国投资本(600061):国投资本股份有限公司关于“国投转债”到期兑付暨摘牌的第三次提示性公告
债券代码:110073 债券简称:国投转债 国投资本股份有限公司 关于“国投转债”到期兑付暨摘牌的第三次 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。重要内容提示： ?可转债到期日和兑付登记日：2026年7月23日 ?兑付本息金额：107.00元人民币/张（含最后一期利息、含税） ?兑付资金发放日:2026年7月24日 ?可转债摘牌日:2026年7月24日 ?可转债最后交易日：2026年7月20日 ?可转债最后转股日：2026年7月23日 自2026年7月21日（可转债停止交易起始日）至2026年7月 23日（可转债转股期结束日），“国投转债”持有人仍可以依据约定的条件将“国投转债”转换为公司股票。 国投资本股份有限公司(以下简称“本公司”)经中国证监会证监 许可[2020]1070号文批准，于2020年7月24日通过上海证券交易所 向社会公开发行80亿元人民币可转换公司债券，期限为6年(即2020 年7月24日～2026年7月23日)，2020年8月20日起在上海证券交 易所挂牌交易，证券简称为“国投转债”，证券代码为“110073”。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），现将“国投转债”到期兑付摘牌事项公告如下： 一、兑付方案 根据《募集说明书》的有关约定，在本次发行的可转债期满后五 个交易日内，公司将按债券面值的107%(含最后一期年度利息)的价格赎回未转股的可转债。“国投转债”到期兑付本息金额为107元人民 币/张(含税)。 二、可转债停止交易日 “国投转债”将于2026年7月21日开始停止交易，7月20日为 “国投转债”最后交易日。 在停止交易后、转股期结束前（即自2026年7月21日至2026年 7月23日），“国投转债”持有人仍可以依据约定的条件将“国投转 债”转换为公司股票。 截至2026年7月1日，公司股票收盘价（6.64元/股）与转股价 格（9.27元/股）存在一定差异，请投资者注意转股可能存在的风险。 三、兑付债权登记日（可转债到期日） “国投转债”到期日和兑付登记日为2026年7月23日，本次兑 付的对象为截止2026年7月23日上海证券交易所收市后在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“国投转债”全体持有人。 四、兑付本息金额与兑付资金发放日 “国投转债”到期兑付本息金额为107元人民币/张（含税），兑 付资金发放日为2026年7月24日。 五、兑付办法 “国投转债”的本金和利息将由中登上海分公司通过托管证券商 划入“国投转债”相关持有人资金账户。 六、可转债摘牌日 自2026年7月21日起，“国投转债”将停止交易。自2026年7 月24日起，“国投转债”将在上海证券交易所摘牌。 七、其他事项 联系部门：国投资本综合部（董办） 联系电话：010-83325163 邮箱:[email protected] 特此公告。 国投资本股份有限公司董事会 2026年7月2日 中财网
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