*ST景谷(600265):向控股股东借款展期暨关联交易
云南景谷林业股份有限公司 关于向控股股东借款展期暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。●云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）拟与控股股东周大福投资有限公司（以下简称“周大福投资”或“甲方”）签订《借款展期协议（一）》《借款展期协议（二）》，申请两笔借款展期，金额分别为1,136.46万元、1,500万元，合计2,636.46万元。展期期限为一年，展期借款利息为3.00%/年，无需公司提供抵押或担保。 ●本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。 ●本次关联交易未导致上市公司主营业务、资产、收入发生重大变化。 ●根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司与周大福投资借款展期事项借款利率不高于贷款市场报价利率，且公司无需提供担保，可以免于按照关联交易的方式审议和披露，无需提交公司股东会审议。 一、关联交易概述 1、关于 1,136.46万元借款基本情况 2025年7月15日，公司召开第九届董事会2025年第五次临时会议，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。 为补充公司日常流动资金，公司向控股股东周大福投资申请借款，借款额度为2,500万元，借款利率为3.00%/年，借款期限为1年，无需公司提供抵押或担保，并授权公司管理层代表公司办理并签署有关合同文本及文件。 截至目前，公司已向周大福投资偿还该笔借款本金1,363.54万元，剩余未偿还人民币1,136.46万元。 2、关于 1,500万元借款基本情况 2025年9月23日，公司召开第九届董事会2025年第六次临时会议，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。 为补充公司日常流动资金，公司向控股股东周大福投资申请借款，借款额度为6,000万元，借款利率为3.00%/年，借款期限为1年，无需公司提供抵押或担保，并授权公司管理层代表公司办理并签署有关合同文本及文件。 截至目前，公司实际提取借款金额为1,500万元。 二、《借款展期协议》的主要内容 1、借款展期协议（一） 出借人（甲方）：周大福投资有限公司 借款人（乙方）：云南景谷林业股份有限公司 主要条款如下： 1.1展期借款金额：人民币壹仟壹佰叁拾陆万肆仟陆佰元整（￥11,364,600元）。 1.2展期利率及计息规则：借款利率3.00%/年，日利率=年利率/365。借款到期时结清本息。对于乙方未向甲方偿还的借款本金在《借款合同》项下产生的且尚未支付的利息，在本协议约定的展期期限届满时一并结清，该部分利息金额将不重复计息。 1.3展期期限：自2026年7月15日起至2027年7月14日止。乙方可根据 资金状况提前向甲方还款。乙方在借款期限内提前还款的，应提前30个工作日通知甲方。 2、借款展期协议（二） 出借人（甲方）：周大福投资有限公司 借款人（乙方）：云南景谷林业股份有限公司 主要条款如下： 1.1展期借款金额：人民币壹仟伍佰万元整（￥15,000,000元）。 1.2展期利率及计息规则：借款利率3.00%/年，日利率=年利率/365。借款到期时结清本息。对于乙方未向甲方偿还的借款本金在《借款合同》项下产生的且尚未支付的利息，在本协议约定的展期期限届满时一并结清，该部分利息金额将不重复计息。 1.3展期期限：自2026年9月23日起至2027年9月22日止。乙方可根据 资金状况提前向甲方还款。乙方在借款期限内提前还款的，应提前30个工作日通知甲方。 三、关联方基本情况介绍及与公司的关系 1、关联方基本情况 名称：周大福投资有限公司 统一社会信用代码：91420100MA4KNHJL7E 类型：有限责任公司（港澳台投资，非独资） 住所：北京市朝阳区建国门外大街2号院3号楼22层2201内2206单元 法定代表人：李建平 注册资本：30,000万美元 成立日期：2016年09月14日 经营范围：（一）在中国政府鼓励和允许外商投资领域依法进行投资；（二）受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过）向其所投资企业提供下列服务：１、协助或代理公司所投资企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品、并提供售后服务；2、在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；3、为公司所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；4、协助其所投资的企业寻求贷款及提供担保；（三）在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果并提供相应的技术服务；（四）为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；（五）承接外国公司和其母公司之关联公司的服务外包业务；（六）从事公司及其关联公司、子公司生产产品的进出口、批发、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 2、关联方与公司的关系 周大福投资有限公司是公司的控股股东，截至目前持有公司71,389,900股股份，占公司总股本的55%。 四、关联交易目的和对公司的影响 本次关联交易是公司日常经营所需，对公司向控股股东借入的资金进行展期，是为了支持公司健康稳定发展，具有必要性和合理性，不存在重大风险。 本次交易构成关联交易，未导致上市公司主营业务、资产、收入发生重大变化，不构成《上市公司重大资产重组办法》中规定的重大资产重组。 本次交易的借款利息为3.00%/年，无需抵押和担保，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次向控股股东借款事宜借款利率不高于贷款市场报价利率，且公司无需提供抵押或担保，可以免于按照关联交易的方式审议和披露，无需提交公司股东会审议。 五、风险提示 上述借款展期期限为一年，公司若未能妥善解决上述债务偿还事宜，公司可能会因此面临诉讼、被强制执行等风险。 特此公告。 云南景谷林业股份有限公司董事会 2026年7月1日 中财网
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