[担保]庄园牧场(002910):兰州庄园牧场股份有限公司关于2026年度担保额度预计
兰州庄园牧场股份有限公司 关于2026年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.公司在2025年度通过召开董事会对合并报表范围内子公司提供担保额度预计合计不超过人民币29,000万元，截至本公告披露日，公司对子公司提供担保余额21,150.53万元，占公司最近一期经审计净资产的20.78%； 2.本次公司拟对合并报表范围内子公司提供合计不超过人民币27,000万元的担保，本次担保计划尚需提交公司年度股东会审议，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”或“庄园牧场”）为提高决策效率、满足公司合并报表范围内子公司的经营发展需要，结合公司2025年度实际担保情况，在确保规范运作和风险可控的前提下，拟为全资子公司兰州庄园乳业有限公司（以下简称“庄园乳业”）、全资子公司甘肃庄园牧业集团有限公司（以下简称“庄园牧业”）、全资子公司东方乳业（陕西）有限公司（以下简称“东方乳业”）、全资孙公司武威瑞达牧场有限公司（以下简称“瑞达牧场”）提供合计不超过人民币27,000万元的担保，用于上述公司日常经营活动中申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、资产池、分期付款业务、票据贴现等。 本次担保额度有效期自公司2025年年度股东会批准之日起至召开2026年年度股东会作出新的决议之日止。在决议有效期内担保额度可循环使用。具体担保金额、担保方式、担保期限以实际签订的担保合同为准。在上述额度及额度有效期内发生的具体担保事项，公司董事会、股东会不再逐笔审议。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序 公司第五届董事会审计委员会第十五次会议、第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2026年度担保额度预计的议案》。本次担保为公司对合并报表范围内下属子公司提供的担保，不构成关联交易。 本次担保事项尚需提交公司年度股东会审议。公司提请股东会授权公司管理层在担保额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，由公司相关部门负责组织实施。 二．2026年度担保额度预计情况
（一）兰州庄园乳业有限公司 1.类型：有限责任公司 2.住所：甘肃省兰州市榆中县城关镇三角城村三角城社398-1号 3.法定代表人：马刚 4.注册资本：20000万元 5.成立日期：2024年07月18日 6.统一社会信用代码：91620123MADR7CXQ9X 7.经营范围：乳制品生产;饮料生产;食品销售;食品互联网销售;生鲜乳收购;牲畜饲养;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:农副产品销售;初级农产品收购;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通机械设备安装服务;信息技术咨询服务;机械设备租赁(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) 8.股东、股权状况：公司是庄园乳业的控股股东，持有庄园乳业100%的股权。 9.被担保人的财务数据 单位：万元
10.经查询，庄园乳业不是失信被执行人 （二）甘肃庄园牧业集团有限公司 1.类型：有限责任公司 2.住所：甘肃省金昌市金川区双湾镇金阿铁路西侧66号 3.法定代表人：何林 4.注册资本：1,000万元 5.成立日期：2024年07月22日 6.统一社会信用代码：91620302MADR0B670D 7.经营范围：牲畜饲养；牲畜销售（不含犬类）；食品销售；乳制品生产；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；饲料生产；草种植；草及相关制品销售；非居住房地产租赁；农业专业及辅助性活动；初级农产品收购；畜禽收购（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营） 8.股东、股权状况：公司是庄园牧业的控股股东，持有庄园牧业100%的股权。 9.被担保人的财务数据 单位：万元
（三）东方乳业（陕西）有限公司 1.类型：有限责任公司 2.住所：陕西省西安市国际港务区新合街1号-02室 3.法定代表人：赵志禹 4.注册资本：1,000万元 5.成立日期：2024年07月16日 6.统一社会信用代码：91610139MADT416A12 7.经营范围：一般项目;食品销售(仅销售预包装食品);办公用品销售;自动售货机销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品):办公设备销售;农副产品销售;销售代理;食用农产品批发;食品添加剂销售;运输货物打包服务;装卸搬运;日用百货销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:生鲜乳收购:食品销售:生鲜乳道路运输:城市配送运输服务(不含危险货物)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准) 8.股东、股权状况：公司是东方乳业的控股股东，持有东方乳业100%的股权。 9.被担保人的财务数据 单位：万元
（四）武威瑞达牧场有限公司 1.类型：有限责任公司 2.住所：武威市凉州区和平镇中庄村 3.法定代表人：马应虎 4.注册资本：2000万元 5.成立日期：2010年04月27日 6.统一社会信用代码：916206025512876693 7.经营范围：许可项目：牲畜饲养；动物饲养；生鲜乳收购（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：牲畜销售；农副产品销售；饲料原料销售；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；谷物种植；草种植；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 8.股东、股权状况：公司全资子公司甘肃牧业集团有限公司是武威瑞达牧场有限公司的控股股东，持有瑞达牧场100%的股权。 9.被担保人的财务数据 单位：万元
四、担保协议的主要内容 上述担保预计额度仅为公司拟提供的担保预计额度。公司尚未在上述额度内与相关方签订担保协议，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同为准。 后续具体担保协议的主要内容将由公司及被担保方与相关银行在合理公允的条件下共同协商确定，并授权公司相关部门负责实施。 五、担保的必要性和合理性 公司本次担保额度预计是为满足合并报表范围内子公司的经营需要，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。 六、董事会意见 董事会认为：本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日，公司对外担保（不含对子公司）总额为0；对子公司提供担保余额21,150.53万元，占公司最近一期经审计净资产的20.78%。公司无逾期担保，无违规担保，无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。 八、备查文件 1.公司第五届董事会第十四次会议决议； 2.公司第五届董事会审计委员会第十五次会议决议及审查意见。 特此公告。 兰州庄园牧场股份有限公司董事会 中财网
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