龙元建设(600491):龙元建设关于授权处置公司PPP资产的提示性公告
龙元建设集团股份有限公司 关于授权处置公司PPP资产的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、授权处置PPP资产的基本情况 公司累计投资运营的PPP项目资产超400亿元，底层资产质量良好,但资金回笼周期长。鉴于公司面临现金流压力，为有效化解公司短期流动性紧张局面，保障并提升公司持续经营能力，公司拟积极推进存量PPP资产处置工作。为能简化审批流程，高效处置盘活公司相关资产，拟提请董事会授权公司管理层开展PPP资产处置的具体筹划与谈判及处置相关工作，授权公司经营层2026年度处置公司PPP项目资产的交易金额不超过30亿元。本议案已经公司十一届董事会第二次会议审议通过，尚需公司2025年度股东会审议通过。 二、资产处置具体情况 1、总体原则：坚持“分批实施、先易后难”的原则，优先保障当期流动性问题的化解，积极推进PPP资产处置。 2、拟处置范围：首批拟纳入处置标的为公司投资的14个PPP项目（其中浙江区域5个，浙江省外区域9个）。 3、标的财务指标：截至2025年末，上述14个PPP项目公司总资产114.70亿元、净资产31.67亿元，2025年度净利润-0.66亿元。上述项目在未来运营期内预计可实现净利润约12亿元。 4、交易对象：宁波象山国资及其他潜在合作方。 如涉及关联交易，仍需按规定提交董事会及股东会审议的，公司将另行按关联交易程序进行审议。 三、处置方式及定价规则 1、具体交易方式 （1）PPP项目公司股权转让 由交易对象收购公司及公司子公司所持PPP项目公司股权，公司及公司子公司和交易对象签署股权转让合同。 （2）PPP项目公司应收款收益权转让或质押融资 PPP项目公司作为主体，将应收款收益权（项目公司对政府的应收款扣除项目公司各项支出后的净现金流）转让给交易对象，项目公司和交易对象签署应收款收益权转让合同。或以项目公司收益权质押融资。 2、定价依据 本次资产处置遵循市场化定价原则,最终转让对价以具备资质的第三方评估机构出具的评估结果为基准，依法合规协商确定。鉴于资产处置的首要诉求为快速回收现金纾解流动性问题，公司拟参照项目未来的净现金流预测，以合理的折价率进行对价核算，按不低于项目净资产70%的折扣率测算，公司2026年目标回收资金15亿元至20亿元。 四、对上市公司的影响 公司通过主动让渡项目的部分未来收益，保障流动性。 本次资产处置所获资金将优先用于补充流动性、优化存量债务结构及保障项目履约等，确保公司资金链的安全与平稳过渡。 本次资产处置将阶段性对公司当期净利润造成一定的折损影响。但随着信用修复，公司主业承接能力有望逐步恢复，为后续年度实现主营业务与利润的回稳奠定基础。 五、风险提示 本次事项尚处于前期筹划阶段，尚未签署具备法律约束力的正式交易协议。 具体的交易对方、折价标准、实施进度及对当期利润的确切影响金额均存在不确定性。公司将严格按照监管要求履行后续审批程序与披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 特此公告。 龙元建设集团股份有限公司 董事会 2026年4月29日 中财网
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