中国一重(601106):公告2026-015（中国第一重型机械股份公司日常关联交易公告）
中国第一重型机械股份公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： ●本次日常关联交易需要提交股东会审议。 ●本次日常关联交易是为了规范管理、优化结构，提升 中国一重的核心竞争力，实现公司高质量发展。关联交易的 结算价格，参照市场价格确定。各项关联交易合规、价格公 允，不损害交易双方的利益。关联交易有利于提高中国一重 风险管控能力，降低融资成本，减少财务费用，提高资金的 使用效率，不损害公司及中小股东的利益。本次日常关联交 易对中国一重本期以及未来财务状况、经营成果无重大不利 影响，对公司的独立性无影响，也不因此类关联交易而对关 联人形成依赖性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 中国第一重型机械股份公司（以下简称中国一重或公司） 于2026年4月28日召开第四届董事会第六十五次会议审议 通过了《中国第一重型机械股份公司关于2026年度预计日 常关联交易的议案》，本议案已经公司独立董事专门会议审 核同意，关联董事张文平对本议案回避表决，本议案经非关 联董事审议表决通过。该议案提交公司股东会审议时，关联 股东将在股东会上对该议案回避表决。 （二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况 2025年度，公司发生的日常关联交易具体情况如下： 单位：万元
单位：万元
（一）关联方基本情况 1.中国一重集团有限公司 企业性质：国有独资 注册资本：500,000万元人民币 主要股东：国务院国有资产监督管理委员会 历史沿革：中国一重集团有限公司（以下简称一重集团） 始建于1954年，是毛主席提议建设，周总理誉为“国宝” 的156项国家重点工程项目之一，是中央管理的涉及国家安 全和国民经济命脉的国有重要骨干企业，是国家创新型试点 企业、国家高新技术企业，拥有国家级企业技术中心、重型 技术装备国家工程研究中心、国家能源重大装备材料研发中 心。主要为钢铁、有色、电力、能源、汽车、矿山、石油、 化工、交通运输等行业及国防军工提供重大成套技术装备、 高新技术产品和服务，并开展相关的国际贸易。主要产品有 核岛设备、重型容器、大型铸锻件、专项产品、冶金设备、 重型锻压设备、矿山设备和工矿配件等。70多年来，为国民 经济建设提供机械产品600多万吨，开发研制新产品444项， 填补国内工业产品技术空白584项，创造了数百项“第一”， 带动了我国重型机械制造水平的整体提升，有力地支撑了国 民经济和国防建设。 经营范围：核电、石化、冶金、锻压、矿山、电力及军 工产品等重型机械工程和铸锻焊产品的新产品开发、技术咨 询、设计、制造、施工、产品售后安装调试及总包；天然气 等新能源装备、冷链物流及贸易、物流业务的技术咨询、设 计、制造、施工、运输及总包；垃圾处理、脱硫脱硝、海水 淡化、秸秆综合利用、废旧轮胎再生利用等环保装备工程的 技术咨询、设计、制造、施工、产品售后安装调试及总包； 现代化、智能化、大型化农机装备的技术咨询、设计、制造、 产品售后服务；航空航天、新能源与环保、海洋工程与船舶、 汽车与轨道交通及其他领域等新材料行业零部件的新产品 开发、设计及制造；融资租赁（金融租赁除外）、基金管理 等相关金融业务；机械铸锻焊技术咨询、进口本企业生产所 需机床、检测仪器材料及配件、出口本企业产品，承包境外 机械行业工程及境内国际招标工程，上述境外工程所需的设 备、材料出口；经营本企业及成员企业自产的机电产品、木 制品的出口和相关的原辅料、机械设备、仪器仪表的进口。 住所：齐齐哈尔市富拉尔基区厂前路9号 2025年度主要财务数据：总资产547.31亿元，净资产 196.28亿元，营业收入201.47亿元。 2.一重集团融创科技发展有限公司 企业性质：国有全资 注册资本：33,158.53万元人民币 主要股东：中国一重集团有限公司 历史沿革：一重集团融创科技发展有限公司（以下简称 一重融科）经中国一重集团有限公司批准于2020年5月29 日在北京注册成立。 经营范围：技术推广、技术咨询、技术转让、技术开发； 项目投资；股权投资；投资咨询；投资管理；资产管理；项 目管理；销售机械设备、电子产品及配件、五金交电、销售 金属材料、特种材料；货物进出口、代理进出口、技术进出 口。 住所：北京市丰台区汽车博物馆东路10号院2号楼9 层 2025年度主要财务数据：营业收入1,043.61万元，利润 总额3,652.32万元。 3.一重集团（黑龙江）物流有限公司 企业性质：国有合资 注册资本：10,000万元人民币 主要股东：中国一重集团有限公司、中国第一重型机械 股份公司 历史沿革：一重集团（黑龙江）物流有限公司（以下简 称一重物流）前身为1957年成立的运输车间，目前为中国 一重集团有限公司控股二级子公司，注册资本为10,000万元， 其中中国一重集团有限公司持股70%，中国第一重型机械股 份公司持股30%。 经营范围：新能源原动设备制造，道路货物运输，货物 运输代理，装卸搬运，物流方案设计、咨询服务，汽车、汽 车零配件、铁路机车车辆配件、煤炭、钢材、食品、粮食、 化工产品（化学危险品除外）、有色金属（稀贵金属和需要 审批的除外）、锅炉、金属压力容器、燃料油（化学危险品 除外）、沥青（不含化学危险品）、熟料、石灰石、电子产 品销售；牲畜批发；再生物资回收与批发，货物进出口贸易， 进出口贸易代理，燃气供应服务，液压和气压动力机械及元 件、气体液化设备制造、地毯销售，包装服务，互联网信息 服务，网上贸易代理服务，企业管理咨询服务，软件开发， 货物报关代理服务，货物检验代理服务，仓储服务（化学危 险品除外），代理机动车登记业务（补发证书除外），汽车 修理与维护，物流代理服务，房屋、设备租赁，半挂车制造 及销售，双燃料汽车改装（经相关部门许可批准后方可从事 经营活动），粮食收购，燃气设备检测服务，物流质押监管 服务；丙纶膨体长丝制造及销售；天然气[含甲烷；压缩]、 天然气[含甲烷；液化]、丙烷、丙烯、石油气[液化]（仅限工 业生产）、（二）甲醚、异丁烷、正丁烷、易燃液体：苯、 乙醇[无水]、环己酮、环己烷、甲醇批发、零售（无仓储） （危险化学品经营许可证有效期至2022年7月25日）；危 险货物道路运输；以下项目限分支机构经营：住宿服务，会 议及展览服务，美容美发服务，餐饮服务，卷烟、雪茄烟零 售。 住所：齐齐哈尔市富拉尔基区铁西 2025年度主要财务数据：总资产29,457万元，营业收 入19,015万元。 4.一重集团财务有限公司 企业性质：国有合资 注册资本：100,000万元人民币 主要股东：中国一重集团有限公司、中国第一重型机械 股份公司 历史沿革：2020年7月6日原中国银行保险监督管理委 员会（银保监复〔2020〕432号）批复同意成立一重集团财 务有限公司（以下简称一重财务公司）。2020年12月23日 原中国银行保险监督管理委员会黑龙江监管局发放金融许 可证，并于当日注册成立。 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证 及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收 付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成 员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现； 办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案 设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租 赁业务；从事同业拆借；国家金融监督管理总局批准的其他 业务。 住所：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业 广场20号楼（秀月街178号）A307-53室 2025年度主要财务数据：总资产776,072.77万元，净资 产105,714.05万元，营业收入17,258.26万元。 5.印尼德龙镍业有限公司 注册资本：584,817.41万元人民币 主要股东：中品圣德国际发展有限公司 历史沿革：2018年7月12日，一重集团设立新加坡中 品圣德国际发展有限公司（以下简称中品圣德），中品圣德 主要资产为持有印尼德龙镍业有限公司（以下简称一重印尼 公司）59.37%的股权。 经营范围：采矿产品的加工和精炼，主要产品是镍铁。 经营模式是采用成熟而先进的回转窑—电炉（RKEF）生产 工艺，将红土矿冶炼成镍铁。原料为红土矿，最终产品为粗 镍铁锭。 住所：印度尼西亚雅加达市雅加达经济特区证券交易大 楼I座31楼3101房间 2025年度主要财务数据：总资产1,122,452.96万元，净 资产471,117.82万元，营业收入647,045.52万元。 6.一重集团国际资源有限公司 注册资本：10,000万元 主要股东：中国一重集团有限公司、天津海森国际贸易 有限公司 历史沿革：一重集团国际资源有限公司（以下简称一重 国际资源）成立于2017年12月，为认真贯彻落实集团公司 发展战略，积极参与“一带一路”国际贸易，重点围绕“一 带一路”沿线国家和地区开展进口金属矿产、能源化工、农 林产品等业务，业务范围涵盖金属铜、镍铁、聚乙烯等10 余种大宗商品。 经营范围：货物进出口；食品进出口；技术进出口；进 出口代理；国内贸易代理；信息咨询服务（不含许可类信息 咨询服务）；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；耐火材 料销售；金属材料销售；金属制品销售；有色金属合金销售； 再生资源销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专 用化学产品销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含 危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；润滑油销 售；合成材料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；肥料销 售；农副产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；水产 品批发；食用农产品批发；鲜肉批发；饲料原料销售；饲料 添加剂销售；食品添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；林业产 品销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；棉、 麻销售；针纺织品及原料销售；谷物销售；豆及薯类销售； 未经加工的坚果、干果销售；非食用植物油销售；新鲜水果 批发；煤炭及制品销售；纸浆销售；木材销售；纸制品销售； 木炭、薪柴销售；建筑材料销售；日用百货销售；箱包销售； 颜料销售；皮革制品销售；服装服饰批发；机械设备销售； 电子产品销售；电器辅件销售；电子专用材料销售；电子元 器件批发；计算机软硬件及辅助设备批发；仪器仪表销售； 五金产品批发；珠宝首饰批发；装卸搬运；新型金属功能材 料销售；金银制品销售；稀土功能材料销售；石墨及碳素制 品销售；生物基材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭 营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品销售； 酒类经营；烟草制品零售；农作物种子进出口；农作物种子 经营；国营贸易管理货物的进出口。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关 部门批准文件或许可证件为准）。 住所：天津市滨海新区新华路3678号新金融大厦18层 2025年度主要财务数据：总资产49,286.38万元，净资 产13,724.54万元，营业收入450,126.24万元。 7.一重集团融资租赁有限公司 企业性质：国有全资 主要股东：中国一重集团有限公司 注册资本：22,500万元 历史沿革：一重集团融资租赁有限公司（以下简称一重 租赁）于2017年12月18日在天津市滨海新区自贸试验区 注册成立。 经营范围：许可项目为融资租赁业务。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 住所：天津自贸试验区（中心商务区）新华路3678号 宝风大厦18层1829。 2025年度主要财务数据：总资产66,136.56万元，净资 产32,591.04万元，营业收入2,813.02万元。 （二）与上市公司的关联关系 一重集团为中国一重控股股东；一重融科、一重物流、 一重财务公司、一重印尼公司、一重国际资源、一重租赁为 一重集团控股子公司。上述双方关系符合《股票上市规则》 6.3.3所规定的关联方情形。 （三）关联方履约能力分析 上述关联方资信情况良好，根据其财务指标和经营情况 分析，均具备充分的履约能力。 三、关联交易主要内容和定价政策 （一）房屋租赁 为满足公司生产经营的需要，公司与一重集团签署了房 屋租赁合同，向其租赁位于大连甘井子棉港路1号房屋，租 赁面积6,730.85平方米；富拉尔基区红宝石办事处建华西街 2号房屋，租赁面积5,539.01平方米。租期自2024年7月 13日开始，并于2027年7月13日租期届满，合同到期后续 租。2026年公司将向一重集团支付房屋租金81.36万元。 （二）运输费用 根据公司2026年生产经营预算安排，为满足生产经营 需要，需使用一重物流运输设备承运公司部分产品，运输价 格通过公开招标等市场化方式确定，全年预计关联交易额为 15,000万元。 （三）金融服务业务 为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，提 高资金使用效率，一重财务公司在其经营范围内将向公司提 供一系列金融服务，包括但不限于统一综合授信、存款服务、 结算服务及国家金融监管总局批准的财务公司可从事的其 他业务。其中，统一综合授信余额最高不超过人民币100亿 元，贷款利率按照中国人民银行相关规定执行，并在同等条 件下不高于同期国内主要商业银行同类贷款的贷款利率；存 款限额为在符合上海证券交易所相关规定的基础上日最高 余额不超过人民币80亿元，存款利率不低于中国人民银行 公布同类存款的基准利率。 （四）提供检验服务 天津重型装备工程研究有限公司（以下简称一重天研） 作为公司所属科技型子企业，是重型技术装备国家工程研究 中心实验基地，拥有通过CNAS认可的实验室，具有多年对 外提供金属及合金检验服务的经验。此次关联交易主要是受 一重印尼公司委托，开展含镍生铁产品镍含量及其他元素含 量检测，并出具检测报告，预计关联交易金额250万元。 （五）委托采购设备及配套件 中国一重所属子公司天津重型装备工程研究有限公司 暂无国外货物进口资质，尚不能独立与境外供应商签订进口 合同，拟通过具备资质的一重集团子公司一重国际资源代为 采购进口实验分析仪器设备，价格根据市场化标准确定，预 计关联交易金额4,000万元。 （六）授权委托管理 公司拟委托一重融科对中国一重参股公司进行管理，根 据市场公允价格，拟向一重融科支付委托管理费用105.8万 元。 （七）出售相关产品 公司及控股子公司拟向一重租赁销售产品，为一重租赁 日常开展融资租赁业务提供机械设备，价格依据市场公允价 格确定，2026年全年预计关联交易金额不超过100,000万元。 （八）融资租赁业务 为满足生产经营资金需要，公司及控股子公司拟以售后 回租、直租等方式与一重租赁开展融资租赁业务，融资成本 按签订租赁协议时市场利率确定，2026年全年预计融入资金 不超过100,000万元。 （九）委托研发业务 公司级科研项目已由“股份公司立项、子公司研发”逐 步调整为“集团公司立项、股份子公司研发”的研发投入体 系。根据该体系要求，研发过程中由集团公司出资支持，研 发成功后形成的成果将转让给相关单位，研发未成功的进行 费用化处理。2026年预计发生委托研发业务不超过11,000 万元。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 本次日常关联交易是为了规范管理、优化结构，提升中 国一重的核心竞争力，实现公司高质量发展。关联交易的结 算价格，参照市场价格确定。各项关联交易合规、价格公允， 不损害交易双方的利益。关联交易有利于提高中国一重风险 管控能力，降低融资成本，减少财务费用，提高资金的使用 效率，不损害公司及中小股东的利益。本次日常关联交易对 中国一重本期以及未来财务状况、经营成果无重大不利影响， 对公司的独立性无影响，也不因此类关联交易而对关联人形 成依赖性。 特此公告。 中国第一重型机械股份公司董事会 2026年4月30日 中财网
 |