73公司获得增持评级-更新中
5月7日给予龙芯中科(688047)增持评级。 投资建议：目前下游安全应用与党政办公市场需求正在回暖，公司凭借自主可控与性价比优势，不断增强信创与开放市场竞争力。预计公司2026、2027、2028年营收分别为8.62、11.36、14.57亿元（2026、2027年原预测值分别是10.25、13.21亿元），同比分别增长35.69%、31.83%、28.20%，预计公司2026、2027、2028年归母净利润分别为-1.86、0.20、2.90亿元（2026、2027年原预测值分别是0.08、2.17亿元），同比分别增长59.07%、 110.73%、1348.80%，当前市值对应2027、2028年PE为3628、250倍。盈利预测给予“增持”评级。 风险提示：1）下游需求不及预期；2）产品研发进展不及预期；3）客户导入不及预期。 该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次买入评级、1次优于大市评级。 【23:32 新易盛(300502)：物料紧缺短暂制约交付节奏 备料扩产业绩爆发力强】 5月7日给予新易盛(300502)增持评级。 投资建议：公司积极备料扩产，800G/1.6T 持续上量驱动业绩爆发，Scale up布局全面具备长期成长能力。考虑产业景气度、订单可见度，及公司在物料产能的积极准备，该机构上修公司业绩预期，预计公司2026-2028 年收入分别为475.7 亿元、783.1 亿元、1057.1 亿元，归母净利润分别为165.7 亿元、277.1 亿元、379.0 亿元，对应2026-2028 年PE 分别为31.3 倍、18.7 倍、13.7 倍，维持“增持”评级。 风险提示：行业竞争加剧、技术升级风险、贸易摩擦与汇率波动风险、下游客户Capex 不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次增持评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【23:32 瀚蓝环境(600323)26年一季报点评：协同效益持续释放 业绩持续高增】 5月7日给予瀚蓝环境(600323)增持评级。 盈利预测与估值。公司启动收购粤丰剩余股权，有望进一步增厚业绩和现金流。当前公司在建垃圾发电项目规模1450 吨/日，其他固废项目480 吨/日，大部分将于今年投产。预计在建项目陆续投产后，公司资本开支逐渐下降，现金流有望继续改善，分红仍有进一步提升潜力。预计公司2026-2028 年归母净利润分别为22.03、24.15、25.63 亿元，同比增长12%、10%、6%，当前股价对应PE 分别为11.8x、10.8x、10.2x，维持“增持”评级。 风险提示：收购整合效果不及预期、应收账款回收不及预期、电价补贴下降或取消、项目投产进度不及预期等。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级。 【23:27 深度*公司*软通动力(301236)：营收稳步增长 AI赋能战略效果显著】 5月7日给予软通动力(301236)增持评级。 2025 年公司营收稳步增长，但扣非归母净利同比下降较多，且毛利率水平同比也有下滑。因此该机构对应下调公司盈利预测，预计2026-2028 年公司收入386.9/421.4/451.4亿元，归母净利4.0/5.5/6.6 亿元，EPS0.38/0.53/0.64 元，PE108.5/78.9/65.0 倍。考虑到2025 年公司AI 相关业务营收占比已经超过50%，且公司能够为多个关键行业提供一体化AI 算力服务体系，在AI 持续赋能各行业的背景下，预计公司未来成长空间较为广阔。维持公司增持评级。 该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次推荐评级。 【23:22 阿拉丁(688179)：业绩增长稳健 外延贡献增长动能】 5月7日给予阿拉丁(688179)增持评级。 投资建议：该机构预计公司2026/2027/2028 年EPS 为0.47/0.60/0.70 元。公司主业经营稳健，持续推进外延并购丰富产品矩阵，维持“增持”评级。 风险提示：研发不及预期风险，竞争加剧风险，资产收购进度不及预期风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级。 【23:22 明泰铝业(601677)：高端产品持续放量 2026Q1单季度扣非归母净利润创新高】 5月7日给予明泰铝业(601677)增持评级。 盈利预测、估值与评级：考虑公司产品结构的不断升级带来毛利率和盈利能力的持续提升，该机构上调公司盈利预测，预计2026、2027 年归母净利润为27.05、29.91 亿元（较前次预测分别上调19%、21%），新增2028 年归母净利润预测为33.79 亿元，同比增长38%、11%、13%，对应当前股价的PE 分别为8/7/7倍，维持对公司“增持”评级。 风险提示：铝价大幅波动风险；在建项目进度不及预期风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次增持评级、1次"买入"评级、1次优于大市评级。 【23:17 数码视讯(300079)：核心主业壁垒深厚 紧抓AI浪潮】 5月7日给予数码视讯(300079)增持评级。 投资建议：维持“增持”评级 根据最新财报，该机构调整了公司的盈利预测：由2026-2028 年营收7.79/8.27/（未预测）亿元调整为7.80/8.38/8.88 亿元，由2026-2028 年归母净利润0.46/0.52/（未预测）调整为0.42/0.45/0.49 亿元，EPS 由0.03/0.04/（未预测）调整为0.03/0.03/0.03 元，对应2026 年5 月6 日5.63 元/股收盘价，PE 分别为184、171、159 倍，公司账面现金充足，竞争壁垒高筑，为超高清产业核心受益标的，维持“增持”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次增持评级。 【23:17 长江电力(600900)：满蓄效应显现 降本控费助力Q1业绩高增】 5月7日给予长江电力(600900)增持评级。 盈利预测与估值。2025 年公司经营活动现金流量净额达605.63 亿元，同比+1.53%。公司承诺“十五五”期间延续70%分红率，按2025 年1.00 元/股的分红测算，当前股息率达3.7%，具备吸引力。同时，控股股东三峡集团已累计增持约1.62 亿股，并持续推进增持计划，彰显公司稀缺水电资产稀缺价值的高度认可。预计公司2026-2028 年归母净利润分别为357.03、364.06、376.60 亿元，同比增长3%、2%、3%，当前股价对应PE 分别为18.6x、18.3x、17.7x，维持“增持”评级。 风险提示：来水情况不及预期；市场化电价机制建设不及预期；装机改造建设进度不及预期；用电需求不及预期等。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【23:17 申能股份(600642)：Q1业绩承压 新能源扩张持续注入成长动力】 5月7日给予申能股份(600642)增持评级。 盈利预测与估值。公司为上海电力龙头，有望受益当地较好的用电格局和电价韧性；煤电机组技术先进，供电煤耗低于行业平均，随着煤价下行盈利能力充分修复；自建外购并举，新能源业务提供持续增长动能；投资盈利能力稳定，提供业绩支撑。考虑市场电价下行，预计公司2026-2028 年归母净利润分别为36.82、38.13、39.99 亿元，同比增长-8%、4%、5%，当前股价对 应PE 分别为12.2x、11.7x、11.2x，维持“增持”评级。 风险提示：煤炭成本高于预期、上网电价波动、新能源项目进度滞后等。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级。 【23:12 同享科技(920167)：受益原材料涨价26Q1业绩高增 26年盈利有望底部向上】 5月7日给予同享科技(920167)增持评级。 盈利预测与投资评级：考虑原材料涨价带动盈利修复及产品结构性改善该机构上调2026-2027 年盈利预测，新增2028 年盈利预测，预计2026-2028 年归母净利润为1.3/1.6/2.0 亿元（2026-2027 年前值为0.5/0.7 亿元），同增501%/23%/22%，维持“增持”评级。 风险提示：竞争加剧、需求不及预期。 该股最近6个月获得机构1次增持评级。 【23:12 恒林股份(603661)2025年报及2026年一季报点评：业绩逆势增长 经营质量持续改善】 5月7日给予恒林股份(603661)增持评级。 风险提示：原材料价格持续上涨，下游消费需求不及预期等。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次增持评级。 【23:12 新宝股份(002705)2025A&26Q1点评：海外需求阶段性承压 汇兑拖累利润】 5月7日给予新宝股份(002705)增持评级。 投资建议：考虑到汇兑对盈利的影响，该机构略下调业绩，预计公司2026-2028 年归母净利润为10.22/11.38/12.82 亿元， EPS 为1.26/1.40/1.58 元（原2026-2027 年为1.59/1.74 元）。参考同行业可比公司，考虑公司更具备成长性，给予2026 年15xPE，目标价为18.90 元，给予“增持”评级。 风险提示：行业竞争加剧，新品需求不及预期，政策变化风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【23:12 奥瑞金(002701)2025年年报&2026年一季度报点评：并购协同效应体现 盈利弹性充分】 5月7日给予奥瑞金(002701)增持评级。 调整盈利预测 ，维持“增持”评级。该机构维持公司“增持”评级，调整公司盈利预测，预计2026-2028 年公司EPS 为0.47/0.51/0.55 元（2026-2027 年原为0.53/0.59 元）。考虑到公司积极推进海外布局，并购后协同效应凸显，给予公司2026 年18XPE，目标价8.49 元。 风险提示。原材料价格持续上涨，下游消费需求不及预期等。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次"买入"评级。 【23:12 锦江酒店(600754)：26Q1境内酒店经营改善显著 关注后续酒店运营和改革成效】 5月7日给予锦江酒店(600754)增持评级。 盈利预测、估值及投资评级：公司为国内头部连锁酒店集团，考虑到公司26Q1国内RevPAR 同比向好、利润改善，海外减亏仍在持续推进中，该机构调整此前预测（前值26/27 年收入155.04/161.25 亿元，净利润12.31/13.32 亿元），预计26-28年公司收入分别为141.35/145.79/150.68 亿元，同比+2.4%/+3.1%/+3.4%；净利润分别为11.52/13.31/15.05 亿元，同比+24.5%/+15.6%/+13.1%，对应PE 为23/19/17 倍，维持“增持”评级。 风险提示：宏观经济波动，商务消费恢复不及预期，竞争加剧，开店进度不及预期。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级。 【23:07 沪光股份(605333)2025年年报&2026年一季报点评：业绩阶段性承压 多元化战略布局构建第二增长曲线】 5月7日给予沪光股份(605333)增持评级。 风险提示。汽车行业景气度不及预期；下游主要客户需求不及预期；下游价格战影响盈利能力；原材料价格大幅上涨。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次增持评级。 【23:07 大秦铁路(601006)：煤炭运量向好 加快物流强企转型】 5月7日给予大秦铁路(601006)增持评级。 调整盈利预测，维持“增持”评级 风险提示：宏观经济下行风险，煤炭价格波动风险，货运分流风险，运价政策变化风险，业务拓展风险，安全运营风险。 该股最近6个月获得机构4次增持评级、3次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【23:02 方盛股份(920662)：风电领域产品订单量增长 铝价上涨利润暂承压】 5月7日给予方盛股份(920662)增持评级。 2025 年，归母净利润1983 万元，同比-33%；2026Q1 归母净利润350 万元公司发布2025 年的年度报告，2025 年，公司实现营收3.86 亿元，同比增长11.31%；归母净利润1983.32 万元，同比下滑33.47%；扣非归母净利润为1783.36 万元，同比下滑30.94%；毛利率19.55%，2024 年为22.46%。2026Q1 公司实现营收8177.93 万元，同比增长9.83%；归母净利润350.20 万元，同比下滑50.08%；扣非归母净利润为189.50 万元，同比下滑68.27%。考虑到铝价等影响成本上升与储能新客户放量节奏，该机构下调2026-2027 年并新增2028 年盈利预测，预计2026-2028 年归母净利润分别为0.31/0.37（原0.57/0.70）/0.44 亿元，对应EPS分别为0.35/0.43/0.50 元/股，对应当前股价PE 分别为68.9/56.6/48.5 倍，看好公司风电产品潜力与向清洁能源等新领域开发渗透的增长预期，维持“增持”评级。 风险提示：原材料价格波动风险、汇率变动风险、应收账款风险 该股最近6个月获得机构4次增持评级。 【22:57 福昕软件(688095)首次覆盖报告：经营质量持续向好 文档智能打开新增长空间】 5月7日给予福昕软件(688095)增持评级。 风险提示。全球宏观环境波动风险；政策变化风险；客户需求不及预期；AI 技术及产品发展不及预期。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次增持评级。 【22:57 瑞尔特(002790)公司2025年报及2026年一季报点评：业绩暂承压 内外销积极进取】 5月7日给予瑞尔特(002790)增持评级。 风险提示：原材料价格持续上涨，下游消费需求不及预期等。 该股最近6个月获得机构2次增持评级。 【22:57 莱茵生物(002166)深度报告：多蓄力 新成长】 5月7日给予莱茵生物(002166)增持评级。 风险提示。原材料波动、竞争加剧、新产品推进不及预期等 该股最近6个月获得机构1次“买入”投资评级、1次买入评级、1次增持评级。 中财网
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