[快讯]回盛生物:中信建投证券股份有限公司武汉回盛生物科技股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

时间：2026年06月28日 23:10:25 中财网

　　podms.com讯：（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉回盛生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3570号）同意注册，公司向不特定对象发行700.00万张可转换公司债券，每张面值为100元，募集资金总额人民币700,000,000.00元。本次向不特定对象发行可转换公司债券扣除承销保荐费人民币8,556,603.77元（不含税金额）后，筹得募集资金人民币691,443,396.23元，于2021年12月23日划入公司指定募集资金专项存储账户中。

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销保荐费用、审计及验资费用、律师费用、资信评级费用及其他费用共计人民币10,700,982.87元（不含税金额）后，募集资金净额人民币689,299,017.13元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年12月23日出具了众环验字[2021]0100097号《武汉回盛生物科技股份有限公司发行可转换公司债券募集资金验证报告》。

（二）募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，切实保护股东的合法权益，依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《武汉回盛生物科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、管理与使用及监督等方面均做出了明确的规定。

（三）募集资金使用情况
截至2026年5月31日，公司2021年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目累计已使用募集资金情况如下：
单位：万元

序 号	投资项目名称	募集资金 承诺投资 总额	调整后募集 资金投入金 额①	累计已使用 募集资金金 额②	投资进度 （%） ③=②÷①
1	年产1,000吨泰乐菌素和年 产600吨泰万菌素生产线 扩建项目	28,500.00	30,500.00 （注1）	31,873.19	104.50%
2	湖北回盛制剂生产线自动 化综合改扩建项目	12,100.00	7,373.28	7,373.28	100.00%
3	宠物制剂综合生产线建设 项目	9,000.00	370.75	370.75	100.00%
4	粉剂/预混剂生产线扩建项 目	4,900.00	1,316.19	1,316.19	100.00%
5	补充流动资金	15,500.00	17,006.59 （注2）	17,006.59	100.00%
6	年产1000吨泰乐菌素项目 （可转债结项资金投入）	-	12,363.09 （注1、2）	8,180.67	66.17%（注2）
合计	70,000.00	68,929.90	66,120.67	95.92%

注1：2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意公司可转换公司债券募投项目“湖北回盛制剂生产线自动化综合改扩建项目”、“粉剂/预混剂生产线扩建项目”节余募集资金8,310.53万元用于其他募投项目，其中6,310.53万元用于年产1000吨泰乐菌素项目，2000万元用于年产1,000吨泰乐菌素和年产600吨泰万菌素生产线扩建项目；
注2：2022年年度股东大会和2023年第一次债券持有人会议分别审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司终止“宠物制剂综合生产线建设项目”，将“宠物制剂综合生产线建设项目”剩余募集资金8,629.25万元中的6,052.56万元投向“年产1000吨泰乐菌素项目”，剩余2,576.69万元用于永久补充流动资金；公司“年产1000吨泰乐菌素项目”投资总额从3.8亿元调整为5.7亿元，其中募集资金拟投入金额从32,381.78万元调整为38,434.34万元（包含IPO超募资金和可转债募集资金投入）。截至2026年5月31日，该项目累计使用募集资金金额35,566.19万元，据此计算募集资金投资进度为92.54%。

截至2026年5月31日，公司2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金余额为4,361.40万元（含利息收入及理财收益，其中尚未赎回现金管理资金3,500.00万元）。