[一季报]平煤股份(601666):平煤股份2026年一季度报告

 时间：2026年04月30日 20:58:48 中财网

原标题:平煤股份:平煤股份2026年一季度报告

证券代码：601666 证券简称：平煤股份
平顶山天安煤业股份有限公司
2026年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期上年同期本报告期比上年同 期增减变动幅度 (%)
营业收入6,338,240,717.245,400,175,246.5517.37
利润总额263,663,691.86232,166,854.9913.57
归属于上市公司股东的净利 润120,119,542.48151,761,063.29-20.85
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润144,482,349.86176,434,410.67-18.11
经营活动产生的现金流量净444,399,348.90474,600,131.80-6.36
额　　　
基本每股收益（元/股）0.04860.0613-20.72
稀释每股收益（元/股）0.04860.0613-20.72
加权平均净资产收益率（%）0.550.58减少0.03个百分 点
　本报告期末上年度末本报告期末比上年 度末增减变动幅度 (%)
总资产84,453,716,994.7180,971,357,957.924.30
归属于上市公司股东的所有 者权益25,047,940,761.2224,701,879,997.501.40
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值 准备的冲销部分-414,495.28　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定 的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府 补助除外3,306,684.15　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产 生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益5,514,438.97　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 费　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
对外委托贷款取得的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各 项资产损失　　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益　　
非货币性资产交换损益　　
债务重组损益　　
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性 费用，如安置职工的支出等　　
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益 产生的一次性影响　　
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份 支付费用　　
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后， 应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的损益　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损 益　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-31,977,332.62　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　
减：所得税影响额2,201,938.81　
少数股东权益影响额（税后）-1,409,836.21　
合计-24,362,807.38　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
货币资金31.87借款增加所致。
应收票据28.15收到商业承兑汇票增加所致。
应收账款30.55煤款暂未收回所致。
应收款项融资148.22收到银行承兑汇票增加所致。
预付款项115.28预付材料款增加所致。
其他非流动资产77.53预付长期资产购置款所致。
短期借款14.92主要是银行授信增加，投放短期借款增加所致。
应付账款-21.16支付应付款项所致。
合同负债-47.26煤款结算所致。
长期借款26.03主要是银行授信增加，投放长期借款增加所致。
专项储备42.91计提安全费用、维简费所致。
投资活动产生的现金流 量净额10.41取得子公司及其他营业单位支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流116.55主要是偿还债务较同期减少所致。
量净额　　
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数66,348报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）　　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或冻 结情况　
　　　　　股份 状态数量
中国平煤神马控股集团有限公司国有法人1,102,104,34944.630无0
平顶山天安煤业股份有限公司回购专用 证券账户国有法人132,213,2915.350无0
瑞众人寿保险有限责任公司－自有资金其他109,736,4484.440无0
招商银行股份有限公司－上证红利交易 型开放式指数证券投资基金其他52,346,2732.120无0
中国工商银行股份有限公司－国泰中证 煤炭交易型开放式指数证券投资基金其他43,521,0581.760无0
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人31,761,0921.290无0
上海伊洛私募基金管理有限公司－君安 2号伊洛私募证券投资基金其他30,021,5001.220无0
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传 统保险高分红股票管理组合其他23,555,3460.950无0
中国银行股份有限公司－易方达中证红 利交易型开放式指数证券投资基金其他22,217,1320.900无0
上海伊洛私募基金管理有限公司－君行 远航1号私募证券投资基金其他16,948,5000.690无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
中国平煤神马控股集团有限公司1,102,104,349人民币普通股1,102,104,349　　　
瑞众人寿保险有限责任公司－自有资金109,736,448人民币普通股109,736,448　　　
招商银行股份有限公司－上证红利交易 型开放式指数证券投资基金52,346,273人民币普通股52,346,273　　　
中国工商银行股份有限公司－国泰中证 煤炭交易型开放式指数证券投资基金43,521,058人民币普通股43,521,058　　　

中央汇金资产管理有限责任公司31,761,092人民币普通股31,761,092
上海伊洛私募基金管理有限公司－君安 2号伊洛私募证券投资基金30,021,500人民币普通股30,021,500
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传 统保险高分红股票管理组合23,555,346人民币普通股23,555,346
中国银行股份有限公司－易方达中证红 利交易型开放式指数证券投资基金22,217,132人民币普通股22,217,132
上海伊洛私募基金管理有限公司－君行 远航1号私募证券投资基金16,948,500人民币普通股16,948,500
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传 统－普通保险产品16,157,689人民币普通股16,157,689
上述股东关联关系或一致行动的说明控股股东中国平煤神马控股集团有限公司股票资产因分账户管理规划需 要，增加一致行动人上海伊洛投资管理有限公司君行远航1号私募证券投 资基金及君安2号伊洛私募证券投资基金，并通过大宗交易方式向其转让 合计46,970,000股。该私募基金由中国平煤神马集团100%持有。　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2026年3月31日
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2026年3月31日2025年12月31日
流动资产：　　
货币资金12,451,329,500.189,442,372,225.79
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产1,017,270.00　
应收票据228,566,861.23178,361,607.73
应收账款1,874,120,949.561,435,521,945.37
应收款项融资125,598,510.4850,600,199.38
预付款项337,312,000.07156,684,325.44
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款306,142,328.17257,297,739.60
其中：应收利息　　
应收股利30,555,549.1630,555,549.16
买入返售金融资产　　
存货965,901,509.891,067,799,854.46
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产822,845,935.85777,281,698.04
其他流动资产1,223,808,555.251,245,541,333.15
流动资产合计18,336,643,420.6814,611,460,928.96
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款643,604,466.47681,227,448.78
长期股权投资1,815,373,132.201,815,373,132.20
其他权益工具投资150,000,000.00150,000,000.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产7,780,865.247,853,433.30
固定资产47,452,519,198.2448,252,779,244.60
在建工程4,807,135,746.754,160,344,282.48
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产206,314,949.99234,971,960.84
无形资产10,631,052,369.5210,691,079,897.40
其中：数据资源　　
开发支出11,132,075.4811,132,075.48
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用3,790,953.954,089,924.32
递延所得税资产277,557,460.58288,626,484.28
其他非流动资产110,812,355.6162,419,145.28
非流动资产合计66,117,073,574.0366,359,897,028.96
资产总计84,453,716,994.7180,971,357,957.92
流动负债：　　
短期借款13,776,476,000.0011,987,576,000.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据10,667,340,551.209,588,681,703.05
应付账款4,085,283,640.865,181,522,230.18
预收款项3,472,622.053,826,703.05
合同负债219,533,809.26416,245,721.33
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬628,092,216.03715,436,853.18
应交税费182,690,368.88150,933,963.40
其他应付款1,137,464,629.821,264,679,886.41
其中：应付利息　　
应付股利37,741,422.4737,741,422.47
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债3,924,609,068.214,116,628,893.21
其他流动负债216,309,008.70242,190,463.79
流动负债合计34,841,271,915.0133,667,722,417.60
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款10,592,054,277.728,404,471,466.61
应付债券6,513,311,143.666,514,566,835.30
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债102,051,130.41130,923,508.92
长期应付款1,632,938,674.391,867,732,641.87
长期应付职工薪酬　　
预计负债1,882,454,126.981,898,323,620.75
递延收益203,921,310.02206,364,352.42
递延所得税负债60,828,734.1960,828,734.19
其他非流动负债　　
非流动负债合计20,987,559,397.3719,083,211,160.06
负债合计55,828,831,312.3852,750,933,577.66
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）2,469,363,915.002,469,360,728.00
其他权益工具3,190,218,202.933,190,221,573.03
其中：优先股　　
永续债2,994,056,603.772,994,056,603.77
资本公积4,804,689,373.374,804,668,805.42
减：库存股1,299,622,174.311,299,622,174.31
其他综合收益　　
专项储备896,984,525.00637,063,688.61
盈余公积3,289,897,154.013,289,897,154.01
一般风险准备9,424,163.699,424,163.69
未分配利润11,686,985,601.5311,600,866,059.05
归属于母公司所有者权益（或股东 权益）合计25,047,940,761.2224,701,879,997.50
少数股东权益3,576,944,921.113,518,544,382.76
所有者权益（或股东权益）合计28,624,885,682.3328,220,424,380.26
负债和所有者权益（或股东权 益）总计84,453,716,994.7180,971,357,957.92
公司负责人：焦振营 主管会计工作负责人：张后军 会计机构负责人：向长军合并利润表
2026年1—3月
编制单位：平顶山天安煤业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2026年第一季度2025年第一季度
一、营业总收入6,338,240,717.245,400,175,246.55
其中：营业收入6,338,240,717.245,400,175,246.55
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本6,097,527,485.055,173,743,319.70
其中：营业成本5,375,302,244.454,433,297,665.83
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加193,196,864.92178,522,686.02
销售费用49,954,571.0549,773,223.83
管理费用188,435,917.07152,933,852.15
研发费用26,848,205.7171,574,737.62
财务费用263,789,681.85287,641,154.25
其中：利息费用272,014,484.35289,390,436.48
利息收入19,492,273.3633,514,091.85
加：其他收益5,219,641.915,674,544.31
投资收益（损失以“-”号填列）2,561,568.9728,429,044.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　25,333,913.57
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）2,952,870.00　
信用减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产减值损失（损失以“-”号填列）44,276,094.81　
资产处置收益（损失以“-”号填列）-410,204.0831,078.43
三、营业利润（亏损以“-”号填列）295,313,203.80260,566,594.58
加：营业外收入875,552.676,118,866.32
减：营业外支出32,525,064.6134,518,605.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）263,663,691.86232,166,854.99
减：所得税费用90,966,051.2291,966,539.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）172,697,640.64140,200,315.38
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）172,697,640.64140,200,315.38
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列）120,119,542.48151,761,063.29
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）52,578,098.16-11,560,747.91
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额　　
1．不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额　　
七、综合收益总额172,697,640.64140,200,315.38
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额120,119,542.48151,761,063.29
（二）归属于少数股东的综合收益总额52,578,098.16-11,560,747.91
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.04860.0613
（二）稀释每股收益(元/股)0.04860.0613
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：焦振营 主管会计工作负责人：张后军 会计机构负责人：向长军合并现金流量表
2026年1—3月
编制单位：平顶山天安煤业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2026年第一季度2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金6,360,482,351.826,176,735,198.75
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金242,327,326.13147,556,822.28
经营活动现金流入小计6,602,809,677.956,324,292,021.03
购买商品、接受劳务支付的现金2,689,113,851.482,556,979,663.58
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金2,177,610,389.962,218,715,177.86
支付的各项税费766,199,486.59843,772,036.60
支付其他与经营活动有关的现金525,486,601.02230,225,011.19
经营活动现金流出小计6,158,410,329.055,849,691,889.23
经营活动产生的现金流量净额444,399,348.90474,600,131.80
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额8,033,340.2820,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金1,992,963,086.002,073,936,084.09
投资活动现金流入小计2,000,996,426.282,073,956,584.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金1,730,856,274.181,690,894,033.28
投资支付的现金　10,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　525,202,807.41
支付其他与投资活动有关的现金3,094,743,540.293,000,722,860.93
投资活动现金流出小计4,825,599,814.475,226,819,701.62
投资活动产生的现金流量净额-2,824,603,388.19-3,152,863,117.53
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　997,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金7,491,982,811.117,712,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　9,144,049.36
筹资活动现金流入小计7,491,982,811.118,719,644,049.36
偿还债务支付的现金4,218,269,248.276,464,411,380.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金273,044,068.82363,575,089.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润0　
支付其他与筹资活动有关的现金251,388,943.37622,057,325.41
筹资活动现金流出小计4,742,702,260.467,450,043,795.63
筹资活动产生的现金流量净额2,749,280,550.651,269,600,253.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10,896,236.461,017,960.63
五、现金及现金等价物净增加额379,972,747.82-1,407,644,771.37
加：期初现金及现金等价物余额4,669,498,349.045,194,765,388.27
六、期末现金及现金等价物余额5,049,471,096.863,787,120,616.90
公司负责人：焦振营 主管会计工作负责人：张后军 会计机构负责人：向长军母公司资产负债表
2026年3月31日
编制单位：平顶山天安煤业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2026年3月31日2025年12月31日
流动资产：　　
货币资金11,931,672,325.338,840,531,087.47
交易性金融资产　　
衍生金融资产1,017,270.00　
应收票据228,566,861.23178,361,607.73
应收账款2,224,116,962.681,570,614,911.79
应收款项融资52,294,633.6029,382,976.38
预付款项273,616,120.02123,443,176.56
其他应收款8,898,382,426.848,792,254,954.01
其中：应收利息　　
应收股利30,555,549.1630,555,549.16
存货547,833,277.65676,998,075.13
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产34,669,025.7134,214,799.52
其他流动资产481,917,184.24437,793,726.75
流动资产合计24,674,086,087.3020,683,595,315.34
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款64,807,946.1764,322,073.98
长期股权投资7,786,910,833.457,786,910,833.45
其他权益工具投资150,000,000.00150,000,000.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产7,780,865.247,853,433.30
固定资产35,494,394,546.1536,111,999,570.58
在建工程2,669,550,018.112,118,419,730.57
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产195,079,952.70221,892,664.99
无形资产5,705,092,789.755,754,700,389.06
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用2,227,185.992,383,995.63
递延所得税资产290,833,725.47301,902,749.17
其他非流动资产54,229,360.0053,619,360.00
非流动资产合计52,420,907,223.0352,574,004,800.73
资产总计77,094,993,310.3373,257,600,116.07
流动负债：　　
短期借款14,126,476,000.0012,237,576,000.00
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据10,367,340,551.209,388,681,703.05
应付账款3,177,699,845.403,812,318,779.33
预收款项3,472,622.053,826,703.05
合同负债189,039,189.80392,061,362.44
应付职工薪酬523,449,492.05583,346,785.85
应交税费145,202,947.67102,604,830.65
其他应付款2,592,400,113.622,760,844,126.45
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债3,579,782,411.523,736,230,403.49
其他流动负债212,341,398.74238,742,069.19
流动负债合计34,917,204,572.0533,256,232,763.50
非流动负债：　　
长期借款8,700,001,416.406,566,700,000.00
应付债券6,513,311,143.666,514,566,835.30
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债91,564,411.93118,873,779.26
长期应付款1,071,120,057.971,255,285,753.04
长期应付职工薪酬　　
预计负债1,418,682,109.111,436,708,734.65
递延收益168,868,163.24171,233,302.84
递延所得税负债4,292,133.764,292,133.76
其他非流动负债　　
非流动负债合计17,967,839,436.0716,067,660,538.85
负债合计52,885,044,008.1249,323,893,302.35
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）2,469,363,915.002,469,360,728.00
其他权益工具3,190,218,202.933,190,221,573.03
其中：优先股　　
永续债2,994,056,603.772,994,056,603.77
资本公积4,804,685,230.334,804,664,662.38
减：库存股1,299,622,174.311,299,622,174.31
其他综合收益　　
专项储备857,773,177.56622,004,136.94
盈余公积3,266,405,723.153,266,405,723.15
未分配利润10,921,125,227.5510,880,672,164.53
所有者权益（或股东权益）合 计24,209,949,302.2123,933,706,813.72
负债和所有者权益（或股东 权益）总计77,094,993,310.3373,257,600,116.07
公司负责人：焦振营 主管会计工作负责人：张后军 会计机构负责人：向长军母公司利润表（未完）
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