[快讯]扬杰科技:变更部分募集资金投资项目
根据中国证券监督管理委员会《关于核准扬州扬杰电子科技股份有限公司首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》（证监许可〔2023〕606号），公司获准发行全球存托凭证（以下简称“GDR”）并在瑞士证券交易所上市，本次发行GDR14,339,500份，对应的A股基础股票28,679,000股，每1 份GDR发行价为15.00美元，共计募集资金21,509.25万美元，扣除承销费用116.15万美元后的募集资金为21,393.10万美元，已由主承销商HUATAIFINANCIALHOLDINGS(HONGKONG)LIMITED于2023年4月19日汇入本 公司募集资金账户。另减除上市发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用181.67万美元后，公司本次募集资金净额为21,211.43万美元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕45号）。 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《扬州扬杰电子科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户并专款专用。 （二）募集资金使用情况 截至2026年5月31日，公司GDR募集资金余额为12,451.82万美元（包 括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额约2,382.31万美元），其中存放于募集资金专户的余额为2,583.82万美元，使用闲置募集资金进行现金管理且尚未到期的余额为9,868.00万美元。公司GDR募集资金的使用情况如下： 金额单位：万美元
注2：以上截至2026年5月31日的数据未经审计。 （三）本次变更募集资金投资项目的概述 为顺应内外部形势变化，结合公司现阶段发展需求，经谨慎研究和论证分析，公司拟对“发展功率元件业务，包括建设小信号产品、硅基及碳化硅SBD、MOSFET等产品的封装”项目、“海外研发中心和全球销售及售后服务网点建设”项目结项，并将上述两个项目合计剩余募集资金12,451.82万美元（截至2026年5月31日，含利息和现金管理收益，美元兑人民币汇率按6.8176，折合人民币84,891.53万元，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准），用于公司正在实施的投资项目“车规级功率半导体模块封装项目”和“AI基础设施用功率器件生产线技术改造项目”，不足部分由公司根据项目建设实际需要以自有资金或自筹资金投入。本次调整是公司优化全球业务布局、将资源更聚焦于境内市场与核心能力建设的重要安排，有利于进一步提升资金使用效率，夯实公司长期稳健发展基础。 变更后，GDR募集资金使用计划如下： 金额单位：万人民币
公司本次变更部分募集资金用途涉及的新增投资项目不构成关联交易。本次3 变更部分募集资金用途事项尚须提交公司股东会审议。 中财网
 |