*ST利源(002501):公司向关联方借款展期暨关联交易
吉林利源精制股份有限公司 关于公司向关联方借款展期暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、关联交易概述 （一）债务形成背景 为支持公司稳定发展及补充流动资金，公司间接控股股东苏州百胜置业有限公司（曾用名：江苏步步高置业有限公司，以下简称“苏州百胜”）向公司提供3,000万元的无息借款，借款期限为12个月，自借款发放之日起计算借款期限。 公司无需对上述借款提供担保。具体详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于接受间接控股股东财务资助暨关联交易的公告》，公告编号：2025-046。上述3,000万元借款已于2025年6月16日全部到账。截至2026年6月16日，公司已归还1,000万元，尚欠苏州百胜2,000万元。 （二）关联交易基本情况 2026年6月22日，公司与苏州百胜签署《借款延期协议》（以下简称“本协议”），将尚欠苏州百胜2,000万元借款展期。展期前，借款到期日为2026年6月16日；展期后，借款到期日为2026年12月16日。展期期间借款利率仍为无息借款。公司无需提供担保。 （三）关联关系说明 苏州百胜不直接持有公司股份，通过持有倍有智能科技（长春）有限公司100%股权的方式间接持有公司800,000,000股股份，占公司总股本的22.54%。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本次交易构成与苏州百胜的关联交易。 （四）审批程序 2026年6月22日，公司召开第六届董事会第十二次独立董事专门会议，全体独立董事审议通过了《关于公司向关联方借款展期暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。 2026年6月22日，公司召开第六届董事会第二十八次会议，以4票赞成、0票反对、0票弃权、5票回避（关联董事居茜、段力平、唐朝晖、马勇、郑宗回避）的表决结果审议通过了《关于公司向关联方借款展期暨关联交易的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次关联交易事项在董事会决策范围内，无需提交公司股东会审议。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 （一）基本信息 公司名称：苏州百胜置业有限公司 统一社会信用代码：91320509074745013J 成立时间：2013年8月13日 注册地址：苏州市吴江区水秀街500号道谷商务大厦501室 法定代表人：居茜 注册资本：176,162.46万元 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 经营范围：房地产开发、销售。房屋建筑工程；建筑材料、装饰材料销售；市政设施建设；自有房屋租赁；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （二）股权结构
苏州百胜不直接持有公司股份，通过持有倍有智能科技（长春）有限公司100%股权的方式间接持有公司800,000,000股股份，占公司总股本的22.54%。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本次交易构成与苏州百胜的关联交易。经查询，苏州百胜不是失信被执行人。 三、关联交易的定价政策及定价依据 本次关联交易具有合理性，且符合公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。 四、关联交易协议的主要内容 （一）债务形成背景 为支持公司稳定发展及补充流动资金，苏州百胜向公司提供3,000万元的无息借款，借款期限为12个月，自借款发放之日起计算借款期限。公司无需对上述借款提供担保。上述3,000万元借款已于2025年6月16日全部到账。截至2026（二）关联交易协议的主要内容 2026年6月22日，公司与苏州百胜签署《借款延期协议》，主要内容如下：将尚欠苏州百胜2,000万元借款展期。展期前，借款到期日为2026年6月16日；展期后，借款到期日为2026年12月16日。展期期间借款利率仍为无息借款。 公司到期偿还借款，无需对上述借款提供担保。若公司未按本协议约定期限足额偿还本金，视为违约，苏州百胜有权宣布全部债务提前到期，要求公司立即清偿；自逾期之日起，按未还金额的日万分之三计收逾期违约金。 五、涉及关联交易的其他安排 不存在涉及关联交易的其他安排。 六、交易目的和对上市公司的影响 本次借款展期有利于缓解公司资金压力，保障公司经营和业务的发展。本次借款无需公司提供担保，符合公司和股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。 七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况 除本交易外，本年年初至披露日，公司与该关联方（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为2,000万元。具体详见公司于2026年5月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于接受间接控股股东财务资助暨关联交易的公告》（2026-034）。 八、独立董事过半数同意意见 2026年6月22日，公司召开了第六届董事会第十二次独立董事专门会议，全体独立董事以3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果审议通过了《关于公司向关联方借款展期暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。独立董事过半数同意意见如下： 经核查，本次借款展期有利于缓解公司资金压力，保障公司经营和业务的发展。本次借款无需公司提供担保，符合公司和股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。 此次关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。关联交易具有合理性，且符合公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司董事会审议。 九、备查文件 1.董事会决议； 2.独立董事专门会议决议； 3.借款延期协议。 特此公告。 吉林利源精制股份有限公司董事会 2026年6月23日 中财网
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