[一季报]*ST华闻(000793):2026年一季度报告

时间：2026年04月30日 17:56:26 中财网

原标题:*ST华闻:2026年一季度报告

证券代码：000793 证券简称：*ST华闻 公告编号：2026-017
华闻传媒投资集团股份有限公司
2026年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计
□是?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	71,502,283.60	64,643,605.51	10.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-27,960,753.36	-30,500,947.57	8.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元）	-27,290,992.11	-33,376,208.95	18.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	10,193,180.59	-22,411,114.50	145.48%
基本每股收益（元/股）	-0.0140	-0.0153	8.50%
稀释每股收益（元/股）	-0.0140	-0.0153	8.50%
加权平均净资产收益率	-62.70%	-15.19%	-47.51%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元）	2,232,917,201.00	2,252,760,590.58	-0.88%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	30,613,945.77	58,574,699.13	-47.74%

（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分）	50,768.64
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密 切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	99,309.93
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公 允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生 的损益	-1,285.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-781,563.71
减：所得税影响额	14,136.27
少数股东权益影响额（税后）	22,854.83
合计	-669,761.25	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
?
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
?
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
单位：万元

项目	报告期期末数	上年年末	增减变动数	同比增减	变动原因
应收票据	852.80	1,245.87	-393.07	-31.55%	主要是本期天津掌视广通信息技术有限公 司（以下简称“掌视广通”）银行承兑汇 票到期所致
预付款项	2,502.49	4,268.73	-1,766.23	-41.38%	主要是本期掌视广通预付的业务款减少所 致
合同负债	526.09	762.25	-236.15	-30.98%	主要是本期海南华闻建筑科技有限公司 （以下简称“华闻建筑”）结转预收货款 所致
其他流动负 债	15.65	58.98	-43.33	-73.47%	主要是本期华闻建筑结转预收货款缴纳增 值税所致
归属于母公 司所有者权 益合计	3,061.39	5,857.47	-2,796.08	-47.74%	主要是本期业务经营亏损所致
项目	本期 （1-3月）	上年同期	增减变动数	同比增减	变动原因
投资收益	-20.58	863.91	-884.49	-102.38%	主要是上期公司本部处置联营企业股权确 认的收益较多所致
对联营企业 和合营企业 的投资收益	-25.53	-66.63	41.10	61.68%	主要是本期车音智能科技有限公司不纳入 合并，确认的联营企业亏损减少所致
营业外支出	99.95	697.79	-597.84	-85.68%	主要是上期公司本部确认的股权转让款违 约金及海南华闻金诚投资有限公司确认的 借款违约金较多所致
所得税费用	40.43	86.12	-45.69	-53.05%	主要是上期海南省文创旅游产业园集团有 限公司确认的所得税费用较多所致
收到其他与 经营活动有 关的现金	439.23	314.58	124.65	39.62%	主要是本期华闻建筑收入款较多所致
支付的各项 税费	389.91	620.84	-230.92	-37.20%	主要是上期国视通讯（上海）有限公司支 付的企业所得税较多所致
支付其他与 经营活动有 关的现金	1,188.16	647.96	540.20	83.37%	主要是本期支付的单位往来款较多所致
经营活动产 生的现金流 量净额	1,019.32	-2,241.11	3,260.43	145.48%	主要是本期掌视广通支付的业务款减少所 致
收回投资收 到的现金	235.50	358.40	-122.90	-34.29%	主要是上期子公司收回的理财产品款较多 所致
投资活动现 金流入小计	237.60	359.77	-122.17	-33.96%	主要是上期子公司收回的理财产品款较多 所致
购建固定资 产、无形资 产和其他长 期资产支付 的现金	60.84	179.76	-118.92	-66.15%	主要是上期子公司购建固定资产支付的现 金较多所致
投资支付的 现金	62.13	490.00	-427.87	-87.32%	主要是上期子公司购买理财产品支付的现 金较多所致
投资活动现 金流出小计	125.20	669.76	-544.56	-81.31%	主要是上期子公司购买理财产品支付的现 金较多所致
投资活动产 生的现金流 量净额	112.40	-309.99	422.38	136.26%	主要是上期子公司购买理财产品支付的现 金较多所致
取得借款收 到的现金	100.00	2,183.37	-2,083.37	-95.42%	主要是上期公司本部发行共益债所致
筹资活动现 金流入小计	190.46	2,183.37	-1,992.90	-91.28%	主要是上期公司本部发行共益债所致
支付其他与 筹资活动有 关的现金	100.96	10.36	90.60	874.63%	主要是本期北京国广光荣广告有限公司 （以下简称“国广光荣”）取得专用借款 所致
筹资活动现 金流出小计	486.25	201.97	284.28	140.76%	主要是本期国广光荣取得专用借款及偿还 借款较多所致
筹资活动产 生的现金流 量净额	-295.79	1,981.40	-2,277.19	-114.93%	主要是上期公司本部发行共益债所致
现金及现金 等价物净增 加额	834.47	-569.41	1,403.89	246.55%	主要是本期掌视广通支付的业务款减少所 致
期末现金及 现金等价物 余额	23,915.84	8,677.11	15,238.74	175.62%	主要是上年公司本部发行共益债，持有的 现金增加所致

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数（户）	52,700	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例 （%）	持股数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
国广环球资产管理有限公司	国有法人	7.12%	142,300,244	0	质押	141,951,495
					冻结	142,300,244
前海开源基金－浦发银行－渤海 国际信托－渤海信托·煦沁聚和 1号集合资金信托计划	其他	6.14%	122,721,037	0	冻结	122,721,037
海南联瀚投资有限责任公司	国有法人	5.00%	99,870,071	0	不适用	0
四川信托有限公司－四川信 托·星光5号单一资金信托	其他	3.93%	78,506,261	0	冻结	78,506,261
国通信托有限责任公司－方正东 亚·腾翼投资1号单一资金信托	其他	2.96%	59,088,209	0	冻结	59,088,209
云南国际信托有限公司－峻茂15 号单一资金信托	其他	1.28%	25,605,883	0	冻结	25,605,883
江苏蠡园开发建设发展有限公司	境内非国有 法人	1.00%	19,999,964	17,746,842	不适用	0
四川信托有限公司－四川信 托·星光3号单一资金信托	其他	0.98%	19,554,622	0	冻结	19,554,622
中国民生银行股份有限公司北京 分行	境内非国有 法人	0.89%	17,740,000	17,740,000	不适用	0
许文	境内自然人	0.76%	15,239,100	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份 数量	股份种类
		股份种类	数量
国广环球资产管理有限公司	142,300,244	人民币普通股	142,300,244
前海开源基金－浦发银行－渤海国际信托－渤海信托·煦沁 聚和1号集合资金信托计划	122,721,037	人民币普通股	122,721,037
海南联瀚投资有限责任公司	99,870,071	人民币普通股	99,870,071
四川信托有限公司－四川信托·星光5号单一资金信托	78,506,261	人民币普通股	78,506,261
国通信托有限责任公司－方正东亚·腾翼投资1号单一资金 信托	59,088,209	人民币普通股	59,088,209
云南国际信托有限公司－峻茂15号单一资金信托	25,605,883	人民币普通股	25,605,883
四川信托有限公司－四川信托·星光3号单一资金信托	19,554,622	人民币普通股	19,554,622
许文	15,239,100	人民币普通股	15,239,100
杨钧	13,629,800	人民币普通股	13,629,800
梁皓	8,100,000	人民币普通股	8,100,000

上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，国广环球资产管理有限公司（以下简称 “国广资产”）合计持有公司股份220,806,505股（占公 司已发行股份的11.06%），其中：国广资产直接持有公司 股份142,300,244股（占公司已发行股份的7.12%），通过 “四川信托有限公司－四川信托?星光5号单一资金信托” 持有公司股份78,506,261股（占公司已发行股份的 3.93%）。除国广资产与“四川信托有限公司－四川信托? 星光5号单一资金信托”存在关联关系且为一致行动人 外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未 知上述其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定 的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司前10名股东均未参与融资融券业务。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用□不适用
2024年10月21日，公司收到海南省海口市中级人民法院（以下简称“海口中院”）送达的通知书以及申请人三亚凯利投资有限公司（以下简称“申请人”或“三亚凯利”）的申请书，申请人以公司不能清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力，但具备重整价值为由，向海口中院申请对公司进行重整，并申请对公司进行预重整。2024年10月25日，公司收到海口中院送达的决定书，海口中院决定对公司进行预重整，并指定华闻集团清算组担任公司临时管理人。2025年5月6日，公司与中选产业投资人海南联合资产管理有限公司、海南省国有资本运营有限公司及临时管理人签署了《（预）重整投资协议》。2025年10月31日、11月2日，公司与中选财务投资人以及临时管理人签署《（预）重整投资协议》及《（预）重整投资协议之补充协议》。2026年2月26日，公司收到海口中院送达的《民事裁定书》，裁定受理公司债权人三亚凯利对公司的重整申请。2026年2月28日，公司收到海口中院送达的《决定书》[（2026）琼01破16号]，指定华闻集团清算组担任公司管理人。2026年3月2日，公司收到海口中院送达的《复函》及《决定书》，海口中院同意公司在重整期间继续经营，并准许公司在管理人的监督下自行管理财产和营业事务。2026年4月27日，华闻集团第二次债权人会议以网络会议形式召开，会议表决通过了《华闻传媒投资集团股份有限公司重整计划（草案）》；同日，华闻集团出资人组会议以现场表决与网络投票相结合召开，会议表决通过了《华闻传媒投资集团股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。2026年4月29日，公司收到海口中院送达的《民事裁定书》[（2026）琼01破16号]，批准华闻集团重整计划，终止华闻集团重整程序。

目前，公司正在积极配合法院及管理人开展相关重整工作，鉴于上述事项存在不确定性，公司将密切关注相关事项的进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

具体情况详见公司于2024年10月22日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司被债权人申请重整及预重整的提示性公告》（公告编号：2024-054），于2024年10月26日在指定信息披露媒体上披露的《关于收到法院预重整决定书及指定临时管理人的公告》（公告编号：2024-056），于2024年11月1日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司预重整债权申报通知的公告》（公告编号：2024-065），于2024年12月26日在指定信息披露媒体上披露的《关于临时管理人公开招募和遴选（预）重整投资人的公告》（公告编号：2024-076），于2025年1月3日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开预重整第一次临时债权人会议的公告》（公告编号：2025-001），于2025年1月23日在指定信息披露媒体上披露的《关于预重整第一次临时债权人会议表决结果的公告》（公告编号：2025-003），于2025年5月7日在指定信息披露媒体上披露的《关于确定产业投资人暨签署（预）重整投资协议的公告》（公告编号：2025-023），于2025年8月2日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开预重整第二次临时债权人会议的公告》（公告编号：2025-028），于2025年8月23日在指定信息披露媒体上披露的《关于预重整第二次临时债权人会议表决结果的公告》（公告编号：2025-033），于2025年11月4日在指定信息披露媒体上披露的《关于确定（预）重整财务投资人暨签署协议的公告》（公告编号：2025-040），于2026年2月27日在指定信息披露媒体上披露的《关于法院裁定受理公司重整及公司股票交易将被叠加实施退市风险警示暨公司股票停复牌的公告》（公告编号：2026-002），于2026年3月3日在指定信息披露媒体上披露的《关于法院指定管理人并同意公司在重整期间继续经营及自行管理财产和营业事务的公告》（公告编号：2026-003），于2026年3月3日在指定信息披露媒体上披露的《关于启动重整阶段债权申报及召开第一次债权人会议的公告》（公告编号：2026-004），于2026年4月3日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开第一次债权人会议的提示性公告》（公告编号：2026-006），于2026年4月10日在指定信息披露媒体上披露的《关于第一次债权人会议召开情况及表决结果的公告》（公告编号：2026-007），于2026年4月10日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开第二次债权人会议的公告》（公告编号：2026-008）、《关于召开出资人组会议的通知》（公告编号：2026-009）,于2026年4月28日在指定信息披露媒体上披露的《关于第二次债权人会议召开情况及表2026年4月30日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司重整计划获得法院裁定批准的公告》（公告编号：2026-013）。以及分别于2024年11月23日、2024年12月26日、2025年1月23日、2025年2月25日、2025年3月26日以及2025年4月26日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司被债权人申请重整及预重整的进展公告》（公告编号：2024-070、2024-077、2025-004、2025-005、2025-010、2025-019）。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：华闻传媒投资集团股份有限公司
2026年03月31日

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	249,737,471.47	241,360,046.41
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	68,599,301.01	68,599,301.01
衍生金融资产
应收票据	8,528,032.55	12,458,734.53
应收账款	95,563,942.12	97,380,813.73
应收款项融资
预付款项	25,024,938.91	42,687,272.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	226,423,456.74	228,868,759.30
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	110,951.64	102,481.71
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	20,115,066.23	25,309,969.60
流动资产合计	694,103,160.67	716,767,379.14
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	89,868,057.84	84,123,363.19
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	128,373,340.53	130,108,340.53
投资性房地产	888,187,700.00	888,187,700.00
固定资产	240,880,526.18	245,534,975.95
在建工程	631,567.07	487,012.62
生产性生物资产	2,482,716.50	2,349,076.55
油气资产
使用权资产	2,331,997.15	2,923,950.85
无形资产	131,658,846.42	133,123,516.46
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	33,215,286.92	28,031,057.93
递延所得税资产	11,178,001.72	11,124,217.36
其他非流动资产	10,006,000.00	10,000,000.00
非流动资产合计	1,538,814,040.33	1,535,993,211.44
资产总计	2,232,917,201.00	2,252,760,590.58
流动负债：
短期借款	302,961,897.18	303,298,695.18
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	21,009,652.14	20,493,147.32
预收款项	5,493,300.32	5,874,772.77
合同负债	5,260,914.34	7,622,450.99
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	12,077,445.01	16,043,950.64
应交税费	27,739,185.70	27,851,284.67
其他应付款	317,141,947.34	312,454,740.60
其中：应付利息	38,539,121.15	34,780,540.09
应付股利	2,529,446.41	2,529,446.41
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	647,985,716.09	638,426,202.74
其他流动负债	156,475.56	589,777.88
流动负债合计	1,339,826,533.68	1,332,655,022.79
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	425,805,000.00	425,805,000.00
应付债券	107,907,800.00	107,907,800.00
其中：优先股
永续债
租赁负债	449,354.41	511,859.13
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	4,711,663.73	4,711,663.73
递延收益
递延所得税负债	14,732,076.25	14,405,240.98
其他非流动负债
非流动负债合计	553,605,894.39	553,341,563.84
负债合计	1,893,432,428.07	1,885,996,586.63
所有者权益：
股本	1,997,245,457.00	1,997,245,457.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,613,778,304.19	3,613,778,304.19
减：库存股
其他综合收益	9,707,216.32	9,707,216.32
专项储备
盈余公积	384,109,971.11	384,109,971.11
一般风险准备
未分配利润	-5,974,227,002.85	-5,946,266,249.49
归属于母公司所有者权益合计	30,613,945.77	58,574,699.13
少数股东权益	308,870,827.16	308,189,304.82
所有者权益合计	339,484,772.93	366,764,003.95
负债和所有者权益总计	2,232,917,201.00	2,252,760,590.58

法定代表人：宫玉国 主管会计工作负责人：汪波 会计机构负责人：万玉珍2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	71,502,283.60	64,643,605.51
其中：营业收入	71,502,283.60	64,643,605.51
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	96,381,964.22	94,471,860.28
其中：营业成本	60,889,244.91	53,744,852.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,893,803.17	1,878,597.92
销售费用	3,682,008.33	4,074,542.32
管理费用	13,428,554.47	14,351,764.99
研发费用		63,396.78
财务费用	16,488,353.34	20,358,705.36
其中：利息费用	16,495,049.68	20,431,139.56
利息收入	122,202.46	78,974.02
加：其他收益	237,714.63	188,250.42
投资收益（损失以“－”号填列）	-205,821.72	8,639,114.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-255,305.35	-666,258.94
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,245,560.09	-1,666,951.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-13,941.10
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-26,093,347.80	-22,681,783.05
加：营业外收入	217,903.71	137,397.52
减：营业外支出	999,467.42	6,977,889.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-26,874,911.51	-29,522,274.54
减：所得税费用	404,319.51	861,205.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-27,279,231.02	-30,383,480.20
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-27,279,131.02	-30,383,480.20
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-100.00
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	-27,960,753.36	-30,500,947.57
2.少数股东损益	681,522.34	117,467.37
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	-27,279,231.02	-30,383,480.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	-27,960,753.36	-30,500,947.57
归属于少数股东的综合收益总额	681,522.34	117,467.37
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.0140	-0.0153
（二）稀释每股收益	-0.0140	-0.0153

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：宫玉国 主管会计工作负责人：汪波 会计机构负责人：万玉珍3、合并现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	81,023,392.92	69,951,572.04
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	92,069.60	1,440.00
收到其他与经营活动有关的现金	4,392,346.01	3,145,827.36
经营活动现金流入小计	85,507,808.53	73,098,839.40
购买商品、接受劳务支付的现金	40,719,984.10	57,603,263.98
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	18,813,938.99	25,218,721.14
支付的各项税费	3,899,123.72	6,208,356.55
支付其他与经营活动有关的现金	11,881,581.13	6,479,612.23
经营活动现金流出小计	75,314,627.94	95,509,953.90
经营活动产生的现金流量净额	10,193,180.59	-22,411,114.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	2,355,000.00	3,584,000.00
取得投资收益收到的现金		5,321.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,000.00	8,424.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	2,376,000.00	3,597,745.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	608,416.31	1,797,603.74
投资支付的现金	621,285.01	4,900,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	22,344.65
投资活动现金流出小计	1,252,045.97	6,697,603.74
投资活动产生的现金流量净额	1,123,954.03	-3,099,857.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	1,000,000.00	21,833,659.72
收到其他与筹资活动有关的现金	904,618.67
筹资活动现金流入小计	1,904,618.67	21,833,659.72
偿还债务支付的现金	2,003,075.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,849,800.71	1,916,071.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	1,009,609.10	103,589.00
筹资活动现金流出小计	4,862,485.09	2,019,660.31
筹资活动产生的现金流量净额	-2,957,866.42	19,813,999.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,559.27	2,829.10
五、现金及现金等价物净增加额	8,344,708.93	-5,694,143.81
加：期初现金及现金等价物余额	230,813,738.28	92,465,238.49
六、期末现金及现金等价物余额	239,158,447.21	86,771,094.68

法定代表人：宫玉国 主管会计工作负责人：汪波 会计机构负责人：万玉珍（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 ?不适用（未完）