[一季报]京能热力(002893):2026年一季度报告

 时间：2026年04月29日 01:38:20 中财网
原标题:京能热力:2026年一季度报告

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2026-022
北京京能热力股份有限公司
2026年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.
董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担
个别和连带的法律责任。

2.
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.
第一季度财务会计报告是否经审计
□是?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 （%）
营业收入（元）734,744,763.30687,759,849.666.83%
归属于上市公司股东的净利 润（元）190,055,501.91187,348,372.161.44%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）190,055,530.52187,298,647.081.47%
经营活动产生的现金流量净 额（元）-259,590,583.53-188,736,961.64-37.54%
基本每股收益（元/股）0.720.711.41%
稀释每股收益（元/股）0.720.711.41%
加权平均净资产收益率14.46%14.68%-0.22%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 （%）
总资产（元）2,815,079,731.583,039,759,992.22-7.39%
归属于上市公司股东的所有 者权益（元）1,407,111,055.611,220,701,970.7715.27%
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额说明
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出-103.68　
减：所得税影响额-20.80　
少数股东权益影响额（税后）-54.27　
合计-28.61--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1.资产负债表项目

项目期末余额期初余额增减比例变动原因
货币资金485,329,546.14901,088,558.24-46.14%主要是本报告期支付日常经营活动支出以及偿还银行借款。
应收账款628,760,661.91462,380,428.6735.98%主要是本报告期供暖季确认的应收供暖费增加。
应收款项融资7,400,000.0011,698,290.08-36.74%主要是本报告期应收款项融资部分到期。
存货24,449,060.1143,106,267.87-43.28%主要是本报告期供暖季消耗天然气。
在建工程166,073,508.8891,272,238.0581.95%主要是本报告期增加项目投资建设。
合同负债16,453,663.58463,813,588.51-96.45%主要是本报告期将预收的供暖费在供暖期间确认为当期收 入。
应交税费58,616,163.4141,280,468.6641.99%主要是本报告期利润增加，企业所得税增加。
其他流动负债3,051,638.989,296,287.14-67.17%主要是随着收入确认，结转待转销项税。
长期借款77,000,000.0053,000,000.0045.28%主要是本报告期增加长期借款。
未分配利润604,764,900.01418,355,815.1744.56%主要是本报告期净利润增加。
2.利润表项目

项目本期发生额上期发生额增减比例变动原因
税金及附加1,082,800.32812,500.4733.27%主要是本报告期合并范围增加。
管理费用20,015,094.7011,331,514.7776.63%主要是本报告期合并范围增加。
财务费用-162,971.802,666,995.48-106.11%主要是本报告期收到利息收入较上年同期增加。
其他收益1,229,873.492,388,998.87-48.52%主要是本报告期部分政府补助在受益期内摊销完毕。
3.现金流量表项目

项目本期发生额上期发生额增减 比例变动原因
收到其他与经营活动有关的现金4,572,934.053,346,003.7136.67%主要是本报告期收到利息收入较上年同期增加。
支付的各项税费22,796,054.056,561,805.47247.41%主要是本报告期企业所得税缴纳方式由按季度预 缴调整为按月预缴。
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金69,482,555.4924,113,938.06188.14%主要是本报告期支付项目投资款增加。
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额　-3,754,182.98100.00%本报告期无相关业务发生。
吸收投资收到的现金3,500,000.0010,000,000.00-65.00%本报告期吸收少数股东投资较上年同期减少。
取得借款收到的现金49,000,000.009,850,000.00397.46%本报告期项目投资增加，银行借款增加。
偿还债务支付的现金140,410,000.004,850,000.002795.05%本报告期到期债务增加。
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金7,457,189.292,247,058.13231.86%主要是本报告期支付股利。
支付其他与筹资活动有关的现金379,936.002,562,727.87-85.17%主要是上年同期支付房租等款项。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数24,375报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例 （%）持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
北京能源集团 有限责任公司国有法人28.46%75,036,00060,840,000不适用0
赵一波境内自然人10.69%28,190,9870质押25,656,000
陈秀明境内自然人3.42%9,006,1890不适用0
中山通用科技 创业投资中心 （有限合伙）境内非国有法 人1.96%5,176,1060不适用0
张世雄境内自然人0.90%2,377,7590不适用0
王燕玲境内自然人0.76%2,015,7000不适用0
徐鸿升境内自然人0.61%1,595,4000不适用0
魏德明境内自然人0.57%1,506,7120不适用0
华泰金融控股 （香港）有限 公司－中国宏 泽基金境外法人0.57%1,495,8400不适用0
韩丽娟境内自然人0.47%1,228,3000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
赵一波28,190,987人民币普通股28,190,987　　　
北京能源集团有限责任公司14,196,000人民币普通股14,196,000　　　
陈秀明9,006,189人民币普通股9,006,189　　　
中山通用科技创业投资中心（有 限合伙）5,176,106人民币普通股5,176,106　　　
张世雄2,377,759人民币普通股2,377,759　　　
王燕玲2,015,700人民币普通股2,015,700　　　
徐鸿升1,595,400人民币普通股1,595,400　　　
魏德明1,506,712人民币普通股1,506,712　　　
华泰金融控股（香港）有限公司 －中国宏泽基金1,495,840人民币普通股1,495,840　　　
韩丽娟1,228,300人民币普通股1,228,300　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行 动人。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）股东陈秀明通过普通证券账户持有1,820,000股，通过国盛证券股 份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,186,189股，实际合 计持有9,006,189股。　　　　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用?不适用
（二）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
三、其他重要事项
?适用□不适用
1.鉴于公司原董事兼总经理吴佳滨先生因工作调动原因辞去公司第四届董事会董事、董事会战略委员会委员及总经
理职务，为保证公司经营发展和董事会的正常运作，公司于2026年2月6日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过
了《关于聘任公司总经理的议案》《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员
会任职资格审核通过，公司董事会同意聘任韩秀会先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事
会届满之日止，同意提名韩秀会先生为第四届董事会非独立董事候选人，并在当选后担任董事会战略委员会委员，其任
期自股东会选举通过之日起至第四届董事会届满之日；并于2026年2月27日召开2026年第二次临时股东会，选举韩秀
会先生为第四届董事会非独立董事，并担任董事会战略委员会委员，其任期自股东会选举通过之日起至第四届董事会届
满之日止。具体内容详见公司在《证券日报》和和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任总经理、选举
非独立董事的公告》（公告编号：2026-007）。

2. 2026 2 6
公司于 年 月 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于控股子公司拟开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司北京京能华清综合能源股份有限公司与关联方北京京能融资租赁有限公司就海淀
6,500 15
北部医疗中心综合能源系统项目开展融资租赁业务，融资额度不超过 万元，租赁期限不超过 年，具体以实际签约为准。具体内容详见公司在《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司拟开展融资
2026-008
租赁业务暨关联交易的公告》（公告编号： ）。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京京能热力股份有限公司
2026年03月31日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金485,329,546.14901,088,558.24
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款628,760,661.91462,380,428.67
应收款项融资7,400,000.0011,698,290.08
预付款项26,286,273.9423,576,783.18
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款100,474,014.50110,849,414.74
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货24,449,060.1143,106,267.87
其中：数据资源　　
合同资产170,946,610.85180,287,421.64
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产24,809,106.3621,010,738.73
流动资产合计1,468,455,273.811,753,997,903.15
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资1,921,523.551,921,523.55
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产31,386,200.0031,386,200.00
固定资产522,233,610.95539,932,942.94
在建工程166,073,508.8891,272,238.05
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产9,723,696.9610,461,394.83
无形资产329,700,715.87320,892,179.18
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉36,762,945.0036,762,945.00
长期待摊费用164,717,060.98169,956,392.75
递延所得税资产76,477,593.0476,157,360.82
其他非流动资产7,627,602.547,018,911.95
非流动资产合计1,346,624,457.771,285,762,089.07
资产总计2,815,079,731.583,039,759,992.22
流动负债：　　
短期借款251,327,503.07266,197,433.63
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据158,632,341.96158,632,341.96
应付账款340,789,007.52338,081,486.39
预收款项　　
合同负债16,453,663.58463,813,588.51
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬35,201,788.2428,370,938.43
应交税费58,616,163.4141,280,468.66
其他应付款20,988,617.3518,647,159.04
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债106,321,897.72106,939,962.58
其他流动负债3,051,638.989,296,287.14
流动负债合计991,382,621.831,431,259,666.34
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款77,000,000.0053,000,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债5,765,281.015,695,550.80
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　1,737.93
递延收益52,004,563.6450,394,524.03
递延所得税负债55,876,885.9257,048,800.71
其他非流动负债8,954,410.7710,874,897.78
非流动负债合计199,601,141.34177,015,511.25
负债合计1,190,983,763.171,608,275,177.59
所有者权益：　　
股本263,640,000.00263,640,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积501,180,953.90501,180,953.90
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积37,525,201.7037,525,201.70
一般风险准备　　
未分配利润604,764,900.01418,355,815.17
归属于母公司所有者权益合计1,407,111,055.611,220,701,970.77
少数股东权益216,984,912.80210,782,843.86
所有者权益合计1,624,095,968.411,431,484,814.63
负债和所有者权益总计2,815,079,731.583,039,759,992.22
法定代表人：付强 主管会计工作负责人：刘海燕 会计机构负责人：付国欣2、合并利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入734,744,763.30687,759,849.66
其中：营业收入734,744,763.30687,759,849.66
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本489,182,498.03443,631,456.89
其中：营业成本459,758,800.85421,353,162.99
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加1,082,800.32812,500.47
销售费用1,381,914.791,388,387.81
管理费用20,015,094.7011,331,514.77
研发费用7,106,859.176,078,895.37
财务费用-162,971.802,666,995.48
其中：利息费用2,634,368.102,704,981.87
利息收入2,909,744.06180,771.56
加：其他收益1,229,873.492,388,998.87
投资收益（损失以“－”号填 列）　-24,053.00
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-19,682,058.37-23,709,073.02
资产减值损失（损失以“-”号填 列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填 列）41,304.07　
三、营业利润（亏损以“－”号填列）227,151,384.46222,784,265.62
加：营业外收入2.3213,227.50
减：营业外支出106.000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）227,151,280.78222,797,493.12
减：所得税费用34,393,709.9333,028,239.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）192,757,570.85189,769,253.51
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）192,757,570.85189,769,253.51
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润190,055,501.91187,348,372.16
2.少数股东损益2,702,068.942,420,881.35
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2. 权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4. 其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额192,757,570.85189,769,253.51
归属于母公司所有者的综合收益总 额190,055,501.91187,348,372.16
归属于少数股东的综合收益总额2,702,068.942,420,881.35
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.720.71
（二）稀释每股收益0.720.71
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：付强 主管会计工作负责人：刘海燕 会计机构负责人：付国欣3、合并现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金105,901,097.8084,978,230.10
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金4,572,934.053,346,003.71
经营活动现金流入小计110,474,031.8588,324,233.81
购买商品、接受劳务支付的现金287,840,700.89221,595,272.89
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金53,214,194.9042,749,473.52
支付的各项税费22,796,054.056,561,805.47
支付其他与经营活动有关的现金6,213,665.546,154,643.57
经营活动现金流出小计370,064,615.38277,061,195.45
经营活动产生的现金流量净额-259,590,583.53-188,736,961.64
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金10,000.00　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额9,051,252.21　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计9,061,252.21　
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金69,482,555.4924,113,938.06
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　-3,754,182.98
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计69,482,555.4920,359,755.08
投资活动产生的现金流量净额-60,421,303.28-20,359,755.08
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金3,500,000.0010,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金49,000,000.009,850,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计52,500,000.0019,850,000.00
偿还债务支付的现金140,410,000.004,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金7,457,189.292,247,058.13
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金379,936.002,562,727.87
筹资活动现金流出小计148,247,125.299,659,786.00
筹资活动产生的现金流量净额-95,747,125.2910,190,214.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-415,759,012.10-198,906,502.72
加：期初现金及现金等价物余额887,591,286.44901,993,371.89
六、期末现金及现金等价物余额471,832,274.34703,086,869.17
2026
（二） 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用?不适用
（三）审计报告
第一季度财务会计报告是否经过审计
□是?否
公司第一季度财务会计报告未经审计。

北京京能热力股份有限公司
董事会
2026年04月29日

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