[担保]永臻股份(603381):对外担保的进展公告
永臻科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 担保对象及基本情况
（一）担保的基本情况 为了满足永臻科技股份有限公司（以下简称“永臻股份”或“公司”）整体的经营和发展需要，近日，公司为全资子公司永臻科技（芜湖）有限公司（以下简称“永臻芜湖”）向兴业银行股份有限公司芜湖分行（以下简称“兴业银行芜湖分行”）申请的银行授信提供不超过16,000万元的连带责任担保；为全资子公司永臻科技（滁州）有限公司（以下简称“永臻滁州”）向中国农业银行股份有限公司滁州琅琊区支行（以下简称“农业银行滁州琅琊支行”）申请的银行授信提供不超过2,450万元的连带责任担保。所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。本次担保无反担保。 公司全资孙公司永臻电力（包头）有限公司（以下简称“永臻电力”）目前正在推进建设30万千瓦/180万千瓦时电网侧独立储能示范项目（以下简称“包头储能电站项目”）。为了保障包头储能电站项目的建设，公司全资子公司永臻投资（内蒙古）有限公司（以下简称“永臻投资”）将其持有的永臻电力100%股权为永臻电力85,000万元项目贷款提供股权质押担保。同时，公司为永臻电力项目贷款提供连带责任担保，永臻电力以项目土地使用权抵押及应收账款质押提供担保，上述担保均针对同一债务。本次担保无反担保。 （二）内部决策程序 公司于2025年12月26日召开第二届董事会第十次会议，并于2026年1 月13日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司为子公司提供2026年度对外担保预计的议案》，为保障子公司日常经营需要的融资及经营业务正常开展，同意公司为合并报表范围内的子公司提供担保余额不超过47.85亿元（或等值外币），2026年新增担保额度38.60亿元（含到期续签金额18.10亿元），资产负债率70%以下的子公司提供担保额度不超过20亿元。期限为自2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效。 本次为公司合并报表范围内的全资子公司永臻芜湖、永臻滁州提供的担保，在公司股东会授权的担保额度范围内。截至本公告披露日，公司已实际为永臻芜湖提供的担保余额为95,065万元（含本次），可用担保额度为31,500万元；为永臻滁州提供的担保余额为82,950万元（含本次），可用担保额度为26,425万元。 公司分别于2026年5月26日召开第二届董事会第十六次会议，2026年6月15日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于全资子公司为全资孙公司提供股权质押担保的议案》,为保障包头储能电站项目的建设，同意公司全资子公司永臻投资（内蒙古）有限公司将其持有的永臻电力100%股权为永臻电力85,000万元项目贷款提供股权质押担保。 二、被担保人基本情况 （一）基本情况 1、被担保人一：永臻芜湖
截至本公告披露日，永臻芜湖、永臻滁州、永臻电力信用状况良好，不属于失信被执行人，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。 三、担保协议的主要内容 （一）永臻芜湖担保协议 债权人：兴业银行股份有限公司芜湖分行 保证人：永臻科技股份有限公司 担保期限：本协议项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。 担保方式：连带责任保证 担保金额：16,000万元 （二）永臻滁州担保协议 债权人：中国农业银行股份有限公司滁州琅琊区支行 保证人：永臻科技股份有限公司 担保期限：本协议项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。 担保方式：连带责任保证 担保金额：2,450万元 （三）永臻电力担保协议 1、最高额质押合同 出质人：永臻投资（内蒙古）有限公司 质权人：渤海银行股份有限公司包头分行、蒙商银行股份有限公司包头分行保证金额：本合同担保的债权本金为人民币85,000.00万元 担保方式：股权质押担保 质押期限：10年 保证范围：主合同项下的全部债务 2、保证合同 保证人：永臻科技股份有限公司 贷款人：渤海银行股份有限公司包头分行、蒙商银行股份有限公司包头分行保证金额：本合同担保的债权本金为人民币85,000.00万元 担保方式：连带责任担保 质押期限：保证期间至最后一期债务履行期限届满之日后三年止。 四、担保的必要性和合理性 公司为下属全资子公司永臻芜湖、永臻滁州向银行申请综合授信提供担保支持，是为了满足其生产经营需要，保障其业务持续、稳健发展。被担保对象运营状况稳健，资信记录良好，具备偿债能力，不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。 公司全资子公司永臻投资以其持有的永臻电力100%股权为永臻电力85,000万元项目贷款提供股权质押担保，同时公司为其提供连带责任担保，是为保障包头储能电站项目的建设。被担保对象为公司包头储能电站项目的建设主体，包头储能电站项目的建设是公司为更好推进内蒙一体化大基地战略、助力内蒙古自治区包头市能源领域与生态环境协调可持续发展所采取的重要举措。该项目的运营将为公司未来带来稳定收益，对业绩具有积极促进作用。本次担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。 本次被担保方为公司合并报表范围内的下属子公司，公司对其生产经营、财务管理等方面具有充分控制权，担保风险处于公司可控范围内。本次担保有利于公司的整体发展。 五、董事会意见 公司于2025年12月26日召开第二届董事会第十次会议，并于2026年1 月13日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司为子公司提供2026年度对外担保预计的议案》。董事会认为：本次担保是用于子公司的生产经营需要。被担保人为公司合并报表范围内的子公司，公司拥有被担保方的控制权且子公司经营状况良好，有能力对其经营管理风险进行控制。上述担保公平、对等、风险可控，符合有关政策法规和《公司章程》规定，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意上述担保事项。 公司于2026年5月26日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于全资子公司为全资孙公司提供股权质押担保的议案》。董事会认为：本次担保是用于公司包头储能电站项目的建设。被担保人为公司合并报表范围内的孙公司，公司拥有被担保方的控制权且孙公司经营状况良好，有能力对其经营管理风险进行控制。上述担保公平、对等、风险可控，符合有关政策法规和《公司章程》规定，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意上述担保事项。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日，公司及子公司对外担保实际发生余额193,239.90万元；公司及子公司对外担保总额（担保总额指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为456,164.90万元人民币，占公司最近一期经审计净资产136.50%，公司对外担保均为公司对控股子公司提供的担保。公司对外担保余额中涉及外币的按2026年6月26日中国人民银行官网公布的相关人民币汇率中间价折算。截至本公告披露日，公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保、不存在对外担保逾期的情形。 特此公告。 永臻科技股份有限公司董事会 2026年6月27日 中财网
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