[担保]禾信仪器(688622):为控股子公司提供担保
广州禾信仪器股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 担保对象及基本情况
为了高端质谱仪器产业化项目的顺利建设提供资金保障，符合公司整体经营发展规划，公司拟补充增加公司控股股东、实际控制人周振先生及其配偶吕淑梅女士以及公司全资子公司昆山禾信质谱技术有限公司（以下简称“昆山禾信”）为公司控股子公司上海临谱科学仪器有限公司与交通银行股份有限公司上海奉贤支行(以下简称“交通银行”)签署的《固定资产贷款合同》提供连带责任保证担保。 现将具体情况公告如下： （一）前次授信担保情况 2023年，为满足上海临谱高端质谱仪器产业化项目建设的资金需求，公司控股子公司上海临谱科学仪器有限公司（以下简称“上海临谱”）向交通银行请综合授信额度28,640万元。其中：固定资产贷款额度26,240万元，首笔提款期1年，业务期限10年，用于高端质谱仪器产业化项目建设、机器设备采购、归还关联方用于项目建设的借款等，由上海临谱提供项目土地及在建工程全额抵押担保，同时由公司无偿提供连带责任保证担保；流动资金贷款额度2,400万元，授信期限3年，业务期限1年，可在额度内循环使用，由公司无偿提供连带责任保证担保。 上海临谱于2023年3月与交通银行签订编号为“SHLP202302”的固定资产贷款合同及“SHLP20230202”的土地抵押合同及“SHLP20230203”的在建工程抵押合同，以上海市奉贤区柘林镇11街坊4/59丘土地使用权及在建工程为抵押物，被担保债权数额为人民币151,365,029.16元。 公司于2023年4月与交通银行签署编号为“SHLP20230201”的《保证合同》，为债权人交通银行与债务人上海临谱签署的《固定资产贷款合同》项下形成的债权提供连带责任保证担保，担保的债权最高余额为人民币26,240万元。 公司控股子公司上海临谱向交通银行申请授信额度并由公司提供担保的事项已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议及公司2023年第一次临时股东大会审议通过。 （二）本次补充担保情况 为高端质谱仪器产业化项目的顺利建设提供资金保障，符合公司整体经营发展规划，公司拟补充增加公司控股股东、实际控制人周振先生及其配偶吕淑梅女士以及公司全资子公司昆山禾信为前述控股子公司上海临谱与交通银行于2023年3月签署的《固定资产贷款合同》提供连带责任保证担保。 公司控股股东、实际控制人周振先生及其配偶为公司控股子公司上海临谱贷款事项提供连带责任保证担保，系公司接受关联方提供担保，该担保未收取公司任何担保费用，公司也未向其提供反担保，体现了控股股东、实际控制人对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。 自2023年4月，上海临谱基于前述贷款合同已分笔提款。截至2025年3月31日，其已实际提款本金累计144,145,288.39元。前述《保证合同》项下的债务首笔还款期限将于2027年9月21日届满，针对该项债务的担保责任，公司控股股东、实际控制人周振先生及其配偶吕淑梅女士以及公司、公司全资子公司昆山禾信将与上述交通银行补充签署担保合同起算。 （三）内部决策程序 2026年4月18日，公司召开第四届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。 2026年4月28日，公司召开第四届董事会第八次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。 本次担保事项尚需提交公司股东会审议。 （四）被担保人基本情况 （一）基本情况
二、本次补充担保合同的主要内容 截至目前，公司本次补充担保事项尚未签署相关合同，具体内容以实际签署的担保合同为准。该担保合同的具体内容将在公司股东会审议通过后再协商安排各方签署。 董事会提请股东会授权公司管理层在审议通过的范围内办理相关合同的签署和担保手续的办理等。 三、担保的必要性和合理性 本次补充增信担保是为了保障公司上海临谱高端质谱仪器产业化项目建设需要，符合公司整体利益和发展战略。公司对控股子公司日常经营活动风险及决策能够有效控制，能及时掌控其资信状况，担保风险可控。加之，公司控股股东、实际控制人周振先生及其配偶亦为上述授信事项无偿提供连带责任保证担保，该担保未收取公司任何担保费用，公司也未向其提供反担保，体现了控股股东、实小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。 依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，周振先生系公司关联方，周振先生及其配偶因本次补充增信担保事项构成关联交易。但根据上述规则7.2.11条规定，上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式审议和披露。 四、董事会意见 董事会认为，本次担保事项的被担保方为公司合并范围内的控股子公司，公司控股股东、实际控制人及其配偶，以及全资子公司昆山禾信为控股子公司上海临谱提供担保，是为了保障公司上海临谱高端质谱仪器产业化项目建设需要，符合公司整体利益和发展战略需要。公司对控股子公司日常经营活动风险及决策能够有效控制，能及时掌控其资信状况，担保风险可控。 公司本次对外提供担保符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。 本次担保事项需提交公司股东会审议。董事会提请股东会授权公司管理层在审议通过的范围内办理相关合同的签署和担保手续的办理等。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额（含本次对外担保）为36,240万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为129.51%；公司对控股子公司提供的担保总额为36,240万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为129.51%；公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0%。公司不存在逾期担保的情形。 特此公告。 广州禾信仪器股份有限公司董事会 2026年4月29日 中财网
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