[一季报]上海环境(601200):上海环境集团股份有限公司2026年第一季度报告

 时间：2026年04月29日 21:41:03 中财网

原标题:上海环境:上海环境集团股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：601200 证券简称：上海环境
上海环境集团股份有限公司
2026年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王瑟澜、主管会计工作负责人李蓉及会计机构负责人（会计主管人员）吴晓芳保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期上年同期本报告期比上年同期 增减变动幅度（%）
营业收入1,267,849,590.461,341,570,465.43-5.50
利润总额233,403,613.90229,849,837.861.55
归属于上市公司股东的净利润157,013,213.95156,899,282.480.07
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润154,226,908.87149,097,002.153.44
经营活动产生的现金流量净额8,778,976.49-46,001,456.45119.08
基本每股收益（元/股）0.116630.116550.07
稀释每股收益（元/股）0.116630.116550.07
加权平均净资产收益率（%）1.341.39减少0.05个百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减变动幅度（%）
总资产30,848,733,693.8931,086,188,248.57-0.76
归属于上市公司股东的所有者 权益11,819,456,293.8011,667,260,032.231.30
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备 的冲销部分-1,490.93　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外3,049,819.10　
对外贷款取得的损益100,186.59　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出812,678.35　
减：所得税影响额704,230.79　
少数股东权益影响额（税后）470,657.24　
合计2,786,305.08　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
经营活动产生的现金流量净 额119.08销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期 增加
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数60,846报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　

股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或冻 结情况　
　　　　　股份状 态数量
上海城投（集团）有限公司国有法人625,957,17546.500无0
长江生态环保集团有限公司国有法人70,082,6305.210无0
三峡资本控股有限责任公司国有法人64,540,3794.790无0
香港中央结算有限公司其他9,846,3200.730无0
李国境内自然人6,600,0000.490无0
中国工商银行股份有限公司 －中证上海国企交易型开放 式指数证券投资基金其他5,004,3160.370无0
戴腊生境内自然人3,900,0050.290无0
傅刚境内自然人3,855,0000.290无0
黄建东境内自然人3,770,0000.280无0
韩涛境内自然人3,600,0000.270无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条 件流通股的数 量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
上海城投（集团）有限公司625,957,175人民币普通股625,957,175　　　
长江生态环保集团有限公司70,082,630人民币普通股70,082,630　　　
三峡资本控股有限责任公司64,540,379人民币普通股64,540,379　　　
香港中央结算有限公司9,846,320人民币普通股9,846,320　　　
李国6,600,000人民币普通股6,600,000　　　
中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交 易型开放式指数证券投资基金5,004,316人民币普通股5,004,316　　　
戴腊生3,900,005人民币普通股3,900,005　　　
傅刚3,855,000人民币普通股3,855,000　　　
黄建东3,770,000人民币普通股3,770,000　　　
韩涛3,600,000人民币普通股3,600,000　　　
上述股东关联关系或一致行 动的说明长江生态环保集团有限公司与三峡资本控股有限责任公司构成一 致行动关系。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一 致行动人的情况。　　　　　
前10名股东及前10名无限售 股东参与融资融券及转融通 业务情况说明（如有）无　　　　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2026年3月31日
编制单位：上海环境集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2026年 3月 31日2025年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金913,586,349.591,119,459,469.48
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据500,000.00553,579.65
应收账款3,924,918,763.443,717,816,438.50
应收款项融资　　
预付款项110,897,987.9186,005,818.76
其他应收款69,649,414.9155,515,653.49
其中：应收利息378,227.62279,079.81
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货205,278,399.37194,190,667.21
其中：数据资源　　
合同资产721,843,544.97806,703,646.02
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产345,562,761.84354,919,057.36
其他流动资产728,978,192.66726,050,832.36
流动资产合计7,021,215,414.697,061,215,162.83
非流动资产：　　
债权投资1,200,000.001,200,000.00
其他债权投资　　
长期应收款12,502,604,674.7012,583,005,506.16
长期股权投资584,430,180.63584,430,180.63
其他权益工具投资239,936,000.00248,960,000.00
其他非流动金融资产1,100,000.001,100,000.00
投资性房地产82,109,313.5483,059,892.85
固定资产1,263,925,911.901,280,811,681.13
在建工程143,194,516.03131,743,151.75
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产87,865,726.6495,969,297.42
无形资产8,590,725,129.948,695,549,202.74
其中：数据资源　　
开发支出1,416,364.381,400,764.38
其中：数据资源　　
商誉11,265,759.2511,265,759.25
长期待摊费用130,528,839.47135,004,942.51
递延所得税资产82,590,027.2878,834,615.74
其他非流动资产104,625,835.4492,638,091.18
非流动资产合计23,827,518,279.2024,024,973,085.74
资产总计30,848,733,693.8931,086,188,248.57
流动负债：　　
短期借款1,088,618,376.261,073,375,435.05
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款3,353,409,378.573,759,222,665.55
预收款项3,688,429.481,689,066.63
合同负债232,531,402.98223,648,013.97
应付职工薪酬140,964,105.83244,334,913.12
应交税费133,458,538.92114,031,063.23
其他应付款56,835,806.3365,265,823.60
其中：应付利息　　
应付股利2,051,006.302,051,006.30
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,117,345,105.131,234,418,194.91
其他流动负债413,262,375.07405,222,417.34
流动负债合计6,540,113,518.577,121,207,593.40
非流动负债：　　
长期借款8,167,074,948.798,047,352,528.81
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债49,427,980.9557,015,302.91
长期应付款76,500,000.0076,500,000.00
长期应付职工薪酬　　
预计负债996,313,519.31937,056,065.83
递延收益867,851,460.89880,768,313.11
递延所得税负债371,551,592.05369,751,159.68
其他非流动负债　　
非流动负债合计10,528,719,501.9910,368,443,370.34
负债合计17,068,833,020.5617,489,650,963.74
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,346,230,251.001,346,230,251.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积3,874,644,438.893,874,644,438.89
减：库存股　　
其他综合收益33,552,000.0040,320,000.00
专项储备7,158,182.455,207,134.83
盈余公积421,928,879.05421,928,879.05
一般风险准备　　
未分配利润6,135,942,542.415,978,929,328.46
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计11,819,456,293.8011,667,260,032.23
少数股东权益1,960,444,379.531,929,277,252.60
所有者权益（或股东权益）合 计13,779,900,673.3313,596,537,284.83
负债和所有者权益（或股东 权益）总计30,848,733,693.8931,086,188,248.57
公司负责人：王瑟澜 主管会计工作负责人：李蓉 会计机构负责人：吴晓芳合并利润表
2026年1—3月
编制单位：上海环境集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2026年第一季度2025年第一季度
一、营业总收入1,267,849,590.461,341,570,465.43
其中：营业收入1,267,849,590.461,341,570,465.43
二、营业总成本1,060,754,511.471,136,605,882.35
其中：营业成本879,526,422.00949,271,228.66
税金及附加18,759,750.2218,228,549.33
销售费用1,442,675.991,895,878.08
管理费用88,078,109.6391,568,410.07
研发费用9,274,476.5611,983,597.37
财务费用63,673,077.0763,658,218.84
其中：利息费用63,322,215.7865,072,206.54
利息收入1,016,743.281,576,390.27
加：其他收益25,809,656.0518,512,311.03
投资收益（损失以“-”号填列）100,186.595,907,742.19
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益　　
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）3,792.054,422.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填列）　160,297.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列）233,008,713.68229,549,356.29
加：营业外收入452,471.52365,596.88
减：营业外支出57,571.3065,115.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）233,403,613.90229,849,837.86
减：所得税费用45,020,894.0548,622,523.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）188,382,719.85181,227,314.72
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填 列）188,382,719.85181,227,314.72
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填 列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）157,013,213.95156,899,282.48
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）31,369,505.9024,328,032.24
六、其他综合收益的税后净额-6,768,000.0017,568,000.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额-6,768,000.0017,568,000.00
1．不能重分类进损益的其他综合收益-6,768,000.0017,568,000.00
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动-6,768,000.0017,568,000.00
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额181,614,719.85198,795,314.72
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额150,245,213.95174,467,282.48
（二）归属于少数股东的综合收益总额31,369,505.9024,328,032.24
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益（元/股）0.116630.11655
（二）稀释每股收益（元/股）0.116630.11655
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：王瑟澜 主管会计工作负责人：李蓉 会计机构负责人：吴晓芳合并现金流量表
2026年1—3月
编制单位：上海环境集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2026年第一季度2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,326,470,380.421,242,017,914.58
收到的税费返还19,626,342.7014,310,640.51
收到其他与经营活动有关的现金12,768,354.1512,014,804.82
经营活动现金流入小计1,358,865,077.271,268,343,359.91
购买商品、接受劳务支付的现金929,210,431.80886,931,890.49
支付给职工及为职工支付的现金314,417,916.63323,527,463.15
支付的各项税费70,627,291.3569,208,733.96
支付其他与经营活动有关的现金35,830,461.0034,676,728.76
经营活动现金流出小计1,350,086,100.781,314,344,816.36
经营活动产生的现金流量净额8,778,976.49-46,001,456.45
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　18,750,000.00
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额11,526.00　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计11,526.0018,750,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金168,956,787.43122,823,791.24
投资支付的现金　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　157,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金　13,280.00
投资活动现金流出小计168,956,787.43279,837,071.24
投资活动产生的现金流量净额-168,945,261.43-261,087,071.24
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　7,490,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　7,490,200.00
取得借款收到的现金184,154,191.23200,700,832.58
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计184,154,191.23208,191,032.58
偿还债务支付的现金165,308,172.63126,604,545.18
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金62,811,496.3665,631,562.37
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金1,707,683.8811,861,512.41
筹资活动现金流出小计229,827,352.87204,097,619.96
筹资活动产生的现金流量净额-45,673,161.644,093,412.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-16,842.67-1,570.34
五、现金及现金等价物净增加额-205,856,289.25-302,996,685.41
加：期初现金及现金等价物余额1,118,274,512.801,143,762,332.82
六、期末现金及现金等价物余额912,418,223.55840,765,647.41
公司负责人：王瑟澜 主管会计工作负责人：李蓉 会计机构负责人：吴晓芳母公司资产负债表
2026年3月31日
编制单位：上海环境集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2026年 3月 31日2025年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金325,962,496.96313,855,438.69
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款22,864,731.5123,125,005.46
应收款项融资　　
预付款项266,317.82245,738.24
其他应收款188,490,554.03122,294,377.40
其中：应收利息378,227.62279,079.81
应收股利32,565,057.915,210,961.03
存货　　
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产403,411,055.88558,632,435.05
其他流动资产270,641,787.35237,970,032.62
流动资产合计1,211,636,943.551,256,123,027.46
非流动资产：　　
债权投资3,429,535,525.943,429,801,560.19
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资7,511,918,772.257,511,918,772.25
其他权益工具投资239,936,000.00248,960,000.00
其他非流动金融资产1,000,000.001,000,000.00
投资性房地产82,109,313.5483,059,892.85
固定资产1,465,931.201,632,905.36
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产13,125,645.0315,313,252.50
无形资产2,665,268.462,780,891.99
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产2,010,866.06　
其他非流动资产416,254.83448,094.45
非流动资产合计11,284,183,577.3111,294,915,369.59
资产总计12,495,820,520.8612,551,038,397.05
流动负债：　　
短期借款1,048,675,668.901,048,675,668.90
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款8,226,262.474,788,964.16
预收款项317,460.32126,984.13
合同负债　　
应付职工薪酬42,137,488.4856,054,230.29
应交税费4,247,526.533,048,125.66
其他应付款2,193,327,715.602,244,839,359.49
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债44,634,870.8359,564,111.37
其他流动负债588,587.65475,596.53
流动负债合计3,342,155,580.783,417,573,040.53
非流动负债：　　
长期借款552,451,061.25552,451,061.25
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债4,517,534.866,752,963.59
长期应付款76,500,000.0076,500,000.00
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益618,508.73702,173.68
递延所得税负债　248,434.17
其他非流动负债　　
非流动负债合计634,087,104.84636,654,632.69
负债合计3,976,242,685.624,054,227,673.22
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,346,230,251.001,346,230,251.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积3,836,726,922.213,836,726,922.21
减：库存股　　
其他综合收益33,552,000.0040,320,000.00
专项储备　　
盈余公积404,012,556.73404,012,556.73
未分配利润2,899,056,105.302,869,520,993.89
所有者权益（或股东权益）合计8,519,577,835.248,496,810,723.83
负债和所有者权益（或股东权 益）总计12,495,820,520.8612,551,038,397.05
公司负责人：王瑟澜 主管会计工作负责人：李蓉 会计机构负责人：吴晓芳母公司利润表
2026年1—3月
编制单位：上海环境集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2026年第一季度2025年第一季度
一、营业收入888,330.9710,006,583.40
减：营业成本2,600,381.447,354,318.68
税金及附加588,662.421,183,275.25
销售费用　　
管理费用20,494,577.1720,466,079.20
研发费用83,664.959,828.95
财务费用9,164,505.307,029,879.81
其中：利息费用9,531,087.037,579,061.94
利息收入329,512.74555,908.71
加：其他收益187,596.55100,113.92
投资收益（损失以“-”号填列）62,117,980.0340,896,560.76
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益　　
以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填列）　　
二、营业利润（亏损以“-”号填列）30,262,116.2714,959,876.19
加：营业外收入　0.09
减：营业外支出　13,159.49
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）30,262,116.2714,946,716.79
减：所得税费用727,004.863,735,837.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）29,535,111.4111,210,879.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填 列）29,535,111.4111,210,879.59
（二）终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额-6,768,000.0017,568,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-6,768,000.0017,568,000.00
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动-6,768,000.0017,568,000.00
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的 金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额22,767,111.4128,778,879.59
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益（元/股）　　
（二）稀释每股收益（元/股）　　
公司负责人：王瑟澜 主管会计工作负责人：李蓉 会计机构负责人：吴晓芳母公司现金流量表（未完）
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