[担保]柘中股份(002346):对全资子公司及下属公司提供担保
关于对全资子公司及下属公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于对全资子公司及下属公司提供担保的议案》，根据相关法律法规和《公司章程》规定，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关事项公告如下： 一、申请银行授信及担保情况 鉴于业务发展的需要，公司及下属公司向银行申请合计不超过11亿元的综合授信额度，授信品种包括但不限于流动资金借款、项目资金借款、开立银行承兑汇票、保函、信用证等，期限为自2025年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。公司将对上述授信提供连带责任担保，公司对全资子公司及下属公司预计担保总额度不超过人民币11亿元。 二、本次担保额度预计情况
三、被担保人的基本情况 （一）全资子公司：上海柘中电气有限公司 1.名 称：上海柘中电气有限公司 2.统一社会信用代码：91310120630930202A 3.成立日期：1998年7月2日 5.法定代表人：蒋陆峰 6.注册资本：人民币36,400万元 7.经营范围：电器及配件、高低压电器开关成套设备、变压器、电线电缆、电工绝缘产品、电子产品、制冷设备的生产和销售。物资贸易、输变电产品和制冷设备、电器的技术服务，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 8.上海柘中电气有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。 9.被担保人最近两年主要财务数据如下： 单位：人民币元
1.名 称：上海天捷建设工程有限公司 2.统一社会信用代码：9131012077578316X8 3.成立日期：2005年5月30日 4.注册地点：上海市奉贤区现代农业园区广丰路666号 5.法定代表人：徐磊 6.注册资本：人民币8,400万元 7.经营范围：许可项目：各类工程建设活动、建筑劳务分包、施工专业作业、建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、五金产品批发、电子元器件零售、建筑材料销售、机械设备销售、国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 8.上海天捷建设工程有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。 9.被担保人最近两年的主要财务数据 单位：人民币元
1.担保方式及金额：最高额保证担保，上述公司对全资子公司及下属公司担保总额度为不超过人民币11亿元； 2.主债权及其履行期限：担保的主债权为主合同项下的全部主债权，包括债权人根据主合同向债务人发放的各类贷款、透支款、贴现款和/或各类贸易融资款（包括但不限于进口押汇、进口代收融资、进口汇出款融资、出口押汇、出口托收融资、出口发票融资、出口订单融资、打包贷款、国内信用证押汇、国内信用证议付、国内保理融资、进出口保理融资等），和/或者债权人因已开立银行承兑汇票、信用证或担保函（包括备用信用证）而对债务人享有的债权（包括或有债权），以及债权人因其他银行授信业务而对债务人享有的债权（包括或有债权）。公司担保保证范围包括主债权及由此产生的利息、违约金、赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用，以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用，以及债务人根据主合同需补足的保证金。 任一笔主债权本金的币种、金额、利率和债务履行期限等具体内容由债权人和债务人双方在主合同（包括主合同下额度使用申请书和/或债权人和债务人双方签署的其他名称的文件）中具体约定。 3.保证期间：为子公司及下属公司在保证合同签订之日起三年内签订的全部主合同提供最高保证担保；保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期）分别计算，每一笔主债务项下的保证期间为：自各笔债务履行期限届满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后两年止。 4.公司将根据上海柘中电气有限公司、上海天捷建设工程有限公司授信业务合同情况与相关银行签订担保合同，但与各家银行签订的担保合同的总额不超过担保额度。公司授权董事长依据银行授信及担保情况，在担保总额度内决定具体的担保方案并签署相关文件。 五、董事会意见 公司本次为全资子公司和下属公司向银行申请综合授信额度提供担保系为满足全资子公司及下属公司生产经营需要。上海柘中电气有限公司系公司全资子公司，上海天捷建设工程有限公司系上海柘中电气有限公司全资子公司，被担保公司经营情况、财务状况良好，具备充足的偿还债务能力，本次担保的风险在公司可控范围内，不涉及反担保情况。董事会认为本次担保有利于公司子公司及下属公司业务开展，不会损害公司及股东利益，全体董事一致同意公司本次担保事项。 六、累计对外担保及逾期担保的情况 公司及控股子公司审批的担保额度为11亿元，截至前一交易日实际担保余额总计10,447.55万元，占上市公司2025年度经审计净资产的比例3.62%，均为公司合并报表内公司间担保。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保之情形，不存在逾期担保，不存在涉及诉讼的担保，亦未因担保被判决败诉而承担损失。 特此公告。 上海柘中集团股份有限公司董事会 二〇二六年四月二十八日 中财网
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