[担保]ST天圣(002872):公司为子公司、子公司为孙公司提供担保及公司及子公司接受关联方担保
天圣制药集团股份有限公司 关于公司为子公司、子公司为孙公司 提供担保及公司及子公司接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 被担保方重庆天泓药品销售有限公司最近一期资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、公司为子公司、子公司为孙公司提供担保情况 为满足日常经营资金需求，天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天圣制药”）之全资子公司、控股孙公司拟向银行申请合计不超过人民币6,300万元授信额度。公司于2026年4月27日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司为子公司、子公司为孙公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为子公司、子公司为孙公司提供担保事项，该议案无需提交公司股东会审议。在授信额度内，全资子公司、控股孙公司向银行申请的具体贷款金额以银行实际审批的最终结果为准，具体担保金额及保证期间按实际签订合同约定执行，董事会授权公司经营层在担保额度范围内负责本次担保相关的协议及文件的签署。具体担保情况如下： 1、子公司湖北天圣药业有限公司拟向中国农行银行股份有限公司十堰茅箭支行申请授信1,000万元（借款期限三年） （1）天圣制药、十堰融资担保集团有限公司（以下简称“十堰融资”）向中国农业银行股份有限公司十堰茅箭支行提供连带责任保证担保； （2）公司全资子公司湖北天圣清大中药材有限公司以位于茅箭区（白浪）白浪街办白浪东路8号1幢的房产向十堰融资提供抵押反担保，抵押期限四年；（3）天圣制药向十堰融资提供保证反担保。 2、子公司湖北天圣药业有限公司拟向湖北郧县农村商业银行股份有限公司营业部申请授信1,000万元。 （1）以湖北天圣药业有限公司位于郧阳区茶店镇二道坡村、蔡家岭村天圣路1号20幢自用厂房作为抵押； （2）以湖北天圣药业有限公司名下“一种丹皮酚制剂的制备方法、一种降香蒸馏液的制备方法、一种丹皮酚包合物及其制备方法”3件发明专利作为质押；（3）天圣制药提供连带责任保证担保。 3、子公司湖北天圣药业有限公司拟向中国工商银行股份有限公司十堰郧阳支行申请授信800万元。 （1）以湖北天圣药业有限公司的信用贷款； （2）以湖北天圣药业有限公司名下“一种香丹注射液的制备方法、一种包合药剂的制备方法、一种植物饮料的配方及其制备方法、一种丹参药材有效成分的提取方法、一种度他雄胺合成工艺、从含有吗啉的酸性废水中回收吗啉的方法、一种盐酸利多卡因注射液加工过滤机构、一种呋塞米注射液的配比机构”等8件发明专利作为质押； 3 （）天圣制药提供连带责任保证担保。 4、子公司天圣制药集团重庆药物研究院有限公司拟向重庆银行股份有限公司垫江支行申请授信500万元 1 1159 1 （）以天圣制药位于垫江县桂溪街道工农北路 号幢办公楼作为抵押；（2）天圣制药提供连带责任保证担保。 5、孙公司湖北天圣通药业有限公司拟向中国银行股份有限公司十堰郧阳支1,000 行申请授信 万元 按股东持股比例提供相应连带责任担保：湖北天圣药业有限公司担保比例为49%，湖北惠文数字科技集团有限公司担保比例为49%，十堰穰耕农业产业发展有限公司担保比例为2%。 6、孙公司湖北天圣通药业有限公司拟向汉口银行股份有限公司十堰分行申请授信1,000万元 按股东持股比例提供相应连带责任担保：湖北天圣药业有限公司担保比例为49%，湖北惠文数字科技集团有限公司担保比例为49%，十堰穰耕农业产业发展有限公司担保比例为2%。 7、孙公司湖北天圣通药业有限公司拟向中国农业发展银行十堰郧阳区支行申请授信1,000万元 湖北惠文数字科技集团有限公司提供100%全额担保。 二、公司及子公司接受关联方担保情况 为满足日常经营资金需求，天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天圣制药”）及全资子公司拟向银行申请合计不超过人民币40,254万元授信额度。公司关联方刘群先生、刘爽先生为上述授信提供无偿担保，公司及子公司接受关联方担保事项经过公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意提交公司董事会审议。公司于2026年4月27日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信提供担保并接受关联方担保暨关联交易的议案》，关联董事刘爽先生已对本议案回避表决；本事项尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东会上对本议案回避表决。 董事会提请股东会授权公司经营层在担保额度范围内负责本次担保相关的协议及文件的签署。本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。 在授信额度内，公司及全资子公司向银行申请的具体贷款金额以银行实际审批的最终结果为准，具体担保金额及保证期间按实际签订合同约定执行。具体担保情况如下： 1、公司拟向重庆农村商业银行垫江支行申请授信18,254万元 （1）以子公司天圣制药集团北京天泰慧智医药科技有限公司位于通州区景盛中街甲8号院2号楼-2层至2层01、通州区马驹桥镇金桥科技产业基地作为抵押；（2）以天圣制药位于重庆市渝北区食品城西路61号1号楼、2号楼、3号楼、值班室作为抵押； （3）以天圣制药名下“一种中成药颗粒及其制备方法”等4件发明专利作为质押； （4）刘群、刘爽提供连带责任保证担保。 2、公司拟向兴业银行股份有限公司重庆分行申请授信3,000万元 （1）以天圣制药位于垫江县桂溪镇石岭3、4社的房产作为抵押； （2）以天圣制药位于长寿齐心东路2号房产作为抵押； 3 （）刘爽提供连带责任保证担保。 3、公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行申请授信3,800万元（1）以天圣制药位于垫江县桂溪街道石岭社区4组6号制剂车间、垫江县桂4 6 5 溪街道石岭村组号附号提取车间作为抵押； （2）以天圣制药位于西城区德胜门外大街18号院2号楼2层的房产作为抵押；（3）刘爽提供连带责任保证担保。 4、公司拟向重庆三峡银行股份有限公司渝中支行申请授信12,000万元（授信期限三年） （1）以子公司天圣制药集团重庆有限公司位于北碚区童家溪镇同兴区一路8号作为抵押； （2）以子公司重庆天圣生物工程研究院有限公司位于重庆市渝北区堡业路9号房屋及原两江新区龙兴组团B分区B9-3/02号土地作为抵押； 3 3,500 （）以刘群持有的天圣制药股权 万股作为质押； （4）刘爽提供连带责任保证担保。 5、子公司湖北天圣药业有限公司拟向重庆农村商业银行垫江支行申请授信2,700 万元 （1）以湖北天圣药业有限公司位于茶店镇二道坡村、蔡家岭村天圣路1号3幢的房产与土地作为抵押； 2 （）刘爽、天圣制药作连带责任保证担保。 6、子公司重庆天泓药品销售有限公司拟向重庆银行股份有限公司垫江支行申请授信500万元 （1）以天圣制药位于重庆市渝北区博才路5号3幢的房产作为抵押； （2）以子公司天圣制药集团重庆有限公司位于重庆市渝北区空港东路303号的房产作为抵押； （3）天圣制药提供连带责任保证担保。 三、本次公司对外担保额度预计情况
（一）湖北天圣药业有限公司 1、基本情况
3、最近一年又一期的主要财务数据 单位：人民币万元
1、基本情况
3、最近一年又一期的主要财务数据 单位：人民币万元
、经查询，天圣制药集团重庆药物研究院有限公司不属于失信被执行人。 （三）重庆天泓药品销售有限公司 1、基本情况
3、最近一年又一期的主要财务数据 单位：人民币万元
（四）湖北天圣通药业有限公司 1、基本情况
、湖北天圣通药业有限公司为公司的控股孙公司。 3、最近一年又一期的主要财务数据 单位：人民币万元
五、关联交易基本情况 （一）关联方基本情况 刘群先生持有公司股份104,590,532.00股，占公司总股本的比例为32.8901%。 刘群先生之子刘爽先生担任公司董事长兼总经理，持有公司股份7,500.00股，占公司总股本的比例为0.0024%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，刘群先生和刘爽先生为公司关联自然人。 经查询，刘群先生、刘爽先生不是失信被执行人。刘群、刘爽拟为公司及子公司申请授信提供连带责任保证担保，均不收取担保费，公司及子公司亦无需提供反担保。 （二）2026年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 2026年1月1日至本公告披露日，刘爽先生除在公司领薪、为公司及子公司向银行申请授信无偿提供担保外，未与公司发生其他任何关联交易；刘群先生除为公司及子公司向银行申请授信无偿提供担保外，未与公司发生其他任何关联交易。 六、本次关联交易目的和对公司的影响 本次关联交易系刘群先生和刘爽先生为公司及子公司向银行申请授信提供担保，无需公司及子公司提供反担保且未收取担保费用，体现了关联方对公司及子公司发展的支持。降低了公司融资成本、提高了资金使用效率，符合公司的发展规划和全体股东的长远利益，不会对公司的财务状况、经营成果以及独立性等产生不利影响。 七、担保协议的主要内容 上述担保事项目前尚未签署具体担保协议，此次担保事项尚需提交公司股东会审议，具体担保金额、方式、期限等有关条款，以公司及下属公司实际签署的相关担保协议等文件为准。 八、董事会意见 1、关联方刘群、刘爽为公司及子公司本次申请授信提供担保，均不收取担保费用。公司及子公司申请综合授信是为了满足各公司生产经营和业务发展对资金的需要，符合公司整体利益。 2、本次公司为子公司、子公司为孙公司向银行申请授信提供担保，是为了满足子公司、孙公司日常经营及业务发展需要，本次被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司、控股孙公司，公司能够充分了解其经营情况，对日常经营具有控制权，有能力对经营管理风险进行控制。虽然被担保公司未提供反担保，但风险均处于公司有效控制下，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及全体股东的利益。因此，同意本次担保及接受关联方担保事项。 九、独立董事专门会议审议意见 本次关联交易是上述关联方为公司及子公司向银行申请授信提供担保。公司关联方刘群、刘爽为上述申请提供担保，均不收取担保费，公司及子公司亦不提供反担保，不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司独立性产生影响，符合公司和全体股东的利益。公司及子公司通过银行授信的融资方式补充资金需求，有利于改善公司财务状况，增加公司经营实力，促进公司业务发展。独立董事一致同意将该议案提交至董事会审议，关联董事应回避表决。 十、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日，公司及其控股子公司的对外担保额度总金额22,500万元。 公司及控股子公司对外担保总余额为15,488.55万元，占2025年12月31日经审计净资产比例为7.94%。公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为9,944.55万元，占2025年12月31日经审计净资产比例为5.10%。公司及控股子公司不存在逾期及涉及诉讼的对外担保情形。 十一、备查文件 1、公司第六届董事会第十五次会议决议； 2、独立董事专门会议记录。 特此公告。 天圣制药集团股份有限公司董事会 2026年4月28日 中财网
 |