方重庆渝开发股份有限公司持有本行 股7.02% A 30,000,000
股，重庆市城市建设投资（集团）有限公司及其关联方合并持有本行A股827,087,430股，占本行总股本的7.28%。

（5）报告期末，重庆发展置业管理有限公司持有本行A股589,084,181股，占本行总股本的5.19%；其关联方、一致行动人重庆发展投资有限公司持有本行A股522,000,000股、H股23,814,000股，合计占本行总股本的4.81%；重庆发展置业管理有限公司及重庆发展投资有限公司合并持有本行股份1,134,898,181股，占本行总股本的9.99%。

（二）优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他提醒事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
合并资产负债表
2026年3月31日
编制单位：重庆农村商业银行股份有限公司 单位：千元 币种：人民币审计类型：未经审计
项目2026年3月31日2025年12月31日
资产：　　
现金及存放中央银行款项63,314,28755,090,581
存放同业及其他金融机构款项36,786,91342,148,564
拆出资金104,605,349100,292,348
衍生金融资产782,828938,995
买入返售金融资产16,391,86734,197,176
发放贷款和垫款797,802,752765,892,687
金融投资：　　
交易性金融资产111,045,50481,118,927
债权投资250,970,161248,897,954
其他债权投资358,666,972311,174,434
其他权益工具投资2,264,4162,437,465
长期股权投资556,428549,048
固定资产5,799,5995,127,594
在建工程187,122170,736
使用权资产219,894194,180
无形资产571,987582,228
递延所得税资产13,789,06014,122,588
其他资产2,567,1542,808,630
资产总计1,766,322,2931,665,744,135
负债：　　
向中央银行借款112,194,220105,968,258
同业及其他金融机构存放款项1,973,292986,104
拆入资金83,207,85373,392,890
交易性金融负债15,422,82511,960,672
衍生金融负债262,386200
卖出回购金融资产款120,543,02195,885,016
吸收存款1,107,904,6081,028,727,509
应付职工薪酬5,800,8896,202,427
应交税费1,159,750941,915
预计负债471,484460,284
租赁负债198,891164,133
应付债券162,261,807188,485,277
其他负债10,699,12213,273,651
负债合计1,622,100,1481,526,448,336
股东权益：　　
股本11,357,00011,357,000
其他权益工具5,997,6485,997,648
其中：永续债5,997,6485,997,648
资本公积20,307,59520,307,595
其他综合收益2,155,3731,250,339
盈余公积16,957,53016,957,530
一般风险准备21,543,04321,536,127
未分配利润63,648,14759,720,506
归属于母公司股东权益合计141,966,336137,126,745
少数股东权益2,255,8092,169,054
股东权益合计144,222,145139,295,799
负债和股东权益总计1,766,322,2931,665,744,135
公司负责人：刘小军 主管会计工作负责人：张进 会计机构负责人：刘一合并利润表
2026年1-3月
编制单位：重庆农村商业银行股份有限公司 单位：千元 币种：人民币审计类型：未经审计
项目2026年1-3月2025年1-3月
一、营业总收入7,830,0587,223,676
利息净收入6,687,9505,811,659
利息收入11,769,71111,503,322
利息支出(5,081,761)(5,691,663)
手续费及佣金净收入528,144506,572
手续费及佣金收入632,886586,769
手续费及佣金支出(104,742)(80,197)
投资收益454,4631,336,268
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益7,38017,813
以摊余成本计量的金融资产终止确认 产生的收益6,941341,264
其他收益-5,138
公允价值变动净收益/(损失)157,678(456,541)
汇兑净损失(48,465)(9,278)
其他业务收入44,07030,004
资产处置收益/(损失)6,218(146)
二、营业总支出(3,081,152)(2,984,187)
税金及附加(41,969)(49,599)
业务及管理费(1,753,787)(1,839,566)
信用减值损失(1,252,261)(1,077,590)
其他资产减值损失(1,083)(118)
其他业务支出(32,052)(17,314)
三、营业利润4,748,9064,239,489
加：营业外收入2,2172,677
减：营业外支出(3,489)(3,221)
四、利润总额4,747,6344,238,945
减：所得税费用(726,356)(421,952)
五、净利润4,021,2783,816,993
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润4,021,2783,816,993
2.终止经营净利润--
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润3,934,5573,744,632
少数股东损益 2.86,72172,361
六、其他综合收益税后净额905,068(2,052,372)
（一）归属于母公司股东的其他综合收 益的税后净额905,034(2,052,375)
1.不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额--
（2）其他权益工具投资公允价值变动(129,787)(22,495)
2.将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）以公允价值计量且其变动计入其他 综合收益的债务工具公允价值变动1,002,601(2,027,625)
（2）以公允价值计量且其变动计入其他 综合收益的债务工具信用损失准备32,220(2,255)
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额343
七、综合收益总额4,926,3461,764,621
（一）归属于母公司股东的综合收益总 额4,839,5911,692,257
（二）归属于少数股东的综合收益总额86,75572,364
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益（元/股）0.350.33
（二）稀释每股收益（元/股）0.350.33
公司负责人：刘小军 主管会计工作负责人：张进 会计机构负责人：刘一合并现金流量表
2026年1-3月
编制单位：重庆农村商业银行股份有限公司 单位：千元 币种：人民币审计类型：未经审计
项目2026年1-3月2025年1-3月
一、经营活动产生的现金流量：　　
向中央银行借款净增加额5,996,353391,805
拆入资金净增加额9,678,651-
交易性金融负债净增加额3,448,391588,291
卖出回购金融资产款净增加额24,621,1377,844,009
客户存款和同业存放款项净增加额86,962,381101,374,724
收取利息、手续费及佣金的现金9,313,6568,855,275
收到其他与经营活动有关的现金432,110337,231
经营活动现金流入小计140,452,679119,391,335
存放中央银行和同业款项净增加额(724,495)(26,597,493)
拆出资金净增加额(3,280,602)(554,403)
发放贷款和垫款净增加额(33,492,549)(29,612,323)
为交易目的而持有的金融资产净增加额(2,457,698)(23,231,238)
拆入资金净减少额-(291,228)
支付利息、手续费及佣金的现金(10,831,265)(11,774,466)
支付给职工以及为职工支付的现金(1,585,547)(1,634,439)
支付的各项税费(1,163,674)(995,797)
支付其他与经营活动有关的现金(525,880)(2,130,345)
经营活动现金流出小计(54,061,710)(96,821,732)
经营活动产生的现金流量净额86,390,96922,569,603
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金57,588,07872,836,677
取得投资收益收到的现金4,266,7944,762,820
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收到的现金净额307,00312,118
收到其他与投资活动有关的现金-1,050
投资活动现金流入小计62,161,87577,612,665
投资支付的现金(132,703,218)(81,691,636)
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金(1,170,898)(157,387)
投资活动现金流出小计(133,874,116)(81,849,023)
投资活动使用的现金流量净额(71,712,241)(4,236,358)
三、筹资活动产生的现金流量：　　
发行债券收到的现金9,790,7087,047,808
筹资活动现金流入小计9,790,7087,047,808
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(2,309,535)(2,227,777)
偿还债券支付的现金(36,750,000)(12,960,000)
支付其他与筹资活动有关的现金(14,785)(10,032)
筹资活动现金流出小计(39,074,320)(15,197,809)
筹资活动使用的现金流量净额(29,283,612)(8,150,001)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(37,995)(1,634)
五、现金及现金等价物净（减少）增加额 /(14,642,879)10,181,610
加：期初现金及现金等价物余额52,248,08539,978,403
六、期末现金及现金等价物余额37,605,20650,160,013
公司负责人：刘小军 主管会计工作负责人：张进 会计机构负责人：刘一
母公司资产负债表
2026年3月31日
编制单位：重庆农村商业银行股份有限公司 单位：千元 币种：人民币审计类型：未经审计
项目2026年3月31日2025年12月31日
资产：　　
现金及存放中央银行款项63,135,33954,910,645
存放同业及其他金融机构款项31,605,78535,303,331
拆出资金111,299,837107,252,341
衍生金融资产782,828938,995
买入返售金融资产13,874,30630,570,437
发放贷款和垫款719,517,466691,627,900
金融投资：　　
交易性金融资产144,362,064108,100,618
债权投资250,769,815248,694,512
其他债权投资284,976,514251,649,813
其他权益工具投资2,264,4162,437,465
长期股权投资6,285,1016,277,721
固定资产3,323,7133,444,592
在建工程174,148158,287
使用权资产192,165163,475
无形资产550,334559,735
递延所得税资产13,172,91013,393,103
其他资产785,4741,147,111
资产总计1,647,072,2151,556,630,081
负债：　　
向中央银行借款112,194,220105,968,258
同业及其他金融机构存放款项2,559,3431,590,728
拆入资金26,499,22322,103,862
交易性金融负债5,176,381118,006
衍生金融负债262,386200
卖出回购金融资产款89,781,58371,568,367
吸收存款1,105,270,0261,026,144,688
应付职工薪酬5,645,9076,030,923
应交税费961,808717,483
预计负债471,455460,255
租赁负债174,866139,406
应付债券162,261,807188,485,277
其他负债2,569,7434,321,267
负债合计1,513,828,7481,427,648,720
股东权益：　　
股本11,357,00011,357,000
其他权益工具5,997,6485,997,648
其中：永续债5,997,6485,997,648
资本公积20,437,76820,437,768
其他综合收益458,859(106,598)
盈余公积16,957,53016,957,530
一般风险准备20,180,22520,180,225
未分配利润57,854,43754,157,788
股东权益合计133,243,467128,981,361
负债和股东权益总计1,647,072,2151,556,630,081
公司负责人：刘小军 主管会计工作负责人：张进 会计机构负责人：刘一
母公司利润表
2026年1-3月
编制单位：重庆农村商业银行股份有限公司 单位：千元 币种：人民币审计类型：未经审计
项目2026年1-3月2025年1-3月
一、营业总收入7,101,6456,437,048
利息净收入5,657,7285,058,324
利息收入10,476,69510,481,263
利息支出(4,818,967)(5,422,939)
手续费及佣金净收入464,248416,141
手续费及佣金收入563,420496,244
手续费及佣金支出(99,172)(80,103)
投资收益725,1651,817,546
其中：对联营企业和合营企业的投资收益7,38017,813
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生 的收益6,941341,264
其他收益-4,726
公允价值变动净收益/(损失)300,103(853,117)
汇兑净损失(48,465)(9,278)
其他业务收入3,0712,852
资产处置损失(205)(146)
二、营业总支出(2,839,341)(2,777,724)
税金及附加(34,293)(46,543)
业务及管理费(1,692,592)(1,766,934)
信用减值损失(1,110,843)(964,129)
其他资产减值损失(1,083)(118)
其他业务支出(530)-
三、营业利润4,262,3043,659,324
加：营业外收入2,1842,588
减：营业外支出(2,441)(3,214)
四、利润总额4,262,0473,658,698
减：所得税费用(565,398)(278,632)
五、净利润3,696,6493,380,066
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润3,696,6493,380,066
2.终止经营净利润--
六、其他综合收益的税后净额565,457(1,642,558)
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
重新计量设定受益计划变动额 1.--
2.其他权益工具投资公允价值变动(129,787)(22,495)
（二）将重分类进损益的其他综合收益　　
1.以公允价值计量且其变动计入其他综合 收益的债务工具公允价值变动665,850(1,617,813)
2.以公允价值计量且其变动计入其他综合 收益的债务工具信用损失准备29,394(2,250)
七、综合收益总额4,262,1061,737,508
公司负责人：刘小军 主管会计工作负责人：张进 会计机构负责人：刘一
母公司现金流量表
2026年1-3月
编制单位：重庆农村商业银行股份有限公司 单位：千元 币种：人民币审计类型：未经审计
项目2026年1-3月2025年1-3月
一、经营活动产生的现金流量：　　
向中央银行借款净增加额5,996,353391,805
拆入资金净增加额4,695,625313,328
交易性金融负债净增加额5,044,612-
卖出回购金融资产款净增加额18,175,8217,196,141
客户存款和同业存放款项净增加额86,878,266101,250,680
收取利息、手续费及佣金的现金8,074,3387,392,713
收到其他与经营活动有关的现金388,217127,131
经营活动现金流入小计129,253,232116,671,798
存放中央银行和同业款项净增加额(1,150,469)(26,161,624)
拆出资金净增加额(2,941,721)(695,590)
发放贷款和垫款净增加额(29,108,959)(26,650,257)
为交易目的而持有的金融资产净增加额(1,479,274)(18,271,081)
支付利息、手续费及佣金的现金(10,618,363)(11,525,508)
支付给职工以及为职工支付的现金(1,524,346)(1,582,153)
支付的各项税费(603,985)(742,508)
支付其他与经营活动有关的现金(230,014)(1,934,638)
经营活动现金流出小计(47,657,131)(87,563,359)
经营活动产生的现金流量净额81,596,10129,108,439
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金49,655,40063,676,674
取得投资收益收到的现金4,183,0734,685,032
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 到的现金净额22,45111,365
投资活动现金流入小计53,860,92468,373,071
投资支付的现金(118,305,270)(77,072,547)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金(62,724)(73,204)
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-(6,950)
投资活动现金流出小计(118,367,994)(77,152,701)
投资活动使用的现金流量净额(64,507,070)(8,779,630)
三、筹资活动产生的现金流量：　　
发行债券收到的现金9,790,7087,047,808
筹资活动现金流入小计9,790,7087,047,808
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(2,309,535)(2,227,777)
偿还债券支付的现金(36,750,000)(12,960,000)
支付其他与筹资活动有关的现金(11,220)(6,921)
筹资活动现金流出小计(39,070,755)(15,194,698)
筹资活动使用的现金流量净额(29,280,047)(8,146,890)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(37,995)(1,634)
五、现金及现金等价物净减少增加额 ( )/(12,229,011)12,180,285
加：期初现金及现金等价物余额45,191,12834,576,148
六、期末现金及现金等价物余额32,962,11746,756,433
公司负责人：刘小军 主管会计工作负责人：张进 会计机构负责人：刘一（未完）
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