[快讯]华设集团:华泰联合证券有限责任公司华设设计集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

时间：2026年06月30日 17:45:15 中财网

　　podms.com讯：经中国证券监督管理委员会《关于同意华设设计集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1322号），公司向不特定对象发行面值总额 4亿元可转换公司债券，期限 6年。公司可转换公司债券募集资金总额为人民币 40,000.00万元，扣除不含税的发行费用 8,386,792.45元，实际募集资金净额为人民币 391,613,207.55元。上述募集资金已于 2023年 7月 27日划转至公司指定的募集资金专用账户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于 2023年 7月 27日出具了容诚验字[2023]210Z0020号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，并与保荐人、募集资金专户开户银行签署了募集资金专户存储三方/四方监管协议，对募集资金实行专户存储。

发行名称	2023年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金总额	40,000.00万元
募集资金净额	39,161.32万元
募集资金到账时间	2023年 7月 27日