[一季报]*ST万方(000638):2026年一季度报告

时间：2026年04月29日 00:17:27 中财网

原标题:*ST万方:2026年一季度报告

证券代码：000638 证券简称：*ST万方 公告编号：2026-066 万方城镇投资发展股份有限公司
2026年第一季度报告
本公司及除董事苏建青、苏娟外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事苏建青因出差未参加董事会，未审议2026年一季度报告董事苏娟因会计师事务 所对公司2025年财务报表审计和内部控制审计均出具了无法表示意见的审计报告。因此 无法准确判断2026年一季度报告的真实和准确性，从而不能保证公告内容真实、准确、 完整。重要内容提示：
1.董事会及除独立董事苏娟、董事苏建青外的董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

独立董事苏娟认为，会计师事务所对公司 2025年财务报表审计和内部控制审计均出具了无法表示意见的审计报告。因无法准确判断 2026年一季度报告的真实和准确性，无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。

董事苏建青因出差，未能出席本次年报的董事会会议，未对 2025年年度报告进行审议，未签署相关确认意见书，无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第一季度财务会计报告是否经审计 □是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 （%）
营业收入（元）	5,964,836.35	101,054,289.56	-94.10%
归属于上市公司股东的净利 润（元）	-4,315,890.51	-2,521,912.92	-71.14%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）	-4,344,847.14	-2,593,587.26	-67.52%
经营活动产生的现金流量净 额（元）	-3,947,105.82	-17,598,840.37	77.57%
基本每股收益（元/股）	-0.0139	-0.0081	-71.60%
稀释每股收益（元/股）	-0.0139	-0.0081	-71.60%
加权平均净资产收益率	-2.90%	-1.73%	-1.17%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 （%）
总资产（元）	228,401,535.34	240,238,388.21	-4.93%
归属于上市公司股东的所有 者权益（元）	84,951,271.48	89,590,515.00	-5.18%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外）	56,667.65
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	2,796.58
减：所得税影响额	12,598.31
少数股东权益影响额（税后）	17,909.29
合计	28,956.63	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、净利润
年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润为-431.59万元，较上年同期相比减少了71.14%。

2、期间费用
（1）年初至报告期末，公司销售费用金额为 94.71 万元，较上年同期相比增加了 58.14%，主要为子公司开拓市场所致。

（2）年初至报告期末，公司管理费用金额为 386.64万元，较上年同期相比减少了 10.63%。

（3）年初至报告期末，公司财务费用金额为 49.73万元，较上年同期相比增加了 5.83%。

3、投资收益
年初至报告期末，公司实现投资收益为-11.03万元。

4、现金流
（1）经营活动产生的现金流量净额为-394.71万元。主要为公司经营性现金流出所致。

（2） 投资活动产生的现金流量净额为-24.02万元。主要为公司在本报告期购置长期资产所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额为-108.22万元。主要为子公司取得借款以及归还借款偿付利息所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	25,056	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例 （%）	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
吉林九台农村 商业银行股份 有限公司	国有法人	29.18%	90,860,000.0 0	0	不适用	0
吉林双阳农村 商业银行股份 有限公司	境内非国有法 人	4.28%	13,341,800.0 0	0	不适用	0
韩利玉	境内自然人	1.25%	3,906,200.00	0	不适用	0
北京景合正德 企业管理合伙 企业（有限合 伙）	其他	1.11%	3,443,100.00	0	不适用	0
覃金火	境内非国有法 人	0.88%	2,731,400.00	0	不适用	0
闫辉	境内自然人	0.74%	2,296,000.00	0	不适用	0
刘阳	境内自然人	0.64%	2,001,700.00	0	不适用	0
杨崇俊	境内自然人	0.51%	1,574,100.00	0	不适用	0
刘旻	境内自然人	0.47%	1,459,700.00	0	不适用	0
李春伶	境内自然人	0.45%	1,410,200.00	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
吉林九台农村商业银行股份有限 公司	90,860,000.00	人民币普通股	90,860,000.0 0
吉林双阳农村商业银行股份有限 公司	13,341,800.00	人民币普通股	13,341,800.0 0
韩利玉	3,906,200.00	人民币普通股	3,906,200.00
北京景合正德企业管理合伙企业 （有限合伙）	3,443,100.00	人民币普通股	3,443,100.00
覃金火	2,731,400.00	人民币普通股	2,731,400.00
闫辉	2,296,000.00	人民币普通股	2,296,000.00
刘阳	2,001,700.00	人民币普通股	2,001,700.00
杨崇俊	1,574,100.00	人民币普通股	1,574,100.00
刘旻	1,459,700.00	人民币普通股	1,459,700.00
李春伶	1,410,200.00	人民币普通股	1,410,200.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系，本公司未知其他 股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一 致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、关于持股 5%以上股东减持股份事项
2025年 12月 2日，公司收到双阳农商行发来的《关于股份减持计划的告知函》，双阳农商行计划减持计划自 2025年 12月 24日至 2026年 3月 23日期间，以集中竞价或大宗交易方式合计减持本公司股份不超过 9,341,596股（不超过公司总股本的 3%） 2026年 3月 23日，公司收到双阳农商行发来的《关于股份减持计划届满暨减持结果的告知函》，截至 2026年 3月 23日，本次股份减持计划时间已届满，共计减持 3,113,800股（占公司总股本的 1.00%）。

详见公司于 2025年 12月 3日、2026年 1月 8日、2026年 3月 24日披露的相关公告（公告编号：2025-082、2026-003、2026-039）。

2、关于出售控股子公司新瑞光 68.88%股权的事项
2025年 5月 28日，公司与自然人杨锐签署了《股权转让协议》，将新瑞光 68.88%股权以 760万元的价格转让给杨锐。同时，公司与友联长鑫签订了《表决权委托协议之终止协议》，本次股权转让完成后，公司将不再持有新瑞光的股权，新瑞光的财务报表不再纳入公司合并报表范围。

截至 2025年 6月 27日，交易对手方杨锐已按《股权转让协议》的约定，向公司支付了首笔股权转让款 380万元，并办理完成了工商登记变更手续。

2026年 1月 12日，公司与杨锐签署了《股权转让协议之补充协议》，拟将《股权转让协议》中约定的剩余股权转让款 380万元的支付完毕日期由 2025年 12月 31日延期至2026年 6月 30日。

详见公司于 2025年 5月 29日、2025年 6月 28日、2026年 1月 13日披露的相关公告（公告编号：2025-037、2025-043、2026-004）。

3、关于出售控股子公司北京天源股权的事项
2023年 6月 30日，公司召开第九届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于出售全资子公司的议案》，公司董事会一致同意公司与北京栢裕签订《股权转让协议》，并以人民币 9,000万元的价格转让公司持有的北京天源 100%股权。

2023年 9月 26日，公司召开了第九届董事会第五十四次会议，会议审议通过了《关于出售全资子公司的进展暨签订〈补充协议〉的议案》。公司董事会一致同意，调整支付方式以及相关交易等约定，由北京栢裕在协议签署后的 90日内，将 5,400万元支付至公司指定账户，并在 2024年 3月 31日前把剩余交易价款 3,600万元支付至公司指定账户。

2024年 4月 12日，公司召开第九届董事会第五十七次会议，审议通过了《关于出售全资子公司的进展暨签订〈补充协议〉的议案》，公司董事会一致同意公司与北京天源、北京栢裕签署《股权转让协议之补充协议二》，北京栢裕将于 2024年 12月 31日前向公司支付完毕剩余全部股权转让款。

2024年 12月 11日，公司召开第九届董事会第六十六次会议，审议通过了《关于出售全资子公司的进展暨签订〈补充协议〉的议案》，公司董事会一致同意公司与北京天源、北京栢裕签署《股权转让协议之补充协议三》，北京栢裕将于 2025年 12月 31日前向公司支付完毕剩余全部股权转让款 1,230万元。截至 2024年 12月 11日，北京栢裕持有北京天源 86.3333%的股权，剩余 13.6667%的股权未完成过户。

2026年 1月 13日，公司召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于终止处置北京天源房地产开发有限公司剩余 13.6667%股权的议案》。经审议，同意终止本次交易，本次交易完成后，公司仍将继续持有北京天源 13.6667%的股权。

内容详见公司分别于 2023年 7月 1日、2023年 9月 27日、2024年 4月 13日、2024年 12月 12日、2026年 1月 14日披露的相关公告（公告编号：2023-025、2023-039、2024-011、2024-078、2026-009）。

4、关于出售参股公司万方百奥 5%股权的事项
2024年 12月 24日，公司与华阳众创签署了《股权转让协议》，公司将持有的万方百奥 5%的股权以人民币 1,060万元的价格转让给华阳众创。本次交易完成后，公司持有万方百奥的股权由 25%变更为 20%，本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化。

截至 2024年 12月 31日，华阳众创已按《股权转让协议》的约定，向公司支付了首笔股权转让款 530万元，并办理完成了股权划转及工商登记变更手续。

截至 2025年 6月 30日，华阳众创累计向公司支付股权转让款 830万元，剩余 230万元尚未支付。

2025年 6月 27日，公司与华阳众创签署了《股权转让协议之补充协议》，《股权转让协议》中约定的剩余股权转让款支付完毕日期 2025年 6月 30日延期至 2025年 12月31日。

2026年 1月 12日，公司与华阳众创签署了《股权转让协议之补充协议二》拟将《股权转让协议》中约定的剩余股权转让款支付完毕日期延期至 2026年 6月 30日。

内容详见公司于 2024年 12月 25日、2025年 1月 2日、2025年 7月 1日、2026年 1月 13日披露的相关公告（公告编号：2024-081、2024-083、2025-044、2026-005）。

5、关于 2025年对子公司担保预计事项
2025年 11月 14日，公司分别召开了第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于子公司拟向关联方申请借款暨关联交易及 2025年度对外担保额度预计的议案》，公司子公司万方迈捷、沃生鲜拟向九台农商行等金融机构申请总额度不超过 5,000万元的贷款/授信等；同时，2025年度公司拟为子公司万方迈捷及沃生鲜预计担保额度 5,000万元。

2026年 1月 16日，公司收到九台农商行长春分行发来的《保证担保合同》根据上述合同约定，公司为沃生鲜与九台农商行长春分行签署的《流动资金借款合同》提供连带责任担保，担保金额为人民币 1,000万元，担保期限为《流动资金借款合同》履行期届满之日起三年。

详见公司于 2025年 11月 15日、2026年 1月 17日披露的相关公告（公告编号：2025-078、2026-012）。

6、关于因 2025年度业绩预亏公司股票可能被终止上市事项
2026年 1月 13日，经公司财务部门初步测算结果，预计公司 2025年度营业收入低于3亿元，且利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，2025年度经审计营业收入低于 3亿元且利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值的，公司股票将因触及财务类退市情形被终止上市。

详见公司于 2026年 1月 14日披露的《关于 2025年度业绩预亏暨公司股票可能被终止上市的提示性公告》（公告编号：2026-010）。

7、关于调整第十届董事会审计委员会部分成员事项
2026年 1月 13日，公司召开第十届董事会第七次会议，《关于调整第十届董事会审计委员会部分成员的议案》，公司董事会对审计委员会部分成员进行了调整，原审计委员会委员刘玉女士不再担任董事会审计委员会委员职务，补选非独立董事曹曲先生担任公司董事会审计委员会委员（任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止），其他成员保持不变。

详见公司于 2026年 1月 14日披露的《关于调整第十届董事会审计委员会部分成员的公告》（公告编号：2026-008）。

8、关于收到《税务事项通知书》的事项
2026年 1月 28日，公司收到税务机关出具的《税务事项通知书》，依据《中华人民共和国税收征收管理法》《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》相关规定，公司应限期缴纳滞纳金人民币 3,045.11万元。因应纳税款已于 2025年度缴纳完毕，公司根据《税务事项通知书》在 2025年度对滞纳金进行财务处理，本次限期缴滞纳金事项不涉及税务行政处罚。

详见公司于 2026年 1月 29日披露的《关于收到〈税务事项通知书〉的公告》（公告编号：2026-017）。

9、关于改聘审计机构事项
2026年 2月 9日公司召开第十届董事会第八次会议，并于 2026年 2月 25日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》。改聘国府嘉盈为公司 2025年度财务审计与内部控制审计机构。

详见公司于 2026年 2月 10日、2026年 2月 26日披露的相关公告（公告编号：2026-022、2026-029）。

10、关于高级管理人辞职事项
2026年 1月 12日，公司董事会收到公司副总经理董威亚先生的书面辞职报告，董威亚先生因工作调整，申请辞去公司副总经理职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，董威亚先生将担任公司旗下子公司吉林万方嘉汇企业运营管理有限公司总经理职务。

2026年 3月 5日，公司收到董事、副总经理兼董事会秘书郭子斌女士的书面辞呈，郭子斌女士因个人原因，申请辞去公司董事、副总经理兼董事会秘书职务。辞职后，郭子斌女士不再担任公司任何职务。

2026年 4月 2日，公司收到财务总监谌志旺先生的书面辞呈，谌志旺先生因个人原因，申请辞去公司财务总监职务。辞职后，谌志旺先生将继续担任公司军工板块业务总监。

详见公司于 2026年 1月 13日、2026年 3月 7日、2026年 4月 8日披露的相关公告（公告编号：2026-006、2026-032、2026-052）。

11、关于股票终止上市的事项
2026年 3月 16日，公司股票收盘价为 1.56元/股，总市值为 4.86亿元，首次触及总市值低于 5亿元。截至 2026年 4月 13日，公司股票收盘总市值已连续二十个交易日均低于 5亿元，已触及终止上市的情形。公司股票将被终止上市。2026年 4月 13日，公司收到深圳证券交易所下发的《终止上市事先告知书》（公司部函〔2026〕第〈224〉号）。

详见公司于 2026年 4月 14日披露的相关公告（公告编号：2026-058、2026-059）。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：万方城镇投资发展股份有限公司
2026年03月31日
单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	16,943,173.47	22,212,590.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	140,590.91	1,292,473.39
应收账款	31,196,348.35	39,235,863.17
应收款项融资	1,475,175.43	1,520,382.29
预付款项	8,880,382.81	9,981,760.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	7,632,293.23	8,059,331.85
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	31,119,298.24	25,596,920.92
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	4,171,121.20	3,640,977.08
流动资产合计	101,558,383.64	111,540,299.53
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	20,570,730.99	20,680,984.66
其他权益工具投资	25,655,059.35	25,978,412.36
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	41,376,787.99	39,731,816.81
在建工程	7,116,480.83	6,991,174.55
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	3,243,930.97	3,447,811.24
无形资产	22,730,753.64	22,877,994.09
其中：数据资源
开发支出	500,000.00	500,000.00
其中：数据资源
商誉	3,627,376.85	3,627,376.85
长期待摊费用	930,954.01	964,291.63
递延所得税资产	1,091,077.07	1,119,909.49
其他非流动资产	0.00	2,778,317.00
非流动资产合计	126,843,151.70	128,698,088.68
资产总计	228,401,535.34	240,238,388.21
流动负债：
短期借款	46,682,537.68	47,295,167.24
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	8,873,246.48	11,587,184.40
预收款项
合同负债	2,630,882.52	4,122,949.24
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	2,503,212.17	2,952,423.40
应交税费	21,062,555.93	21,398,797.88
其他应付款	60,604,259.46	60,351,001.53
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	972,138.85	630,080.61
其他流动负债	2,228,227.39	2,925,496.37
流动负债合计	145,557,060.48	151,263,100.67
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	2,091,598.58	2,447,960.02
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	3,177,763.81	3,177,763.81
递延收益	1,916,666.65	1,966,666.66
递延所得税负债	488,042.58	529,030.86
其他非流动负债
非流动负债合计	7,674,071.62	8,121,421.35
负债合计	153,231,132.10	159,384,522.02
所有者权益：
股本	311,386,551.00	311,386,551.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	143,168,331.15	143,168,331.15
减：库存股
其他综合收益	-41,798,523.87	-41,475,170.86
专项储备
盈余公积	4,855,407.80	4,855,407.80
一般风险准备
未分配利润	-332,660,494.60	-328,344,604.09
归属于母公司所有者权益合计	84,951,271.48	89,590,515.00
少数股东权益	-9,780,868.24	-8,736,648.81
所有者权益合计	75,170,403.24	80,853,866.19
负债和所有者权益总计	228,401,535.34	240,238,388.21

法定代表人：刘玉 主管会计工作负责人：刘玉 会计机构负责人：刘玉 2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,964,836.35	101,054,289.56
其中：营业收入	5,964,836.35	101,054,289.56
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	11,556,211.70	103,972,981.51
其中：营业成本	5,767,661.84	98,079,920.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	30,145.51	76,906.14
销售费用	947,095.57	598,899.60
管理费用	3,866,430.54	4,326,406.97
研发费用	447,537.04	420,890.96
财务费用	497,341.20	469,957.63
其中：利息费用	494,681.44	535,823.67
利息收入	-3,664.92	-75,410.48
加：其他收益	56,667.65	13,473.58
投资收益（损失以“－”号填 列）	-110,253.67	-105,427.11
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-357,157.10	-105,427.11
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	273,635.97	-181,302.25
资产减值损失（损失以“-”号 填列）
资产处置收益（损失以“-”号 填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	-5,371,325.40	-3,191,947.73
加：营业外收入	2,998.14	101,807.30
减：营业外支出	201.56	10,736.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	-5,368,528.82	-3,100,876.58
减：所得税费用	-8,418.88	-81,727.79
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	-5,360,109.94	-3,019,148.79
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	-5,360,109.94	-3,019,148.79
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	-4,315,890.51	-2,521,912.92
2.少数股东损益	-1,044,219.43	-497,235.87
六、其他综合收益的税后净额	-323,353.01	-1,016,353.01
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-323,353.01	-1,016,353.01
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益	-323,353.01	-1,016,353.01
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动	-323,353.01	-1,016,353.01
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	-5,683,462.95	-4,035,501.80
归属于母公司所有者的综合收益总 额	-4,639,243.52	-3,538,265.93
归属于少数股东的综合收益总额	-1,044,219.43	-497,235.87
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.0139	-0.0081
（二）稀释每股收益	-0.0139	-0.0081

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刘玉 主管会计工作负责人：刘玉 会计机构负责人：刘玉 3、合并现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	12,860,011.25	104,706,161.67
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	1,397.68	8,601.94
收到其他与经营活动有关的现金	1,076,119.78	2,494,784.28
经营活动现金流入小计	13,937,528.71	107,209,547.89
购买商品、接受劳务支付的现金	9,480,429.38	109,938,623.47
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	4,227,428.50	4,845,159.80
支付的各项税费	787,268.46	780,924.03
支付其他与经营活动有关的现金	3,389,508.19	9,243,680.96
经营活动现金流出小计	17,884,634.53	124,808,388.26
经营活动产生的现金流量净额	-3,947,105.82	-17,598,840.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	240,159.04	1,535,818.88
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	240,159.04	1,535,818.88
投资活动产生的现金流量净额	-240,159.04	-1,535,818.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	1,000,000.00	920,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	1,000,000.00	920,000.00
偿还债务支付的现金	1,904,201.17	435,714.30
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	172,729.68	320,784.30
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	5,221.22
筹资活动现金流出小计	2,082,152.07	756,498.60
筹资活动产生的现金流量净额	-1,082,152.07	163,501.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响
五、现金及现金等价物净增加额	-5,269,416.93	-18,971,157.85
加：期初现金及现金等价物余额	22,212,590.40	51,432,455.82
六、期末现金及现金等价物余额	16,943,173.47	32,461,297.97

（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
（三） 审计报告
第一季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度财务会计报告未经审计。

万方城镇投资发展股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十八日