[担保]XD齐鲁华(920832):授权公司为二级全资子公司提供担保额度
山东齐鲁华信实业股份有限公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为支持公司二级全资子公司山东齐鲁华信高科环保新材料有限公司（以下简称“高科环保新材料”）业务发展，提高工作效率，根据高科环保新材料贷款融资计划，公司为二级全资子公司高科环保新材料向有关银行和其他融资机构的借款提供连带责任保证担保，担保总金额不超过人民币9,000万元，期限为七年。目前担保协议尚未签署，具体内容以最终签署的协议约定为准。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 公司于2026年6月29日召开第五届董事会审计委员会2026年第三次会议，审议通过《关于授权公司为二级全资子公司提供担保额度的议案》，并同意提交董事会审议。 公司于2026年6月29日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于授权公司为二级全资子公司提供担保额度的议案》。议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，不涉及关联交易事项，无需回避表决。 根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，上述担保事项无需提交股东会审议。 二、被担保人基本情况 （一）法人及其他经济组织适用 1. 被担保人基本情况 被担保人名称：山东齐鲁华信高科环保新材料有限公司 是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否 被担保人是否提供反担保：否 注册地址：山东省淄博市高青县高城镇化工产业园纵三路288号 注册资本：222,400,000元 实缴资本：222,400,000元 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：陈文勇 主营业务：一般项目：新材料技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；新型催化材料及助剂销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 成立日期：2021年4月28日 关联关系：二级全资子公司 2. 被担保人信用状况 信用等级：A级 信用情况：不是失信被执行人 2025年12月31日资产总额：279,416,064.91元 2025年12月31日流动负债总额：60,169,824.35元 2025年12月31日净资产：219,246,240.56元 2025年12月31日资产负债率：21.53% 2025年1月-12月营业收入：0.00元 2025年1月-12月利润总额：-3,761,367.51元 2025年1月-12月净利润：-3,761,367.51元 审计情况：已审计 三、担保协议的主要内容 （1）公司为高科环保新材料在授信额度协议内的全部债务提供连带责任保证。 （2）保证的范围为全部主合同项下主债权本金及利患、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。 （3）本合同项下所担保的各笔债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。 四、风险提示及对公司的影响 （一）担保事项的利益与风险 高科环保新材料相关产品工业化成功工艺流程和装置控制基本定型，公司已制定明确的设备安装和工程施工计划，新设备订购将结合实际需求科学推进，公司将进一步优化资金配置，加强进度管控，确保各项工作完成后项目按期达标，为保障项目建设顺利投产运营，高科环保新材料拟申请贷款融资。 本次预计为公司二级全资子公司提供担保额度事项，将有利于提高工作效率，充分利用信贷资源，支持和保证二级全资子公司资金需求，符合全体股东利益。 （二）对公司的影响 公司为二级全资子公司高科环保新材料提供担保，符合公司整体发展要求。 本次担保不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响。上述担保款项可控，无重大风险，不存在损害公司利益的情形。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
六、备查文件 1、与会董事签字确认的公司《第五届董事会审计委员会2026年第三次会议决议》 2、与会董事签字确认的公司《第五届董事会第十四次会议决议》 山东齐鲁华信实业股份有限公司 董事会 2026年6月29日 中财网
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