[一季报]利源股份(002501):2026年一季度报告

时间：2026年04月29日 01:18:15 中财网

原标题:利源股份:2026年一季度报告

证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2026-022
吉林利源精制股份有限公司
2026年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担
个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计
□是?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年 同期增减（%）
营业收入（元）	54,144,044.58	45,971,607.06	17.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-12,900,123.35	-21,027,315.53	38.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-15,545,986.14	-23,135,613.09	32.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-36,485,279.11	-43,580,950.37	16.28%
基本每股收益（元/股）	-0.0036	-0.0057	36.84%
稀释每股收益（元/股）	-0.0036	-0.0057	36.84%
加权平均净资产收益率	-7.73%	-7.08%	-0.65%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减（%）
总资产（元）	1,009,728,416.48	1,134,865,508.78	-11.03%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	160,416,611.25	173,247,914.13	-7.41%

（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-11,353.22
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规 定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	2,668,122.26
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,906.04
少数股东权益影响额（税后）	0.21
合计	2,645,862.79	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
资产负债类项目说明
1、货币资金比期初减少91.01%，主要系公司报告期偿还借款及购买原材料所致。

2、应收票据比期初增加101.18%，主要系公司报告期票据结算增加等所致。

3、应收账款比期初减少45.98%，主要系公司报告期销售收款增加等所致。

4、预付账款比期初增加40.78%，主要系公司报告期购买原材料、设备维修未结算增加等所致。

5、其他应收款比期初增加119.67%，主要系公司报告期净额法应收款增加所致。

6、存货比期初增加54.40%，主要系公司报告期增加备货及发出商品未结算等所致。

7、短期借款比期初增加121.88%，主要系公司报告期已贴现未终止确认的商业承兑汇票增加所致。

8、合同负债比期初增加160.55%，主要系公司报告期预收货款增加等所致。

利润表项目变动说明
1、管理费用比上年同期减少33.63%，主要系公司报告期缩减支出、精简人员所致。

2、财务费用比上年同期减少55.08%，主要系公司报告期汇兑损益减少所致。

3、营业外收入比上年同期减少99.81%，主要系公司报告期与经营无关收入减少所致。

4、营业外支出比上年同期减少97.78%，主要系公司报告期资产清理损失及赔偿款减少所致。

现金流量表项目变动说明
1、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加121.94%，主要系公司报告期铝液业务销售回款增加所致。

2、收到与其他经营活动有关的现金比上年同期减少93.41%，主要系公司报告期与经营无关的收款减少所致。

3、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加33.00%，主要系公司报告期铝液业务增加所致。

4、支付的各项税费比上年同期增加266.01%，主要系公司报告期增加铝液业务销售缴纳增值税所致。

5、支付其他与经营活动有关的现金比上年同期减少87.02%，主要系公司报告期其他经营活动支出减少所致。

6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金虽然金额只有135.44万元但比例却比上年同期增加2635.67%，主要系公司报告期前期工程项目付款增加所致。

7、收到其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少67.15%，主要系公司报告期票据贴现减少所致。

8、偿还债务支付的现金比上年同期增加2508.89%，主要系公司报告期偿还借款等所致。

9、现金及现金等价物净增加额减少5201.16%，主要系公司报告期偿还借款本金及缴纳税费增加等所致。

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数	139,719	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股 比例 （%）	持股数量	持有有限 售条件的 股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份 状态	数量
倍有智能科技（长春）有限公司	境内非国有法人	22.54%	800,000,000	0	质押	320,000,000
吉林银行股份有限公司辽源金汇支行	境内非国有法人	3.55%	125,954,377	0	不适用	0
辽源市智晟达资产管理有限公司	境内非国有法人	2.33%	82,716,355	0	不适用	0
东北证券股份有限公司	国有法人	1.65%	58,435,789	0	不适用	0
长城国泰（舟山）产业并购重组基金合 伙企业（有限合伙）	国有法人	1.49%	52,724,077	0	不适用	0
谢仁国	境内自然人	1.04%	37,030,804	0	不适用	0
辽源市巨峰生化科技有限责任公司	境内非国有法人	0.94%	33,433,375	0	冻结	33,433,375
					质押	33,433,375
北信瑞丰基金－工商银行－华融国际信 托－华融·融汇54号权益投资集合资金 信托计划	其他	0.64%	22,878,335	0	不适用	0
周磊	境内自然人	0.52%	18,425,219	0	不适用	0
前海开源基金－浦发银行－渤海国际信 托－前海利源1号单一资金信托	其他	0.51%	18,160,484	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
倍有智能科技（长春）有限公司	800,000,000	人民币普通股	800,000,000
吉林银行股份有限公司辽源金汇支行	125,954,377	人民币普通股	125,954,377
辽源市智晟达资产管理有限公司	82,716,355	人民币普通股	82,716,355
东北证券股份有限公司	58,435,789	人民币普通股	58,435,789
长城国泰（舟山）产业并购重组基金合伙企业（有限合伙）	52,724,077	人民币普通股	52,724,077
谢仁国	37,030,804	人民币普通股	37,030,804
辽源市巨峰生化科技有限责任公司	33,433,375	人民币普通股	33,433,375
北信瑞丰基金－工商银行－华融国际信托－华融·融汇54号 权益投资集合资金信托计划	22,878,335	人民币普通股	22,878,335
周磊	18,425,219	人民币普通股	18,425,219
前海开源基金－浦发银行－渤海国际信托－前海利源1号单 一资金信托	18,160,484	人民币普通股	18,160,484
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购 管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用?不适用
（二）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
三、其他重要事项
?适用□不适用
1、公司控制权变更及控股股东名称变更
（1）2025年2月，公司控股股东倍有智能的三名自然人股东吴睿、陈阳、刘江与江苏步步高签署了《关于倍有智能科技（深圳）有限公司之股权转让协议》。江苏步步高受让吴睿、陈阳和刘江持有的倍有智能100%股权。具体内容
详见公司于2025年2月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司实际控制人及间接股东签署
〈股权转让协议〉暨控制权拟发生变更的公告》，公告编号：2025-010。

（2）2025年3月，江苏步步高受让吴睿、陈阳和刘江持有的倍有智能100%股权事项在深圳市市场监督管理局完成工商变更登记手续。具体内容详见公司于2025年3月12日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东完成工商变更登记暨控
制权变更完成的公告》，公告编号：2025-017。

（3）2025年4月，公司收到控股股东倍有智能的通知，经长春市市场监督管理局净月高新技术产业开发区分局核准，倍有智能的注册地址已迁移至长春市净月开发区，其公司名称已由“倍有智能科技（深圳）有限公司”变更为“倍有智
能科技（长春）有限公司”，住所由“深圳市南山区粤海街道科技园社区科发路8号金融服务技术创新基地3栋整套”变更
为“长春市净月开发区生态大街3777号长春净月明宇广场A2栋29层29295号房间”并已完成了工商变更登记手续，取得
2025 4 17
了新换发的《营业执照》。具体内容详见公司于 年 月 日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东名称变更的公告》，公告编号：2025-032。

2、董事长增持公司股份计划实施完成
2024年8月6日，公司收到董事长许明哲先生发来的《股份增持计划告知函》。公司董事长许明哲先生基于对公司未来发展前景的坚定信心以及长期投资价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，维护公司及全体股东权益，增
强投资者信心，与公司共同发展，计划以集中竞价、大宗交易或法律法规允许的其他交易方式，增持公司股份。增持股
份的金额不低于人民币1,000万元。

截至2025年3月28日，利源股份董事长许明哲先生通过深圳证券交易所系统以集中竞价方式累计增持公司股份4,706,400股，占公司总股本的比例为0.1326%，增持股份成交金额为10,000,090.00元（不含交易费用）。上述增持计划
已实施完成。具体内容详见公司于2025年3月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事长增持公司
2025-025
股份计划实施完成的公告》，公告编号： 。

3、回购公司股份方案实施完成
2024年2月29日，公司召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

截至2025年2月28日，公司本次回购股份期限届满，通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份5,324,100股，累计已回购股份数量占公司目前总股本的比例为0.15%，最高成交价为1.05元/股，最低成交价为1.01
/ 5,496,545.00
元股，累计成交总金额为 元（不含交易费用）。公司本次回购股份方案已实施完毕。本次回购符合相关法律法规、规范性文件及公司股份回购方案的规定。具体详见公司于2025年3月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于回购公司股份方案实施完成暨股份变动的公告》，公告编号：2025-015。

4、间接控股股东为上市公司提供财务资助
截至本报告日，间接控股股东江苏步步高累计为上市公司（不含控股子公司）提供财务资助1.5亿元。其中，无息借款1亿元，有息借款5,000万元。公司无需对上述借款提供担保。主要情况如下：（1）2025年3月27日，公司召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于接受间接控股股东财务资助暨关联交易的议案》。为支持公司稳定发展及补充流动资金，公司间接控股股东江苏步步高向公司提供2,000万元的无息借
款，借款期限为12个月，自借款发放之日起计算借款期限。公司无需对上述借款提供担保。具体详见公司于2025年3
月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于接受间接控股股东财务资助暨关联交易的公告》，公告编号：
2025-024
。

（2）2025年4月28日，公司召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于接受间接控股股东财务资助暨关联交易的议案》。2025年5月21日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于接受间接控股股东财务资助暨
关联交易的议案》。为支持公司稳定发展及补充流动资金，公司间接控股股东江苏步步高向公司提供3,000万元的无息
借款，借款期限为12个月，自借款发放之日起计算借款期限。公司无需对上述借款提供担保。具体详见公司于2025年
4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于接受间接控股股东财务资助暨关联交易的公告》，公告编号：
2025-046。

（3）2025年8月22日，公司召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于接受间接控股股东财务资助暨关联交易的议案》。为支持公司稳定发展及补充流动资金，公司间接控股股东江苏步步高向公司提供2,000万元的无息
12 2025
借款，借款期限为 个月，自借款发放之日起计算借款期限。公司无需对上述借款提供担保。具体详见公司于 年8月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于接受间接控股股东财务资助暨关联交易的公告》，公告编号：
2025-060。

（4）2025年12月21日，公司召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于接受间接控股股东财务资助暨关联交易的议案》和《关于间接控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》。为支持公司稳定发展及补充流动资金，
公司间接控股股东江苏步步高向公司提供8,000万元的借款，借款期限为12个月，自借款发放之日起计算借款期限。其
中，无息借款3,000万元，年利率为7%的借款5,000万元。公司无需对上述借款提供担保。具体详见公司于2025年12
月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于接受间接控股股东财务资助暨关联交易的公告》，公告编号：
2025-090。

5、间接控股股东为利源供应链提供无偿担保
“ ”

截至本报告日，为支持公司控股子公司吉林利源精制供应链有限公司（以下简称利源供应链）日常生产经营，江苏步步高和/或其全资子公司为利源供应链提供无偿担保的主要情况如下：（1）2025年7月16日，公司召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于接受关联方无偿担保的议案》。

为支持利源供应链日常生产经营，公司间接控股股东江苏步步高无偿为利源供应链提供不超过5,000万元的担保，有效
期自董事会审议通过之日起不超过12个月，担保方式为抵押担保，担保额度可用于应付货款、借款等事项。上述额度在
有效期内可循环使用。利源供应链本次接受关联方无偿担保事项，公司及利源供应链无需向江苏步步高支付担保费用，
亦无需提供反担保。具体担保金额、担保期限、担保方式等事项根据利源供应链生产经营需要，以各方后续签署的担保
协议或担保文件约定为准。具体详见公司于2025年7月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于接受关
联方无偿担保的公告》，公告编号：2025-055。

（2）2025年11月13日，公司召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于接受关联方无偿担保的议案》。为支持利源供应链日常生产经营，公司间接控股股东江苏步步高和/或其全资子公司江苏百胜步步高置业有限公司
（以下统称“江苏步步高”）为利源供应链累计不超过5,000万元的借款提供无偿担保，有效期自董事会审议通过之日起
不超过12个月，担保方式为抵押担保，担保额度可用于借款等事项。上述额度在有效期内可循环使用。利源供应链本次
接受关联方无偿担保事项，公司及利源供应链无需向江苏步步高支付担保费用，亦无需提供反担保。具体担保金额、担
保期限、担保方式等事项根据利源供应链生产经营需要，以各方签署的担保协议或担保文件约定为准。具体详见公司于
2025年11月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于接受关联方无偿担保的公告》，公告编号：2025-
077。

6、信息披露索引
报告期内，公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的重要事项如下：

公告编号	公告日期	公告标题
2026-001	2026-01-09	关于诉讼事项的进展公告
2026-002	2026-01-31	关于诉讼事项的公告
2026-003	2026-01-31	2025年度业绩预告
2026-004	2026-01-31	关于公司股票可能被实施退市风险警示的提示性公告
2026-005	2026-02-04	股票交易异常波动公告
2026-006	2026-03-03	关于高级管理人员辞职的公告
2026-007	2026-03-07	第六届董事会第二十次会议决议公告
2026-008	2026-03-07	关于变更非独立董事及高级管理人员的公告
2026-009	2026-03-10	关于2015年度员工持股计划存续期届满暨终止的公告
2026-010	2026-03-27	关于控股股东股份解除冻结的公告
2026-011	2026-03-28	关于控股股东股份解除冻结的公告
2026-012	2026-03-31	关于控股股东股份质押的公告

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：吉林利源精制股份有限公司
2026年03月31日

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	5,303,336.22	59,017,952.33
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	44,883,543.72	22,310,691.13
应收账款	157,560,562.48	291,692,168.91
应收款项融资	9,950,875.83	13,472,482.01
预付款项	18,241,989.28	12,957,763.33
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	47,509,137.41	21,627,680.71
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	53,763,899.68	34,820,877.35
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	7,238,608.06	5,731,087.36
流动资产合计	344,451,952.68	461,630,703.13
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	546,938,291.83	555,260,951.66
在建工程	52,750,056.48	51,480,634.63
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	5,356,680.38	5,659,888.70
无形资产	60,231,435.11	60,833,330.66
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	665,276,463.80	673,234,805.65
资产总计	1,009,728,416.48	1,134,865,508.78
流动负债：
短期借款	300,000.00	135,209.33
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	135,597,967.30	191,573,054.97
预收款项
合同负债	3,872,911.25	1,486,454.01
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	28,637,269.83	30,313,498.24
应交税费	23,200,346.88	24,377,082.00
其他应付款	162,305,646.16	203,948,826.61
其中：应付利息	6,959,654.81	4,703,195.36
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	181,726,692.37	181,768,719.61
其他流动负债	159,771,791.52	171,286,417.81
流动负债合计	695,412,625.31	804,889,262.58
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	3,479,568.77	3,463,257.23
长期应付款	93,101,149.44	94,242,816.21
长期应付职工薪酬
预计负债	5,675,616.25	5,614,945.15
递延收益	37,382,869.73	38,417,916.95
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	139,639,204.19	141,738,935.54
负债合计	835,051,829.50	946,628,198.12
所有者权益：
股本	3,550,000,000.00	3,550,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	4,577,382,708.15	4,577,382,708.15
减：库存股	5,497,069.25	5,497,069.25
其他综合收益
专项储备	54,873,413.47	54,804,593.00
盈余公积	269,060,989.43	269,060,989.43
一般风险准备
未分配利润	-8,285,403,430.55	-8,272,503,307.20
归属于母公司所有者权益合计	160,416,611.25	173,247,914.13
少数股东权益	14,259,975.73	14,989,396.53
所有者权益合计	174,676,586.98	188,237,310.66
负债和所有者权益总计	1,009,728,416.48	1,134,865,508.78

法定代表人：居茜 主管会计工作负责人：李义荣 会计机构负责人：李义荣2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	54,144,044.58	45,971,607.06
其中：营业收入	54,144,044.58	45,971,607.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	67,738,437.90	65,143,264.41
其中：营业成本	53,471,967.58	44,469,534.03
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	3,987,469.96	3,949,806.94
销售费用	313,868.40	328,726.03
管理费用	7,041,321.82	10,609,009.20
研发费用	805,695.23	1,070,722.00
财务费用	2,118,114.91	4,715,466.21
其中：利息费用	3,997,505.62	2,379,502.52
利息收入	1,607.17	3,269.01
加：其他收益	2,668,122.26	2,410,331.25
投资收益（损失以“－”号填 列）
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	191,048.05
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-2,765,867.19	-3,138,653.06
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	-106,194.69
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-13,607,284.89	-19,899,979.16
加：营业外收入	1,332.28	702,473.49
减：营业外支出	23,591.54	1,063,869.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	-13,629,544.15	-20,261,375.04
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,629,544.15	-20,261,375.04
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	-13,629,544.15	-20,261,375.04
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	-12,900,123.35	-21,027,315.53
2.少数股东损益	-729,420.80	765,940.49
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3. 其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1. 权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	-13,629,544.15	-20,261,375.04
归属于母公司所有者的综合收益总 额	-12,900,123.35	-21,027,315.53
归属于少数股东的综合收益总额	-729,420.80	765,940.49
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.0036	-0.0057
（二）稀释每股收益	-0.0036	-0.0057

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

3、合并现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	39,922,117.00	17,988,082.32
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还		4,746.85
收到其他与经营活动有关的现金	1,749,335.88	26,558,769.77
经营活动现金流入小计	41,671,452.88	44,551,598.94
购买商品、接受劳务支付的现金	56,026,175.93	42,125,253.92
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	11,422,288.29	11,477,210.97
支付的各项税费	6,455,676.92	1,763,813.63
支付其他与经营活动有关的现金	4,252,590.85	32,766,270.79
经营活动现金流出小计	78,156,731.99	88,132,549.31
经营活动产生的现金流量净额	-36,485,279.11	-43,580,950.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	1,354,399.80	49,508.95
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,354,399.80	49,508.95
投资活动产生的现金流量净额	-1,354,399.80	-49,508.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	15,051,715.79	45,823,887.97
筹资活动现金流入小计	15,051,715.79	45,823,887.97
偿还债务支付的现金	30,150,000.00	1,155,665.46
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	30,150,000.00	1,155,665.46
筹资活动产生的现金流量净额	-15,098,284.21	44,668,222.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响
五、现金及现金等价物净增加额	-52,937,963.12	1,037,763.19
加：期初现金及现金等价物余额	57,936,741.35	22,626,264.96
六、期末现金及现金等价物余额	4,998,778.23	23,664,028.15

2026（未完）