和辉光电(688538):上海和辉光电股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计
上海和辉光电股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 是否需要提交股东会审议：是。 ? 日常关联交易对上市公司的影响：上海和辉光电股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方之间发生的日常关联交易为公司日常生产经营业务，按照公平、公正、公开原则开展，以市场公允价格作为定价原则，不存在利益输送或损害公司及中小股东利益的情形。日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2026年4月27日，公司召开第二届董事会独立董事专门会议第五次会议，全票审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。全体独立董事认为公司的日常关联交易均系基于公司业务需要而开展，具有商业必要性和合理性，并遵循公平交易、自愿原则，不存在影响公司独立性或者显失公允的情形，也不会损害上市公司及全体股东特别是中小股东的利益，符合有关法律法规和《上海和辉光电股份有限公司章程》的规定，同意将本议案提交公司董事会审议。 2026年4月27日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。 此议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 结合公司业务发展及生产经营情况，公司对2026年度日常关联交易额度进行预计，具体情况如下： 单位：万元 币别：人民币
（1）2025年度数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 （2）上述与关联方上海银行的贷款为在执行贷款，期初贷款余额209,175.76万元，按合同约定，2026年度需归还贷款10,355.24万元，预计期末贷款余额198,820.53万元。上述期末贷款余额为月余额上限，贷款利率按原合同执行。 （3）上述与关联方上海银行的关联交易中存款、购买结构性存款利率均按市场利率执行。 （4）2026年度日常关联交易预计额度的有效期至下一年度股东会为止。 （三）前次日常关联交易的预计和执行情况 公司2025年1月1日至2025年12月31日已发生的关联交易情况如下： 单位：万元 币别：人民币
（1）公司2025年度在上海银行日常存款账户及募集资金账户实际共发生利息收入237.46万元； （2）上述与关联方上海银行的贷款为在执行贷款，2025年度发生的贷款利息费用为6,634.75万元。 二、关联人基本情况和关联关系 （一）关联人的基本情况和关联关系 公司名称：上海银行股份有限公司 公司类型：股份有限公司(外商投资、上市) 法定代表人：顾建忠 注册资本：1,420,652.87万元 成立日期：1996年01月30日 住所：上海市黄浦区中山南路688号 经营范围：（一）吸收公众存款；（二）发放短期、中期和长期贷款；（三）办理国内外结算；（四）办理票据承兑与贴现；（五）发行金融债券；（六）代理发行、代理兑付、承销政府债券；（七）买卖政府债券、金融债券；（八）从事同业拆借；（九）买卖、代理买卖外汇；（十）从事银行卡业务；（十一）提供信用证服务及担保；（十二）代理收付款项及代理保险业务；（十三）提供保管箱服务；（十四）提供资信调查、咨询、见证业务；（十五）经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理局等监管机构批准的其他业务。 主要股东：第一大股东上海联和投资有限公司持股14.73%。 2025年度主要财务数据（经审计）：营业收入547.61亿元，归属于母公司股东的净利润241.93亿元；截至2025年12月31日，总资产33,087.52亿元，归属于母公司股东的净资产2,562.00亿元。 关联人与公司的关系：公司控股股东董事担任该企业董事。 （二）履约能力分析 上述关联方依法存续经营，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。 三、日常关联交易主要内容 （一）定价政策和定价依据 公司与上述关联方之间的交易，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格的制定主要依据市场公允价格，并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。 （二）关联交易协议签署情况 上述与上海银行的关联交易系日常金融服务，其中公司办理存款业务时，严格遵循中国人民银行及上海银行相关规定，完全按照市场化原则公允开展；购买结构性存款产品的具体协议要待实际发生时签订，因此交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定，届时公司将严格按照合同既定条款履行相关义务；贷款业务为在执行贷款，公司与上海银行已签订贷款合同。 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响 公司上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，为公司与关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与各关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，未损害公司和中小股东的利益。该日常关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。 特此公告。 上海和辉光电股份有限公司董事会 2026年4月29日 中财网
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