6公司获得推荐评级-更新中
5月18日给予柏诚股份(601133)推荐评级。 投资建议：预计公司2026-2028年归母净利润分别为3.29/4.06/4.62亿元，分别同比+60.2%/+23.5%/+13.8%，对应P/E分别为41.36/33.5/29.44倍。 风险提示：半导体和生物医药等下游需求不急预期的风险；行业竞争加剧的风险；应收账款及合同资产规模较大的风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【16:04 陕西煤业(601225)：陕西省属煤炭龙头 产量稳健售价弹性高】 5月18日给予陕西煤业(601225)推荐评级。 投资建议：预计公司26-28年归母净利润分别为192.08、219.29、236.90亿元，对应当前PE分别为12.8x、11.2x、10.4x。公司业绩与现金流稳健，十四五以来每年现金分红率在55%-60%区间，2025年每股分红0.948元，当前收盘价对应股息率为4.0%。首次覆盖，给予“推荐”评级。 风险提示：煤炭价格下降的风险；煤炭需求不及预期的风险；煤矿安全事故风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【14:19 水星家纺(603365)深度研究报告：一品撑星夜 百品卧星河】 5月18日给予水星家纺(603365)推荐评级。 投资建议：该机构预计公司26-28 年归母净利润分别为4.56/5.08/5.64 亿元，当前市值对应PE 为12/11/10X；选取主业相似的罗莱生活、富安娜为可比公司，参考可比公司估值，考虑到公司品牌心智突出、产品销量连年领先，大单品战略切实有效，给予公司26 年16X PE，对应目标价27.77 元/股，首次覆盖，给予“推荐”评级。 风险提示：行业竞争加剧、大单品战略不及预期、原材料价格波动风险等 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次增持评级、1次买入”评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【09:49 华大九天(301269)2025年报及2026年一季报点评：AI+EDA双轮驱动 全流程覆盖加速突破】 5月18日给予华大九天(301269)推荐评级。 投资建议：在自主可控和AI 赋能的大趋势下，公司通过AI+EDA 与3DIC 双轮驱动，有望加速实现全流程覆盖并持续提升市占率，该机构预计公司 2026-2028 年营业收入为17.65/23.00/29.54 亿元（2026-2027 年前值为20.76/26.74亿元），对应增速 33.2%/30.3%/28.4%；归母净利润为0.65/1.01/1.60 亿元，对应增速分别为6.9%/55.4%/58.0%；维持“推荐”评级。 风险提示：技术研发风险、EDA 国产化进程存在不确定性、行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次买入评级、1次推荐评级。 【09:44 泽宇智能(301179)2026年一季报点评：2026Q1业绩稳健增长 AI机器人业务推进】 5月18日给予泽宇智能(301179)推荐评级。 投资建议：电力信息化迎来良好发展机遇，公司新业务布局深化。该机构预计公司2026-2028 年归母净利润分别为2.4/3.0/3.8 亿元， 对应增速为59.1%/26.9%/25.6%，对应PE 为43/34/27 倍，参考可比公司估值，考虑公司AI与机器人等新技术应用逐步落地，给予公司2026 年45 倍PE，对应目标价26.7元，维持“推荐”评级。 风险提示：政策落地不及预期，技术迭代研发风险，市场竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构1次推荐评级、1次增持评级。 【09:44 源飞宠物(001222)2025年报&2026年一季报点评：代工业务稳健增长 自主品牌打磨品牌心智、行且致远】 5月18日给予源飞宠物(001222)推荐评级。 投资建议：代工业务稳健增长，自主品牌打磨品牌心智、行且致远。考虑汇兑影响与关税等不确定性因素，该机构调整公司26/27 年EPS 预测为0.89/1.22 元/股（前值1.08/1.27 元/股），并引入28 年EPS 预测1.47 元/股。根据DCF 估值法，给予目标价为23 元/股，对应26 年26 倍PE，维持“推荐”评级。 风险提示：国内市场竞争加剧，自有品牌拓展不及预期，海外业务恢复不及预期，汇率波动，国际政治经济环境变化。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次推荐评级。 中财网
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