[担保]25川担Y1 : 四川发展融资担保股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2025年）
债券简称：25川担Y1 债券代码：524289.SZ 四川发展融资担保股份有限公司 公司债券受托管理事务报告 （2025年） 受托管理人 （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二六年六月 重要声明 国泰海通证券股份有限公司（以下简称国泰海通证券）编制本报告的内容及信息均来源于四川发展融资担保股份有限公司（以下简称发行人、公司或四川发展担保）对外公布的《四川发展融资担保股份有限公司公司债券年度报告（2025年）》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。 目录 第一章 受托管理的公司债券概况 ....................................... 4 第二章 发行人2025年度经营与财务状况 ................................ 5 第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 ............... 7 第四章 公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性及执行情况 ............. 8 第五章 公司债券本息偿付情况 ......................................... 9 第六章 债券持有人会议召开情况 ...................................... 10 第七章 公司债券跟踪评级情况 ........................................ 11 第八章 发行人信息披露义务履行情况及募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ................................................................. 12 第九章 受托管理人履行职责情况 ...................................... 13 第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施 ............................................................... 14 第一章 受托管理的公司债券概况 一、发行主体名称 四川发展融资担保股份有限公司 Sichuan Development Finance Guarantee Co.,Ltd 二、公司债券概况 （一）四川发展融资担保股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)
第二章 发行人2025年度经营与财务状况 一、发行人基本情况
发行人主要经营范围为：贷款担保，票据承兑担保，贸易融资担保，项目融资担保，信用证担保等融资性担保业务；债券担保、信托担保、基金担保、诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务；与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资。(以上项目及期限以许可证为准)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 2025 年度，发行人实现营业收入 84,239.15 万元，产生营业支出 28,421.33万元。2025年度，发行人实现营业利润 55,817.81万元，实现净利润39,790.09万元。 三、发行人2025年度财务状况 发行人2025年和2024年主要会计数据以及财务指标列示如下： 单位：万元
1.资产负债率=负债合计/资产总计*100% 2.流动比率=流动资产/流动负债 3.速动比率=（流动资产-存货）/流动负债 四、发行人偿债意愿和能力分析 报告期内，发行人发行的各类债券及债务融资工具均未出现延迟支付到期利息及本金的情况，生产经营及财务指标未出现重大不利变化，发行人偿债意愿及偿债能力正常。 第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情 况 一、募集资金专项账户运作情况 报告期内，对于 25川担 Y1的募集资金专项账户的运作，发行人、受托管理人与监管银行已签订三方监管协议。发行人在监管银行开立募集资金专项账户，用于债券募集资金的接收、存储和划转，并进行专项管理。 二、募集资金使用情况 报告期内，涉及募集资金使用的债券为 25川担 Y1。截至报告期末，25川担Y1募集资金披露用途与最终用途情况如下表所示： 表：25川担Y1募集资金使用情况
三、发行人募集资金使用情况核查 报告期内，涉及募集资金使用的债券为 25川担 Y1。截至报告期末，25川担Y1募集资金最终用途与约定用途一致、专项账户运行正常，发行人已按照有关要求披露募集资金使用情况。 第四章 公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性及执行 情况 一、公司债券增信措施有效性 25川担Y1为无担保债券。 二、偿债保障措施的有效性及执行情况 为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为 25川担 Y1的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、发行人承诺等，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施，详见本期债券募集说明书“第十节 投资者保护机制”。 报告期内，本次债券增信措施和偿债保障措施较募集说明书中相关内容没有重大变化。 第五章 公司债券本息偿付情况 一、本息偿付情况 报告期内，国泰海通证券在本息偿付前已及时提示并督促发行人按时履约，足额付息兑付，未发生发行人不能偿还公司债券的情况。 二、可续期公司债券情况
第六章 债券持有人会议召开情况 报告期内，发行人未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。 第七章 公司债券跟踪评级情况 本期债券无评级。 第八章 发行人信息披露义务履行情况及募集说明书中约定 的其他义务的执行情况 一、发行人信息披露义务履行情况 报告期内，针对我司受托的公司债券，发行人按照主管机关的相关要求披露了以下公告： 1．《四川发展融资担保股份有限公司关于监事变动及取消监事会的公告》 2．《四川发展融资担保股份有限公司 2024年度经审计的合并及母公司财务报告》 3．《四川发展融资担保股份有限公司2025半年报表》 4．《四川发展融资担保股份有限公司公司债券2025半年度报告》 5．《四川发展融资担保股份有限公司关于总经理发生变动的公告》 6．《四川发展融资担保股份有限公司2025年半年度会计报表》 7．《2025年度四川发展融资担保股份有限公司信用评级报告》 二、募集说明书中约定的其他义务的执行情况 （一）投保条款触发情况 1.25川担Y1 针对投资者权益保护，发行人设置了偿债计划和保障措施和违约事项及纠纷解决机制，详见本期债券募集说明书“第十节 投资者保护机制”。本报告期内，本期债券未触发上述投保条款。 （二）特殊约定触发情况 无。 第九章 受托管理人履行职责情况 国泰海通证券作为 25川担 Y1的受托管理人，积极履行受托管理工作职责，维护债券持有人的合法权益。报告期内国泰海通证券遵照监管机构相关要求对发行人开展了存续期信用风险排查工作，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等有关规定和《受托管理协议》等约定，通过舆情监测、业务提示、回访等多种方式持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中约定的义务。 特别地，报告期内国泰海通证券针对本期债券披露了以下报告： 1．《国泰海通证券股份有限公司关于四川发展融资担保股份有限公司总经理发生变动的临时受托管理报告》 第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受 托管理人采取的应对措施 报告期内，发行人未发生与偿债能力和增信措施有关的其他事项，国泰海通证券已按照受托管理协议约定履行相关职责，将持续关注发行人相关情况，督促发行人按主管机关规定及募集说明书约定履行相关义务。 （本页无正文，为《四川发展融资担保股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2025年）》之盖章页） 国泰海通证券股份有限公司 2026年6月25日 中财网
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