51公司获得增持评级-更新中
3月27日给予坚朗五金(002791)增持评级。 投资建议：面对行业低迷，公司严控风险，加强内部管控，下沉渠道。展望未来，收入端，海外及县域市场有望贡献更多增量；利润端，随着新品类持续孵化，规模效应有望逐渐显现，同时公司在内部管理上仍有降本潜力与空间。该机构预计公司24-26 年营收86.36/92.94/103.85 亿元，归母净利润4.16/5.23/6.59 亿元，EPS1.29/1.63/2.05 元/股，维持“增持”评级。 风险提示：下游行业波动、原材料价格上涨、新品培育不及预期 该股最近6个月获得机构14次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。 【21:14 中国石化(600028)：降本增产业绩稳定 高分红回报股东】 3月27日给予中国石化(600028)增持评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构17次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级。 【20:34 中国海油(600938)：业绩符合预期 持续增储上产】 3月27日给予中国海油(600938)增持评级。 风险提示：原油价格下滑，成本管控不及预期。 该股最近6个月获得机构50次买入评级、5次推荐评级、3次增持评级、3次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级、1次增持/买入评级。 【20:29 劲仔食品(003000)：鱼制休闲食品细分龙头 产品渠道转型持续高增】 3月27日给予劲仔食品(003000)增持评级。 风险提示：原材料涨价风险、公司食品安全风险，终端消费力下降风险。 该股最近6个月获得机构33次买入评级、13次增持评级、3次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次增持”评级。 【20:29 钒钛股份(000629)2023年年报点评：钒价主导公司业绩表现 2024年业绩有望受益钒价回升】 3月27日给予钒钛股份(000629)增持评级。 盈利预测、估值与评级：假设2024/2025/2026 年五氧化二钒均价10.5/11.0/11.5万元/吨，预计2024/2025 年归母净利润为12.1/13.7 亿元（较前次预测下调39%、38%），新增2026 年预测为15.3 亿元，同比增长14%/14%/12%，对应当前股价的PE 分别为24/21/19 倍。该机构认为受益于全钒液流电池的发展，公司钒制品价值有望重估，维持“增持”评级。 风险提示：钒、钛等产品价格大幅回落风险；电解液合作项目进度不及预期风险。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次买入评级、1次持有评级。 【20:24 深高速(600548)：23年业绩符合预期 收费公路延续稳健增长】 3月27日给予深高速(600548)增持评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示：车流量增速不及预期；改扩建投入超预期；收费政策变化。 该股最近6个月获得机构4次增持评级、1次推荐评级。 【20:24 科达制造(600499)2023年年报点评：利润率有望见底回升 出海业务增长可期】 3月27日给予科达制造(600499)增持评级。 盈利预测、估值与评级：考虑海外建材业务毛利率在疫后的回落及海外业务快速扩张所带来的不确定性（如汇兑损益及展业风险等），该机构下调公司的24-25 年归母净利润至19.2/22.0 亿元（分别下调18%/11%），增加26 年的归母净利润预测为23.9 亿元，该机构仍看好公司拓展及深挖海外市场的发展逻辑，看好公司三大主业的发展，维持“增持”评级。 风险提示：碳酸锂价格持续下探，环保要求提高提升提锂成本；非洲建材需求增速不及预期；国内经济复苏及碳改推进不及预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、2次强烈推荐评级。 【20:14 华中数控(300161)：营收稳健增长 高端化助力数控系统板块盈利提升】 3月27日给予华中数控(300161)增持评级。 盈利预测、 估值及投资评级 根据公司2023 年经营情况，该机构小幅调整盈利预测，该机构预测公司2024-2026 年营业收入分别为26.78/33.08/40.88 亿元（2024/2025 年前值24.5/29.9 亿元），归母净利润分别为1.01/1.54/2.22 亿元（2024/2025 年前值1.52/2.2 亿元），以当前总股本计算的摊薄EPS 为0.51/0.77/1.12 元（2024/2025 年前值0.77/1.11.元）。公司当前股价对2024-2026 年预测EPS 的PE 倍数分别为60/39/27 倍。考虑到公司作为国内中高端数控系统领先企业，深耕技术研发，“一核三军”战略助力公司覆盖行业范围持续外拓，有望在数控系统国产化加速背景下获得更多竞争优势，维持“增持”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、2次持有评级、1次“增持”投资评级。 【20:09 青鸟消防(002960)：多元业务共同发力 海外拓展贡献增量】 3月27日给予青鸟消防(002960)增持评级。 投资建议：消防行业千亿规模，公司产品、渠道、研发综合实力强劲，有望持续提升市占率。该机构预测公司2024-2026 年归母净利润为7.22/8.76/10.30 亿元，同比增速9.58%/21.27%/17.65%，对应EPS 分别为0.95/1.15/1.36 元/股，3 月27 日收盘价对应2024-2026 年PE 分别15.43x/12.72x/10.82x，维持“增持”评级。 风险提示：宏观环境影响、海外拓展不及预期、行业竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、3次增持评级、1次“买入”投资评级、1次强推评级、1次优于大市评级。 【20:09 信立泰(002294)高血压产品布局完善 仿制药负面影响削弱】 3月27日给予信立泰(002294)增持评级。 投资建议：仿制药影响逐步减弱，新产品逐步贡献增量收入。该机构预计公司2024-2026 年实现营业收入39.37/47.25/57.64 亿元，归母净利润6.25/7.26/8.68亿元。对应PE 分别为48.38/41.60/34.79 倍，维持“增持”评级。 风险提示：新产品销售不及预期；临床进展不及预期；政策变化带来的价格下降影响 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【20:09 安琪酵母(600298)：业绩有所承压 来年蓄力发展】 3月27日给予安琪酵母(600298)增持评级。 投资建议：该机构预计公司2024-2026 年实现营收156.2/177.7/196.7 亿元，同比+15.0%/13.7%/10.7% ， 实现归母净利润13.9/16.1/18.3 亿元， 同比+9.2%/15.7%/13.9% ， EPS 分别为1.60/1.85/2.10 元， 对应PE 分别为18.2/15.7/13.8x，维持公司“增持”评级。 风险提示：竞争加剧风险；食品安全风险；原材料价格波动等风险。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、9次增持评级、3次优于大市评级、2次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级。 【19:19 盐津铺子(002847)2023年报、2024年一季度业绩预告点评：景气延续 趋势向好】 3月27日给予盐津铺子(002847)增持评级。 维持“增持”评级，维持目标价93元。根据公司业绩预告及短期经营表现，上修2024-25 年盈利预测并增加2026 年盈利预测，预计2024-26 年EPS 分别为3.50 元（+0.08 元）、4.52 元（+0.15 元）、5.84元，维持目标价93 元。 风险因素：食品安全、管理团队更替。 该股最近6个月获得机构55次买入评级、14次增持评级、5次“买入”投资评级、5次推荐评级、4次跑赢行业评级、1次强推评级、1次买入-A投资评级、1次优于大市评级。 【19:19 青岛啤酒(600600)2023年年报业绩点评：业绩略低于预期 景气修复可期】 3月27日给予青岛啤酒(600600)增持评级。 投资建议：基于销量及吨价假设调整，下调2024/25 年盈利EPS 预测至3.66(3.92)/4.17(4.53)元，预计2026 年EPS 4.73 元，基于可比估值及长期潜力，给予2024 年PE 33X，下调目标价120.5 元，维持“增持”评级。 风险提示：成本波动，天气因素。 该股最近6个月获得机构31次买入评级、8次增持评级、2次“买入”投资评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、2次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。 【19:09 中海油服(601808)：23年利润高增 钻井市场持续复苏】 3月27日给予中海油服(601808)增持评级。 风险提示：国际油价大幅波动；油公司资本支出不及预期。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级。 【17:19 航发控制(000738)：航发主业稳增长 提质增效和质量管理成效显著】 3月27日给予航发控制(000738)增持评级。 盈利预测与投资建议：预计2024-2026 年公司EPS 分别为0.68、0.86、1.08 元/股，综合考虑公司航发控制系统稀缺龙头地位显著，下游市场需求旺盛，核心能力和产能建设处于快速爬坡期，给予公司24 年35倍的PE 估值水平，对应合理价值23.95 元/股，给予“增持”评级。 风险提示：重大政策调整，需求不及预期，募投建设不及预期等。 该股最近6个月获得机构5次增持评级、3次买入评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次增持-A评级。 【17:14 卫星化学(002648)：全年业绩符合预期 轻烃龙头穿越周期】 3月27日给予卫星化学(002648)增持评级。 维持增持评级，维持盈利预测，上调目标价：因公司新产能释放，该机构维持公司2024/2025 年EPS 为1.70/1.93 元，增加2026 年EPS 为2.78 元，参考可比公司给予2024 年12XPE 估值，上调目标价为20.40元（原为18.70 元），维持“增持”评级。 风险提示：化工品需求不及预期，原料价格波动的风险。 该股最近6个月获得机构47次买入评级、12次增持评级、5次优于大市评级、4次跑赢行业评级、3次推荐评级、3次买入-B评级、2次"买入"评级、2次强推评级、1次“买入”投资评级、1次“增持”的投评级。 【16:29 坚朗五金(002791)：2023年业绩平稳恢复 现金流稳健】 3月27日给予坚朗五金(002791)增持评级。 风险提示：下游需求不及预期，原材料价格波动，业绩不及预期 该股最近6个月获得机构13次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。 【16:19 扬农化工(600486)：公司业绩符合预期 降本增效进展明显】 3月27日给予扬农化工(600486)增持评级。 维持“增持” 评级。基于农药价格低位盘整，该机构更新盈利预测，预计2024-2025 年EPS 分别为4.21、4.63 元（此前分别为4.62、5.35元），并新增2026 年EPS 预测为5.40 元，更新2024 年目标价79.91元，对应可比公司平均估值水平19.1 倍，维持“增持”评级。 风险提示：农药价格持续下探、项目建设进度不及预期 该股最近6个月获得机构25次买入评级、4次强烈推荐评级、4次增持评级、2次“买入”的投评级、2次强推评级、2次跑赢行业评级。 【16:14 米奥会展(300795)：利润率大幅提升 拟进行高比例现金分红】 3月27日给予米奥会展(300795)增持评级。 投资建议： 鉴于公司较为强劲的收入利润表现，该机构上调24-25 年收入预测，略上调2025 归母净利润预测，新增2026 年的盈利预测。该机构预计公司24-26 实现收入分别为11.5/14.2/16.6 亿元（24-25 年原预测为10.3/12.6 亿元），归母净利润分别为2.8/3.5/4.4 亿元（24-25 年原预测为2.8/3.5 亿元），EPS 分别为1.82/2.30/2.84 元（24-25 年原预测为1.82/2.29 元）。参考2024 年03 月26 日收盘价39.32 元/股，对应最新PE 分别为22x/17x/14x，维持公司“增持”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、8次增持评级、4次推荐评级。 【16:09 中集车辆(301039)：23年利润大幅提升 第三次创业新征程高歌猛进】 3月27日给予中集车辆(301039)增持评级。 【投资建议】： 短期，在国内复苏+欧美增长+新兴市场开拓等三重因素叠加影响下，2024年公司营收有望继续保持增长；中长期，公司不断深化“跨洋经营，当地制造”的经营模式，持续建设高端制造体系。考虑到海外市场复苏较弱，该机构下调了公司2024-2025 年盈利预测，并增加了2026 年盈利预测，预计2024-2026 年公司营收分别为289.49/332.89/388.95( 原405.78/483.05)亿元；归母净利润16.42/19.22/23.46(原25.74/28.84)亿元；EPS 分别为0.81/0.95/1.16(原1.27/1.42)元，对应PE 为12/10/8倍，维持“增持”评级。 【风险提示】： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级。 中财网
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