[一季报]柳钢股份(601003):柳钢股份2026年第一季度报告

 时间：2026年04月30日 15:53:55 中财网

原标题:柳钢股份:柳钢股份2026年第一季度报告

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份
柳州钢铁股份有限公司
2026年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期上年同期本报告期比上年 同期增减变动幅 度(%)
营业收入16,017,109,467.3317,118,885,410.45-6.44
利润总额49,799,430.99463,196,257.27-89.25
归属于上市公司股东的净 利润23,579,720.64260,464,845.54-90.95
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润16,215,318.58244,170,775.14-93.36
项目本报告期上年同期本报告期比上年 同期增减变动幅 度(%)
经营活动产生的现金流量 净额258,396,940.60322,451,230.49-19.86
基本每股收益（元/股）0.010.10-90.00
稀释每股收益（元/股）0.010.10-90.00
加权平均净资产收益率 （%）0.263.06-2.80
　本报告期末上年度末本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%)
总资产62,762,234,542.8661,375,498,405.202.26
归属于上市公司股东的所 有者权益9,391,754,297.649,036,553,085.033.93
(二)非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位:元币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减 值准备的冲销部分　　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关、符合国家政策规定、按照 确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外4,752,121.26　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，非金融企业持有金融资产和金融负 债产生的公允价值变动损益以及处置金融资 产和金融负债产生的损益4,245,937.68　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出3,850,670.64　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　
减：所得税影响额1,927,309.44　
少数股东权益影响额（税后）3,557,018.08　
合计7,364,402.06　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
利润总额-89.25主要是钢材市场需求疲软、价格持续下跌影 响，公司产销量同比下降，创效产品产能未 充分释放，未能有效对冲市场下行压力，区 域市场竞争加剧进一步挤压盈利空间。
归属于上市公司股东的净利润-90.95　
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润-93.36　
基本每股收益（元/股）-90.00　
稀释每股收益（元/股）-90.00　
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数50,171报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）/　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性 质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
广西柳州钢铁集团有限公 司国有法 人1,910,963,59572.540无　
王文辉境内自 然人216,447,6888.220质押203,469,540
广西环保产业私募基金管 理有限公司－广西桂环壹 号股权基金合伙企业（有 限合伙）国有法 人11,904,7610.4511,904,761无　
香港中央结算有限公司其他11,790,3840.450无　
广西产投资本运营集团有 限公司国有法 人10,854,9050.415,000,005无　
宦国平境内自 然人10,500,0000.400无　
申万宏源证券有限公司国有法 人10,033,2290.389,523,809无　
国寿养老配置10号混合 型养老金产品－中国工商 银行股份有限公司其他6,381,9920.240无　
中国银行股份有限公司－ 招商量化精选股票型发起 式证券投资基金其他5,842,0810.220无　
国寿养老策略5号股票型 养老金产品－中国工商银 行股份有限公司其他4,920,2660.190无　
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
广西柳州钢铁集团有限公 司1,910,963,595人民币普通 股1,910,963,595　　　
王文辉216,447,688人民币普通 股216,447,688　　　
广西环保产业私募基金管 理有限公司－广西桂环壹 号股权基金合伙企业（有 限合伙）11,904,761人民币普通 股11,904,761　　　
香港中央结算有限公司11,790,384人民币普通 股11,790,384　　　
广西产投资本运营集团有 限公司10,854,905人民币普通 股10,854,905　　　
宦国平10,500,000人民币普通 股10,500,000　　　
申万宏源证券有限公司10,033,229人民币普通 股10,033,229　　　
国寿养老配置10号混合 型养老金产品－中国工商 银行股份有限公司6,381,992人民币普通 股6,381,992　　　
中国银行股份有限公司－ 招商量化精选股票型发起 式证券投资基金5,842,081人民币普通 股5,842,081　　　
国寿养老策略5号股票型 养老金产品－中国工商银 行股份有限公司4,920,266人民币普通 股4,920,266　　　
上述股东关联关系或一致 行动的说明广西柳州钢铁集团有限公司为公司控股股东，王文辉为公司董事；其他股东之间 未知是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一 致行动人。　　　　　

前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）无
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2026年3月31日
编制单位：柳州钢铁股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2026年3月31日2025年12月31日
流动资产：　　
货币资金3,688,827,701.743,204,328,850.44
交易性金融资产　　
衍生金融资产87,500.00227,000.00
应收票据319,270,319.00251,290,311.76
应收账款1,019,932,966.32599,602,662.62
应收款项融资1,363,094,870.07949,739,080.20
预付款项525,019,187.68404,166,510.43
其他应收款147,933,615.33137,313,809.73
其中：应收利息　　
项目2026年3月31日2025年12月31日
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货5,738,366,754.115,446,786,647.65
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产16,975,207.4817,875,336.90
流动资产合计12,819,508,121.7311,011,330,209.73
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资46,602,470.7046,507,938.81
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产166,090,113.75167,157,046.16
固定资产45,189,522,860.6345,675,972,515.31
在建工程2,120,266,334.922,039,276,232.96
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产332,342.06354,499.25
无形资产1,519,635,964.861,535,215,608.18
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产886,794,703.26886,794,703.26
其他非流动资产13,481,630.9512,889,651.54
非流动资产合计49,942,726,421.1350,364,168,195.47
资产总计62,762,234,542.8661,375,498,405.20
流动负债：　　
短期借款2,310,376,848.381,594,130,498.32
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据1,666,713,078.032,207,706,594.43
应付账款7,424,483,708.286,692,874,734.24
预收款项27,570,000.0027,570,000.00
合同负债1,188,569,879.431,383,176,739.62
项目2026年3月31日2025年12月31日
应付职工薪酬210,990,704.82208,515,736.20
应交税费121,324,872.9462,428,248.30
其他应付款565,563,605.78578,515,297.64
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债4,342,669,947.994,811,873,671.09
其他流动负债1,345,793,249.241,480,157,048.28
流动负债合计19,204,055,894.8919,046,948,568.12
非流动负债：　　
长期借款18,429,359,930.0618,076,118,379.55
应付债券1,499,709,335.55999,686,227.17
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债265,866.98265,866.98
长期应付款　233,333,333.31
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益400,676,879.35341,401,512.74
递延所得税负债137,382,378.09137,382,378.09
其他非流动负债103,387,500.00110,280,000.00
非流动负债合计20,570,781,890.0319,898,467,697.84
负债合计39,774,837,784.9238,945,416,265.96
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）2,634,221,771.002,562,793,200.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积381,591,905.92119,352,432.13
减：库存股　　
其他综合收益2,711,608.02-746,529.47
专项储备2,993,394.468,498,084.77
盈余公积2,181,361,710.022,181,361,710.02
一般风险准备　　
未分配利润4,188,873,908.224,165,294,187.58
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计9,391,754,297.649,036,553,085.03
少数股东权益13,595,642,460.3013,393,529,054.21
所有者权益（或股东权益） 合计22,987,396,757.9422,430,082,139.24
项目2026年3月31日2025年12月31日
负债和所有者权益（或股 东权益）总计62,762,234,542.8661,375,498,405.20
公司负责人：卢春宁 主管会计工作负责人：石柳元 会计机构负责人：石柳元合并利润表
2026年1—3月
编制单位：柳州钢铁股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2026年第一季度2025年第一季度
一、营业总收入16,017,109,467.3317,118,885,410.45
其中：营业收入16,017,109,467.3317,118,885,410.45
二、营业总成本15,993,664,023.0316,693,250,845.25
其中：营业成本15,383,352,619.4215,996,150,519.64
税金及附加45,117,303.1752,653,610.06
销售费用10,584,785.0410,430,464.92
管理费用162,734,303.37213,528,063.92
研发费用198,600,485.32169,168,543.79
财务费用193,274,526.71251,319,642.92
其中：利息费用190,718,771.58255,640,772.32
利息收入5,524,544.1014,115,354.73
加：其他收益18,088,973.1024,466,012.27
投资收益（损失以“-”号填列）168,405.27224,308.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益94,531.8986,257.54
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）4,245,937.686,910,218.16
信用减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填列）　　
三、营业利润（亏损以“-”号填列）45,948,760.35457,235,104.48
加：营业外收入4,296,600.296,470,673.65
减：营业外支出445,929.65509,520.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）49,799,430.99463,196,257.27
减：所得税费用　　
五、净利润（净亏损以“-”号填列）49,799,430.99463,196,257.27
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）49,799,430.99463,196,257.27
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列）23,579,720.64260,464,845.54
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）26,219,710.35202,731,411.73
项目2026年第一季度2025年第一季度
六、其他综合收益的税后净额4,217,405.30301,767.24
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额3,458,137.49336,524.32
1．不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益3,458,137.49336,524.32
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备3,458,137.49336,524.32
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额759,267.81-34,757.08
七、综合收益总额54,016,836.29463,498,024.51
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额27,037,858.13260,801,369.86
（二）归属于少数股东的综合收益总额26,978,978.16202,696,654.65
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.010.10
（二）稀释每股收益(元/股)0.010.10
公司负责人：卢春宁 主管会计工作负责人：石柳元 会计机构负责人：石柳元合并现金流量表
2026年1—3月
编制单位：柳州钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2026年第一季度2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金12,098,075,523.7514,146,987,054.08
收到的税费返还4,278,629.09528,526.01
收到其他与经营活动有关的现金272,586,786.25329,679,200.28
经营活动现金流入小计12,374,940,939.0914,477,194,780.37
购买商品、接受劳务支付的现金11,109,027,267.1013,100,806,070.87
支付给职工及为职工支付的现金543,876,346.96598,685,778.70
支付的各项税费209,282,908.5561,300,238.93
支付其他与经营活动有关的现金254,357,475.88393,951,461.38
项目2026年第一季度2025年第一季度
经营活动现金流出小计12,116,543,998.4914,154,743,549.88
经营活动产生的现金流量净额258,396,940.60322,451,230.49
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　4,400,000.00
投资活动现金流入小计　4,400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金574,319,852.03973,682,271.65
投资支付的现金　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计574,319,852.03973,682,271.65
投资活动产生的现金流量净额-574,319,852.03-969,282,271.65
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金508,499,998.2088,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金210,000,000.0088,200,000.00
取得借款收到的现金2,636,675,754.472,725,239,830.14
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计3,145,175,752.672,813,439,830.14
偿还债务支付的现金2,182,036,861.101,790,778,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金187,248,587.27239,590,151.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金5,387,672.97583,170.15
筹资活动现金流出小计2,374,673,121.342,030,951,821.90
筹资活动产生的现金流量净额770,502,631.33782,488,008.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,220,918.552,352,300.93
五、现金及现金等价物净增加额452,358,801.35138,009,268.01
加：期初现金及现金等价物余额3,129,088,693.015,043,483,324.19
六、期末现金及现金等价物余额3,581,447,494.365,181,492,592.20
公司负责人：卢春宁 主管会计工作负责人：石柳元 会计机构负责人：石柳元母公司资产负债表
2026年3月31日
编制单位：柳州钢铁股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2026年3月31日2025年12月31日
流动资产：　　
货币资金2,960,775,848.892,295,754,366.02
交易性金融资产　　
衍生金融资产　137,000.00
应收票据75,082,672.31128,197,903.32
应收账款300,517,876.69176,718,941.09
应收款项融资287,026,923.39672,535,190.77
预付款项157,575,100.85218,990,581.98
其他应收款35,334,032.4835,071,090.59
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货2,264,968,757.341,898,024,384.41
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产16,975,207.4817,875,336.90
流动资产合计6,098,256,419.435,443,304,795.08
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资11,195,683,420.7811,195,588,888.89
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产8,006,311,200.598,011,139,974.84
在建工程778,272,072.07803,065,091.25
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产332,342.06354,499.25
无形资产1,178,333.331,255,833.33
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产334,905,082.99334,905,082.99
其他非流动资产　　
非流动资产合计20,316,682,451.8220,346,309,370.55
资产总计26,414,938,871.2525,789,614,165.63
项目2026年3月31日2025年12月31日
流动负债：　　
短期借款1,372,376,848.38650,930,498.32
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据824,971,357.361,353,619,711.21
应付账款2,606,224,478.732,431,877,253.36
预收款项　　
合同负债224,592,397.63286,450,714.91
应付职工薪酬177,464,695.63175,927,515.08
应交税费11,332,095.339,680,786.59
其他应付款1,143,148,960.091,450,939,873.04
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,682,597,693.842,237,527,231.99
其他流动负债578,075,361.72690,477,423.53
流动负债合计8,620,783,888.719,287,431,008.03
非流动负债：　　
长期借款6,715,297,819.856,241,712,065.38
应付债券1,499,709,335.55999,686,227.17
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债265,866.98265,866.98
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益157,901,287.69135,001,700.41
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计8,373,174,310.077,376,665,859.94
负债合计16,993,958,198.7816,664,096,867.97
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）2,634,221,771.002,562,793,200.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积300,522,690.1074,206,310.73
减：库存股　　
其他综合收益2,922,647.4588,495.58
专项储备1,523,370.287,897,159.39
盈余公积2,181,361,710.022,181,361,710.02
项目2026年3月31日2025年12月31日
未分配利润4,300,428,483.624,299,170,421.94
所有者权益（或股东权益） 合计9,420,980,672.479,125,517,297.66
负债和所有者权益（或股 东权益）总计26,414,938,871.2525,789,614,165.63
公司负责人：卢春宁 主管会计工作负责人：石柳元 会计机构负责人：石柳元母公司利润表
2026年1—3月
编制单位：柳州钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2026年第一季度2025年第一季度
一、营业收入6,876,948,800.848,553,746,067.49
减：营业成本6,654,825,130.088,168,315,964.22
税金及附加18,091,994.3625,692,812.43
销售费用9,628,206.5610,278,143.60
管理费用59,932,713.3285,028,253.05
研发费用76,224,079.0587,114,643.20
财务费用72,542,638.1298,148,664.04
其中：利息费用76,111,846.11105,061,731.94
利息收入3,397,319.1113,271,203.52
加：其他收益13,488,016.933,568,098.30
投资收益（损失以“-”号填列）166,504.08167,224.46
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益94,531.8986,257.54
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）1,776,863.971,127,795.95
信用减值损失（损失以“-”号填 列）　　
资产减值损失（损失以“-”号填 列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填 列）　　
二、营业利润（亏损以“-”号填列）1,135,424.3384,030,705.66
加：营业外收入513,755.004,992,210.87
减：营业外支出391,117.65156,473.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1,258,061.6888,866,442.97
减：所得税费用--
四、净利润（净亏损以“-”号填列）1,258,061.6888,866,442.97
项目2026年第一季度2025年第一季度
（一）持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）1,258,061.6888,866,442.97
（二）终止经营净利润（净亏损以 “-”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额2,834,151.87366,624.05
（一）不能重分类进损益的其他综合收 益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收 益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益2,834,151.87366,624.05
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备2,834,151.87366,624.05
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额4,092,213.5589,233,067.02
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)　　
（二）稀释每股收益(元/股)　　
公司负责人：卢春宁 主管会计工作负责人：石柳元 会计机构负责人：石柳元母公司现金流量表（未完）
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