[担保]三星新材(603578):控股子公司办理融资租赁业务并为其提供担保
浙江三星新材股份有限公司 关于控股子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ?担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）本次融资租赁业务及担保的基本情况 为优化公司控股子公司国华金泰（山东）新材料科技有限公司（以下简称“国华金泰”）的筹资结构，拓宽融资渠道，提高资产使用效率，满足其生产经营资金需求，国华金泰拟用自有的设备资产作为标的物，以售后回租方式向远东宏信（天津）融资租赁有限公司（以下简称“远东宏信”）办理融资租赁业务，融资金额合计为不超过人民币5,500万元，期限为不超过36个月，实际融资金额和成本以合同约定为准。公司拟为国华金泰办理上述融资租赁业务提供连带责任保证担保，担保额度为不超过人民币5,500万元。 （二）本次融资租赁业务及担保事项履行的内部决策程序 公司于2026年6月24日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于控股子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案》。本次公司控股子公司国华金泰办理融资租赁业务并为其提供担保事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 该议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。 二、交易对方（出租人）的基本情况
公司控股子公司国华金泰用自有的设备资产作为标的物，以售后回租方式向远东宏信办理融资租赁业务，融资金额合计不超过人民币5,500万元，租赁期限不超过36个月。公司为国华金泰上述融资租赁业务提供连带责任担保，担保额度不超过人民币5,500万元。 目前尚未确定具体的融资租赁协议内容、担保协议内容，具体融资租赁金额、租赁利率、担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以有关主体实际签署的协议为准。 五、本次办理融资租赁的目的及对公司的影响 公司控股子公司国华金泰办理本次融资租赁业务，有利于拓展国华金泰的融资渠道，提高其资产使用效率，为国华金泰经营提供生产经营资金支持。国华金泰办理本次融资租赁业务，不影响国华金泰对租赁标的物的正常使用，不涉及关联交易，不会对公司的日常经营产生重大影响，不影响公司业务的独立性，整体风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 六、担保的必要性和合理性 公司为控股子公司国华金泰开展融资租赁业务提供担保，融资资金是为了满足其经营资金需求，保证其经营活动的顺利开展，符合公司整体利益。本次被担保方国华金泰为公司持股 80%的控股子公司，是公司合并报表范围内主体，公司能够及时掌握其经营情况、资信情况，对其日常经营活动及决策能够有效控制，其少数股东持股比例较小，故未按持股比例提供担保，本次担保风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。 七、董事会意见 公司董事会认为：公司为控股子公司国华金泰办理融资租赁业务提供担保，旨在有效提高其资产使用效率，拓宽其融资渠道，本次融资租赁业务有利于补充其生产经营资金的需求，支持其经营业务的发展。本次担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 八、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保余额合计为5,000万元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的5.86%，均为公司对控股子公司国华金泰提供的担保；公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保余额为 0。截至目前，公司未发生逾期担保。 特此公告。 浙江三星新材股份有限公司董事会 2026年6月25日 中财网
 |