5公司获得推荐评级-更新中
5月11日给予太极股份(002368)推荐评级。 投资建议：考虑到公司研发投入持续加码及相关费用压力或延续，该机构预计2026-2028 年归母净利润为-0.54/1.31/2.22 亿元（2026-2027 年前值为5.0/6.3 亿元）； 营业收入同比增速为12.0%/10.0%/6.1% （ 2026-2027 年前值为17.2%/21.6%），估值方面，选择央国企且泛政务信息化企业作为可比公司，给予公司1.4xPS 估值，对应目标价约19.60 元，下调为“推荐”评级。 风险提示：行业竞争加剧；信创推进不及预期；产品迭代不及预期。 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次推荐评级。 【14:22 莱特光电(688150)：切入半导体上游材料赛道 布局新业务Q布项目】 5月11日给予莱特光电(688150)推荐评级。 投资建议：公司是国内OLED终端材料领先企业，多款材料批量出货，在OLED技术往各类终端逐步渗透以及核心材料逐款替代的趋势下，公司OLED材料业务有望稳定增长；同时，公司重点布局Q布业务，目前正处于产能建设的关键时期，未来有望成为公司重要的业绩增长点。综合考虑OLED材料下游消费电子行业情况以及公司新业务Q布量产节奏，该机构调整了公司的盈利预测，预计2026-2028年公司归母净利润将分别为3.62亿元（前值为4.30亿元）、5.17亿元（前值为6.25亿元）、6.88亿元（新增），对应2026年5月8日收盘价的PE将分别为61.1X、42.8X、32.1X。公司新业务Q布虽短期业绩贡献有限，但潜力较大，是公司未来的主要看点之一，维持对公司“推荐”评级。 风险提示：（1）消费电子市场需求不及预期：公司OLED材料主要应用于消费电子终端，若消费电子市场低迷，可能对公司的业绩增长带来不利影响。（2）客户拓展不及预期：公司下游客户拓展速度若放缓，可能使公司面临对单一客户依赖度过高的风险。（3）新业务进展不及预期：Q布是公司新拓业务，此前积累相对有限，若该业务进展缓慢，将对公司的成长性产生不利影响。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【14:22 深信服(300454)：营收快速增长 AI融合云计算推动公司发展】 5月11日给予深信服(300454)推荐评级。 盈利预测与投资建议：根据公司的2025年年报和2026年一季报，该机构调整业绩预测，预计公司2026-2028年的归母净利润分别为5.41亿元（原预测值为5.29亿元）、7.23亿元（原预测值为6.96亿元）、9.20亿元（新增），对应EPS分别为1.25元、1.67元、2.13元，对应5月8日收盘价的PE分别为98.6倍、73.7倍、57.9倍。公司是国内超融合云平台市场领先企业，2025年，云计算业务是驱动公司整体收入增长的核心业务板块。公司2025年在利润端表现亮眼，2026年一季度在利润端表现持续向好，业绩增长势头良好。该机构认为，公司将AI融入云计算，将深度受益我国智算云基础设施市场的高景气度。云计算业务将成为推动公司持续成长的重要引擎。该机构看好公司的未来发展，维持“推荐”评级。 风险提示：1）技术风险。公司一直以来在研发投入强度较高，安全和云计算业务的新产品也在持续推出，但如果这些产品后续长期未能给公司增长带来贡献，可能影响公司的收入增长，并且造成资源浪费。2）市场风险。网络安全和云计算市场竞争趋于激烈，市场同质化也开始趋于明显，如果公司在转型调整方面动作迟缓，可能在竞争中落后。3）需求恢复不及预期。如果政府和企业IT支出依然保守，公司收入和业绩可能会受到较大影响。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【13:27 国轩高科(002074)2025年报及2026年一季报点评：大众电芯开启放量 固态电池产业化提速】 5月11日给予国轩高科(002074)推荐评级。 投资建议：公司全产业链布局优势日益凸显。大众标准电芯的持续放量、储能业务的高速增长以及固态电池技术的突破，为公司出货量的高增提供了坚实支撑。考虑到公司公允价值变动损失及信用减值损失有较大不确定性，该机构调整公司26-28 年归母净利润预测至15.9/22.9/29.6 亿元（前值为29.6/33.5 亿元）。参考可比公司估值，该机构给予公司2027 年35 倍PE，目标价44.27 元，维持“推荐”评级。 风险提示：地缘政治风险、下游需求不及预期、新能源汽车市场风险、产能爬坡不及预期。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级。 【10:22 中谷物流(603565)：外贸租船持续景气 重启造船加速海外布局】 5月11日给予中谷物流(603565)推荐评级。 盈利预测及投资评级：该机构预计公司2026-2028 年归母净利润分别为21.5、22.5 和23.7 亿元，对应EPS 分别为1.03、1.07 和1.13 元。集装箱船租赁市场目前较为景气，且该机构看好公司海外拓展的前景，维持公司“推荐”评级。 风险提示：宏观经济增长不及预期、运价或租船价格大幅波动、多式联运及“散改集”推进不及预期。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次增持评级。 中财网
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