半导体板块强势反弹 ALGM飙11% PENG涨13.5%
此次反弹主要受华尔街积极信号推动。此前一周半导体板块曾因AI需求担忧出现剧烈回调，费城半导体指数一度下跌超过7%。Broadcom披露与苹果签订长期协议，将供应定制ASIC芯片至2031年，其股价上涨约4.2%。 内存领域传来多项利好。UBS将第三季度DDR合约价环比预测从17%上调至32%，并维持DRAM供不应求将持续至2028年二季度的判断。花旗对Micron加入正面催化剂观察名单，美银重申买入评级，强调内存占云端AI资本支出约35-40%，但相关股票估值仍处于较低的10倍前瞻市盈率。 市场此前担忧大型云平台若无法向投资者证明AI投入回报，可能放缓基础设施支出。Meta计划对外出售AI算力也引发产能过剩的讨论，令GPU、HBM和NAND未来订单面临不确定性。 Penguin Solutions今年以来累计涨幅已达241%，当前股价接近52周高点。板块反弹同时也伴随技术面超卖修复和内存超级周期话题的持续发酵，包括SK Hynix近期上市及三星即将公布的业绩。 对于中小投资者而言，半导体板块波动剧烈，此类反弹往往伴随高波动率，需重点关注基本面变化和估值匹配度。 中财网
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