聚合顺(605166):聚合顺新材料股份公司关于使用闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回

时间：2026年05月08日 19:45:50 中财网

原标题:聚合顺:聚合顺新材料股份公司关于使用闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回的公告

证券代码：605166 证券简称：聚合顺 公告编号：2026-033
转债代码：111003 转债简称：聚合转债
转债代码：111020 转债简称：合顺转债
聚合顺新材料股份公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理部分
到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用最高不超过人民币8,700万元的“合顺转债”暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型、单笔期限不超过12个月的投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。同时，同意授权公司董事长及其授权人士在前述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司于2026年4月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《聚合顺新材料股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-016）。

一、公司使用闲置募集资金进行现金管理的部分产品到期赎回的情况单位：万元

受托人	产品 名称	产品 类型	认购 金额	理财 币种	起息日	到期日	赎回 金额	实际年 化收率 (%)	实际 收益
杭州银行股份 有限公司杭州 江东大道支行	7天通知 存款	保本固 定收益	50.00	人民币	2026年4 月13日	2026年4 月23日	50.00	0.60	0.01
杭州银行股份 有限公司杭州 江东大道支行	7天通知 存款	保本固 定收益	1,050. 00	人民币	2026年4 月24日	2026年4 月24日	70.00	0.75	0.00
杭州银行股份 有限公司杭州 江东大道支行	7天通知 存款	保本固 定收益	1,050. 00	人民币	2026年4 月14日	2026年5 月6日	500.00	0.75	0.13
杭州银行股份 有限公司杭州 江东大道支行	7天通知 存款	保本固 定收益	5,950. 00	人民币	2026年4 月14日	2026年4 月23日	1,000. 00	0.75	0.19
杭州银行股份 有限公司杭州 江东大道支行	7天通知 存款	保本固 定收益	5,950. 00	人民币	2026年4 月14日	2026年5 月7日	3,000. 00	0.75	1.44

二、最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额 （万元）	实际收回本 金（万元）	实际收益 （万元）	尚未收回本息 金额（万元）
1	普通大额存单	1,000.00	1,000.00	15.10	0
2	7天通知存款	50.00	50.00	0.01	0
3	7天通知存款	5,950.00	4,000.00	1.63	1,950.00
4	7天通知存款	1,050.00	570.00	0.13	480.00
5	单位协定存款	【注2】	【注2】	—	【注2】
合计	16.86	2,430.00
最近12个月内单日最高投入金额(不含单位协定存 款)	6,000.00

最近12个月内单日最高投入金额(不含单位协定存 款)/最近一年净资产（%）	3.03
最近12个月内单日最高投入金额(不含单位协定存 款)/最近一年净利润（%）	41.42
募集资金总投资额度（万元）	8,700.00
目前已使用的投资额度（万元）	4,475.84
尚未使用的投资额度（万元）	4,224.16

【注2】鉴于协定存款为活期类现金管理存款产品，资金可按需灵活支取。公司根据募投项目建设进度持续支取使用资金，因此，协定存款本金处于动态流转状态，未单独计入实际投入金额、实际收回本金的核算范围。截至2026年4月30日，公司以协定存款方式存放的暂时闲置募集资金余额为2,045.84万元。

截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理未到期余额人民币为2,430万元（不含单位协定存款部分）。

特此公告。

聚合顺新材料股份有限公司
董事会
2026年5月9日