[快讯]海融科技:首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金及超募资金永久补充流动资金

 时间：2026年06月30日 16:54:39 中财网
　　podms.com讯：（一）首次公开发行募集资金情况
根据公司股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于同意上海海融食品科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2020］2766号）的核准，同意公司公开发行不超过1,500万股人民币普通股。公司本次实际发行1,500万股人民币普通股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币70.03元，募集资金总额为人民币1,050,450,000.00元，增加注册资本人民币15,000,000.00元，变更后的注册资本为人民币60,000,000.00元。

截至2020年11月25日，公司募集资金总额人民币1,050,450,000.00元，扣除直接支付的承销费用66,880,150.00元，实际募集资金专户收到募集资金金额为983,569,850.00元，募集资金专户收到资金包括公司已通过自有资金账户支付的发行费用合计不含税金额12,531,336.67元以及尚未支付的发行费用（不含税）3,292,264.15元，募集资金净额为967,746,249.18元。

（二）募集资金存放和管理情况
公司已按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》及其修订说明等有关法律法规的规定制定了《上海海融食品科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。

公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。截至2026年6月30日，协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。

（三）募集资金投资项目情况
根据《上海海融食品科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：万元

项目名称建设内容投资总额拟使用募集资金投资额
扩建厂房 项目植脂奶油扩产建设项目6,263.006,263.00
　果酱、巧克力扩产建设项目7,839.007,839.00
　冷冻甜点工厂建设项目9,960.009,960.00
　冷藏库建设项目8,953.008,953.00
　科技研发中心建设项目5,026.005,026.00
一般用途补充流动资金5,000.005,000.00
合计43,041.0043,041.00　
1、公司于2022年9月30日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，2022年10月31日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途、调整投资总额及使用剩余超募资金增加投资的议案》。本次募集资金投资项目调整后，项目投资金额为87,762万元，较原募集资金投资项目增加49,721万元。其中，拟使用募集资金80,389.53万元（其中超募资金40,602.44万元），剩余差额不足部分将通过自有资金补足。具体调整情况如下：
原项 目名 称原建设内容变更 后项 目名 称变更后建设内 容原计划 使用募 集资金 金额 （万元）本次调整后 项目投资金 额（剔除铺 底流动资 金） （万元）调整后拟使 用募集资金 （万元）其中：拟使用 超募资金 （万元）
扩 建 厂 房 项目植脂奶油扩 产建设项目未 来 食 品 智 能 工 厂 及 研 发 中 心 建 设 项 目奶油扩产和升 级建设项目6,26332,81632,81626,247.21
　果酱、巧克力 扩产建设项 目　　　　　　
　　　果酱扩产和升 级建设项目7,8399,9199,9191,749.20
　冷冻甜点工 厂建设项目　　　　　　
　　　冷冻烘焙工厂 建设项目9,96010,90610,906459.70
　科技研发中 心建设项目　　　　　　
　　　科技研发中心 建设项目5,02620,73020,73012,146.33
　冷藏库建设 项目　　　　　　
　　　冷藏库建设项 目8,95313,3916,018.53　
合计38,04187,76280,389.5340,602.44　　　
2、公司于2024年9月30日、2024年10月16日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议和2024年第一次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》和《关于部分募投项目变更的议案》，同意公司“奶油扩产和升级建设项目”在实施主体、实施地点及投资规模不发生变更的情况下，将该项目达到预定可使用状态时间进行延期。同意变更“果酱扩产和升级建设项目”“冷冻烘焙工厂建设项目”“科技研发中心建设项目”“冷藏库建设项目”的投资总额及项目达到预定可使用状态时间。本次部分募投项目变更后，公司募投项目建设投资总额为65,307.90万元，较变更前募投项目建设投资总额减少22,454.10万元。其中，使用募集资金65,307.90万元，较变更前减少15,081.63万元，上述减少的募集资金将划转回至公司超募资金专户。同时，“果酱扩产和升级建设项目”“冷冻烘焙工厂建设项目”“科技研发中心建设项目”“冷藏库建设项目”的达到预定可使用状态时间从2024年12月31日调整至2025年6月30日。具体情况如下：
项目　变更前　　变更后　　
序 列 号募投项目建 设名称项目建设投 资总额 （万元）其中使用募 集资金 （万元）原计划完成 时间项目建设投 资总额 （万元）其中使用募 集资金 （万元）变更后计划 完成时间
1奶油扩产和 升级建设项 目32,816.0032,816.002024/12/3132,816.0032,816.002025/6/30
2果酱扩产和 升级建设项 目9,919.009,919.002024/12/314,573.104,573.102025/6/30
3冷冻烘焙工 厂建设项目10,906.0010,906.002024/12/314,573.104,573.102025/6/30
4科技研发中 心建设项目20,730.0020,730.002024/12/3111,902.4311,902.432025/6/30
5冷藏库建设 项目13,391.006,018.532024/12/3111,443.2711,443.272025/6/30
合计87,762.0080,389.53　65,307.9065,307.90　　
3、公司于2025年6月27日第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》。同意公司在实施主体、实施地点及投资规模不发生变更的情况下，将“奶油扩产和升级建设项目”“果酱扩产和升级建设项目”“冷冻烘焙工厂建设项目”“冷藏库建设项目”和“科技研发中心建设项目”完成相关部门外部验收后，项目整体结项日期延长至2026年6月30日前。

具体情况如下：

项目名称项目结项日期调整后项目结项日期
奶油扩产和升级建设项目2025/6/302026年6月30日前
果酱扩产和升级建设项目2025/6/302026年6月30日前
冷冻烘焙工厂建设项目2025/6/302026年6月30日前
科技研发中心建设项目2025/6/302026年6月30日前
冷藏库建设项目2025/6/302026年6月30日前
4、公司于2025年12月11日、2025年12月26日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议以及2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》。同意公司结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、实施地点不发生变更的情况下，变更“科技研发中心建设项目”的投资总额。本次变更后，公司募投项目之科技研发中心建设项目建设投资总额为6,342.96万元，较变更前建设投资总额减少5,559.47万元。其中，使用募集资金6,342.96万元，较变更前减少5,559.47万元。具体情况如下：

项目变更前　变更后　
募投项目建设名称项目建设投资总 额（万元）其中使用募集资 金（万元）项目建设投资 总额（万元）其中使用募集 资金（万元）
奶油扩产和升级建设32,816.0032,816.0032,816.0032,816.00
冷冻烘焙工厂建设4,573.104,573.104,573.104,573.10
科技研发中心建设项目11,902.4311,902.436,342.966,342.96
果酱扩产和升级建设项目4,573.104,573.104,573.104,573.10
冷藏库建设项目11,443.2711,443.2711,443.2711,443.27
合计65,307.9065,307.9059,748.4359,748.43
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