[快讯]中汽股份:中国银河证券股份有限公司中汽研汽车试验场股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见

时间：2026年06月30日 17:40:16 中财网

　　podms.com讯：（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会2026年5月15日核发的《关于同意中汽研汽车试验场股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕1167号），公司向不特定对象发行可转换公司债券10,390,400张，每张面值为人民币100元，按面值发行，共计募集资金总额人民币
1,039,040,000.00元，扣除本次发行费用（不含增值税）人民币8,562,587.80元，实际募集资金净额为人民币1,030,477,412.20元。上述资金于2026年6月17日到位，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2026年6月17日出具了天职业字[2026]31482号验资报告。公司及全资子公司中汽研汽车检验中心（呼伦贝尔）有限公司已按照相关法律法规要求开立募集资金专户，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金监管协议。

（二）募集资金投资项目情况
根据《中汽研汽车试验场股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行扣除相关发行费用后本次募集资金投资项目情况如下：单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	智能网联新能源汽车全季冰雪试验基地 建设项目	103,904.00	103,047.74
合计	103,904.00	103,047.74

注：公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金净额为1,030,477,412.20元，少于《中汽研汽车试验场股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的拟投入募集资金金额，因此根据募集资金净额情况进行调整。